Brahman Capital Corp. 13F 持仓总览（20 只）

CIK: 0001014894

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 20

Brahman Capital Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.75
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.12
多样化: 40
仓位均衡度: 86.87

Brahman Capital Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 ARMK
新建仓 ELV
加仓 GDDY
-8.8%　-US$447.4万
新建仓 MAT
减仓 EVBGEUR
-75.2%　-US$875.1万
减仓 CLVT
-1.5%　-US$3250.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	26.82%	-2.01%	-1.47%
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	15.33%	+2.68%	-8.82%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	11.52%	+0.41%	-10.68%
4	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	7.63%	-1.09%	-12.01%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	6.97%	+0.56%	-10.11%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	6.53%	+0.50%	-46.20%
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	4.99%	+0.14%	-31.70%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	4.04%	+1.07%	-19.84%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.77%	+3.77%	NEW
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	3.09%	+0.28%	-1.52%
11	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.80%	+0.42%	+0.56%
12	MAT	Mattel INC	股票-周期性消费	2.24%	+2.24%	NEW
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.53%	+0.03%	-10.86%
14	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.86%	+0.31%	+14.27%
15	EVBGEUR	Everbridge INC	股票-其他	0.83%	-2.17%	-75.16%
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.79%	+0.20%	-16.70%
17	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.21%	—	-14.34%
18	✓	Ardagh Metal Packaging S A	股票-其他	0.02%	—	—
19	✓	Bluescape Opportunities Acqu	股票-其他	0.01%	-0.05%	-0.15%
20	✓	Skillsoft CORP	股票-其他	0.01%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.5%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +26.6%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -29%
年化表现: +26.8%
对标普胜率: +54.3%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +0.93
信息比率: +0.38
跟踪误差: +20.5%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +76.8%
最差12个月: -10.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.03
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.18
峰度: -0.81
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	20	US$2.7亿	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-09-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.FTAI 8.VST 9.ELV 10.AMBP
2023-06-30	22	US$3.7亿	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-06-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.ARMK 8.FTAI 9.EVBGEUR 10.VST
2023-03-31	20	US$8.1亿	0	1GDDY 2CLVT 3WBD 主要持股2023-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.WBD 4.DLTR 5.ARMK 6.USFD 7.VRT 8.VST 9.EVBGEUR 10.HOG
2022-12-31	22	US$7.2亿	0	1GDDY 2DLTR 3WBD 主要持股2022-12-31 1.GDDY 2.DLTR 3.WBD 4.ARMK 5.VRT 6.CLVT 7.IFF 8.HOG 9.IQV 10.USFD
2022-09-30	23	US$7.1亿	0	1GDDY 2WBD 3HOG 主要持股2022-09-30 1.GDDY 2.WBD 3.HOG 4.DLTR 5.ARMK 6.MAT 7.VRT 8.APP 9.AMBP 10.GDOT
2022-06-30	22	US$8.4亿	0	1GDDY 2WBD 3AMBP 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.WBD 3.AMBP 4.HOG 5.CLVT 6.VRT 7.MAT 8.FWONKUSD 9.DLTR 10.HLMN
2022-03-31	24	US$11.3亿	0	1GDDY 2DLTR 3VRT 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.DLTR 3.VRT 4.DISCAUSD 5.AMBP 6.EBAY 7.HOG 8.HLMN 9.MAT 10.FWONKUSD
2021-12-31	29	US$13.7亿	0	1GDDY 2VRT 3AMBP 主要持股2021-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.AMBP 4.FWONKUSD 5.EBAY 6.DLTR 7.DISCAUSD 8.HOG 9.HLMN 10.MAT
2021-09-30	29	US$13.7亿	0	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.FWONKUSD 5.HOG 6.HLMN 7.GDOT 8.DISCAUSD 9.AMBP 10.IQV
2021-06-30	28	US$13.5亿	93	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.G6518L 5.HOG 6.IQV 7.GDOT 8.FWONKUSD 9.G1195N 10.51476H
2021-03-31	26	US$11.8亿	35	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2021-03-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.IQV 7.CHTR 8.BCO 9.ARMK 10.GDOT
2020-12-31	21	US$11.4亿	53	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2020-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.ARMK 7.IQV 8.CHTR 9.BCO 10.G1195N
2020-09-30	21	US$10.1亿	46	1GDDY 2VRT 3HOG 主要持股2020-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.HOG 4.IQV 5.EBAY 6.CHTR 7.ARMK 8.NRG 9.GDOT 10.CSOD
2020-06-30	25	US$10.3亿	54	1GDDY 2VRT 3IQV 主要持股2020-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.IQV 4.CLVT 5.NUANEUR 6.CHTR 7.GDOT 8.NRG 9.ARMK 10.CSOD
2020-03-31	17	US$8.5亿	69	1GDDY 2CLVT 3IQV 主要持股2020-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.IQV 4.VRT 5.CHTR 6.ARMK 7.NRG 8.NUANEUR 9.FOXA 10.IRDM
2019-12-31	18	US$10.4亿	35	1GDDY 2NRG 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.GDDY 2.NRG 3.CHTR 4.IQV 5.FOXA 6.NUANEUR 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.IRDM
2019-09-30	15	US$10.5亿	20	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2019-09-30 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.NUANEUR 9.TIFEUR 10.BCO
2019-06-30	13	US$10.5亿	54	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-06-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.G21810
2019-03-31	13	US$14.1亿	49	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-03-31 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.TIFEUR 8.FOXA 9.17142R 10.HLT
2018-12-31	15	US$17.3亿	32	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2018-12-31 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.ATHS 5.TEVA 6.CHTR 7.TIFEUR 8.HLT 9.BCO 10.17142R
2018-09-30	17	US$20.0亿	32	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2018-09-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.HLT 8.MRVL 9.BCO 10.KDP
2018-06-30	15	US$21.1亿	100	1NRG 2TEVA 3IQV 主要持股2018-06-30 1.NRG 2.TEVA 3.IQV 4.GDDY 5.CHTR 6.ATHS 7.IHS 8.MRVL 9.HLT 10.SIRIEUR
2018-03-31	14	US$22.3亿	0	1NRG 2CHTR 3IQV 主要持股2018-03-31 1.NRG 2.CHTR 3.IQV 4.GDDY 5.TEVA 6.SIRIEUR 7.IHS 8.HLT 9.MRVL 10.SPB
2017-12-31	18	US$26.4亿	85	1NRG 2IQV 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.NRG 2.IQV 3.CHTR 4.SIRIEUR 5.GDDY 6.WBA 7.TEVA 8.IHS 9.HLT 10.CMCSA
2017-09-30	16	US$29.4亿	26	1CHTR274876Y3CSX 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.74876Y 3.CSX 4.NRG 5.SIRIEUR 6.EXPE 7.IHS 8.ORCL 9.HLT 10.GDDY
2017-06-30	19	US$30.2亿	22	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.EXPE 7.NRG 8.TWXCHF 9.HLT 10.ORCL
2017-03-31	14	US$27.8亿	55	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.TWXCHF 7.NRG 8.EXPE 9.SPB 10.HLT
2016-12-31	12	US$23.4亿	52	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.52729N 5.IHS 6.HLT 7.TWXCHF 8.EXPE 9.SPB 10.EBAY
2016-09-30	17	US$28.4亿	43	1CHTR 2SIRIEUR374876Y 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.SIRIEUR 3.74876Y 4.44970B 5.52729N 6.SPB 7.IHS 8.HLT 9.FDC 10.TWXCHF
2016-06-30	17	US$30.4亿	100	1CHTR 2USA 3SIRIEUR 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.USA 3.SIRIEUR 4.52729N 5.74876Y 6.SPB 7.HLT 8.44970B 9.TWXCHF 10.DLTR
2016-03-31	19	US$28.9亿	63	188732J2CHTR 3SIRIEUR 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.CHTR 3.SIRIEUR 4.USA 5.DLTR 6.SPB 7.LBTYA 8.TWXCHF 9.WBA 10.LBTYA
2015-12-31	11	US$32.7亿	51	1VALE 2SIRIEUR388732J 主要持股2015-12-31 1.VALE 2.SIRIEUR 3.88732J 4.CHTR 5.USA 6.G30401 7.DLTR 8.SPB 9.LBTYA 10.WBA
2015-09-30	21	US$50.6亿	81	1SPY 2VALE388732J 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VALE 3.88732J 4.SIRIEUR 5.CHTR 6.IWM 7.USA 8.SPB 9.G30401 10.HPE
2015-06-30	21	US$57.6亿	62	1IWM 2VALE373935A 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.VALE 3.73935A 4.131347 5.SIRIEUR 6.CHTR 7.SPB 8.KHC 9.USA 10.LBTYA
2015-03-31	19	US$46.7亿	49	11313472VALE3124857 主要持股2015-03-31 1.131347 2.VALE 3.124857 4.IWM 5.SIRIEUR 6.795435 7.USA 8.KHC 9.G30401 10.LBTYA
2014-12-31	14	US$34.6亿	55	11313472VALE3124857 主要持股2014-12-31 1.131347 2.VALE 3.124857 4.SIRIEUR 5.USA 6.ALSN 7.LBTYA 8.G30401 9.LBTYA 10.VISN
2014-09-30	19	US$45.6亿	52	1SPY 2VALE3124857 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VALE 3.124857 4.GLD 5.131347 6.SIRIEUR 7.USA 8.VISN 9.ALSN 10.G30401
2014-06-30	20	US$36.1亿	28	1VALE 2GLD3124857 主要持股2014-06-30 1.VALE 2.GLD 3.124857 4.131347 5.USA 6.931422 7.SIRIEUR 8.ALSN 9.VISN 10.G30401
2014-03-31	19	US$31.2亿	39	1GLD 2VALE3124857 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VALE 3.124857 4.OCN2EUR 5.931422 6.131347 7.USA 8.75605Y 9.G30401 10.VISN
2013-12-31	20	US$30.3亿	71	1VALE 2GLD3931422 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.GLD 3.931422 4.124857 5.USA 6.OCN2EUR 7.LBTYA 8.75605Y 9.681904 10.29264F
2013-09-30	29	US$39.7亿	59	1GLD 2SPY3931422 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.SPY 3.931422 4.VALE 5.LBTYA 6.124857 7.USA 8.681904 9.75605Y 10.29264F
2013-06-30	23	US$25.4亿	0	19314222VALE 3GLD 主要持股2013-06-30 1.931422 2.VALE 3.GLD 4.LBTYA 5.USA 6.681904 7.75605Y 8.29264F 9.SYMCEUR 10.OCN2EUR

本季持股变动

Brahman Capital Corp. 在 2023-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Aramark (ARMK); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Mattel INC (MAT); 清仓: Nrg Energy INC (NRG); 清仓: Voya Financial INC (VOYA).

Brahman Capital Corp. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ELV	Elevance Health INC	+3.8%	NEW	新建仓
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	+2.7%	-8.82%	减仓
3	MAT	Mattel INC	+2.2%	NEW	新建仓
4	VST	Vistra CORP	+1.1%	-19.84%	减仓
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.6%	-10.11%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-46.20%	减仓
7	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.4%	+0.56%	加仓
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.4%	-10.68%	减仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	+14.27%	加仓
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	+0.3%	-1.52%	减仓
11	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	-16.70%	减仓
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	-31.70%	减仓
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	0%	-10.86%	减仓
14	FIP	Ftai Infrastructure INC	—	-14.34%	减仓
15	✓	Ardagh Metal Packaging S A	—	—	不变
16	✓	Skillsoft CORP	0%	—	不变
17	✓	Bluescape Opportunities Acqu	-0.1%	-0.15%	减仓
18	OPAL	Opal Fuels Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
19	VOYA	Voya Financial INC	-0.6%	EXIT	清仓
20	NRG	Nrg Energy INC	-1.1%	EXIT	清仓
21	DLTR	Dollar Tree INC	-1.1%	-12.01%	减仓
22	CLVT	Clarivate Plc	-2%	-1.47%	减仓
23	EVBGEUR	Everbridge INC	-2.2%	-75.16%	减仓
24	ARMK	Aramark	-5.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brahman Capital Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brahman Capital Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Brahman Capital Corp. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brahman Capital Corp. 按市值排列的前几大持股为： 1. Clarivate Plc (CLVT) — US$7361.9万 (26.8%) 2. Godaddy INC - Class A (GDDY) — US$4208.9万 (15.3%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$3163.0万 (11.5%) 4. Dollar Tree INC (DLTR) — US$2095.5万 (7.6%) 5. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1913.6万 (7.0%)

Brahman Capital Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brahman Capital Corp. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Aramark (ARMK); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Mattel INC (MAT); 清仓: Nrg Energy INC (NRG); 清仓: Voya Financial INC (VOYA)

Brahman Capital Corp. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brahman Capital Corp. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.2% • Consumer Staples: 21.2% • Communication Services: 17.8% • Industrials: 16.7% • Health Care: 10.8% • Utilities: 5.8%

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行业集中度45.4

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持仓稳定性88.5

行业集中度68.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Warner Bros Discovery INC

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Brahman Capital Corp. 13F 持仓总览（20 只）

CIK: 0001014894

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 20

Brahman Capital Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.75
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.12
多样化: 40
仓位均衡度: 86.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 ARMK
新建仓 ELV
加仓 GDDY
-8.8%　-US$447.4万
新建仓 MAT
减仓 EVBGEUR
-75.2%　-US$875.1万
减仓 CLVT
-1.5%　-US$3250.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	26.82%	-2.01%	-1.47%
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	15.33%	+2.68%	-8.82%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	11.52%	+0.41%	-10.68%
4	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	7.63%	-1.09%	-12.01%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	6.97%	+0.56%	-10.11%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	6.53%	+0.50%	-46.20%
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	4.99%	+0.14%	-31.70%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	4.04%	+1.07%	-19.84%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.77%	+3.77%	NEW
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	3.09%	+0.28%	-1.52%
11	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.80%	+0.42%	+0.56%
12	MAT	Mattel INC	股票-周期性消费	2.24%	+2.24%	NEW
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.53%	+0.03%	-10.86%
14	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.86%	+0.31%	+14.27%
15	EVBGEUR	Everbridge INC	股票-其他	0.83%	-2.17%	-75.16%
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.79%	+0.20%	-16.70%
17	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.21%	—	-14.34%
18	✓	Ardagh Metal Packaging S A	股票-其他	0.02%	—	—
19	✓	Bluescape Opportunities Acqu	股票-其他	0.01%	-0.05%	-0.15%
20	✓	Skillsoft CORP	股票-其他	0.01%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.5%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +26.6%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -29%
年化表现: +26.8%
对标普胜率: +54.3%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +0.93
信息比率: +0.38
跟踪误差: +20.5%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +76.8%
最差12个月: -10.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.03
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.18
峰度: -0.81
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	20	US$2.7亿	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-09-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.FTAI 8.VST 9.ELV 10.AMBP
2023-06-30	22	US$3.7亿	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-06-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.ARMK 8.FTAI 9.EVBGEUR 10.VST
2023-03-31	20	US$8.1亿	0	1GDDY 2CLVT 3WBD 主要持股2023-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.WBD 4.DLTR 5.ARMK 6.USFD 7.VRT 8.VST 9.EVBGEUR 10.HOG
2022-12-31	22	US$7.2亿	0	1GDDY 2DLTR 3WBD 主要持股2022-12-31 1.GDDY 2.DLTR 3.WBD 4.ARMK 5.VRT 6.CLVT 7.IFF 8.HOG 9.IQV 10.USFD
2022-09-30	23	US$7.1亿	0	1GDDY 2WBD 3HOG 主要持股2022-09-30 1.GDDY 2.WBD 3.HOG 4.DLTR 5.ARMK 6.MAT 7.VRT 8.APP 9.AMBP 10.GDOT
2022-06-30	22	US$8.4亿	0	1GDDY 2WBD 3AMBP 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.WBD 3.AMBP 4.HOG 5.CLVT 6.VRT 7.MAT 8.FWONKUSD 9.DLTR 10.HLMN
2022-03-31	24	US$11.3亿	0	1GDDY 2DLTR 3VRT 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.DLTR 3.VRT 4.DISCAUSD 5.AMBP 6.EBAY 7.HOG 8.HLMN 9.MAT 10.FWONKUSD
2021-12-31	29	US$13.7亿	0	1GDDY 2VRT 3AMBP 主要持股2021-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.AMBP 4.FWONKUSD 5.EBAY 6.DLTR 7.DISCAUSD 8.HOG 9.HLMN 10.MAT
2021-09-30	29	US$13.7亿	0	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.FWONKUSD 5.HOG 6.HLMN 7.GDOT 8.DISCAUSD 9.AMBP 10.IQV
2021-06-30	28	US$13.5亿	93	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.G6518L 5.HOG 6.IQV 7.GDOT 8.FWONKUSD 9.G1195N 10.51476H
2021-03-31	26	US$11.8亿	35	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2021-03-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.IQV 7.CHTR 8.BCO 9.ARMK 10.GDOT
2020-12-31	21	US$11.4亿	53	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2020-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.ARMK 7.IQV 8.CHTR 9.BCO 10.G1195N
2020-09-30	21	US$10.1亿	46	1GDDY 2VRT 3HOG 主要持股2020-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.HOG 4.IQV 5.EBAY 6.CHTR 7.ARMK 8.NRG 9.GDOT 10.CSOD
2020-06-30	25	US$10.3亿	54	1GDDY 2VRT 3IQV 主要持股2020-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.IQV 4.CLVT 5.NUANEUR 6.CHTR 7.GDOT 8.NRG 9.ARMK 10.CSOD
2020-03-31	17	US$8.5亿	69	1GDDY 2CLVT 3IQV 主要持股2020-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.IQV 4.VRT 5.CHTR 6.ARMK 7.NRG 8.NUANEUR 9.FOXA 10.IRDM
2019-12-31	18	US$10.4亿	35	1GDDY 2NRG 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.GDDY 2.NRG 3.CHTR 4.IQV 5.FOXA 6.NUANEUR 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.IRDM
2019-09-30	15	US$10.5亿	20	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2019-09-30 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.NUANEUR 9.TIFEUR 10.BCO
2019-06-30	13	US$10.5亿	54	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-06-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.G21810
2019-03-31	13	US$14.1亿	49	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-03-31 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.TIFEUR 8.FOXA 9.17142R 10.HLT
2018-12-31	15	US$17.3亿	32	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2018-12-31 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.ATHS 5.TEVA 6.CHTR 7.TIFEUR 8.HLT 9.BCO 10.17142R
2018-09-30	17	US$20.0亿	32	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2018-09-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.HLT 8.MRVL 9.BCO 10.KDP
2018-06-30	15	US$21.1亿	100	1NRG 2TEVA 3IQV 主要持股2018-06-30 1.NRG 2.TEVA 3.IQV 4.GDDY 5.CHTR 6.ATHS 7.IHS 8.MRVL 9.HLT 10.SIRIEUR
2018-03-31	14	US$22.3亿	0	1NRG 2CHTR 3IQV 主要持股2018-03-31 1.NRG 2.CHTR 3.IQV 4.GDDY 5.TEVA 6.SIRIEUR 7.IHS 8.HLT 9.MRVL 10.SPB
2017-12-31	18	US$26.4亿	85	1NRG 2IQV 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.NRG 2.IQV 3.CHTR 4.SIRIEUR 5.GDDY 6.WBA 7.TEVA 8.IHS 9.HLT 10.CMCSA
2017-09-30	16	US$29.4亿	26	1CHTR274876Y3CSX 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.74876Y 3.CSX 4.NRG 5.SIRIEUR 6.EXPE 7.IHS 8.ORCL 9.HLT 10.GDDY
2017-06-30	19	US$30.2亿	22	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.EXPE 7.NRG 8.TWXCHF 9.HLT 10.ORCL
2017-03-31	14	US$27.8亿	55	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.TWXCHF 7.NRG 8.EXPE 9.SPB 10.HLT
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2015-12-31	11	US$32.7亿	51	1VALE 2SIRIEUR388732J 主要持股2015-12-31 1.VALE 2.SIRIEUR 3.88732J 4.CHTR 5.USA 6.G30401 7.DLTR 8.SPB 9.LBTYA 10.WBA
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2015-06-30	21	US$57.6亿	62	1IWM 2VALE373935A 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.VALE 3.73935A 4.131347 5.SIRIEUR 6.CHTR 7.SPB 8.KHC 9.USA 10.LBTYA
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2014-12-31	14	US$34.6亿	55	11313472VALE3124857 主要持股2014-12-31 1.131347 2.VALE 3.124857 4.SIRIEUR 5.USA 6.ALSN 7.LBTYA 8.G30401 9.LBTYA 10.VISN
2014-09-30	19	US$45.6亿	52	1SPY 2VALE3124857 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VALE 3.124857 4.GLD 5.131347 6.SIRIEUR 7.USA 8.VISN 9.ALSN 10.G30401
2014-06-30	20	US$36.1亿	28	1VALE 2GLD3124857 主要持股2014-06-30 1.VALE 2.GLD 3.124857 4.131347 5.USA 6.931422 7.SIRIEUR 8.ALSN 9.VISN 10.G30401
2014-03-31	19	US$31.2亿	39	1GLD 2VALE3124857 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VALE 3.124857 4.OCN2EUR 5.931422 6.131347 7.USA 8.75605Y 9.G30401 10.VISN
2013-12-31	20	US$30.3亿	71	1VALE 2GLD3931422 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.GLD 3.931422 4.124857 5.USA 6.OCN2EUR 7.LBTYA 8.75605Y 9.681904 10.29264F
2013-09-30	29	US$39.7亿	59	1GLD 2SPY3931422 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.SPY 3.931422 4.VALE 5.LBTYA 6.124857 7.USA 8.681904 9.75605Y 10.29264F
2013-06-30	23	US$25.4亿	0	19314222VALE 3GLD 主要持股2013-06-30 1.931422 2.VALE 3.GLD 4.LBTYA 5.USA 6.681904 7.75605Y 8.29264F 9.SYMCEUR 10.OCN2EUR

本季持股变动

Brahman Capital Corp. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ELV	Elevance Health INC	+3.8%	NEW	新建仓
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	+2.7%	-8.82%	减仓
3	MAT	Mattel INC	+2.2%	NEW	新建仓
4	VST	Vistra CORP	+1.1%	-19.84%	减仓
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.6%	-10.11%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-46.20%	减仓
7	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.4%	+0.56%	加仓
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.4%	-10.68%	减仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	+14.27%	加仓
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	+0.3%	-1.52%	减仓
11	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	-16.70%	减仓
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	-31.70%	减仓
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	0%	-10.86%	减仓
14	FIP	Ftai Infrastructure INC	—	-14.34%	减仓
15	✓	Ardagh Metal Packaging S A	—	—	不变
16	✓	Skillsoft CORP	0%	—	不变
17	✓	Bluescape Opportunities Acqu	-0.1%	-0.15%	减仓
18	OPAL	Opal Fuels Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
19	VOYA	Voya Financial INC	-0.6%	EXIT	清仓
20	NRG	Nrg Energy INC	-1.1%	EXIT	清仓
21	DLTR	Dollar Tree INC	-1.1%	-12.01%	减仓
22	CLVT	Clarivate Plc	-2%	-1.47%	减仓
23	EVBGEUR	Everbridge INC	-2.2%	-75.16%	减仓
24	ARMK	Aramark	-5.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看