Pasadena Private Wealth, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001760578

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 309

Pasadena Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 309 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 37.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.1
多样化: 100
仓位均衡度: 69.96

Pasadena Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 309 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BPRE
+89.1%　US$1634.4万
减仓 MINT
-96.9%　-US$896.9万
减仓 SUB
-97.3%　-US$883.4万
加仓 CTA
+83.1%　US$802.7万
减仓 VUG
+0.1%　-US$907.8万
加仓 G40705108
+864.9%　US$679.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 309 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.14%	-0.46%	-8.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.87%	-1.05%	+0.13%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.64%	-0.54%	-10.92%
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	4.41%	+4.41%	NEW
5	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	4.33%	+2.29%	+89.12%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.36%	—	-4.78%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.05%	-0.37%	-14.47%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.88%	+0.51%	+17.15%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.54%	-0.76%	-27.54%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.23%	-3.69%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.27%	—	-4.28%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.19%	+1.13%	+83.06%
13	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.78%	+0.55%	+18.21%
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.72%	-0.19%	-10.86%
16	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-其他	1.66%	+0.44%	+17.38%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.52%	-0.69%	-31.35%
18	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	—	+1.21%
20	✓	Grayscale Digital Larg F	股票-其他	1.09%	+0.94%	+864.90%
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.95%	—	-9.29%
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.95%	-0.68%	-26.55%
23	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.86%	-0.25%	-1.38%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	—	-3.92%
25	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.81%	-0.36%	-36.54%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.16%	-9.54%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+5.73%
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.13%	+18.76%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	-0.54%	-45.95%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.20%	-18.18%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.57%	—	-9.53%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.12%	-12.19%
34	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.48%	-0.24%	-5.09%
35	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.47%	—	+7.97%
36	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.46%	-0.84%	-65.99%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.40%	+0.17%	+73.41%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.40%	—	-4.76%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	-0.12%	-18.57%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	+0.19%	+108.58%
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.36%	-0.31%	-31.01%
43	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.36%	—	+9.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	+0.07%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	—	+0.21%
46	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.35%	—	-3.85%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.95%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.88%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.52%	-58.41%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13%
偏度: -0.06
峰度: -0.58
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	309	US$7.2亿	37	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.BTAL 5.BPRE 6.FNDX 7.VBR 8.FENI 9.AVEM 10.AAPL
2025-12-31	308	US$7.4亿	30	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.VBR 5.FNDX 6.GRNY 7.AVEM 8.AAPL 9.FENI 10.VBK
2025-09-30	228	US$6.9亿	57	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.VBR 5.AVEM 6.CLIP 7.XHLF 8.GSY 9.AAPL 10.VBK
2025-06-30	208	US$5.8亿	0	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.CLIP 5.VBR 6.AVEM 7.CTA 8.FNDX 9.VBK 10.AAPL
2025-03-31	195	US$5.2亿	100	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.VONE 6.CTA 7.AAPL 8.FDEM 9.FNDX 10.FNDA
2024-12-31	159	US$4.9亿	0	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.VBR 5.DIVO 6.COM 7.FNDA 8.VBK 9.FNDX 10.FBND
2024-09-30	157	US$4.7亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.FNDA 6.COM 7.VBK 8.FNDX 9.FBND 10.GUNR
2024-06-30	148	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.FNDA 6.VBK 7.FNDX 8.FBND 9.GUNR 10.DIVO
2024-03-31	152	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.CALF 6.FNDA 7.FNDX 8.VBK 9.FBND 10.DIVO
2023-12-31	153	US$4.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.FNDA 6.FNDX 7.VBK 8.CALF 9.FBND 10.GUNR
2023-09-30	103	US$3.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.XYLD 5.VBR 6.CALF 7.COWZ 8.VBK 9.FBND 10.GUNR
2023-06-30	113	US$3.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.XYLD 5.VBR 6.VTIP 7.GUNR 8.GSY 9.BIL 10.VBK
2023-03-31	110	US$3.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.XYLD 5.FNDX 6.VBR 7.GSY 8.GUNR 9.VTIP 10.COM
2022-12-31	111	US$3.2亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.SCHB 5.VGSH 6.GUNR 7.VBR 8.GSY 9.VBK 10.COM
2022-09-30	103	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.SCHO 5.GSY 6.GUNR 7.VBR 8.FNDX 9.VBK 10.VGSH
2022-06-30	99	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.USFR 5.GSY 6.GUNR 7.VBR 8.VBK 9.COM 10.VTIP
2022-03-31	103	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.MINT 4.VEU 5.GSY 6.VBR 7.GUNR 8.COM 9.VTIP 10.STIP
2021-12-31	118	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.GSY 5.VBR 6.VBK 7.GUNR 8.VTIP 9.COM 10.STIP
2021-09-30	99	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.GSY 5.VBR 6.SCHX 7.VCSH 8.VTIP 9.VBK 10.GUNR
2021-06-30	93	US$2.9亿	97	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VCSH 5.VBR 6.VBK 7.GUNR 8.GSY 9.COM 10.SCHD
2021-03-31	96	US$2.8亿	27	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VCSH 5.GSY 6.VBR 7.VBK 8.GUNR 9.BSV 10.DRSK
2020-12-31	83	US$2.6亿	49	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.GSY 5.PSQUSD 6.VBR 7.VCSH 8.VBK 9.TAIL 10.BSV
2020-09-30	77	US$2.6亿	41	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.GSY 5.SH1USD 6.PSQUSD 7.PHYS 8.VBK 9.VBR 10.PSLV
2020-06-30	79	US$2.6亿	64	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.SCHO 5.GSY 6.DOG 7.HDGEGBP 8.VBR 9.VBK 10.ICSH
2020-03-31	76	US$2.4亿	86	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.SCHO 5.DWSH 6.VGSH 7.LRGF 8.IAUUSD 9.VBK 10.STIP
2019-12-31	66	US$2.3亿	12	1VGSH 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VGSH 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.STIP 6.VBR 7.VBK 8.ICSH 9.IAUUSD 10.USRT
2019-09-30	60	US$2.2亿	5	1VGSH 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VGSH 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.GSY 6.STIP 7.VBR 8.VBK 9.ICSH 10.IAUUSD
2019-06-30	52	US$2.1亿	87	1VGSH 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VGSH 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.GSY 6.STIP 7.VBR 8.VBK 9.ICSH 10.IAUUSD
2019-03-31	42	US$9239.7万	58	1VTV 2VUG 3VBR 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VBR 4.VBK 5.NEAR 6.COLD 7.AAPL 8.SHM 9.BSV 10.ADP
2018-12-31	47	US$7481.2万	0	1VTV 2VUG 3SHM 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SHM 4.VBR 5.VBK 6.NEAR 7.MINT 8.FTSM 9.CVX 10.AVD

本季持股变动

Pasadena Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL); 清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ).

Pasadena Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+2.3%	+89.12%	加仓
2	CTA	Simplify Managed Futures St	+1.1%	+83.06%	加仓
3	✓	Grayscale Digital Larg F	+0.9%	+864.90%	加仓
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+18.21%	加仓
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+17.15%	加仓
6	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	+0.4%	+17.38%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+108.58%	加仓
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+73.41%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+206.74%	加仓
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+18.76%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+234.16%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.19%	减仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-18.57%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.54%	减仓
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.2%	-10.86%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-18.18%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.69%	减仓
18	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	-5.09%	减仓
19	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-1.38%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-65.53%	减仓
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-31.01%	减仓
22	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.4%	-36.54%	减仓
23	U	Unity Software INC	-0.4%	-23.85%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-14.47%	减仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	-8.09%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-58.41%	减仓
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.5%	-10.92%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-45.95%	减仓
29	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.7%	-26.55%	减仓
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-31.35%	减仓
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-27.54%	减仓
32	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.8%	-65.99%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+0.13%	加仓
34	SUB	Ishares Short-term National	-1.2%	-97.32%	减仓
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.2%	-96.93%	减仓
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	NEW	新建仓
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清仓
38	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	EXIT	清仓
41	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	—	NEW	新建仓
42	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
43	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	NEW	新建仓
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	—	EXIT	清仓
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
48	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
49	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓
50	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pasadena Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pasadena Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 309 个已申报仓位之中。

Pasadena Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pasadena Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$8058.0万 (11.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7860.2万 (10.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4800.2万 (6.6%) 4. Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL) — US$3192.4万 (4.4%) 5. Bluerock Private Real Estate (BPRE) — US$3128.0万 (4.3%)

Pasadena Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pasadena Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL); 清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ)

Pasadena Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pasadena Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 15.0% • Financials: 10.4% • Health Care: 7.6% • Consumer Staples: 3.7%

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集中度12.7

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Pasadena Private Wealth, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001760578

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 309

Pasadena Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 309 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 37.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.1
多样化: 100
仓位均衡度: 69.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BPRE
+89.1%　US$1634.4万
减仓 MINT
-96.9%　-US$896.9万
减仓 SUB
-97.3%　-US$883.4万
加仓 CTA
+83.1%　US$802.7万
减仓 VUG
+0.1%　-US$907.8万
加仓 G40705108
+864.9%　US$679.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 309 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.14%	-0.46%	-8.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.87%	-1.05%	+0.13%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.64%	-0.54%	-10.92%
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	4.41%	+4.41%	NEW
5	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	4.33%	+2.29%	+89.12%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.36%	—	-4.78%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.05%	-0.37%	-14.47%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.88%	+0.51%	+17.15%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.54%	-0.76%	-27.54%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.23%	-3.69%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.27%	—	-4.28%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.19%	+1.13%	+83.06%
13	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.78%	+0.55%	+18.21%
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.72%	-0.19%	-10.86%
16	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-其他	1.66%	+0.44%	+17.38%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.52%	-0.69%	-31.35%
18	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	—	+1.21%
20	✓	Grayscale Digital Larg F	股票-其他	1.09%	+0.94%	+864.90%
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.95%	—	-9.29%
22	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.95%	-0.68%	-26.55%
23	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.86%	-0.25%	-1.38%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	—	-3.92%
25	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.81%	-0.36%	-36.54%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.16%	-9.54%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+5.73%
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.13%	+18.76%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	-0.54%	-45.95%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.20%	-18.18%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.57%	—	-9.53%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.12%	-12.19%
34	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.48%	-0.24%	-5.09%
35	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.47%	—	+7.97%
36	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.46%	-0.84%	-65.99%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.40%	+0.17%	+73.41%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.40%	—	-4.76%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	-0.12%	-18.57%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	+0.19%	+108.58%
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.36%	-0.31%	-31.01%
43	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.36%	—	+9.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	+0.07%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	—	+0.21%
46	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.35%	—	-3.85%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.95%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.88%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.52%	-58.41%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13%
偏度: -0.06
峰度: -0.58
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	309	US$7.2亿	37	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.BTAL 5.BPRE 6.FNDX 7.VBR 8.FENI 9.AVEM 10.AAPL
2025-12-31	308	US$7.4亿	30	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.VBR 5.FNDX 6.GRNY 7.AVEM 8.AAPL 9.FENI 10.VBK
2025-09-30	228	US$6.9亿	57	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.VBR 5.AVEM 6.CLIP 7.XHLF 8.GSY 9.AAPL 10.VBK
2025-06-30	208	US$5.8亿	0	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.CLIP 5.VBR 6.AVEM 7.CTA 8.FNDX 9.VBK 10.AAPL
2025-03-31	195	US$5.2亿	100	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.VONE 6.CTA 7.AAPL 8.FDEM 9.FNDX 10.FNDA
2024-12-31	159	US$4.9亿	0	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.VBR 5.DIVO 6.COM 7.FNDA 8.VBK 9.FNDX 10.FBND
2024-09-30	157	US$4.7亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.FNDA 6.COM 7.VBK 8.FNDX 9.FBND 10.GUNR
2024-06-30	148	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.FNDA 6.VBK 7.FNDX 8.FBND 9.GUNR 10.DIVO
2024-03-31	152	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.CALF 6.FNDA 7.FNDX 8.VBK 9.FBND 10.DIVO
2023-12-31	153	US$4.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VBR 5.FNDA 6.FNDX 7.VBK 8.CALF 9.FBND 10.GUNR
2023-09-30	103	US$3.3亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.XYLD 5.VBR 6.CALF 7.COWZ 8.VBK 9.FBND 10.GUNR
2023-06-30	113	US$3.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.XYLD 5.VBR 6.VTIP 7.GUNR 8.GSY 9.BIL 10.VBK
2023-03-31	110	US$3.5亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.XYLD 5.FNDX 6.VBR 7.GSY 8.GUNR 9.VTIP 10.COM
2022-12-31	111	US$3.2亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.SCHB 5.VGSH 6.GUNR 7.VBR 8.GSY 9.VBK 10.COM
2022-09-30	103	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.SCHO 5.GSY 6.GUNR 7.VBR 8.FNDX 9.VBK 10.VGSH
2022-06-30	99	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.USFR 5.GSY 6.GUNR 7.VBR 8.VBK 9.COM 10.VTIP
2022-03-31	103	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.MINT 4.VEU 5.GSY 6.VBR 7.GUNR 8.COM 9.VTIP 10.STIP
2021-12-31	118	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.GSY 5.VBR 6.VBK 7.GUNR 8.VTIP 9.COM 10.STIP
2021-09-30	99	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.GSY 5.VBR 6.SCHX 7.VCSH 8.VTIP 9.VBK 10.GUNR
2021-06-30	93	US$2.9亿	97	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VCSH 5.VBR 6.VBK 7.GUNR 8.GSY 9.COM 10.SCHD
2021-03-31	96	US$2.8亿	27	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.VCSH 5.GSY 6.VBR 7.VBK 8.GUNR 9.BSV 10.DRSK
2020-12-31	83	US$2.6亿	49	1VTV 2VUG 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEU 4.GSY 5.PSQUSD 6.VBR 7.VCSH 8.VBK 9.TAIL 10.BSV
2020-09-30	77	US$2.6亿	41	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.GSY 5.SH1USD 6.PSQUSD 7.PHYS 8.VBK 9.VBR 10.PSLV
2020-06-30	79	US$2.6亿	64	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.SCHO 5.GSY 6.DOG 7.HDGEGBP 8.VBR 9.VBK 10.ICSH
2020-03-31	76	US$2.4亿	86	1VUG 2VTV 3VEU 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEU 4.SCHO 5.DWSH 6.VGSH 7.LRGF 8.IAUUSD 9.VBK 10.STIP
2019-12-31	66	US$2.3亿	12	1VGSH 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VGSH 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.STIP 6.VBR 7.VBK 8.ICSH 9.IAUUSD 10.USRT
2019-09-30	60	US$2.2亿	5	1VGSH 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VGSH 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.GSY 6.STIP 7.VBR 8.VBK 9.ICSH 10.IAUUSD
2019-06-30	52	US$2.1亿	87	1VGSH 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VGSH 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.GSY 6.STIP 7.VBR 8.VBK 9.ICSH 10.IAUUSD
2019-03-31	42	US$9239.7万	58	1VTV 2VUG 3VBR 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VBR 4.VBK 5.NEAR 6.COLD 7.AAPL 8.SHM 9.BSV 10.ADP
2018-12-31	47	US$7481.2万	0	1VTV 2VUG 3SHM 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SHM 4.VBR 5.VBK 6.NEAR 7.MINT 8.FTSM 9.CVX 10.AVD

本季持股变动

Pasadena Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+2.3%	+89.12%	加仓
2	CTA	Simplify Managed Futures St	+1.1%	+83.06%	加仓
3	✓	Grayscale Digital Larg F	+0.9%	+864.90%	加仓
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+18.21%	加仓
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+17.15%	加仓
6	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	+0.4%	+17.38%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+108.58%	加仓
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+73.41%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+206.74%	加仓
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+18.76%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+234.16%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.19%	减仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-18.57%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.54%	减仓
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.2%	-10.86%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-18.18%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.69%	减仓
18	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	-5.09%	减仓
19	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-1.38%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-65.53%	减仓
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-31.01%	减仓
22	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.4%	-36.54%	减仓
23	U	Unity Software INC	-0.4%	-23.85%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-14.47%	减仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	-8.09%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-58.41%	减仓
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.5%	-10.92%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-45.95%	减仓
29	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.7%	-26.55%	减仓
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-31.35%	减仓
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-27.54%	减仓
32	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.8%	-65.99%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+0.13%	加仓
34	SUB	Ishares Short-term National	-1.2%	-97.32%	减仓
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.2%	-96.93%	减仓
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	NEW	新建仓
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清仓
38	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
39	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	EXIT	清仓
41	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	—	NEW	新建仓
42	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
43	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	NEW	新建仓
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	—	EXIT	清仓
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
48	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
49	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓
50	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看