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TOMS Capital Investment Management LP 持仓报告（13F 申报）
TOMS Capital Investment Management LPCIK: 0001743937
高频交易型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$38.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19
TOMS Capital Investment Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$38.1亿，季度换手率为 109.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.76
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 65.22
- 行业集中度
- 87.34
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 87.75
TOMS Capital Investment Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-50.0% -US$10.7亿
加仓 TSM
+65.4% US$4.0亿
加仓 FWONK
+109.2% US$6067.2万
加仓 NVDA
+29.4% US$2705.4万
减仓 FR
-73.3% -US$5956.9万
加仓 MSGS
+5.2% US$2624.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 17 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.58% | -17.37% | -50.00% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 22.75% | +12.85% | +65.39% | |
| 3 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 8.79% | +8.79% | NEW | |
| 4 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 7.49% | +7.49% | NEW | |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | +1.38% | +29.42% | |
| 7 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 3.57% | +1.99% | +109.15% | |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 10 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 2.92% | +1.13% | +5.25% | |
| 11 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 2.89% | -0.16% | -7.89% | |
| 12 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.82% | -0.74% | -54.52% | |
| 14 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 15 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 16 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 17 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.58% | -1.13% | -73.26% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+18.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +44.8%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +72.4%
- 负收益月份占比
- +27.6%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$38.1亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$47.6亿 | 84 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$43.1亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$30.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | US$32.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$27.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | US$26.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$26.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$23.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$24.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 25 | US$22.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$24.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$16.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$11.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$15.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$16.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 36 | US$17.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$12.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 42 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 29 | US$12.7亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$6.7亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 2 | US$5665.1万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | US$5.8亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 14 | US$8.2亿 | 99 | |
| 2019-09-30 | 9 | US$6.3亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 10 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$4.4亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 6 | US$8728.0万 | 0 |
本季持股变动
TOMS Capital Investment Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Walmart INC (WMT).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
TOMS Capital Investment Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TOMS Capital Investment Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
TOMS Capital Investment Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.8亿 (25.6%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8.7亿 (22.8%)
3. Golar LNG Limited (GLNG) — US$3.4亿 (8.8%)
4. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$2.9亿 (7.5%)
5. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.9亿 (5.0%)
TOMS Capital Investment Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共进行了 27 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Walmart INC (WMT)
TOMS Capital Investment Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TOMS Capital Investment Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Industrials: 22.2%
• Communication Services: 13.9%
• Energy: 13.1%
• Consumer Staples: 2.4%
• Health Care: 2.4%
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