Leeward Financial Partners, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001735201

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Leeward Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 19.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.1
多样化: 100
仓位均衡度: 87.5

Leeward Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.2%　-US$679.8万
减仓 V
-79.6%　-US$497.7万
加仓 VEA
+874.9%　US$406.4万
加仓 VUSB
+41.4%　US$321.2万
减仓 VNQ
-86.0%　-US$365.0万
加仓 SMH
+470.1%　US$240.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.78%	-1.59%	-3.21%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.47%	-0.54%	-4.00%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.39%	-0.57%	-9.60%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	-0.23%	-4.04%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.84%	—	-2.38%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+0.29%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.25%	-1.53%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.49%	-0.20%	+0.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	-0.08%	+2.24%
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.27%	+1.08%	+41.38%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.15%	-11.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.91%	+0.48%	-2.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	-0.40%	-9.86%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.12%	-0.42%	-17.93%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.03%	-0.40%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	-0.29%	-19.54%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.76%	+0.06%	-0.83%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.67%	-0.34%	-21.53%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+0.15%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.61%	+0.13%	-0.01%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.49%	+0.23%	+90.25%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.48%	+0.33%	-21.57%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.67%	+96.41%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.39%	—	-2.90%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.36%	—	-0.41%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	-0.03%	+3.74%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	+1.21%	+874.90%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	—	+0.35%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.29%	-0.41%	-29.88%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	-0.02%	+6.48%
31	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.14%	+0.02%	+10.92%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.14%	—	-1.60%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.02%	-2.29%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.12%	+2.34%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.01%	+0.12%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	+0.18%	+44.46%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.13%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	+0.73%	+470.08%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	-0.03%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.08%
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.75%	—	+0.12%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.38%
45	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.68%	—	+1.00%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.65%	—	+2.05%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.98%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.57%	—	-1.87%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	+7.57%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.57
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.18
峰度: +0.14
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.4亿	19	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHF 6.VV 7.VTV 8.SCHG 9.AMZN 10.VUSB
2025-12-31	96	US$3.6亿	14	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VV 6.SCHG 7.SCHF 8.AMZN 9.VTV 10.GOOGL
2025-09-30	101	US$3.5亿	35	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHF 7.VV 8.VTV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	100	US$3.2亿	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VTV 6.AMZN 7.SCHG 8.SCHF 9.VV 10.VB
2025-03-31	86	US$2.7亿	0	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.VGT 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-12-31	92	US$2.8亿	0	1VUG 2VGT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VGT 3.MSFT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2024-09-30	85	US$2.7亿	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-06-30	84	US$2.5亿	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.ETN
2024-03-31	92	US$2.4亿	0	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.VGT 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.VBR
2023-12-31	87	US$2.1亿	0	1MSFT 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VTV 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.SCHF
2023-09-30	76	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.SCHF 8.AMZN 9.SCHG 10.VB
2023-06-30	82	US$1.7亿	0	1MSFT 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.VV 7.SCHF 8.SCHG 9.AMZN 10.VB
2023-03-31	73	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VGT 6.VEA 7.SCHF 8.VUSB 9.SCHV 10.VV
2022-12-31	65	US$1.4亿	0	1VTV 2MSFT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VGT 7.SCHF 8.SCHV 9.BND 10.VWO
2022-09-30	64	US$1.4亿	0	1MSFT 2VGT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.VUG 4.AAPL 5.VTIP 6.AMZN 7.VEA 8.SCHV 9.SCHF 10.VB
2022-06-30	67	US$1.5亿	0	1VGT 2MSFT 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VTIP 7.SCHV 8.SCHF 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	68	US$1.6亿	0	1VGT 2VUG 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VUG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.SCHF 9.AMZN 10.IYW
2021-12-31	71	US$1.6亿	0	1VGT 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VUG 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.VB 7.SCHF 8.IYW 9.BND 10.VBK

本季持股变动

Leeward Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Datadog INC - Class A (DDOG).

Leeward Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+874.90%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.1%	+41.38%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+470.08%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+96.41%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-2.12%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-21.57%	减仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-1.53%	减仓
8	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+90.25%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+44.46%	加仓
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.01%	减仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-0.83%	减仓
12	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	—	不变
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.29%	加仓
14	NTRA	Natera INC	0%	+10.92%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.12%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.48%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.29%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.40%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.74%	加仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
21	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不变
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-35.34%	减仓
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-10.86%	减仓
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-26.67%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.08%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.24%	加仓
27	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-29.20%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-23.10%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.34%	加仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-10.70%	减仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-11.42%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.15%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.04%	减仓
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-19.54%	减仓
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-21.53%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.86%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-29.88%	减仓
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-17.93%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-4.00%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-9.60%	减仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1%	-86.02%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.4%	-79.65%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.21%	减仓
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leeward Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leeward Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Leeward Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leeward Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1943.7万 (5.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1839.0万 (5.5%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1477.4万 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1414.2万 (4.2%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1291.1万 (3.8%)

Leeward Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leeward Financial Partners, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Datadog INC - Class A (DDOG)

Leeward Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leeward Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 15.0% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 8.0% • Health Care: 4.9%

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Leeward Financial Partners, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001735201

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Leeward Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 19.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.1
多样化: 100
仓位均衡度: 87.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.2%　-US$679.8万
减仓 V
-79.6%　-US$497.7万
加仓 VEA
+874.9%　US$406.4万
加仓 VUSB
+41.4%　US$321.2万
减仓 VNQ
-86.0%　-US$365.0万
加仓 SMH
+470.1%　US$240.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.78%	-1.59%	-3.21%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.47%	-0.54%	-4.00%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.39%	-0.57%	-9.60%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	-0.23%	-4.04%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.84%	—	-2.38%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.02%	+0.29%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.25%	-1.53%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.49%	-0.20%	+0.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	-0.08%	+2.24%
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.27%	+1.08%	+41.38%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.15%	-11.42%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.91%	+0.48%	-2.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	-0.40%	-9.86%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.12%	-0.42%	-17.93%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.03%	-0.40%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	-0.29%	-19.54%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.76%	+0.06%	-0.83%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.67%	-0.34%	-21.53%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+0.15%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.61%	+0.13%	-0.01%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.49%	+0.23%	+90.25%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.48%	+0.33%	-21.57%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.67%	+96.41%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.39%	—	-2.90%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.36%	—	-0.41%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	-0.03%	+3.74%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	+1.21%	+874.90%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	—	+0.35%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.29%	-0.41%	-29.88%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	-0.02%	+6.48%
31	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.14%	+0.02%	+10.92%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.14%	—	-1.60%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.02%	-2.29%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.12%	+2.34%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.01%	+0.12%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	+0.18%	+44.46%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.13%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	+0.73%	+470.08%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	-0.03%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.08%
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.75%	—	+0.12%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.38%
45	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.68%	—	+1.00%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.65%	—	+2.05%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.98%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.57%	—	-1.87%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	+7.57%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.57
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.18
峰度: +0.14
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.4亿	19	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHF 6.VV 7.VTV 8.SCHG 9.AMZN 10.VUSB
2025-12-31	96	US$3.6亿	14	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VV 6.SCHG 7.SCHF 8.AMZN 9.VTV 10.GOOGL
2025-09-30	101	US$3.5亿	35	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHF 7.VV 8.VTV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	100	US$3.2亿	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.AAPL 5.VTV 6.AMZN 7.SCHG 8.SCHF 9.VV 10.VB
2025-03-31	86	US$2.7亿	0	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.VGT 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-12-31	92	US$2.8亿	0	1VUG 2VGT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VGT 3.MSFT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2024-09-30	85	US$2.7亿	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.VB 10.VBR
2024-06-30	84	US$2.5亿	0	1MSFT 2VUG 3VGT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VGT 4.VTV 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.ETN
2024-03-31	92	US$2.4亿	0	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.VGT 5.VV 6.AMZN 7.SCHG 8.AAPL 9.VB 10.VBR
2023-12-31	87	US$2.1亿	0	1MSFT 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VTV 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.AMZN 8.SCHG 9.VB 10.SCHF
2023-09-30	76	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.VV 7.SCHF 8.AMZN 9.SCHG 10.VB
2023-06-30	82	US$1.7亿	0	1MSFT 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.VV 7.SCHF 8.SCHG 9.AMZN 10.VB
2023-03-31	73	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VGT 6.VEA 7.SCHF 8.VUSB 9.SCHV 10.VV
2022-12-31	65	US$1.4亿	0	1VTV 2MSFT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VGT 7.SCHF 8.SCHV 9.BND 10.VWO
2022-09-30	64	US$1.4亿	0	1MSFT 2VGT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.VUG 4.AAPL 5.VTIP 6.AMZN 7.VEA 8.SCHV 9.SCHF 10.VB
2022-06-30	67	US$1.5亿	0	1VGT 2MSFT 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.MSFT 3.VUG 4.AAPL 5.VEA 6.VTIP 7.SCHV 8.SCHF 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	68	US$1.6亿	0	1VGT 2VUG 3VUSB 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VUG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.SCHF 9.AMZN 10.IYW
2021-12-31	71	US$1.6亿	0	1VGT 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VUG 3.AAPL 4.MSFT 5.VEA 6.VB 7.SCHF 8.IYW 9.BND 10.VBK

本季持股变动

Leeward Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+874.90%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.1%	+41.38%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+470.08%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+96.41%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-2.12%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-21.57%	减仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-1.53%	减仓
8	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+90.25%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+44.46%	加仓
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.01%	减仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-0.83%	减仓
12	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	—	不变
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.29%	加仓
14	NTRA	Natera INC	0%	+10.92%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.12%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.48%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.29%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.40%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.74%	加仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
21	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不变
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-35.34%	减仓
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-10.86%	减仓
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-26.67%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.08%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.24%	加仓
27	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-29.20%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-23.10%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.34%	加仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-10.70%	减仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-11.42%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.15%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.04%	减仓
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-19.54%	减仓
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-21.53%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.86%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-29.88%	减仓
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-17.93%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-4.00%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-9.60%	减仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1%	-86.02%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.4%	-79.65%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.21%	减仓
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看