Delta Financial Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001965718

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 258

Delta Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.51
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.61

Delta Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 258 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	23.20%	—	+3.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.60%	—	+6.02%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.96%	—	+2.14%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.63%	—	+0.27%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.40%	—	+6.92%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.01%	—	+4.72%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.90%	—	+12.28%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.73%	—	+9.10%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.68%	—	+63.57%
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.57%	—	+11.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	—	+32.34%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	—	-0.59%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.36%	—	+2.10%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+1.02%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	—	+0.99%
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.08%	—	+9.68%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+5.02%
18	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.98%	—	+13.28%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	—	+2.88%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	+0.07%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.80%	—	-0.40%
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.71%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+7.31%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	—	+0.45%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+21.36%
26	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.68%	—	-0.04%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+6.31%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.41%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.63%	—	+3.45%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	—	+0.38%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	+0.54%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.91%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-8.30%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+0.26%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+182.26%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+2.95%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.22%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	+2.45%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.91%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	+5.79%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	—	-10.08%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.38%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	-0.34%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.33%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	+4.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+32.38%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	—	+41.74%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+41.45%
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+0.37%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+31.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.25
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +15.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.9
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	258	US$4.4亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.CGXU 9.JPST 10.CGDV
2024-12-31	251	US$4.3亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.CGXU 9.CGDV 10.XOM
2024-09-30	138	US$2.7亿	1AAPL 2BRK-B 3VGT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VGT 4.XOM 5.CGXU 6.VCIT 7.NVDA 8.CGDV 9.JPM 10.GOOG
2024-06-30	123	US$2.4亿	1AAPL 2BRK-B 3VGT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VGT 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.CGXU 8.JPM 9.AMZN 10.CGDV
2024-03-31	236	US$3.4亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.VTV 7.XOM 8.LLY 9.JPM 10.GOOG
2023-12-31	222	US$3.2亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.GOOG 10.LLY
2023-09-30	210	US$2.9亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.GOOG 10.PG
2023-06-30	90	US$8523.6万	1VGT 2XOM 3MRK 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.XOM 3.MRK 4.GOOG 5.JPM 6.VZ 7.MINT 8.VDE 9.VHT 10.T
2023-03-31	185	US$2.5亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.XOM 7.JNJ 8.PFE 9.VTV 10.PG
2022-12-31	181	US$2.3亿	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VUG 5.PFE 6.XOM 7.JNJ 8.VGT 9.PG 10.MRK

本季持股变动

Delta Financial Group, Inc. 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Delta Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Delta Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 258 个已申报仓位之中。

Delta Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Delta Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (23.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2011.7万 (4.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1732.8万 (4.0%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1587.8万 (3.6%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1049.8万 (2.4%)

Delta Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Delta Financial Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Delta Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Delta Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.4% • Financials: 12.2% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 7.9% • Consumer Staples: 4.2% • Consumer Discretionary: 3.5%

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申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 258

Delta Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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多样化: 100
仓位均衡度: 60.61

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 258 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	23.20%	—	+3.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.60%	—	+6.02%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.96%	—	+2.14%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.63%	—	+0.27%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.40%	—	+6.92%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.01%	—	+4.72%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.90%	—	+12.28%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.73%	—	+9.10%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.68%	—	+63.57%
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.57%	—	+11.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	—	+32.34%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	—	-0.59%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.36%	—	+2.10%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+1.02%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	—	+0.99%
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.08%	—	+9.68%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+5.02%
18	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.98%	—	+13.28%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	—	+2.88%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	+0.07%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.80%	—	-0.40%
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.71%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+7.31%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	—	+0.45%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+21.36%
26	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.68%	—	-0.04%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+6.31%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.41%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.63%	—	+3.45%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	—	+0.38%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	+0.54%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.91%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-8.30%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+0.26%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+182.26%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+2.95%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.22%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	+2.45%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.91%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	+5.79%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	—	-10.08%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.38%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	—	-0.34%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.33%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	+4.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+32.38%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	—	+41.74%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+41.45%
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+0.37%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+31.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.25
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +15.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.9
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	258	US$4.4亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.CGXU 9.JPST 10.CGDV
2024-12-31	251	US$4.3亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.CGXU 9.CGDV 10.XOM
2024-09-30	138	US$2.7亿	1AAPL 2BRK-B 3VGT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VGT 4.XOM 5.CGXU 6.VCIT 7.NVDA 8.CGDV 9.JPM 10.GOOG
2024-06-30	123	US$2.4亿	1AAPL 2BRK-B 3VGT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VGT 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.CGXU 8.JPM 9.AMZN 10.CGDV
2024-03-31	236	US$3.4亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.VTV 7.XOM 8.LLY 9.JPM 10.GOOG
2023-12-31	222	US$3.2亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.GOOG 10.LLY
2023-09-30	210	US$2.9亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.GOOG 10.PG
2023-06-30	90	US$8523.6万	1VGT 2XOM 3MRK 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.XOM 3.MRK 4.GOOG 5.JPM 6.VZ 7.MINT 8.VDE 9.VHT 10.T
2023-03-31	185	US$2.5亿	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BRK-B 5.VGT 6.XOM 7.JNJ 8.PFE 9.VTV 10.PG
2022-12-31	181	US$2.3亿	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VUG 5.PFE 6.XOM 7.JNJ 8.VGT 9.PG 10.MRK

本季持股变动

Delta Financial Group, Inc. 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看