CIK: 0001840888
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Roth Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 14.5%。
Roth Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
+5.0% US$1300.3万
减仓 IEFA
+3.1% US$670.2万
加仓 IJR
+2.0% US$524.7万
减仓 VTEB
+3.0% US$52.0万
减仓 CVX
+0.8% -US$52.1万
加仓 AMD
-25.0% US$46.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.83% | +1.05% | +5.00% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 21.93% | -0.96% | +3.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.14% | -0.02% | -0.34% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.73% | +0.50% | +2.00% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 7.18% | -0.01% | +3.31% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.86% | +0.10% | +18.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.82% | -0.07% | -1.56% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.35% | +3.05% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.43% | +0.11% | -0.24% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.09% | -0.05% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -0.75% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.92% | — | — | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.12% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | +0.79% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | — | +15.23% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.55% | -0.03% | -0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.12% | -25.00% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -31.25% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.18% | +0.03% | +37.22% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.85% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 26 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.06% | +0.34% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | +37.18% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 30 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 31 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.83% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33 | US$3.4亿 | 14 | |
| 2026-03-31 | 31 | US$2.9亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$3.0亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$3.0亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 31 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 32 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$1.3亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 23 | US$1.2亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 20 | US$1.0亿 | 0 |
Roth Financial Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tortoise Ai Infrastructr ETF (TCAI); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +5.00%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +3.10%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +2.00%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-01-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001780507
申报总市值
US$3.4亿
138 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001735201
申报总市值
US$3.4亿
97 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001964760
申报总市值
US$3.4亿
41 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001315339
申报总市值
US$14.0亿
411 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0000036104
申报总市值
US$823.9亿
8,287 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000092230
申报总市值
US$741.8亿
5,223 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF