ODonnell Financial Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001730962

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

ODonnell Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.9
持仓稳定性: 28.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.4

ODonnell Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DSTL
-66.7%　-US$1968.8万
减仓 QQQ
-92.5%　-US$1369.8万
减仓 SPYM
-0.1%　-US$294.5万
减仓 MGK
+0.8%　-US$207.5万
减仓 GOLY
-0.1%　-US$155.2万
加仓 NVDA
+130.1%　US$82.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.18%	-0.85%	-0.12%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.51%	+0.03%	+1.42%
3	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.10%	+7.10%	NEW
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.22%	-0.66%	+0.83%
5	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	5.89%	-0.09%	+1.44%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.74%	+0.20%	+1.85%
7	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	5.47%	+0.24%	+2.23%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.31%	+4.31%	NEW
9	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.30%	-6.70%	-66.70%
10	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避险与商品	2.84%	-0.51%	-0.12%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.65%	+0.18%	+6.33%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.03%	+5.24%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.38%	+0.16%	+8.52%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	+2.99%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-1.68%
16	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+6.29%
17	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.62%	+0.05%	-1.09%
18	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.56%	+0.14%	+7.08%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.44%	+0.25%	-0.70%
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-1.57%
21	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	1.07%	—	-3.06%
22	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-4.78%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.97%	—	+1.41%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
25	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.56%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.28%	+130.07%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-0.60%
29	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.14%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-4.68%	-92.52%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	+2.30%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.32%	-0.13%	—
34	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	+0.01%	—
35	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.30%	-0.07%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+11.39%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.01%	+6.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	-0.18%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	+4.83%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	—
41	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.20%	—	-1.20%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+0.36%
43	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-32.52%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	-0.02%	+18.14%
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.11%	-0.03%	—
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
49	GE	General Electric	股票-工业	0.10%	-0.01%	+0.10%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.10%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.21
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +22.1%
偏度: +0.11
峰度: +0.12
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$2.9亿	29	1SPYM 2RDVY 3DUSA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RDVY 3.DUSA 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQM 9.DSTL 10.GOLY
2025-12-31	54	US$2.9亿	15	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQ 9.GOLY 10.AAPL
2025-09-30	55	US$2.8亿	51	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.QQQ 8.FDD 9.GOLY 10.AAPL
2025-06-30	50	US$2.6亿	0	1SPYM 2DSTL 3MGK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.MGK 4.FTGS 5.PTNQ 6.COWZ 7.EFA 8.RDVY 9.FDD 10.PTMC
2025-03-31	49	US$2.4亿	0	1SPYM 2DSTL 3PTNQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.PTNQ 4.PTMC 5.MGK 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFS 9.RDVY 10.AAPL
2024-12-31	38	US$2.4亿	0	1SPYM 2DSTL 3KJUL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.KJUL 4.PTMC 5.PTNQ 6.COWZ 7.MGK 8.FTGS 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	43	US$2.5亿	0	1SPYM 2DSTL 3PTMC 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.PTMC 4.COWZ 5.KJAN 6.PTNQ 7.MGK 8.FTGS 9.TLT 10.RDVY
2024-06-30	38	US$2.3亿	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.PTMC 5.KJAN 6.PTNQ 7.QTEC 8.MGK 9.AAPL 10.PTBD
2024-03-31	39	US$2.2亿	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.KJAN 5.PTMC 6.GFEB 7.PTNQ 8.QTEC 9.MGK 10.QMAR
2023-12-31	36	US$2.0亿	0	1DSTL 2COWZ 3PSFF 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.COWZ 3.PSFF 4.GFEB 5.KJAN 6.PTMC 7.PTNQ 8.QMAR 9.QTEC 10.AAPL
2023-09-30	29	US$1.8亿	0	1GFEB 2QMAR 3DSTL 主要持股2023-09-30 1.GFEB 2.QMAR 3.DSTL 4.KAPR 5.COWZ 6.AAPL 7.NJUL 8.PSFF 9.PJUL 10.KJUL
2023-06-30	24	US$1.7亿	0	1GFEB 2QMAR 3IAPR 主要持股2023-06-30 1.GFEB 2.QMAR 3.IAPR 4.KAPR 5.DAPR 6.AAPL 7.KLAC 8.MSFT 9.VTI 10.UNH
2023-03-31	20	US$5613.2万	0	1GFEB 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.GFEB 2.AAPL 3.KLAC 4.MSFT 5.VTI 6.UNH 7.CVX 8.ROST 9.AMZN 10.BNY
2022-12-31	16	US$1089.4万	0	1AAPL 2KLAC 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KLAC 3.UNH 4.MSFT 5.CVX 6.ROST 7.SPYM 8.AMZN 9.NSC 10.BNY
2022-09-30	23	US$2872.0万	0	1TIPX 2TBUX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TIPX 2.TBUX 3.AAPL 4.KLAC 5.UNH 6.CVX 7.MSFT 8.SPYM 9.AMZN 10.VTV
2022-06-30	35	US$1.2亿	0	1FTGC 2COWZ 3FXG 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.COWZ 3.FXG 4.TIPX 5.ALTL 6.IGE 7.FTRI 8.TBUX 9.AAPL 10.SPYM
2022-03-31	40	US$2.2亿	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.FTGC 5.COWZ 6.DRSK 7.TIPX 8.SPMD 9.RWR 10.SPSM
2021-12-31	43	US$2.2亿	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.SPMD 5.DRSK 6.TIPX 7.SPSM 8.FTGC 9.PTBD 10.RWR
2021-09-30	49	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPYM 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.RDVY 4.SPSM 5.SPMD 6.DRSK 7.FTGC 8.RWR 9.TIPX 10.SHY

本季持股变动

ODonnell Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Davis Select US Equity ETF (DUSA); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

ODonnell Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+130.07%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-0.70%	减仓
3	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2.23%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.85%	加仓
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+6.33%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+8.52%	加仓
7	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.1%	+7.08%	加仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.99%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.39%	加仓
10	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+6.29%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.68%	减仓
13	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-1.09%	减仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.42%	加仓
15	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
16	IAPR	Innovator International Deve	0%	—	不变
17	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	—	不变
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.55%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
20	GE	General Electric	0%	+0.10%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.18%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+18.14%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+5.24%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.30%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不变
29	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	-32.52%	减仓
30	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-4.78%	减仓
31	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不变
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	+1.44%	加仓
33	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
35	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不变
36	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.5%	-0.12%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+0.83%	加仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-0.12%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.7%	-92.52%	减仓
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	-6.7%	-66.70%	减仓
41	DUSA	Davis Select US Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ODonnell Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ODonnell Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

ODonnell Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ODonnell Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5857.8万 (20.2%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2470.5万 (8.5%) 3. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$2061.1万 (7.1%) 4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1804.8万 (6.2%) 5. First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS) — US$1708.8万 (5.9%)

ODonnell Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ODonnell Financial Services, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Davis Select US Equity ETF (DUSA); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

ODonnell Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ODonnell Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.2% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 6.1% • Energy: 3.5% • Health Care: 3.0% • Industrials: 2.1%

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集中度3.9

持仓稳定性30.8

行业集中度58.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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ODonnell Financial Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001730962

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

ODonnell Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.9
持仓稳定性: 28.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DSTL
-66.7%　-US$1968.8万
减仓 QQQ
-92.5%　-US$1369.8万
减仓 SPYM
-0.1%　-US$294.5万
减仓 MGK
+0.8%　-US$207.5万
减仓 GOLY
-0.1%　-US$155.2万
加仓 NVDA
+130.1%　US$82.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.18%	-0.85%	-0.12%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.51%	+0.03%	+1.42%
3	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.10%	+7.10%	NEW
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.22%	-0.66%	+0.83%
5	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	5.89%	-0.09%	+1.44%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.74%	+0.20%	+1.85%
7	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	5.47%	+0.24%	+2.23%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.31%	+4.31%	NEW
9	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.30%	-6.70%	-66.70%
10	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避险与商品	2.84%	-0.51%	-0.12%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.65%	+0.18%	+6.33%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.03%	+5.24%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.38%	+0.16%	+8.52%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	+2.99%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-1.68%
16	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+6.29%
17	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.62%	+0.05%	-1.09%
18	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.56%	+0.14%	+7.08%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.44%	+0.25%	-0.70%
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-1.57%
21	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	1.07%	—	-3.06%
22	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-4.78%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.97%	—	+1.41%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
25	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.56%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.28%	+130.07%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-0.60%
29	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.14%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-4.68%	-92.52%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	+2.30%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.32%	-0.13%	—
34	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	+0.01%	—
35	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.30%	-0.07%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+11.39%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.01%	+6.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	-0.18%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	+4.83%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	—
41	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.20%	—	-1.20%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+0.36%
43	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-32.52%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	-0.02%	+18.14%
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.11%	-0.03%	—
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
49	GE	General Electric	股票-工业	0.10%	-0.01%	+0.10%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.10%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.21
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +22.1%
偏度: +0.11
峰度: +0.12
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$2.9亿	29	1SPYM 2RDVY 3DUSA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RDVY 3.DUSA 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQM 9.DSTL 10.GOLY
2025-12-31	54	US$2.9亿	15	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQ 9.GOLY 10.AAPL
2025-09-30	55	US$2.8亿	51	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.QQQ 8.FDD 9.GOLY 10.AAPL
2025-06-30	50	US$2.6亿	0	1SPYM 2DSTL 3MGK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.MGK 4.FTGS 5.PTNQ 6.COWZ 7.EFA 8.RDVY 9.FDD 10.PTMC
2025-03-31	49	US$2.4亿	0	1SPYM 2DSTL 3PTNQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.PTNQ 4.PTMC 5.MGK 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFS 9.RDVY 10.AAPL
2024-12-31	38	US$2.4亿	0	1SPYM 2DSTL 3KJUL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.KJUL 4.PTMC 5.PTNQ 6.COWZ 7.MGK 8.FTGS 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	43	US$2.5亿	0	1SPYM 2DSTL 3PTMC 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.PTMC 4.COWZ 5.KJAN 6.PTNQ 7.MGK 8.FTGS 9.TLT 10.RDVY
2024-06-30	38	US$2.3亿	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.PTMC 5.KJAN 6.PTNQ 7.QTEC 8.MGK 9.AAPL 10.PTBD
2024-03-31	39	US$2.2亿	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.KJAN 5.PTMC 6.GFEB 7.PTNQ 8.QTEC 9.MGK 10.QMAR
2023-12-31	36	US$2.0亿	0	1DSTL 2COWZ 3PSFF 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.COWZ 3.PSFF 4.GFEB 5.KJAN 6.PTMC 7.PTNQ 8.QMAR 9.QTEC 10.AAPL
2023-09-30	29	US$1.8亿	0	1GFEB 2QMAR 3DSTL 主要持股2023-09-30 1.GFEB 2.QMAR 3.DSTL 4.KAPR 5.COWZ 6.AAPL 7.NJUL 8.PSFF 9.PJUL 10.KJUL
2023-06-30	24	US$1.7亿	0	1GFEB 2QMAR 3IAPR 主要持股2023-06-30 1.GFEB 2.QMAR 3.IAPR 4.KAPR 5.DAPR 6.AAPL 7.KLAC 8.MSFT 9.VTI 10.UNH
2023-03-31	20	US$5613.2万	0	1GFEB 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.GFEB 2.AAPL 3.KLAC 4.MSFT 5.VTI 6.UNH 7.CVX 8.ROST 9.AMZN 10.BNY
2022-12-31	16	US$1089.4万	0	1AAPL 2KLAC 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KLAC 3.UNH 4.MSFT 5.CVX 6.ROST 7.SPYM 8.AMZN 9.NSC 10.BNY
2022-09-30	23	US$2872.0万	0	1TIPX 2TBUX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TIPX 2.TBUX 3.AAPL 4.KLAC 5.UNH 6.CVX 7.MSFT 8.SPYM 9.AMZN 10.VTV
2022-06-30	35	US$1.2亿	0	1FTGC 2COWZ 3FXG 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.COWZ 3.FXG 4.TIPX 5.ALTL 6.IGE 7.FTRI 8.TBUX 9.AAPL 10.SPYM
2022-03-31	40	US$2.2亿	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.FTGC 5.COWZ 6.DRSK 7.TIPX 8.SPMD 9.RWR 10.SPSM
2021-12-31	43	US$2.2亿	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.SPMD 5.DRSK 6.TIPX 7.SPSM 8.FTGC 9.PTBD 10.RWR
2021-09-30	49	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPYM 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.RDVY 4.SPSM 5.SPMD 6.DRSK 7.FTGC 8.RWR 9.TIPX 10.SHY

本季持股变动

ODonnell Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+130.07%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-0.70%	减仓
3	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2.23%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.85%	加仓
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+6.33%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+8.52%	加仓
7	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.1%	+7.08%	加仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.99%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.39%	加仓
10	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+6.29%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.68%	减仓
13	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-1.09%	减仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.42%	加仓
15	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
16	IAPR	Innovator International Deve	0%	—	不变
17	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	—	不变
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.55%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
20	GE	General Electric	0%	+0.10%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.18%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+18.14%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+5.24%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.30%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不变
29	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	-32.52%	减仓
30	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-4.78%	减仓
31	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不变
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	+1.44%	加仓
33	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
35	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不变
36	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.5%	-0.12%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+0.83%	加仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-0.12%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.7%	-92.52%	减仓
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	-6.7%	-66.70%	减仓
41	DUSA	Davis Select US Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看