Rinkey Investments 13F 投资组合快照

CIK: 0001730774

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Rinkey Investments在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.31
持仓稳定性: 15.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.12
多样化: 100
仓位均衡度: 79.68

Rinkey Investments 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BNDX
-35.4%　-US$1293.1万
加仓 BND
+145.4%　US$898.8万
减仓 EMB
-47.8%　-US$377.3万
加仓 CMF
+33.7%　US$359.6万
加仓 VGLT
+59.3%　US$296.1万
加仓 MUB
+28.1%　US$251.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	10.32%	-0.19%	-2.81%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.61%	-0.22%	-6.12%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.39%	-0.32%	-0.78%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.95%	-3.24%	-35.38%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	+0.08%	-1.51%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	+0.33%	+3.78%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.90%	+2.31%	+145.42%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.77%	+0.94%	+33.71%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.19%	—	+3.07%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.09%	—	+0.25%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.04%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.03%	+0.66%	+28.10%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.11%	+2.97%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.12%	+4.83%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.06%	+0.76%	+59.27%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.49%	+0.51%	+51.14%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.20%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.04%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.37%	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.05%	-0.14%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.12%	-2.82%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+3.16%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.00%	-0.95%	-47.76%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.25%	-2.89%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+5.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	-5.83%
29	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.60%	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.07%	-3.50%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	-0.08%	—
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.20%	+57.76%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	-1.26%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.13%
35	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.21%
36	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.48%	+0.14%	+4.22%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.06%	-1.93%
38	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.46%	-0.06%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	-3.33%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	—
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+37.17%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.38%	—	—
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.38%	—	-1.63%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.37%	—	+13.86%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.32%	—	+12.88%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	-1.94%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	-4.53%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	—	—
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	+0.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-2.40%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.6
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.6
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$3.9亿	15	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.BNDX 5.VEA 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.IEI
2025-12-31	129	US$3.9亿	17	1TFLO 2BNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BNDX 3.SPDW 4.SPTM 5.VEA 6.VTV 7.VTI 8.IEI 9.SPTS 10.CMF
2025-09-30	126	US$3.8亿	29	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.BNDX 7.CMF 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-06-30	100	US$3.3亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.CMF 7.BNDX 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-03-31	95	US$3.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.SPAB 8.BNDX 9.IEI 10.SPTS
2024-12-31	90	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.VTV 6.MUB 7.VEA 8.IEI 9.BNDX 10.CMF
2024-09-30	81	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.SPAB 5.MUB 6.VTV 7.CMF 8.IEI 9.BNDX 10.VWO
2024-06-30	72	US$2.8亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.IEI 8.SPEM 9.SPTS 10.EMB
2024-03-31	71	US$2.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.IEI 9.SPEM 10.EMB
2023-12-31	61	US$2.5亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.EMB 9.IEI 10.SPEM
2023-09-30	47	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.SPTS 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.IEI
2023-06-30	61	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPIP 9.IEI 10.SPEM
2023-03-31	55	US$1.9亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.TLT 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.SPEM
2022-12-31	53	US$1.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPEM 9.SPIP 10.COST
2022-09-30	41	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.TFLO 4.SPAB 5.SHY 6.EMB 7.SPIP 8.SPEM 9.COST 10.SUB
2022-06-30	44	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.VTI 5.SHY 6.SPIP 7.LODEEUR 8.EMB 9.301505 10.VEA
2022-03-31	40	US$1.0亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.LODEEUR 6.SPIP 7.EMB 8.SPEM 9.PDBC 10.GLD
2021-12-31	312	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.SPIP 6.EMB 7.VNQ 8.COST 9.SPEM 10.IWD

本季持股变动

Rinkey Investments 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Textron INC (TXT).

Rinkey Investments 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.3%	+145.42%	加仓
2	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.9%	+33.71%	加仓
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.8%	+59.27%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+28.10%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+51.14%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+3.78%	加仓
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+57.76%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.26%	减仓
9	OCGN	Ocugen INC	+0.1%	+4.22%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.97%	加仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+37.17%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.51%	减仓
13	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.1%	+120.63%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.50%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.14%	减仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
17	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-20.90%	减仓
18	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.93%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.45%	减仓
21	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	—	不变
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.48%	减仓
23	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
24	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-63.24%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-38.00%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-20.01%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+4.83%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.82%	减仓
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-2.81%	减仓
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.12%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.89%	减仓
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-0.78%	减仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1%	-47.76%	减仓
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-3.2%	-35.38%	减仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
40	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
42	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
47	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	清仓
48	TRIN	Trinity Capital INC	—	EXIT	清仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rinkey Investments 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rinkey Investments 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Rinkey Investments 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rinkey Investments 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$4034.0万 (10.3%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2976.2万 (7.6%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2888.4万 (7.4%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2325.1万 (6.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1987.8万 (5.1%)

Rinkey Investments 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rinkey Investments 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Textron INC (TXT)

Rinkey Investments 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rinkey Investments 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 22.9% • Communication Services: 12.2% • Consumer Staples: 7.1% • Energy: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.6%

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Rinkey Investments 13F 投资组合快照

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Rinkey Investments在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.31
持仓稳定性: 15.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.12
多样化: 100
仓位均衡度: 79.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BNDX
-35.4%　-US$1293.1万
加仓 BND
+145.4%　US$898.8万
减仓 EMB
-47.8%　-US$377.3万
加仓 CMF
+33.7%　US$359.6万
加仓 VGLT
+59.3%　US$296.1万
加仓 MUB
+28.1%　US$251.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	10.32%	-0.19%	-2.81%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.61%	-0.22%	-6.12%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.39%	-0.32%	-0.78%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.95%	-3.24%	-35.38%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	+0.08%	-1.51%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	+0.33%	+3.78%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.90%	+2.31%	+145.42%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.77%	+0.94%	+33.71%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.19%	—	+3.07%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.09%	—	+0.25%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.04%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.03%	+0.66%	+28.10%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.11%	+2.97%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.12%	+4.83%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.06%	+0.76%	+59.27%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.49%	+0.51%	+51.14%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.20%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.04%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.37%	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.05%	-0.14%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.12%	-2.82%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+3.16%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.00%	-0.95%	-47.76%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.25%	-2.89%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+5.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	-5.83%
29	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.60%	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.07%	-3.50%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	-0.08%	—
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.20%	+57.76%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	-1.26%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.13%
35	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.21%
36	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.48%	+0.14%	+4.22%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.06%	-1.93%
38	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.46%	-0.06%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	-3.33%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	—
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+37.17%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.38%	—	—
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.38%	—	-1.63%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.37%	—	+13.86%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.32%	—	+12.88%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	-1.94%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	-4.53%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	—	—
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	+0.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-2.40%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.6
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.6
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$3.9亿	15	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.BNDX 5.VEA 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.IEI
2025-12-31	129	US$3.9亿	17	1TFLO 2BNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BNDX 3.SPDW 4.SPTM 5.VEA 6.VTV 7.VTI 8.IEI 9.SPTS 10.CMF
2025-09-30	126	US$3.8亿	29	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.BNDX 7.CMF 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-06-30	100	US$3.3亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.CMF 7.BNDX 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-03-31	95	US$3.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.SPAB 8.BNDX 9.IEI 10.SPTS
2024-12-31	90	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.VTV 6.MUB 7.VEA 8.IEI 9.BNDX 10.CMF
2024-09-30	81	US$3.1亿	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.SPAB 5.MUB 6.VTV 7.CMF 8.IEI 9.BNDX 10.VWO
2024-06-30	72	US$2.8亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.IEI 8.SPEM 9.SPTS 10.EMB
2024-03-31	71	US$2.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.IEI 9.SPEM 10.EMB
2023-12-31	61	US$2.5亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.EMB 9.IEI 10.SPEM
2023-09-30	47	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.SPTS 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.IEI
2023-06-30	61	US$2.2亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPIP 9.IEI 10.SPEM
2023-03-31	55	US$1.9亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.TLT 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.SPEM
2022-12-31	53	US$1.7亿	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPEM 9.SPIP 10.COST
2022-09-30	41	US$1.3亿	0	1SPTM 2SPDW 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.TFLO 4.SPAB 5.SHY 6.EMB 7.SPIP 8.SPEM 9.COST 10.SUB
2022-06-30	44	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.VTI 5.SHY 6.SPIP 7.LODEEUR 8.EMB 9.301505 10.VEA
2022-03-31	40	US$1.0亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.LODEEUR 6.SPIP 7.EMB 8.SPEM 9.PDBC 10.GLD
2021-12-31	312	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.SPIP 6.EMB 7.VNQ 8.COST 9.SPEM 10.IWD

本季持股变动

Rinkey Investments 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.3%	+145.42%	加仓
2	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.9%	+33.71%	加仓
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.8%	+59.27%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+28.10%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+51.14%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+3.78%	加仓
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+57.76%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.26%	减仓
9	OCGN	Ocugen INC	+0.1%	+4.22%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.97%	加仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+37.17%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.51%	减仓
13	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.1%	+120.63%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.50%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.14%	减仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
17	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-20.90%	减仓
18	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.93%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.45%	减仓
21	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	—	不变
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.48%	减仓
23	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
24	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-63.24%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-38.00%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-20.01%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+4.83%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.82%	减仓
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-2.81%	减仓
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.12%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.89%	减仓
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-0.78%	减仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1%	-47.76%	减仓
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-3.2%	-35.38%	减仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
40	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
42	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
47	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	清仓
48	TRIN	Trinity Capital INC	—	EXIT	清仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看