Unio Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001730565

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

UNIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 26.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“U”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.88
持仓稳定性: 26.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.9
多样化: 42
仓位均衡度: 91.59

Unio Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 AXP
+71.7%　US$727.5万
加仓 COST
-10.3%　US$180.1万
加仓 ASML
-6.0%　US$431.0万
加仓 MSFT
+32.4%　US$58.8万
加仓 GOOGL
+6.8%　-US$80.9万
加仓 AAPL
+1.9%　-US$217.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	11.79%	-0.01%	-16.04%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	10.92%	+1.68%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.61%	+1.29%	+32.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.16%	+0.97%	+6.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.15%	+0.71%	+1.93%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	7.52%	+0.24%	+0.81%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.67%	+1.63%	-5.97%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.55%	+0.38%	+14.37%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.52%	-0.41%	-4.62%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	5.42%	+2.03%	+71.66%
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.77%	+0.06%	+3.98%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	4.75%	-0.44%	-21.15%
13	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.95%	+3.95%	NEW
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.75%	+0.10%	-6.32%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-15.87%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.03%	—
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.06%	—	—
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.05%	—	—
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	+0.01%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.29
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.34
峰度: -0.56
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.7亿	26	1CB 2COST 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CB 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.CTAS 7.ASML 8.ISRG 9.LLY 10.AXP
2025-12-31	25	US$5.3亿	61	1CB 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CB 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SAP 7.CTAS 8.ISRG 9.LLY 10.PH
2025-09-30	21	US$4.2亿	61	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-09-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.CTAS 9.ISRG 10.GE
2025-06-30	21	US$3.4亿	0	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-06-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.CTAS 8.ISRG 9.AMZN 10.GE
2025-03-31	23	US$2.6亿	100	1CI 2CB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.CI 2.CB 3.MSFT 4.LLY 5.COST 6.GOOGL 7.GE 8.AON 9.CTAS 10.ISRG
2024-12-31	27	US$2.8亿	0	1CB 2CI 3INTU 主要持股2024-12-31 1.CB 2.CI 3.INTU 4.GOOGL 5.MSFT 6.LLY 7.ISRG 8.COST 9.AMZN 10.AON
2024-09-30	35	US$2.5亿	0	1CB 2GM 3CI 主要持股2024-09-30 1.CB 2.GM 3.CI 4.PH 5.ISRG 6.MSFT 7.COST 8.AON 9.GE 10.GOOGL
2024-06-30	33	US$2.4亿	0	1GM 2CB 3CI 主要持股2024-06-30 1.GM 2.CB 3.CI 4.ISRG 5.PH 6.ASML 7.MSFT 8.GOOGL 9.COST 10.AON
2024-03-31	35	US$2.3亿	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2024-03-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.ASML 6.MSFT 7.GE 8.COST 9.GOOGL 10.AON
2023-12-31	39	US$2.0亿	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2023-12-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.COST 7.ASML 8.CTAS 9.GOOGL 10.FAST
2023-09-30	40	US$1.8亿	0	1CI 2GM 3CB 主要持股2023-09-30 1.CI 2.GM 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.FAST 9.CTAS 10.ASML
2023-06-30	63	US$2.0亿	0	1MSFT 2GM 3CI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GM 3.CI 4.PH 5.ASML 6.GOOGL 7.FAST 8.COST 9.ISRG 10.CTAS
2023-03-31	62	US$1.9亿	0	1MSFT 2PH 3GM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PH 3.GM 4.CI 5.ASML 6.FAST 7.CTAS 8.COST 9.ISRG 10.ADI
2022-12-31	67	US$1.8亿	0	1CI 2PH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.CI 2.PH 3.MSFT 4.GM 5.ISRG 6.CTAS 7.ASML 8.FAST 9.LLY 10.COST
2022-09-30	66	US$1.7亿	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-09-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.COST 6.CTAS 7.FAST 8.DHR 9.LLY 10.GOOGL
2022-06-30	72	US$1.7亿	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-06-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.V 6.FAST 7.COST 8.GOOGL 9.CTAS 10.DHR
2022-03-31	83	US$189.1亿	0	1CI 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.CI 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.CTAS 6.PH 7.V 8.GM 9.DHR 10.FAST
2021-12-31	82	US$204.6亿	0	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-12-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.FAST 5.COST 6.GOOGL 7.CTAS 8.PH 9.V 10.AMZN
2021-09-30	79	US$2.2亿	0	1MSFT 2BX 3COST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.COST 4.CI 5.GOOGL 6.GM 7.INTU 8.V 9.ASML 10.ISRG
2021-06-30	77	US$2.2亿	97	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2021-06-30 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.COST 5.GM 6.V 7.GOOGL 8.INTU 9.ASML 10.GILD
2021-03-31	74	US$2.1亿	16	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-03-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.COST 5.BX 6.V 7.GOOGL 8.FAST 9.ASML 10.GILD
2020-12-31	76	US$2.0亿	38	1CI 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.CI 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BX 7.GM 8.FAST 9.GOOGL 10.ASML
2020-09-30	74	US$1.8亿	15	1MSFT 2AMZN 3SAP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SAP 4.CI 5.COST 6.V 7.ISRG 8.QCOM 9.FAST 10.GM
2020-06-30	74	US$1.7亿	42	1MSFT 2AMZN 3CI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.CI 4.SAP 5.V 6.FAST 7.BX 8.GOOGL 9.COST 10.GILD
2020-03-31	74	US$1.4亿	42	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2020-03-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.GILD 5.GM 6.SAP 7.QCOM 8.AMZN 9.GOOGL 10.FAST
2019-12-31	78	US$1.7亿	12	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2019-12-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.QCOM 5.GM 6.SAP 7.GILD 8.BP 9.RCL 10.FAST
2019-09-30	81	US$1.6亿	27	1MSFT 2GM 3BX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BX 4.CI 5.QCOM 6.BP 7.SAP 8.GILD 9.FAST 10.GOOGL
2019-06-30	79	US$1.6亿	22	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BXUSD 5.SAP 6.CI 7.BP 8.GILD 9.FAST 10.DIS
2019-03-31	72	US$1.4亿	15	1GM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.BXUSD 4.QCOM 5.BP 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.RCL 10.DIS
2018-12-31	84	US$1.3亿	33	1GM 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.GM 2.MSFT 3.QCOM 4.BXUSD 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.CI 10.DIS
2018-09-30	89	US$1.5亿	19	1QCOM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.MSFT 3.BXUSD 4.GM 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.HPQ 10.AMZN
2018-06-30	71	US$1.3亿	14	1MSFT 2GM 3BP 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GM 3.BP 4.BXUSD 5.QCOM 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.UNH 10.HPQ
2018-03-31	71	US$1.2亿	25	1MSFT 2BXUSD 3GM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BXUSD 3.GM 4.BP 5.QCOM 6.GILD 7.SAP 8.FAST 9.HPQ 10.UNH
2017-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BP 5.BXUSD 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.AAPL 10.MAR

本季持股变动

Unio Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

Unio Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AXP	American Express Co	+2%	+71.66%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-10.28%	减仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.6%	-5.97%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+32.39%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+6.82%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.7%	+1.93%	加仓
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+14.37%	加仓
8	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+0.81%	加仓
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-6.32%	减仓
10	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+3.98%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
13	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
15	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不变
16	CB	Chubb Limited	0%	-16.04%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-15.87%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-4.62%	减仓
19	PH	Parker Hannifin CORP	-0.4%	-21.15%	减仓
20	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
21	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
23	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
24	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
26	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
27	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unio Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Unio Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Unio Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Unio Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Chubb Limited (CB) — US$5499.8万 (11.8%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$5093.2万 (10.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4481.2万 (9.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4272.3万 (9.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$4269.0万 (9.2%)

Unio Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Unio Capital LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

Unio Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Unio Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 25.7% • Industrials: 12.3% • Health Care: 12.2% • Consumer Staples: 11.0% • Communication Services: 9.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Jones Hill Capital LP

CIK 0002102314

申报总市值

US$4.7亿

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hartree Partners, LP

CIK 0001597857

申报总市值

US$4.7亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

O'Dell Group, LLC

CIK 0001742569

申报总市值

US$4.7亿

42 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Northstar Asset Management INC

CIK 0000869304

申报总市值

US$3.3亿

86 stks

2026-03-31

集中度13.5

持仓稳定性34.0

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Clifford Swan Investment Counsel LLC

CIK 0001034642

申报总市值

US$29.4亿

401 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性14.1

行业集中度42.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Kcm Investment Advisors LLC

CIK 0001109228

申报总市值

US$30.1亿

393 stks

2026-03-31

集中度7.9

持仓稳定性13.5

行业集中度42.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Unio Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001730565

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

UNIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 26.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“U”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.88
持仓稳定性: 26.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.9
多样化: 42
仓位均衡度: 91.59

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 AXP
+71.7%　US$727.5万
加仓 COST
-10.3%　US$180.1万
加仓 ASML
-6.0%　US$431.0万
加仓 MSFT
+32.4%　US$58.8万
加仓 GOOGL
+6.8%　-US$80.9万
加仓 AAPL
+1.9%　-US$217.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	11.79%	-0.01%	-16.04%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	10.92%	+1.68%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.61%	+1.29%	+32.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.16%	+0.97%	+6.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.15%	+0.71%	+1.93%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	7.52%	+0.24%	+0.81%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.67%	+1.63%	-5.97%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.55%	+0.38%	+14.37%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.52%	-0.41%	-4.62%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	5.42%	+2.03%	+71.66%
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.77%	+0.06%	+3.98%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	4.75%	-0.44%	-21.15%
13	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.95%	+3.95%	NEW
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.75%	+0.10%	-6.32%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-15.87%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.03%	—
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.06%	—	—
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.05%	—	—
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	+0.01%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.29
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.34
峰度: -0.56
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.7亿	26	1CB 2COST 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CB 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.CTAS 7.ASML 8.ISRG 9.LLY 10.AXP
2025-12-31	25	US$5.3亿	61	1CB 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CB 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SAP 7.CTAS 8.ISRG 9.LLY 10.PH
2025-09-30	21	US$4.2亿	61	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-09-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.CTAS 9.ISRG 10.GE
2025-06-30	21	US$3.4亿	0	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-06-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.CTAS 8.ISRG 9.AMZN 10.GE
2025-03-31	23	US$2.6亿	100	1CI 2CB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.CI 2.CB 3.MSFT 4.LLY 5.COST 6.GOOGL 7.GE 8.AON 9.CTAS 10.ISRG
2024-12-31	27	US$2.8亿	0	1CB 2CI 3INTU 主要持股2024-12-31 1.CB 2.CI 3.INTU 4.GOOGL 5.MSFT 6.LLY 7.ISRG 8.COST 9.AMZN 10.AON
2024-09-30	35	US$2.5亿	0	1CB 2GM 3CI 主要持股2024-09-30 1.CB 2.GM 3.CI 4.PH 5.ISRG 6.MSFT 7.COST 8.AON 9.GE 10.GOOGL
2024-06-30	33	US$2.4亿	0	1GM 2CB 3CI 主要持股2024-06-30 1.GM 2.CB 3.CI 4.ISRG 5.PH 6.ASML 7.MSFT 8.GOOGL 9.COST 10.AON
2024-03-31	35	US$2.3亿	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2024-03-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.ASML 6.MSFT 7.GE 8.COST 9.GOOGL 10.AON
2023-12-31	39	US$2.0亿	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2023-12-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.COST 7.ASML 8.CTAS 9.GOOGL 10.FAST
2023-09-30	40	US$1.8亿	0	1CI 2GM 3CB 主要持股2023-09-30 1.CI 2.GM 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.FAST 9.CTAS 10.ASML
2023-06-30	63	US$2.0亿	0	1MSFT 2GM 3CI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GM 3.CI 4.PH 5.ASML 6.GOOGL 7.FAST 8.COST 9.ISRG 10.CTAS
2023-03-31	62	US$1.9亿	0	1MSFT 2PH 3GM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PH 3.GM 4.CI 5.ASML 6.FAST 7.CTAS 8.COST 9.ISRG 10.ADI
2022-12-31	67	US$1.8亿	0	1CI 2PH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.CI 2.PH 3.MSFT 4.GM 5.ISRG 6.CTAS 7.ASML 8.FAST 9.LLY 10.COST
2022-09-30	66	US$1.7亿	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-09-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.COST 6.CTAS 7.FAST 8.DHR 9.LLY 10.GOOGL
2022-06-30	72	US$1.7亿	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-06-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.V 6.FAST 7.COST 8.GOOGL 9.CTAS 10.DHR
2022-03-31	83	US$189.1亿	0	1CI 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.CI 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.CTAS 6.PH 7.V 8.GM 9.DHR 10.FAST
2021-12-31	82	US$204.6亿	0	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-12-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.FAST 5.COST 6.GOOGL 7.CTAS 8.PH 9.V 10.AMZN
2021-09-30	79	US$2.2亿	0	1MSFT 2BX 3COST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.COST 4.CI 5.GOOGL 6.GM 7.INTU 8.V 9.ASML 10.ISRG
2021-06-30	77	US$2.2亿	97	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2021-06-30 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.COST 5.GM 6.V 7.GOOGL 8.INTU 9.ASML 10.GILD
2021-03-31	74	US$2.1亿	16	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-03-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.COST 5.BX 6.V 7.GOOGL 8.FAST 9.ASML 10.GILD
2020-12-31	76	US$2.0亿	38	1CI 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.CI 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BX 7.GM 8.FAST 9.GOOGL 10.ASML
2020-09-30	74	US$1.8亿	15	1MSFT 2AMZN 3SAP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SAP 4.CI 5.COST 6.V 7.ISRG 8.QCOM 9.FAST 10.GM
2020-06-30	74	US$1.7亿	42	1MSFT 2AMZN 3CI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.CI 4.SAP 5.V 6.FAST 7.BX 8.GOOGL 9.COST 10.GILD
2020-03-31	74	US$1.4亿	42	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2020-03-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.GILD 5.GM 6.SAP 7.QCOM 8.AMZN 9.GOOGL 10.FAST
2019-12-31	78	US$1.7亿	12	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2019-12-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.QCOM 5.GM 6.SAP 7.GILD 8.BP 9.RCL 10.FAST
2019-09-30	81	US$1.6亿	27	1MSFT 2GM 3BX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BX 4.CI 5.QCOM 6.BP 7.SAP 8.GILD 9.FAST 10.GOOGL
2019-06-30	79	US$1.6亿	22	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BXUSD 5.SAP 6.CI 7.BP 8.GILD 9.FAST 10.DIS
2019-03-31	72	US$1.4亿	15	1GM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.BXUSD 4.QCOM 5.BP 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.RCL 10.DIS
2018-12-31	84	US$1.3亿	33	1GM 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.GM 2.MSFT 3.QCOM 4.BXUSD 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.CI 10.DIS
2018-09-30	89	US$1.5亿	19	1QCOM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.MSFT 3.BXUSD 4.GM 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.HPQ 10.AMZN
2018-06-30	71	US$1.3亿	14	1MSFT 2GM 3BP 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GM 3.BP 4.BXUSD 5.QCOM 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.UNH 10.HPQ
2018-03-31	71	US$1.2亿	25	1MSFT 2BXUSD 3GM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BXUSD 3.GM 4.BP 5.QCOM 6.GILD 7.SAP 8.FAST 9.HPQ 10.UNH
2017-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BP 5.BXUSD 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.AAPL 10.MAR

本季持股变动

Unio Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AXP	American Express Co	+2%	+71.66%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-10.28%	减仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.6%	-5.97%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+32.39%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+6.82%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.7%	+1.93%	加仓
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+14.37%	加仓
8	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+0.81%	加仓
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-6.32%	减仓
10	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+3.98%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
13	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
15	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不变
16	CB	Chubb Limited	0%	-16.04%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-15.87%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-4.62%	减仓
19	PH	Parker Hannifin CORP	-0.4%	-21.15%	减仓
20	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
21	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
23	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
24	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
26	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
27	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看