Neo Ivy Capital Management — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001727783

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315

Neo Ivy Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 144.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.29
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.94
多样化: 100
仓位均衡度: 91

Neo Ivy Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 174 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RSI
-96.3%　-US$625.6万
减仓 WRBY
-99.0%　-US$604.1万
减仓 BAX
-99.0%　-US$582.1万
减仓 LYFT
-90.6%　-US$577.7万
减仓 TMO
-87.2%　-US$572.9万
减仓 AVGO
-91.0%　-US$475.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.23%	—	+5.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	-33.65%
3	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	1.10%	+1.10%	NEW
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	+1.10%	NEW
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.07%	+1.08%	NEW
6	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.03%	+1.03%	NEW
7	IMAX	Imax CORP	股票-其他	1.03%	—	-40.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
9	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.99%	+0.99%	NEW
10	L	Loews CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	-35.58%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+41.08%
13	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.95%	-0.25%	-46.01%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	—	—
15	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.94%	—	-21.33%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	-0.23%	-42.05%
17	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.89%	—	—
18	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.87%	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	—
20	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.85%	—	+26.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	—
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.85%	—	-50.38%
23	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.82%	—	-37.35%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.81%	—	—
25	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	0.81%	—	-28.94%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.81%	—	+7.64%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	+0.65%
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.80%	—	+174.22%
29	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.79%	—	—
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+80.17%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+31.80%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	—	—
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	-51.32%
34	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	—
35	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.73%	—	—
36	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	股票-其他	0.73%	—	-0.15%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+81.16%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	-0.38%	-62.06%
39	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	-55.70%
40	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
41	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.70%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.70%	—	-46.03%
43	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.70%	—	-26.61%
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.68%	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+48.58%
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.66%	—	—
47	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.66%	—	-58.17%
48	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.66%	—	—
49	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.66%	—	—
50	IT	Gartner INC	股票-科技	0.66%	—	+1487.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.21
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.71
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$3.8亿	100	1QXO 2NVDA 3BRKR 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.NVDA 3.BRKR 4.GOOG 5.CTSH 6.TNL 7.IMAX 8.CRDO 9.ALB 10.L
2025-12-31	336	US$6.3亿	100	1F 2DLB 3WELL 主要持股2025-12-31 1.F 2.DLB 3.WELL 4.ROIV 5.NVDA 6.PLTR 7.TTMI 8.NFLX 9.RSI 10.AHR
2025-09-30	374	US$4.1亿	100	1NVDA 2F 3CNC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.F 3.CNC 4.DAY 5.CMCSA 6.PLTR 7.SO 8.HN9 9.PBI 10.8QR
2025-06-30	343	US$3.1亿	0	1F 2SLB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.F 2.SLB 3.NVDA 4.MU 5.PLTR 6.NEM 7.GOOG 8.WMT 9.BWA 10.MRVL
2025-03-31	270	US$3.1亿	100	1BECNUSD 2MSFT 3RITM 主要持股2025-03-31 1.BECNUSD 2.MSFT 3.RITM 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.MRK 8.F 9.CMCSA 10.COR
2024-12-31	258	US$5.0亿	0	1JNJ 2KVUE 3F 主要持股2024-12-31 1.JNJ 2.KVUE 3.F 4.CMCSA 5.GE 6.NKE 7.ADBE 8.NVDA 9.LOW 10.XOM
2024-09-30	264	US$3.1亿	0	1NVDA 2KMX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.KMX 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMI 7.COR 8.CAH 9.MRK 10.JPM
2024-06-30	219	US$5.1亿	0	1NKE 2CRM 3CMG 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.CRM 3.CMG 4.MU 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.WBA 9.UNM 10.MSFT
2023-12-31	276	US$4474.8万	0	1JNJ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.C 6.NVDA 7.NLY 8.HUM 9.MRSH 10.FDX
2023-09-30	307	US$2.3亿	0	1AVB 2HD3113809 主要持股2023-09-30 1.AVB 2.HD 3.113809 4.T 5.LMT 6.NVDA 7.LNG 8.AMZN 9.FERG 10.THO
2023-06-30	278	US$1.9亿	0	1HUM 2AMZN 3ACN 主要持股2023-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.ACN 4.CVS 5.T 6.NVDA 7.CRM 8.WMT 9.FDX 10.NOG
2022-12-31	312	US$1.5亿	0	1DUK 2CAR 3OC 主要持股2022-12-31 1.DUK 2.CAR 3.OC 4.KRC 5.CHRW 6.CHTR 7.CMI 8.VAC 9.WDAY 10.GGG
2022-09-30	382	US$3804.1万	0	1COP 2CSX 3HON 主要持股2022-09-30 1.COP 2.CSX 3.HON 4.HWM 5.CNP 6.LMT 7.SSS1EUR 8.OZK 9.MKC 10.PNC
2022-06-30	390	US$3734.9万	0	1MKC 2CVS 36D8 主要持股2022-06-30 1.MKC 2.CVS 3.6D8 4.RPM 5.STZ 6.PNC 7.NYT 8.SSS1EUR 9.GLW 10.BKU
2022-03-31	473	US$1.1亿	0	1HPQ 2RITM 3HUM 主要持股2022-03-31 1.HPQ 2.RITM 3.HUM 4.MRK 5.AMAT 6.OZK 7.SSS1EUR 8.FCELCHF 9.STT 10.KNX
2021-12-31	420	US$6968.1万	0	1GIS 2MCO 3USX1 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.MCO 3.USX1 4.D 5.MAS 6.DUK 7.TXNM 8.JNJ 9.HPQ 10.PLTR
2021-09-30	440	US$8720.7万	0	1CL 2JNJ 3PFE 主要持股2021-09-30 1.CL 2.JNJ 3.PFE 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2021-06-30	427	US$9909.7万	94	1GIS 2WU 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.GIS 2.WU 3.JNJ 4.CCL1EUR 5.AME 6.FAF 7.GPN 8.CSCO 9.T 10.DIS
2021-03-31	458	US$9125.2万	0	1KO 2RPM 3NKE 主要持股2021-03-31 1.KO 2.RPM 3.NKE 4.MAS 5.PNC 6.CMI 7.AFG 8.OZK 9.DOX 10.BKU
2020-12-31	399	US$8975.5万	100	1DUK 2CSCO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.DUK 2.CSCO 3.JNJ 4.CVS 5.OPTU 6.F 7.MET 8.DHR 9.SIRIEUR 10.CMC
2020-09-30	447	US$9883.2万	100	1NDAQ 2PNC 3MCD 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.PNC 3.MCD 4.CVS 5.ICE 6.WMT 7.PG 8.OGE 9.BNY 10.BKU
2020-06-30	440	US$8720.7万	100	1PFE 2JNJ 3CL 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CL 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2020-03-31	449	US$6139.5万	100	1TT 2ETR 3TJX 主要持股2020-03-31 1.TT 2.ETR 3.TJX 4.COST 5.ALLE 6.AFG 7.TMO 8.HTAEUR 9.COF 10.PNC
2019-12-31	252	US$8645.1万	100	1XRAY 2FNF 3FLIR 主要持股2019-12-31 1.XRAY 2.FNF 3.FLIR 4.UPS 5.GILD 6.FLT1EUR 7.CVS 8.ROICUSD 9.PG 10.WRB
2019-09-30	271	US$1.5亿	100	1ALXN 2SYF 3TWOEUR 主要持股2019-09-30 1.ALXN 2.SYF 3.TWOEUR 4.VRTX 5.ODFL 6.COR 7.ORCL 8.JNJ 9.CERNCHF 10.ADSK
2019-06-30	258	US$1.8亿	100	1DATA 2T 3INTU 主要持股2019-06-30 1.DATA 2.T 3.INTU 4.BBTUSD 5.BMY 6.LLY 7.ACN 8.C 9.CPB 10.NUANEUR
2019-03-31	279	US$1.8亿	100	1CAH 2MKC 3CAR 主要持股2019-03-31 1.CAH 2.MKC 3.CAR 4.COST 5.UDR 6.RHI 7.T 8.GLW 9.LULU 10.NCLH
2018-12-31	226	US$1.3亿	0	1AAP 2SMG 3FDX 主要持股2018-12-31 1.AAP 2.SMG 3.FDX 4.RPM 5.AXP 6.LKQ 7.PNW 8.KMX 9.SJM 10.BFH

本季持股变动

Neo Ivy Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 清仓: Welltower INC (WELL); 清仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR); 清仓: Host Hotels & Resorts INC (HST).

Neo Ivy Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-42.05%	减仓
2	F	Ford Motor Co	-0.3%	-46.01%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-62.06%	减仓
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-52.96%	减仓
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-48.36%	减仓
6	T	At&t INC	-0.5%	-75.03%	减仓
7	LRN	Stride INC	-0.6%	-88.16%	减仓
8	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.6%	-97.81%	减仓
9	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.7%	-81.22%	减仓
10	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.7%	-86.50%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-91.00%	减仓
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-87.19%	减仓
13	LYFT	Lyft Inc-a	-0.9%	-90.58%	减仓
14	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-98.95%	减仓
15	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.9%	-98.97%	减仓
16	RSI	Rush Street Interactive INC	-1%	-96.30%	减仓
17	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
19	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
21	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
23	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	EXIT	清仓
24	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
25	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
26	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
29	NUVB	Nuvation Bio INC	—	EXIT	清仓
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	清仓
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
34	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
36	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清仓
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建仓
38	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
39	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
40	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
42	ADT	Adt INC	—	EXIT	清仓
43	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
47	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
50	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Neo Ivy Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Neo Ivy Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 315 个已申报仓位之中。

Neo Ivy Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Neo Ivy Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Qxo INC (QXO) — US$464.8万 (1.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$456.3万 (1.2%) 3. Bruker CORP (BRKR) — US$416.9万 (1.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$415.9万 (1.1%) 5. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$407.5万 (1.1%)

Neo Ivy Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Neo Ivy Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 清仓: Welltower INC (WELL); 清仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR); 清仓: Host Hotels & Resorts INC (HST)

Neo Ivy Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Neo Ivy Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 13.3% • Industrials: 12.1% • Financials: 9.3% • Energy: 7.0%

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集中度3.5

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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持仓稳定性12.4

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Neo Ivy Capital Management — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001727783

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315

Neo Ivy Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 144.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.29
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.94
多样化: 100
仓位均衡度: 91

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RSI
-96.3%　-US$625.6万
减仓 WRBY
-99.0%　-US$604.1万
减仓 BAX
-99.0%　-US$582.1万
减仓 LYFT
-90.6%　-US$577.7万
减仓 TMO
-87.2%　-US$572.9万
减仓 AVGO
-91.0%　-US$475.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.23%	—	+5.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	-33.65%
3	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	1.10%	+1.10%	NEW
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	+1.10%	NEW
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.07%	+1.08%	NEW
6	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.03%	+1.03%	NEW
7	IMAX	Imax CORP	股票-其他	1.03%	—	-40.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
9	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.99%	+0.99%	NEW
10	L	Loews CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	-35.58%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+41.08%
13	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.95%	-0.25%	-46.01%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	—	—
15	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.94%	—	-21.33%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	-0.23%	-42.05%
17	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.89%	—	—
18	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.87%	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	—
20	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.85%	—	+26.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	—
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.85%	—	-50.38%
23	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.82%	—	-37.35%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.81%	—	—
25	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	0.81%	—	-28.94%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.81%	—	+7.64%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	+0.65%
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.80%	—	+174.22%
29	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.79%	—	—
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+80.17%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+31.80%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	—	—
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	-51.32%
34	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	—
35	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.73%	—	—
36	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	股票-其他	0.73%	—	-0.15%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+81.16%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	-0.38%	-62.06%
39	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	-55.70%
40	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
41	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.70%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.70%	—	-46.03%
43	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.70%	—	-26.61%
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.68%	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+48.58%
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.66%	—	—
47	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.66%	—	-58.17%
48	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.66%	—	—
49	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.66%	—	—
50	IT	Gartner INC	股票-科技	0.66%	—	+1487.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.21
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.71
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$3.8亿	100	1QXO 2NVDA 3BRKR 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.NVDA 3.BRKR 4.GOOG 5.CTSH 6.TNL 7.IMAX 8.CRDO 9.ALB 10.L
2025-12-31	336	US$6.3亿	100	1F 2DLB 3WELL 主要持股2025-12-31 1.F 2.DLB 3.WELL 4.ROIV 5.NVDA 6.PLTR 7.TTMI 8.NFLX 9.RSI 10.AHR
2025-09-30	374	US$4.1亿	100	1NVDA 2F 3CNC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.F 3.CNC 4.DAY 5.CMCSA 6.PLTR 7.SO 8.HN9 9.PBI 10.8QR
2025-06-30	343	US$3.1亿	0	1F 2SLB 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.F 2.SLB 3.NVDA 4.MU 5.PLTR 6.NEM 7.GOOG 8.WMT 9.BWA 10.MRVL
2025-03-31	270	US$3.1亿	100	1BECNUSD 2MSFT 3RITM 主要持股2025-03-31 1.BECNUSD 2.MSFT 3.RITM 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.MRK 8.F 9.CMCSA 10.COR
2024-12-31	258	US$5.0亿	0	1JNJ 2KVUE 3F 主要持股2024-12-31 1.JNJ 2.KVUE 3.F 4.CMCSA 5.GE 6.NKE 7.ADBE 8.NVDA 9.LOW 10.XOM
2024-09-30	264	US$3.1亿	0	1NVDA 2KMX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.KMX 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMI 7.COR 8.CAH 9.MRK 10.JPM
2024-06-30	219	US$5.1亿	0	1NKE 2CRM 3CMG 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.CRM 3.CMG 4.MU 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.WBA 9.UNM 10.MSFT
2023-12-31	276	US$4474.8万	0	1JNJ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.C 6.NVDA 7.NLY 8.HUM 9.MRSH 10.FDX
2023-09-30	307	US$2.3亿	0	1AVB 2HD3113809 主要持股2023-09-30 1.AVB 2.HD 3.113809 4.T 5.LMT 6.NVDA 7.LNG 8.AMZN 9.FERG 10.THO
2023-06-30	278	US$1.9亿	0	1HUM 2AMZN 3ACN 主要持股2023-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.ACN 4.CVS 5.T 6.NVDA 7.CRM 8.WMT 9.FDX 10.NOG
2022-12-31	312	US$1.5亿	0	1DUK 2CAR 3OC 主要持股2022-12-31 1.DUK 2.CAR 3.OC 4.KRC 5.CHRW 6.CHTR 7.CMI 8.VAC 9.WDAY 10.GGG
2022-09-30	382	US$3804.1万	0	1COP 2CSX 3HON 主要持股2022-09-30 1.COP 2.CSX 3.HON 4.HWM 5.CNP 6.LMT 7.SSS1EUR 8.OZK 9.MKC 10.PNC
2022-06-30	390	US$3734.9万	0	1MKC 2CVS 36D8 主要持股2022-06-30 1.MKC 2.CVS 3.6D8 4.RPM 5.STZ 6.PNC 7.NYT 8.SSS1EUR 9.GLW 10.BKU
2022-03-31	473	US$1.1亿	0	1HPQ 2RITM 3HUM 主要持股2022-03-31 1.HPQ 2.RITM 3.HUM 4.MRK 5.AMAT 6.OZK 7.SSS1EUR 8.FCELCHF 9.STT 10.KNX
2021-12-31	420	US$6968.1万	0	1GIS 2MCO 3USX1 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.MCO 3.USX1 4.D 5.MAS 6.DUK 7.TXNM 8.JNJ 9.HPQ 10.PLTR
2021-09-30	440	US$8720.7万	0	1CL 2JNJ 3PFE 主要持股2021-09-30 1.CL 2.JNJ 3.PFE 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2021-06-30	427	US$9909.7万	94	1GIS 2WU 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.GIS 2.WU 3.JNJ 4.CCL1EUR 5.AME 6.FAF 7.GPN 8.CSCO 9.T 10.DIS
2021-03-31	458	US$9125.2万	0	1KO 2RPM 3NKE 主要持股2021-03-31 1.KO 2.RPM 3.NKE 4.MAS 5.PNC 6.CMI 7.AFG 8.OZK 9.DOX 10.BKU
2020-12-31	399	US$8975.5万	100	1DUK 2CSCO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.DUK 2.CSCO 3.JNJ 4.CVS 5.OPTU 6.F 7.MET 8.DHR 9.SIRIEUR 10.CMC
2020-09-30	447	US$9883.2万	100	1NDAQ 2PNC 3MCD 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.PNC 3.MCD 4.CVS 5.ICE 6.WMT 7.PG 8.OGE 9.BNY 10.BKU
2020-06-30	440	US$8720.7万	100	1PFE 2JNJ 3CL 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CL 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2020-03-31	449	US$6139.5万	100	1TT 2ETR 3TJX 主要持股2020-03-31 1.TT 2.ETR 3.TJX 4.COST 5.ALLE 6.AFG 7.TMO 8.HTAEUR 9.COF 10.PNC
2019-12-31	252	US$8645.1万	100	1XRAY 2FNF 3FLIR 主要持股2019-12-31 1.XRAY 2.FNF 3.FLIR 4.UPS 5.GILD 6.FLT1EUR 7.CVS 8.ROICUSD 9.PG 10.WRB
2019-09-30	271	US$1.5亿	100	1ALXN 2SYF 3TWOEUR 主要持股2019-09-30 1.ALXN 2.SYF 3.TWOEUR 4.VRTX 5.ODFL 6.COR 7.ORCL 8.JNJ 9.CERNCHF 10.ADSK
2019-06-30	258	US$1.8亿	100	1DATA 2T 3INTU 主要持股2019-06-30 1.DATA 2.T 3.INTU 4.BBTUSD 5.BMY 6.LLY 7.ACN 8.C 9.CPB 10.NUANEUR
2019-03-31	279	US$1.8亿	100	1CAH 2MKC 3CAR 主要持股2019-03-31 1.CAH 2.MKC 3.CAR 4.COST 5.UDR 6.RHI 7.T 8.GLW 9.LULU 10.NCLH
2018-12-31	226	US$1.3亿	0	1AAP 2SMG 3FDX 主要持股2018-12-31 1.AAP 2.SMG 3.FDX 4.RPM 5.AXP 6.LKQ 7.PNW 8.KMX 9.SJM 10.BFH

本季持股变动

Neo Ivy Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-42.05%	减仓
2	F	Ford Motor Co	-0.3%	-46.01%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-62.06%	减仓
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-52.96%	减仓
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-48.36%	减仓
6	T	At&t INC	-0.5%	-75.03%	减仓
7	LRN	Stride INC	-0.6%	-88.16%	减仓
8	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.6%	-97.81%	减仓
9	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.7%	-81.22%	减仓
10	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.7%	-86.50%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-91.00%	减仓
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-87.19%	减仓
13	LYFT	Lyft Inc-a	-0.9%	-90.58%	减仓
14	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-98.95%	减仓
15	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.9%	-98.97%	减仓
16	RSI	Rush Street Interactive INC	-1%	-96.30%	减仓
17	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
19	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
21	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
23	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	EXIT	清仓
24	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
25	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
26	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
29	NUVB	Nuvation Bio INC	—	EXIT	清仓
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	清仓
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
34	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
36	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清仓
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建仓
38	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
39	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
40	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
42	ADT	Adt INC	—	EXIT	清仓
43	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
47	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
50	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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