Carr Financial Group Corp — 13F 申报深度解析

CIK: 0001931232

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

Carr Financial Group Corp在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 18.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.1
多样化: 100
仓位均衡度: 77.82

Carr Financial Group Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-56.0%　-US$319.6万
加仓 DGRO
+70.2%　US$271.5万
加仓 BND
+9.0%　US$270.5万
加仓 GLD
+4.7%　US$243.4万
加仓 EMXC
+1.3%　US$228.0万
减仓 VIG
-5.1%　-US$188.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.20%	+0.65%	+9.04%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.84%	+0.55%	+1.30%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.51%	-0.49%	-7.85%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.46%	-0.55%	-5.12%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.34%	+0.61%	+4.70%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.21%	+0.39%	+15.44%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	-0.30%	-2.06%
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.21%	+3.21%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	-0.22%	+0.06%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.44%	-16.42%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.23%	+0.06%	+8.25%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.71%	+0.71%	+70.20%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+10.87%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	-0.26%	-20.74%
15	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.62%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.14%	-2.53%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.21%	-6.89%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.19%	-10.46%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.18%	-6.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.36%	-4.91%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+12.37%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+0.51%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.86%	—	-3.89%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.85%	-0.11%	-7.05%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.94%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.23%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.15%	-5.11%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.18%	-11.26%
29	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.70%	+0.18%	+37.70%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	—	+0.43%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.67%	—	-2.00%
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.92%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.60%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.28%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+8.10%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+0.40%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.86%	-55.99%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-0.77%
39	IBRX	Immunitybio INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	—	-0.03%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	—	-0.20%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	-3.67%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+6.77%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-10.40%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.40%	—	+6.07%
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.39%	—	—
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.39%	-0.11%	-20.69%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.09%	-1.57%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-4.24%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.29
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.29
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.8亿	18	1BND 2EMXC 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.EMXC 3.IQLT 4.VIG 5.GLD 6.HELO 7.VTI 8.GARP 9.QQQ 10.IJH
2025-12-31	187	US$3.8亿	15	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.GLD 6.VTI 7.HELO 8.QQQ 9.IJH 10.JEPQ
2025-09-30	188	US$3.6亿	46	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.VTI 6.GLD 7.HELO 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-06-30	187	US$3.4亿	0	1BND 2IQLT 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IQLT 3.SCHX 4.VIG 5.HELO 6.EMXC 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-03-31	175	US$3.1亿	0	1BND 2HELO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.BND 2.HELO 3.SCHX 4.VIG 5.VTI 6.EMXC 7.IQLT 8.IJH 9.AVUV 10.JEPQ
2024-12-31	185	US$3.2亿	0	1SCHX 2HELO 3BND 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.HELO 3.BND 4.VTI 5.VIG 6.EMXC 7.QQQ 8.SHY 9.IJH 10.AVUV
2024-09-30	196	US$3.4亿	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.EMXC 5.VTI 6.IQLT 7.TLH 8.HELO 9.IJH 10.NVDA
2024-06-30	185	US$3.1亿	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.QQQE 6.EMXC 7.SPMB 8.TLH 9.IQLT 10.IJH
2024-03-31	182	US$3.0亿	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.QQQE 5.EMXC 6.VTI 7.SHY 8.SPMB 9.FLRN 10.IJH
2023-12-31	167	US$2.7亿	0	1BND 2SCHX 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.BND 2.SCHX 3.JEPI 4.QQQE 5.SHY 6.VEA 7.VTI 8.SPMB 9.VIG 10.IJH
2023-09-30	163	US$2.5亿	0	1BND 2VEA 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEA 3.JEPI 4.EEMV 5.SHY 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.GBIL
2023-06-30	175	US$2.5亿	0	1BND 2VEA 3MGK 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VEA 3.MGK 4.EEMV 5.JEPI 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.SHY
2023-03-31	169	US$2.3亿	0	1BND 2VEA 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VEA 3.EEMV 4.JEPI 5.MGK 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.SPMB 10.SHY
2022-12-31	164	US$1.9亿	0	1VEA 2VYM 3BND 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VYM 3.BND 4.JEPI 5.EEMV 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.MGK 10.QQQ

本季持股变动

Carr Financial Group Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Immunitybio INC (IBRX); 清仓: Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML).

Carr Financial Group Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+70.20%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+9.04%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+4.70%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+1.30%	加仓
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.4%	+15.44%	加仓
6	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+191.63%	加仓
7	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.2%	+37.70%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+10.87%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.11%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.37%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+24.96%	加仓
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.25%	加仓
13	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-18.40%	减仓
14	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.57%	减仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+3.30%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-35.65%	减仓
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-20.69%	减仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.05%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.96%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.53%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-16.74%	减仓
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-39.64%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.51%	加仓
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.54%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.40%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.26%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-10.46%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.89%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.06%	加仓
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-20.74%	减仓
31	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	-78.94%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-2.06%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.91%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-16.42%	减仓
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-7.85%	减仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-5.12%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-55.99%	减仓
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
39	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建仓
40	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
43	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carr Financial Group Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carr Financial Group Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

Carr Financial Group Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carr Financial Group Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3487.8万 (9.2%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2593.8万 (6.8%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$2468.8万 (6.5%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2447.7万 (6.5%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2022.8万 (5.3%)

Carr Financial Group Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carr Financial Group Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Immunitybio INC (IBRX); 清仓: Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML)

Carr Financial Group Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carr Financial Group Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Health Care: 16.3% • Financials: 13.2% • Industrials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 8.9%

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Carr Financial Group Corp — 13F 申报深度解析

CIK: 0001931232

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

Carr Financial Group Corp在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 18.27
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 77.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-56.0%　-US$319.6万
加仓 DGRO
+70.2%　US$271.5万
加仓 BND
+9.0%　US$270.5万
加仓 GLD
+4.7%　US$243.4万
加仓 EMXC
+1.3%　US$228.0万
减仓 VIG
-5.1%　-US$188.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.20%	+0.65%	+9.04%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.84%	+0.55%	+1.30%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.51%	-0.49%	-7.85%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.46%	-0.55%	-5.12%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.34%	+0.61%	+4.70%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.21%	+0.39%	+15.44%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	-0.30%	-2.06%
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.21%	+3.21%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	-0.22%	+0.06%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.44%	-16.42%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.23%	+0.06%	+8.25%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.71%	+0.71%	+70.20%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+10.87%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	-0.26%	-20.74%
15	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.62%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.14%	-2.53%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.21%	-6.89%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.19%	-10.46%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.18%	-6.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.36%	-4.91%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+12.37%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+0.51%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.86%	—	-3.89%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.85%	-0.11%	-7.05%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.94%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.23%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.15%	-5.11%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	-0.18%	-11.26%
29	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.70%	+0.18%	+37.70%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	—	+0.43%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.67%	—	-2.00%
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.92%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.60%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.28%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+8.10%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+0.40%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.86%	-55.99%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-0.77%
39	IBRX	Immunitybio INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	—	-0.03%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	—	-0.20%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	-3.67%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+6.77%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-10.40%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.40%	—	+6.07%
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.39%	—	—
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.39%	-0.11%	-20.69%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.09%	-1.57%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-4.24%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.29
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.29
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.8亿	18	1BND 2EMXC 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.EMXC 3.IQLT 4.VIG 5.GLD 6.HELO 7.VTI 8.GARP 9.QQQ 10.IJH
2025-12-31	187	US$3.8亿	15	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.GLD 6.VTI 7.HELO 8.QQQ 9.IJH 10.JEPQ
2025-09-30	188	US$3.6亿	46	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.VTI 6.GLD 7.HELO 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-06-30	187	US$3.4亿	0	1BND 2IQLT 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IQLT 3.SCHX 4.VIG 5.HELO 6.EMXC 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-03-31	175	US$3.1亿	0	1BND 2HELO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.BND 2.HELO 3.SCHX 4.VIG 5.VTI 6.EMXC 7.IQLT 8.IJH 9.AVUV 10.JEPQ
2024-12-31	185	US$3.2亿	0	1SCHX 2HELO 3BND 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.HELO 3.BND 4.VTI 5.VIG 6.EMXC 7.QQQ 8.SHY 9.IJH 10.AVUV
2024-09-30	196	US$3.4亿	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.EMXC 5.VTI 6.IQLT 7.TLH 8.HELO 9.IJH 10.NVDA
2024-06-30	185	US$3.1亿	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.QQQE 6.EMXC 7.SPMB 8.TLH 9.IQLT 10.IJH
2024-03-31	182	US$3.0亿	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.QQQE 5.EMXC 6.VTI 7.SHY 8.SPMB 9.FLRN 10.IJH
2023-12-31	167	US$2.7亿	0	1BND 2SCHX 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.BND 2.SCHX 3.JEPI 4.QQQE 5.SHY 6.VEA 7.VTI 8.SPMB 9.VIG 10.IJH
2023-09-30	163	US$2.5亿	0	1BND 2VEA 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEA 3.JEPI 4.EEMV 5.SHY 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.GBIL
2023-06-30	175	US$2.5亿	0	1BND 2VEA 3MGK 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VEA 3.MGK 4.EEMV 5.JEPI 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.SHY
2023-03-31	169	US$2.3亿	0	1BND 2VEA 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VEA 3.EEMV 4.JEPI 5.MGK 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.SPMB 10.SHY
2022-12-31	164	US$1.9亿	0	1VEA 2VYM 3BND 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VYM 3.BND 4.JEPI 5.EEMV 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.MGK 10.QQQ

本季持股变动

Carr Financial Group Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+70.20%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+9.04%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+4.70%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+1.30%	加仓
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.4%	+15.44%	加仓
6	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+191.63%	加仓
7	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.2%	+37.70%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+10.87%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.11%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.37%	加仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+24.96%	加仓
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.25%	加仓
13	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-18.40%	减仓
14	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.57%	减仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+3.30%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-35.65%	减仓
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-20.69%	减仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.05%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.96%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.53%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-16.74%	减仓
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-39.64%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.51%	加仓
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.54%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.40%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.26%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-10.46%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.89%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.06%	加仓
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-20.74%	减仓
31	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	-78.94%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-2.06%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.91%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-16.42%	减仓
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-7.85%	减仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-5.12%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-55.99%	减仓
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
39	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建仓
40	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
43	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看