Lake Street Advisors Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001724269

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 646

LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 646 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.06
多样化: 100
仓位均衡度: 64.18

Lake Street Advisors Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 646 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 646 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.11%	—	-1.07%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.51%	—	-5.66%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.91%	—	+3.27%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.64%	—	+3.09%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.31%	—	+2.82%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.86%	—	+1.24%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.17%	—	+0.00%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+11.89%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.32%	—	-2.96%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.12%	—	+85.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	—	+4.85%
12	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	—	+0.12%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.87%	—	-14.79%
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.73%	—	-3.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	—	+8.14%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.65%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.52%	—	-1.86%
18	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.42%	—	-4.13%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+7.79%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+57.78%
21	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.15%	—	+0.04%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.41%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-1.99%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.77%	—	-1.35%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+28.09%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	-21.52%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	—	-8.47%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-6.93%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	—	+5.09%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.64%	—	-64.10%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	—	-16.98%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-0.18%
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.66%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+2.01%
35	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.59%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+42.06%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-21.45%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	+2.52%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.46%	—	+0.88%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+14.52%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	+42.85%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+188.73%
43	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.42%	—	—
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	-0.89%
45	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.40%	—	+183.24%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.95%
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.37%	—	+50.01%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+7.58%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+16.11%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.34%	—	+143.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.06
峰度: -0.35
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	646	US$21.7亿	0	1SPY 2SGOV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SGOV 3.VOO 4.VWO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.BND 9.AAPL 10.SCHF
2024-09-30	646	US$21.7亿	0	1SPY 2SGOV 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SGOV 3.VWO 4.VOO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-06-30	624	US$20.8亿	0	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SGOV 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-03-31	656	US$21.4亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.IWB 8.SCHF 9.BIL 10.VNQ
2023-12-31	648	US$19.9亿	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.IWB 7.SCHF 8.VNQ 9.SCZ 10.BND
2023-09-30	347	US$16.8亿	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.SCZ 10.VNQ
2023-06-30	345	US$18.1亿	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.BIP 10.VNQ
2023-03-31	351	US$16.2亿	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VNQ 7.SCHF 8.IWB 9.BEP 10.BIP
2022-12-31	335	US$15.2亿	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VNQ 6.IWB 7.VTI 8.SCHF 9.BIP 10.IEFA
2022-09-30	345	US$13.8亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.BIP 9.SCHF 10.BEP
2022-06-30	318	US$14.0亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.BIP 9.BEP 10.SCHF
2022-03-31	309	US$15.7亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.BIP 10.BEP
2021-12-31	285	US$15.9亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VOO 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.IEFA 10.BND
2021-09-30	225	US$9.3亿	0	1SPY 2IWB 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWB 3.IEFA 4.SCHF 5.BIP 6.BEP 7.IAU 8.EFAX 9.AAPL 10.IJR
2021-06-30	332	US$13.5亿	95	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.IEFA 9.SCHF 10.BND
2021-03-31	328	US$12.3亿	7	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-12-31	313	US$12.1亿	15	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.BEP 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	286	US$10.6亿	11	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.BND 9.BEP 10.SCHF
2020-06-30	275	US$9.9亿	26	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-03-31	251	US$8.0亿	44	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.BEP 8.BIP 9.BND 10.IEFA
2019-12-31	255	US$10.2亿	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.IWB 6.IJR 7.VNQ 8.GUNR 9.BIP 10.BEP
2019-09-30	230	US$9.2亿	14	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.SONO 5.VTI 6.VNQ 7.IWB 8.IJR 9.BIP 10.GUNR
2019-06-30	229	US$9.5亿	8	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.BIP
2019-03-31	234	US$9.5亿	31	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.VNQI
2018-12-31	200	US$8.2亿	15	1VWO 2JNJ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.GUNR 10.VNQI
2018-09-30	215	US$9.0亿	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IJR 7.IWB 8.GUNR 9.VNQ 10.VNQI
2018-06-30	334	US$10.0亿	22	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.GUNR 9.VNQ 10.BIP
2018-03-31	315	US$8.9亿	15	1VWO 2VEA 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.JNJ 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.GUNR 9.BIP 10.IJR
2017-12-31	325	US$8.8亿	0	1VWO 2JNJ 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.VEA 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.BIP 9.IJR 10.GUNR

本季持股变动

Lake Street Advisors Group, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lake Street Advisors Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lake Street Advisors Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 646 个已申报仓位之中。

Lake Street Advisors Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lake Street Advisors Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (6.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.2亿 (5.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (4.9%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.0亿 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9342.1万 (4.3%)

Lake Street Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Lake Street Advisors Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Lake Street Advisors Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lake Street Advisors Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.1% • Utilities: 9.0% • Industrials: 8.0%

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LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 646 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 646 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.11%	—	-1.07%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.51%	—	-5.66%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.91%	—	+3.27%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.64%	—	+3.09%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.31%	—	+2.82%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.86%	—	+1.24%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.17%	—	+0.00%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+11.89%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.32%	—	-2.96%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.12%	—	+85.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	—	+4.85%
12	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	—	+0.12%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.87%	—	-14.79%
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.73%	—	-3.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	—	+8.14%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.65%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.52%	—	-1.86%
18	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.42%	—	-4.13%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+7.79%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+57.78%
21	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	1.15%	—	+0.04%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.41%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-1.99%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.77%	—	-1.35%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+28.09%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	-21.52%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	—	-8.47%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-6.93%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	—	+5.09%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.64%	—	-64.10%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	—	-16.98%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-0.18%
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.66%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+2.01%
35	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.59%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+42.06%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-21.45%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	+2.52%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.46%	—	+0.88%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+14.52%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	+42.85%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+188.73%
43	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.42%	—	—
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.41%	—	-0.89%
45	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.40%	—	+183.24%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.95%
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.37%	—	+50.01%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+7.58%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	+16.11%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.34%	—	+143.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.06
峰度: -0.35
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	646	US$21.7亿	0	1SPY 2SGOV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SGOV 3.VOO 4.VWO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.BND 9.AAPL 10.SCHF
2024-09-30	646	US$21.7亿	0	1SPY 2SGOV 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SGOV 3.VWO 4.VOO 5.VEA 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-06-30	624	US$20.8亿	0	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SGOV 6.VTI 7.IWB 8.SCHF 9.BND 10.VGIT
2024-03-31	656	US$21.4亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.IWB 8.SCHF 9.BIL 10.VNQ
2023-12-31	648	US$19.9亿	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.IWB 7.SCHF 8.VNQ 9.SCZ 10.BND
2023-09-30	347	US$16.8亿	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.SCZ 10.VNQ
2023-06-30	345	US$18.1亿	0	1VEA 2SPY 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPY 3.VWO 4.VOO 5.VTI 6.SGOV 7.SCHF 8.IWB 9.BIP 10.VNQ
2023-03-31	351	US$16.2亿	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VTI 6.VNQ 7.SCHF 8.IWB 9.BEP 10.BIP
2022-12-31	335	US$15.2亿	0	1VEA 2VWO 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VWO 3.SPY 4.VOO 5.VNQ 6.IWB 7.VTI 8.SCHF 9.BIP 10.IEFA
2022-09-30	345	US$13.8亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.BIP 9.SCHF 10.BEP
2022-06-30	318	US$14.0亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.BIP 9.BEP 10.SCHF
2022-03-31	309	US$15.7亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.VNQ 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.BIP 10.BEP
2021-12-31	285	US$15.9亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.VNQ 5.VOO 6.VTI 7.IWB 8.VGIT 9.IEFA 10.BND
2021-09-30	225	US$9.3亿	0	1SPY 2IWB 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWB 3.IEFA 4.SCHF 5.BIP 6.BEP 7.IAU 8.EFAX 9.AAPL 10.IJR
2021-06-30	332	US$13.5亿	95	1SPY 2VWO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VWO 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.VOO 8.IEFA 9.SCHF 10.BND
2021-03-31	328	US$12.3亿	7	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-12-31	313	US$12.1亿	15	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.IEFA 8.BEP 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	286	US$10.6亿	11	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.BND 9.BEP 10.SCHF
2020-06-30	275	US$9.9亿	26	1VWO 2SPY 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.SPY 3.VEA 4.VNQ 5.VTI 6.IWB 7.IEFA 8.SCHF 9.BND 10.BEP
2020-03-31	251	US$8.0亿	44	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.VNQ 6.IWB 7.BEP 8.BIP 9.BND 10.IEFA
2019-12-31	255	US$10.2亿	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.VTI 5.IWB 6.IJR 7.VNQ 8.GUNR 9.BIP 10.BEP
2019-09-30	230	US$9.2亿	14	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.SONO 5.VTI 6.VNQ 7.IWB 8.IJR 9.BIP 10.GUNR
2019-06-30	229	US$9.5亿	8	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.BIP
2019-03-31	234	US$9.5亿	31	1VWO 2SONO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.SONO 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.VNQI
2018-12-31	200	US$8.2亿	15	1VWO 2JNJ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.SPY 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.GUNR 10.VNQI
2018-09-30	215	US$9.0亿	17	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IJR 7.IWB 8.GUNR 9.VNQ 10.VNQI
2018-06-30	334	US$10.0亿	22	1VWO 2VEA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.SPY 4.JNJ 5.VTI 6.IWB 7.IJR 8.GUNR 9.VNQ 10.BIP
2018-03-31	315	US$8.9亿	15	1VWO 2VEA 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.JNJ 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.GUNR 9.BIP 10.IJR
2017-12-31	325	US$8.8亿	0	1VWO 2JNJ 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.JNJ 3.VEA 4.SPY 5.VTI 6.IWB 7.EFA 8.BIP 9.IJR 10.GUNR

本季持股变动

Lake Street Advisors Group, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看