Grace & Mercy Foundation, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001715783

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Grace & Mercy Foundation, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.92
持仓稳定性: 20.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 89.27

Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 RBLX
+254.7%　US$1657.4万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$1307.7万
减仓 META
-5.8%　-US$1250.2万
减仓 GOOGL
-8.5%　-US$1155.8万
减仓 LYFT
-5.2%　-US$652.3万
加仓 NFLX
+1.2%　US$161.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	14.83%	-1.51%	-8.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.16%	-0.37%	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	13.61%	-1.82%	-5.75%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.80%	-2.15%	+0.84%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	10.78%	+1.17%	+1.21%
6	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	6.79%	+4.25%	+254.69%
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	6.15%	+0.63%	+51.10%
8	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.23%	-0.01%	+33.02%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	4.73%	-0.44%	—
10	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.97%	-1.25%	-5.18%
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	股票-其他	2.94%	-0.27%	—
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	+0.02%	—
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.40%	-0.18%	-26.09%
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
15	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.67%	+0.12%	+46.65%
16	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.32%	-0.04%	—
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
20	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	-0.09%	-55.56%

投资组合表现

Q3 2026表现

-8%

近4个季度表现

+4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -9.4%
最大回撤: -18.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.18
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: -0.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +19%
偏度: +0.03
峰度: -0.02
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.1亿	21	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.RBLX 7.NOW 8.ADBE 9.DIS 10.LYFT
2025-12-31	18	US$4.4亿	15	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.NOW 7.ADBE 8.DIS 9.LYFT 10.GLOO
2025-09-30	17	US$4.7亿	24	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.NOW 7.DIS 8.ADBE 9.LYFT 10.RBLX
2025-06-30	18	US$4.8亿	0	1GOOGL 2NFLX 3META 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.NFLX 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.LYFT 10.RBLX
2025-03-31	18	US$4.0亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.NFLX 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.AAPL 10.LYFT
2024-12-31	17	US$4.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-09-30	19	US$4.4亿	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2024-06-30	19	US$4.4亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-03-31	20	US$3.9亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2023-12-31	21	US$3.8亿	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-09-30	20	US$3.3亿	0	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-06-30	13	US$3.3亿	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.U 9.NOW 10.AAPL
2023-03-31	13	US$2.8亿	0	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.AAPL 8.NFLX 9.NVDA 10.U
2022-12-31	13	US$1.9亿	0	1META 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.NFLX 8.AAPL 9.U 10.NVDA

本季持股变动

Grace & Mercy Foundation, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 清仓: Etsy INC (ETSY).

Grace & Mercy Foundation, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RBLX	Roblox CORP -class A	+4.3%	+254.69%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+1.21%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+51.10%	加仓
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+46.65%	加仓
5	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
7	ADBE	Adobe INC	0%	+33.02%	加仓
8	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
9	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-55.56%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-26.09%	减仓
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	-0.3%	—	不变
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	—	不变
14	LYFT	Lyft Inc-a	-1.3%	-5.18%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-8.55%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-5.75%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	+0.84%	加仓
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
21	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
22	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grace & Mercy Foundation, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Grace & Mercy Foundation, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Grace & Mercy Foundation, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6077.5万 (14.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$5802.7万 (14.2%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5577.4万 (13.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4424.6万 (10.8%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$4415.1万 (10.8%)

Grace & Mercy Foundation, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Grace & Mercy Foundation, Inc. 共进行了 16 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 清仓: Etsy INC (ETSY)

Grace & Mercy Foundation, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Grace & Mercy Foundation, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 52.9% • Information Technology: 30.2% • Consumer Discretionary: 15.1% • Financials: 1.7%

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集中度: 39.92
持仓稳定性: 20.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 89.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 RBLX
+254.7%　US$1657.4万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$1307.7万
减仓 META
-5.8%　-US$1250.2万
减仓 GOOGL
-8.5%　-US$1155.8万
减仓 LYFT
-5.2%　-US$652.3万
加仓 NFLX
+1.2%　US$161.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	14.83%	-1.51%	-8.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.16%	-0.37%	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	13.61%	-1.82%	-5.75%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.80%	-2.15%	+0.84%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	10.78%	+1.17%	+1.21%
6	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	6.79%	+4.25%	+254.69%
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	6.15%	+0.63%	+51.10%
8	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.23%	-0.01%	+33.02%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	4.73%	-0.44%	—
10	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	2.97%	-1.25%	-5.18%
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	股票-其他	2.94%	-0.27%	—
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	+0.02%	—
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.40%	-0.18%	-26.09%
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
15	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.67%	+0.12%	+46.65%
16	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.32%	-0.04%	—
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
20	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	-0.09%	-55.56%

投资组合表现

Q3 2026表现

-8%

近4个季度表现

+4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -9.4%
最大回撤: -18.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.18
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: -0.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +19%
偏度: +0.03
峰度: -0.02
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.1亿	21	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.RBLX 7.NOW 8.ADBE 9.DIS 10.LYFT
2025-12-31	18	US$4.4亿	15	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.NOW 7.ADBE 8.DIS 9.LYFT 10.GLOO
2025-09-30	17	US$4.7亿	24	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.NOW 7.DIS 8.ADBE 9.LYFT 10.RBLX
2025-06-30	18	US$4.8亿	0	1GOOGL 2NFLX 3META 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.NFLX 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.LYFT 10.RBLX
2025-03-31	18	US$4.0亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.NFLX 5.MSFT 6.ADBE 7.NOW 8.DIS 9.AAPL 10.LYFT
2024-12-31	17	US$4.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-09-30	19	US$4.4亿	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2024-06-30	19	US$4.4亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.RBLX
2024-03-31	20	US$3.9亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NFLX 6.ADBE 7.DIS 8.NOW 9.AAPL 10.U
2023-12-31	21	US$3.8亿	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-09-30	20	US$3.3亿	0	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.NOW 9.U 10.AAPL
2023-06-30	13	US$3.3亿	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.ADBE 6.NFLX 7.DIS 8.U 9.NOW 10.AAPL
2023-03-31	13	US$2.8亿	0	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.AAPL 8.NFLX 9.NVDA 10.U
2022-12-31	13	US$1.9亿	0	1META 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.ADBE 6.NOW 7.NFLX 8.AAPL 9.U 10.NVDA

本季持股变动

Grace & Mercy Foundation, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RBLX	Roblox CORP -class A	+4.3%	+254.69%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+1.21%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+51.10%	加仓
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+46.65%	加仓
5	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
7	ADBE	Adobe INC	0%	+33.02%	加仓
8	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
9	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-55.56%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-26.09%	减仓
11	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	-0.3%	—	不变
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	—	不变
14	LYFT	Lyft Inc-a	-1.3%	-5.18%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-8.55%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-5.75%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	+0.84%	加仓
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
21	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
22	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看