Palumbo Wealth Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001846310

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

Palumbo Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.37
持仓稳定性: 22.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.76
多样化: 100
仓位均衡度: 79.51

Palumbo Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHY
+825.1%　US$516.9万
加仓 JPM
+141.7%　US$494.2万
加仓 BW
+22.7%　US$347.9万
加仓 DBC
-0.0%　US$319.8万
加仓 UBER
+1098.8%　US$232.7万
加仓 IBIT
+149.1%　US$233.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.68%	-0.36%	+1.19%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.21%	-0.38%	+2.63%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.52%	+0.26%	-1.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.15%	-0.50%	+0.07%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.98%	+0.11%	+3.90%
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	3.43%	+0.75%	-0.01%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	+0.18%	+15.57%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	+1.20%	+141.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+4.87%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.09%	—	+0.20%
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.76%	—	-0.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	—	+6.62%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.68%	+0.24%	+1.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	-3.62%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	-0.27%	-8.51%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.14%	+11.35%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	+1.25%	+825.10%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	+7.90%
20	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.40%	+0.28%	+3.42%
21	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	1.31%	+0.84%	+22.73%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	+0.22%	+4.96%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.31%	-7.23%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.18%	+0.56%	+149.07%
25	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-6.02%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+0.28%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	—	-1.67%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	—	+1.71%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	-11.90%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+25.86%
31	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.72%	+0.26%	+1.55%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.69%	-0.21%	-5.96%
33	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	-1.73%
34	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.66%	-0.16%	+14.18%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.63%	+0.57%	+1098.83%
37	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.54%	-47.48%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-2.75%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.60%	—	-10.54%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-3.06%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.56%	-0.24%	-17.11%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.50%	-0.18%	-18.03%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.54%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.16%	-18.76%
45	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-9.79%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	—	+0.04%
47	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.43%	—	-1.33%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	-4.10%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+13.28%
50	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.38%	—	-5.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.29
峰度: +0.64
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$4.1亿	22	1SPY 2GOOGL 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.GLD 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.DBC 8.NVDA 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	218	US$4.1亿	46	1SPY 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.GLD 6.JPST 7.DBC 8.MSFT 9.NVDA 10.WM
2025-09-30	179	US$3.1亿	54	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.AMZN 5.DBC 6.MSFT 7.IBIT 8.NVDA 9.WM 10.GOOGL
2025-06-30	197	US$3.2亿	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.AMZN 7.MSFT 8.WM 9.NVDA 10.COST
2025-03-31	187	US$3.0亿	100	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.WM 7.MSFT 8.AMZN 9.PHYS 10.COST
2024-12-31	175	US$2.7亿	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.MSFT 7.AMZN 8.WM 9.PHYS 10.QQQ
2024-09-30	160	US$2.6亿	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.VGLT
2024-06-30	151	US$2.4亿	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.AMZN
2024-03-31	140	US$2.2亿	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.WM 8.TIP 9.MSFT 10.VGLT
2023-12-31	123	US$2.0亿	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.TIP 8.VGLT 9.WM 10.MSFT
2023-09-30	116	US$1.8亿	0	1SPY 2TLT 3DBC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TLT 3.DBC 4.IEF 5.GLD 6.AAPL 7.TIP 8.BILZ 9.WM 10.MSFT
2023-06-30	105	US$1.6亿	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.DBC 5.GLD 6.AAPL 7.MSTB 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2023-03-31	92	US$1.5亿	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.GLD 5.MSTB 6.DBC 7.AAPL 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2022-12-31	82	US$1.3亿	0	1TLT 2IEF 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.IEF 3.GLD 4.MSTB 5.DBC 6.TIP 7.SPY 8.PHYS 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	78	US$1.2亿	0	1IEF 2GLD 3MSTB 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.GLD 3.MSTB 4.TIP 5.TLT 6.DBC 7.VGIT 8.SPY 9.VGLT 10.PHYS
2022-06-30	81	US$1.3亿	0	1IEF 2TLT 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.GLD 4.TIP 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.MINT 9.PHYS 10.AAPL
2022-03-31	86	US$1.6亿	0	1MTUM 2TIP 3GLD 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.TIP 3.GLD 4.IEF 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.TLT 9.VGIT 10.MINT
2021-12-31	89	US$1.6亿	0	1MINT 2IEF 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.MSTB 7.TLT 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	96	US$1.5亿	0	1IEF 2PDBC 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.PDBC 3.SPY 4.MTUM 5.GLD 6.TIP 7.TLT 8.MINT 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	96	US$1.5亿	26	1PDBC 2IEF 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.PDBC 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.MINT
2021-03-31	98	US$1.3亿	36	1IEF 2SPY 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.SPY 3.MTUM 4.TIP 5.TLT 6.PDBC 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2020-12-31	89	US$1.2亿	—	1SPY 2MINT 3IEF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IEF 4.MTUM 5.GLD 6.PDBC 7.TLT 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA

本季持股变动

Palumbo Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Novavax INC (NVAX); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX).

Palumbo Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.3%	+825.10%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	+141.71%	加仓
3	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.8%	+22.73%	加仓
4	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.8%	-0.01%	减仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.6%	+1098.83%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.6%	+149.07%	加仓
7	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+3.42%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.18%	减仓
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+1.55%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.90%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.96%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.57%	加仓
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+11.35%	加仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.28%	加仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.90%	加仓
16	NPCE	Neuropace INC	-0.1%	-1.73%	减仓
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-43.55%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+14.18%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.75%	减仓
20	MSCI	Msci INC	-0.2%	-18.76%	减仓
21	MNDY	monday.com Ltd.	-0.2%	-10.11%	减仓
22	ASMB	Assembly Biosciences INC	-0.2%	-47.34%	减仓
23	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-18.03%	减仓
24	EBS	Emergent Biosolutions INC	-0.2%	-31.47%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-5.96%	减仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.74%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.21%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-17.11%	减仓
29	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.3%	-38.35%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.51%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.23%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+1.19%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+2.63%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+0.07%	加仓
35	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-47.48%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.87%	加仓
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
38	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
40	NVAX	Novavax INC	—	NEW	新建仓
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	EVMN	Evommune INC	—	NEW	新建仓
44	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清仓
45	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建仓
46	KOD	Kodiak Sciences INC	—	NEW	新建仓
47	ANIK	Anika Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
49	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓
50	ERAS	Erasca INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palumbo Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Palumbo Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

Palumbo Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Palumbo Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3146.3万 (7.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2136.1万 (5.2%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1853.0万 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1757.7万 (4.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1701.9万 (4.2%)

Palumbo Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Palumbo Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Novavax INC (NVAX); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX)

Palumbo Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Palumbo Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 12.9% • Financials: 12.6% • Industrials: 11.4% • Health Care: 8.3%

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CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Birinyi Associates INC

CIK 0001079738

申报总市值

US$3.7亿

60 stks

2026-03-31

集中度36.7

持仓稳定性16.0

行业集中度80.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bedell Frazier Investment Counselling, LLC

CIK 0001388142

申报总市值

US$5.0亿

128 stks

2026-03-31

集中度10.5

持仓稳定性23.3

行业集中度41.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Palumbo Wealth Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001846310

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

Palumbo Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.37
持仓稳定性: 22.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.76
多样化: 100
仓位均衡度: 79.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHY
+825.1%　US$516.9万
加仓 JPM
+141.7%　US$494.2万
加仓 BW
+22.7%　US$347.9万
加仓 DBC
-0.0%　US$319.8万
加仓 UBER
+1098.8%　US$232.7万
加仓 IBIT
+149.1%　US$233.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.68%	-0.36%	+1.19%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.21%	-0.38%	+2.63%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.52%	+0.26%	-1.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.15%	-0.50%	+0.07%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.98%	+0.11%	+3.90%
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	3.43%	+0.75%	-0.01%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	+0.18%	+15.57%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	+1.20%	+141.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+4.87%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.09%	—	+0.20%
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.76%	—	-0.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	—	+6.62%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.68%	+0.24%	+1.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	-3.62%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	-0.27%	-8.51%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.14%	+11.35%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	+1.25%	+825.10%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	+7.90%
20	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.40%	+0.28%	+3.42%
21	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	1.31%	+0.84%	+22.73%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	+0.22%	+4.96%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.31%	-7.23%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.18%	+0.56%	+149.07%
25	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-6.02%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+0.28%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	—	-1.67%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	—	+1.71%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	-11.90%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+25.86%
31	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.72%	+0.26%	+1.55%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.69%	-0.21%	-5.96%
33	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	-1.73%
34	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.66%	-0.16%	+14.18%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.63%	+0.57%	+1098.83%
37	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.54%	-47.48%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-2.75%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.60%	—	-10.54%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-3.06%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.56%	-0.24%	-17.11%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.50%	-0.18%	-18.03%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.54%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.16%	-18.76%
45	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-9.79%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	—	+0.04%
47	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.43%	—	-1.33%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	-4.10%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+13.28%
50	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.38%	—	-5.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.29
峰度: +0.64
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$4.1亿	22	1SPY 2GOOGL 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.GLD 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.DBC 8.NVDA 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	218	US$4.1亿	46	1SPY 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.GLD 6.JPST 7.DBC 8.MSFT 9.NVDA 10.WM
2025-09-30	179	US$3.1亿	54	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.AMZN 5.DBC 6.MSFT 7.IBIT 8.NVDA 9.WM 10.GOOGL
2025-06-30	197	US$3.2亿	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.AMZN 7.MSFT 8.WM 9.NVDA 10.COST
2025-03-31	187	US$3.0亿	100	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.WM 7.MSFT 8.AMZN 9.PHYS 10.COST
2024-12-31	175	US$2.7亿	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.MSFT 7.AMZN 8.WM 9.PHYS 10.QQQ
2024-09-30	160	US$2.6亿	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.VGLT
2024-06-30	151	US$2.4亿	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.AMZN
2024-03-31	140	US$2.2亿	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.WM 8.TIP 9.MSFT 10.VGLT
2023-12-31	123	US$2.0亿	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.TIP 8.VGLT 9.WM 10.MSFT
2023-09-30	116	US$1.8亿	0	1SPY 2TLT 3DBC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TLT 3.DBC 4.IEF 5.GLD 6.AAPL 7.TIP 8.BILZ 9.WM 10.MSFT
2023-06-30	105	US$1.6亿	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.DBC 5.GLD 6.AAPL 7.MSTB 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2023-03-31	92	US$1.5亿	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.GLD 5.MSTB 6.DBC 7.AAPL 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2022-12-31	82	US$1.3亿	0	1TLT 2IEF 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.IEF 3.GLD 4.MSTB 5.DBC 6.TIP 7.SPY 8.PHYS 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	78	US$1.2亿	0	1IEF 2GLD 3MSTB 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.GLD 3.MSTB 4.TIP 5.TLT 6.DBC 7.VGIT 8.SPY 9.VGLT 10.PHYS
2022-06-30	81	US$1.3亿	0	1IEF 2TLT 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.GLD 4.TIP 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.MINT 9.PHYS 10.AAPL
2022-03-31	86	US$1.6亿	0	1MTUM 2TIP 3GLD 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.TIP 3.GLD 4.IEF 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.TLT 9.VGIT 10.MINT
2021-12-31	89	US$1.6亿	0	1MINT 2IEF 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.MSTB 7.TLT 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	96	US$1.5亿	0	1IEF 2PDBC 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.PDBC 3.SPY 4.MTUM 5.GLD 6.TIP 7.TLT 8.MINT 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	96	US$1.5亿	26	1PDBC 2IEF 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.PDBC 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.MINT
2021-03-31	98	US$1.3亿	36	1IEF 2SPY 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.SPY 3.MTUM 4.TIP 5.TLT 6.PDBC 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2020-12-31	89	US$1.2亿	—	1SPY 2MINT 3IEF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IEF 4.MTUM 5.GLD 6.PDBC 7.TLT 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA

本季持股变动

Palumbo Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.3%	+825.10%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	+141.71%	加仓
3	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.8%	+22.73%	加仓
4	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.8%	-0.01%	减仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.6%	+1098.83%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.6%	+149.07%	加仓
7	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+3.42%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.18%	减仓
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+1.55%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.90%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.96%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.57%	加仓
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+11.35%	加仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.28%	加仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.90%	加仓
16	NPCE	Neuropace INC	-0.1%	-1.73%	减仓
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-43.55%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+14.18%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.75%	减仓
20	MSCI	Msci INC	-0.2%	-18.76%	减仓
21	MNDY	monday.com Ltd.	-0.2%	-10.11%	减仓
22	ASMB	Assembly Biosciences INC	-0.2%	-47.34%	减仓
23	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-18.03%	减仓
24	EBS	Emergent Biosolutions INC	-0.2%	-31.47%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-5.96%	减仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.74%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.21%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-17.11%	减仓
29	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.3%	-38.35%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.51%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.23%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+1.19%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+2.63%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+0.07%	加仓
35	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-47.48%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.87%	加仓
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
38	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
40	NVAX	Novavax INC	—	NEW	新建仓
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	EVMN	Evommune INC	—	NEW	新建仓
44	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清仓
45	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建仓
46	KOD	Kodiak Sciences INC	—	NEW	新建仓
47	ANIK	Anika Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
49	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓
50	ERAS	Erasca INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看