Melqart Asset Management (UK) Ltd — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001712901

趋势追踪型分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Melqart Asset Management (UK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 77.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.11
持仓稳定性: 77.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.42
多样化: 82
仓位均衡度: 92.5

Melqart Asset Management (UK) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CWAN
+194.5%　US$3503.2万
减仓 AVGO
-51.0%　-US$2859.1万
加仓 EA
+49.9%　US$2498.4万
减仓 WBD
-20.9%　-US$1822.1万
加仓 SNDK
-22.3%　US$1623.2万
加仓 CYTK
+35.5%　US$1604.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	7.43%	+2.47%	+49.89%
2	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	6.06%	+1.48%	+33.03%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	5.49%	-1.79%	-20.93%
4	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	5.48%	+1.58%	+35.49%
5	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	5.41%	+0.41%	+7.71%
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	5.28%	+3.45%	+194.52%
7	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.55%	+0.31%	+7.80%
8	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	4.26%	—	—
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.23%	+1.36%	+57.08%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.88%	+0.39%	-0.17%
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.08%	+1.60%	-22.31%
12	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.85%	+0.96%	+73.18%
13	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	2.65%	+2.65%	NEW
14	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.64%	+2.64%	NEW
15	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	2.59%	+2.59%	NEW
16	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	2.52%	-0.15%	+9.69%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.46%	+2.46%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.33%	—	-10.89%
19	FN	Fabrinet	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-2.81%	-50.99%
21	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.06%	+2.06%	NEW
22	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	1.99%	+1.99%	NEW
23	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.83%	+1.83%	NEW
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.71%	—	-35.42%
25	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	1.45%	-0.64%	+3.28%
26	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	1.45%	—	+34.43%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.40%	—	+2.10%
28	VAL	Valaris Limited	股票-能源	1.30%	+1.30%	NEW
29	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.28%	+1.28%	NEW
30	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
31	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.11%	+8.43%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.01%	-0.60%	-17.37%
33	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.86%	+4967.05%
34	✓		股票-其他	0.70%	—	—
35	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	0.68%	—	-4.16%
36	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.61%	-0.29%	-43.99%
37	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
38	TWO	Two Harbors Investment CORP	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	股票-其他	0.28%	—	+83.46%
41	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+13%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +24.6%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: -13.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.09
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +19.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.53
峰度: -0.12
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$10.1亿	78	1EA 2TXNM 3WBD 主要持股2026-03-31 1.EA 2.TXNM 3.WBD 4.CYTK 5.GTLS 6.CWAN 7.NSC 8.KVUE 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	45	US$10.2亿	100	1WBD 2FYBR 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.FYBR 3.AVGO 4.GTLS 5.EA 6.TXNM 7.M2682V 8.KVUE 9.NSC 10.CYTK
2025-09-30	44	US$7.5亿	100	1AEBA2M2682V3SNPS 主要持股2025-09-30 1.AEBA 2.M2682V 3.SNPS 4.CYTK 5.TXNM 6.KEL 7.G98196 8.TSLA 9.NVDA 10.MRVL
2025-06-30	30	US$7.0亿	0	1HES 2AKX 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.HES 2.AKX 3.SKAA 4.AEBA 5.CYTK 6.NVDA 7.AVGO 8.KEL 9.ESGRP 10.MRVL
2025-03-31	47	US$7.7亿	100	1USX1 2HES 3AKX 主要持股2025-03-31 1.USX1 2.HES 3.AKX 4.ITCIEUR 5.AEBA 6.CYTK 7.KEL 8.NVDA 9.ESGRP 10.JNP
2024-12-31	46	US$8.3亿	0	1USX1 2AKX 3HES 主要持股2024-12-31 1.USX1 2.AKX 3.HES 4.CYTK 5.JNP 6.HCP2EUR 7.KEL 8.FYBR 9.ACI 10.SMARGBP
2024-09-30	51	US$11.1亿	0	1CPRI 2USX1 3AKX 主要持股2024-09-30 1.CPRI 2.USX1 3.AKX 4.ACI 5.RCM1USD 6.CYTK 7.CTLTEUR 8.HES 9.SW 10.AXNX*
2024-06-30	54	US$12.1亿	0	1RSP 2USX1 3CYTK 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.USX1 3.CYTK 4.CPRI 5.ACI 6.AKX 7.RCM1USD 8.HES 9.CERE1EUR 10.MRVL
2024-03-31	49	US$16.0亿	0	1PXDEUR 2CYTK 3RSP 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.CYTK 3.RSP 4.XOM 5.CPRI 6.ACI 7.USX1 8.HES 9.AMED 10.AKX
2023-12-31	41	US$13.6亿	0	1PXDEUR 2SPLKCHF 3XOM 主要持股2023-12-31 1.PXDEUR 2.SPLKCHF 3.XOM 4.HES 5.CPRI 6.USX1 7.AMED 8.AMZN 9.ACI 10.NVDA
2023-09-30	35	US$14.0亿	0	1ATVIEUR 2VMWEUR3G46188 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.VMWEUR 3.G46188 4.SGENUSD 5.CPRI 6.NVDA 7.636518 8.ACI 9.TSEM 10.SIMO
2023-06-30	35	US$12.9亿	0	1RSP 2VMWEUR 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VMWEUR 3.ATVIEUR 4.G46188 5.SGENUSD 6.TSEM 7.SIMO 8.ACI 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	33	US$13.6亿	0	1FRO2G461883VMWEUR 主要持股2023-03-31 1.FRO 2.G46188 3.VMWEUR 4.ATVIEUR 5.NVDA 6.SIMO 7.ADBE 8.TSEM 9.AMZN 10.SGENUSD
2022-12-31	40	US$11.8亿	0	1ATVIEUR2G461883TGNA 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.TGNA 4.WSC 5.SJIEUR 6.LHCGUSD 7.AMZN 8.SIMO 9.EPAM 10.HUBS
2022-09-30	65	US$13.1亿	0	1TWTRUSD 2EPAM 3ATVIEUR 主要持股2022-09-30 1.TWTRUSD 2.EPAM 3.ATVIEUR 4.TGNA 5.WSC 6.SWCHEUR 7.CHNGUSD 8.ZEN1EUR 9.SPY 10.LHCGUSD
2022-06-30	64	US$12.9亿	0	1QQQ 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.TWTRUSD 4.EPAM 5.MFS1EUR 6.WSC 7.ATVIEUR 8.CCMP 9.TGNA 10.562662
2022-03-31	69	US$15.0亿	0	1EPAM 2COHREUR 3WTW 主要持股2022-03-31 1.EPAM 2.COHREUR 3.WTW 4.HTZ 5.AMZN 6.HTAEUR 7.WSC 8.PLANUSD 9.MFS1EUR 10.SNOW
2021-12-31	84	US$19.7亿	0	1XLNXEUR 2WTW 3AMD 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.WTW 3.AMD 4.HTZ 5.NUANEUR 6.AJRDEUR 7.COHREUR 8.WSC 9.IHS 10.BMRN
2021-09-30	95	US$20.9亿	0	1WTW 2IHS 3NUANEUR 主要持股2021-09-30 1.WTW 2.IHS 3.NUANEUR 4.XLNXEUR 5.AJRDEUR 6.WSC 7.AMD 8.COHREUR 9.AVYAUSD 10.TXNM
2021-06-30	107	US$22.3亿	95	1WTW 2WORK 3ALXN 主要持股2021-06-30 1.WTW 2.WORK 3.ALXN 4.NUANEUR 5.MXIM 6.XLNXEUR 7.AVYAUSD 8.IHS 9.NXPI 10.PFPT
2021-03-31	145	US$22.1亿	100	1QQQ 2ALXN 3WORK 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.ALXN 3.WORK 4.IPHI 5.AVYAUSD 6.RP 7.72941B 8.NXPI 9.MXIM 10.WTW
2020-12-31	107	US$13.3亿	93	1ACIA 2TIFEUR 3WORK 主要持股2020-12-31 1.ACIA 2.TIFEUR 3.WORK 4.ALXN 5.AVYAUSD 6.NXPI 7.MXIM 8.IPHI 9.XLNXEUR 10.WTW
2020-09-30	63	US$9.0亿	81	1ACIA 2IMMU 3TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.ACIA 2.IMMU 3.TIFEUR 4.N96617 5.AVYAUSD 6.ETRA 7.NXPI 8.VRTX 9.VAREUR 10.FITEUR
2020-06-30	47	US$8.1亿	100	1LOGMEUR 2ACIA 3TIFEUR 主要持股2020-06-30 1.LOGMEUR 2.ACIA 3.TIFEUR 4.N96617 5.ETRA 6.AVYAUSD 7.FSCTEUR 8.F 9.AXON 10.NXPI
2020-03-31	39	US$10.1亿	95	1G0177J2CYEUR 3TIFEUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.CYEUR 3.TIFEUR 4.M51363 5.LOGMEUR 6.N96617 7.FSCTEUR 8.ETRA 9.TECD1USD 10.AMT
2019-12-31	40	US$12.7亿	92	1ZAYOEUR2G0177J3NXPI 主要持股2019-12-31 1.ZAYOEUR 2.G0177J 3.NXPI 4.CYEUR 5.IACIEUR 6.M51363 7.VRTX 8.MDCOUSD 9.WBC1EUR 10.TIFEUR
2019-09-30	27	US$11.0亿	81	1CELG 2NXPI3G0177J 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.NXPI 3.G0177J 4.CYEUR 5.ZAYOEUR 6.M51363 7.WBC1EUR 8.ALDR1EUR 9.VSMEUR 10.G6518L
2019-06-30	30	US$14.5亿	98	1CELG 2RHT1EUR 3NXPI 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.RHT1EUR 3.NXPI 4.APC3EUR 5.TSLA 6.WBC1EUR 7.VSMEUR 8.M51363 9.ARRYEUR 10.ZAYOEUR
2019-03-31	32	US$10.8亿	100	1CELG 2DIS 3NXPI 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.DIS 3.NXPI 4.RHT1EUR 5.90385D 6.UPS 7.21241B 8.WBC1EUR 9.BMY 10.QIW
2018-12-31	21	US$8.5亿	100	1NXPI 2XXI 3IWM 主要持股2018-12-31 1.NXPI 2.XXI 3.IWM 4.QIW 5.21241B 6.RHT1EUR 7.458118 8.XXI 9.UPS 10.G0751N
2018-09-30	24	US$10.7亿	71	1NXPI 2T 3ROK 主要持股2018-09-30 1.NXPI 2.T 3.ROK 4.00817Y 5.29414D 6.XXI 7.SMH 8.QIW 9.G0751N 10.12673P
2018-06-30	26	US$11.7亿	96	1NXPI 2T3G98294 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.T 3.G98294 4.00817Y 5.DELL 6.ROK 7.QIW 8.EQT 9.29414D 10.G0751N
2018-03-31	16	US$8.3亿	70	1NXPI261166W3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.61166W 3.TWXCHF 4.QIW 5.QCOM 6.G98294 7.G0751N 8.DELL 9.QESEUR 10.EQT
2017-12-31	15	US$6.2亿	—	1TWXCHF 2NXPI361166W 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.61166W 4.QIW 5.QCOM 6.COTY 7.G0751N 8.T 9.EQT 10.WIX

本季持股变动

Melqart Asset Management (UK) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM).

Melqart Asset Management (UK) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+3.5%	+194.52%	加仓
2	EA	Electronic Arts INC	+2.5%	+49.89%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.6%	-22.31%	减仓
4	CYTK	Cytokinetics INC	+1.6%	+35.49%	加仓
5	TXNM	Txnm Energy INC	+1.5%	+33.03%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+57.08%	加仓
7	GPN	Global Payments INC	+1%	+73.18%	加仓
8	MBC	Masterbrand INC	+0.9%	+4967.05%	加仓
9	GTLS	Chart Industries INC	+0.4%	+7.71%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.17%	减仓
11	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+7.80%	加仓
12	PENN	Penn Entertainment INC	+0.1%	+8.43%	加仓
13	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	+9.69%	加仓
14	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	-0.3%	-43.99%	减仓
15	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-17.37%	减仓
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.6%	+3.28%	加仓
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.8%	-20.93%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-2.8%	-50.99%	减仓
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
20	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
21	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
22	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
23	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清仓
24	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
25	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
26	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
27	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
28	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
29	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
30	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
31	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
32	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
33	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新建仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
36	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
37	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
38	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
40	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
42	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
43	✓	Cmb Tech NV	—	NEW	新建仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清仓
46	ABVX	Abivax Sa-adr	—	EXIT	清仓
47	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	NEW	新建仓
48	TAC	Transalta CORP	—	NEW	新建仓
49	FRO	Frontline plc	—	EXIT	清仓
50	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Melqart Asset Management (UK) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Melqart Asset Management (UK) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Melqart Asset Management (UK) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Melqart Asset Management (UK) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Electronic Arts INC (EA) — US$7540.1万 (7.4%) 2. Txnm Energy INC (TXNM) — US$6143.8万 (6.1%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$5567.8万 (5.5%) 4. Cytokinetics INC (CYTK) — US$5562.5万 (5.5%) 5. Chart Industries INC (GTLS) — US$5483.8万 (5.4%)

Melqart Asset Management (UK) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Melqart Asset Management (UK) Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM)

Melqart Asset Management (UK) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Melqart Asset Management (UK) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Communication Services: 17.1% • Industrials: 14.7% • Health Care: 12.3% • Utilities: 8.4% • Consumer Staples: 4.9%

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行业集中度60.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Electronic Arts INC

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Melqart Asset Management (UK) Ltd — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001712901

趋势追踪型分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Melqart Asset Management (UK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 77.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.11
持仓稳定性: 77.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.42
多样化: 82
仓位均衡度: 92.5

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CWAN
+194.5%　US$3503.2万
减仓 AVGO
-51.0%　-US$2859.1万
加仓 EA
+49.9%　US$2498.4万
减仓 WBD
-20.9%　-US$1822.1万
加仓 SNDK
-22.3%　US$1623.2万
加仓 CYTK
+35.5%　US$1604.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	7.43%	+2.47%	+49.89%
2	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	6.06%	+1.48%	+33.03%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	5.49%	-1.79%	-20.93%
4	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	5.48%	+1.58%	+35.49%
5	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	5.41%	+0.41%	+7.71%
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	5.28%	+3.45%	+194.52%
7	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.55%	+0.31%	+7.80%
8	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	4.26%	—	—
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.23%	+1.36%	+57.08%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.88%	+0.39%	-0.17%
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.08%	+1.60%	-22.31%
12	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.85%	+0.96%	+73.18%
13	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	2.65%	+2.65%	NEW
14	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.64%	+2.64%	NEW
15	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	2.59%	+2.59%	NEW
16	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	2.52%	-0.15%	+9.69%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.46%	+2.46%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.33%	—	-10.89%
19	FN	Fabrinet	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-2.81%	-50.99%
21	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.06%	+2.06%	NEW
22	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	1.99%	+1.99%	NEW
23	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.83%	+1.83%	NEW
24	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.71%	—	-35.42%
25	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	1.45%	-0.64%	+3.28%
26	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	1.45%	—	+34.43%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.40%	—	+2.10%
28	VAL	Valaris Limited	股票-能源	1.30%	+1.30%	NEW
29	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.28%	+1.28%	NEW
30	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
31	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.11%	+8.43%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.01%	-0.60%	-17.37%
33	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.86%	+4967.05%
34	✓		股票-其他	0.70%	—	—
35	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	0.68%	—	-4.16%
36	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.61%	-0.29%	-43.99%
37	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
38	TWO	Two Harbors Investment CORP	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	股票-其他	0.28%	—	+83.46%
41	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+13%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +24.6%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: -13.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.09
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +19.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.53
峰度: -0.12
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$10.1亿	78	1EA 2TXNM 3WBD 主要持股2026-03-31 1.EA 2.TXNM 3.WBD 4.CYTK 5.GTLS 6.CWAN 7.NSC 8.KVUE 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	45	US$10.2亿	100	1WBD 2FYBR 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.FYBR 3.AVGO 4.GTLS 5.EA 6.TXNM 7.M2682V 8.KVUE 9.NSC 10.CYTK
2025-09-30	44	US$7.5亿	100	1AEBA2M2682V3SNPS 主要持股2025-09-30 1.AEBA 2.M2682V 3.SNPS 4.CYTK 5.TXNM 6.KEL 7.G98196 8.TSLA 9.NVDA 10.MRVL
2025-06-30	30	US$7.0亿	0	1HES 2AKX 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.HES 2.AKX 3.SKAA 4.AEBA 5.CYTK 6.NVDA 7.AVGO 8.KEL 9.ESGRP 10.MRVL
2025-03-31	47	US$7.7亿	100	1USX1 2HES 3AKX 主要持股2025-03-31 1.USX1 2.HES 3.AKX 4.ITCIEUR 5.AEBA 6.CYTK 7.KEL 8.NVDA 9.ESGRP 10.JNP
2024-12-31	46	US$8.3亿	0	1USX1 2AKX 3HES 主要持股2024-12-31 1.USX1 2.AKX 3.HES 4.CYTK 5.JNP 6.HCP2EUR 7.KEL 8.FYBR 9.ACI 10.SMARGBP
2024-09-30	51	US$11.1亿	0	1CPRI 2USX1 3AKX 主要持股2024-09-30 1.CPRI 2.USX1 3.AKX 4.ACI 5.RCM1USD 6.CYTK 7.CTLTEUR 8.HES 9.SW 10.AXNX*
2024-06-30	54	US$12.1亿	0	1RSP 2USX1 3CYTK 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.USX1 3.CYTK 4.CPRI 5.ACI 6.AKX 7.RCM1USD 8.HES 9.CERE1EUR 10.MRVL
2024-03-31	49	US$16.0亿	0	1PXDEUR 2CYTK 3RSP 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.CYTK 3.RSP 4.XOM 5.CPRI 6.ACI 7.USX1 8.HES 9.AMED 10.AKX
2023-12-31	41	US$13.6亿	0	1PXDEUR 2SPLKCHF 3XOM 主要持股2023-12-31 1.PXDEUR 2.SPLKCHF 3.XOM 4.HES 5.CPRI 6.USX1 7.AMED 8.AMZN 9.ACI 10.NVDA
2023-09-30	35	US$14.0亿	0	1ATVIEUR 2VMWEUR3G46188 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.VMWEUR 3.G46188 4.SGENUSD 5.CPRI 6.NVDA 7.636518 8.ACI 9.TSEM 10.SIMO
2023-06-30	35	US$12.9亿	0	1RSP 2VMWEUR 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VMWEUR 3.ATVIEUR 4.G46188 5.SGENUSD 6.TSEM 7.SIMO 8.ACI 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	33	US$13.6亿	0	1FRO2G461883VMWEUR 主要持股2023-03-31 1.FRO 2.G46188 3.VMWEUR 4.ATVIEUR 5.NVDA 6.SIMO 7.ADBE 8.TSEM 9.AMZN 10.SGENUSD
2022-12-31	40	US$11.8亿	0	1ATVIEUR2G461883TGNA 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.TGNA 4.WSC 5.SJIEUR 6.LHCGUSD 7.AMZN 8.SIMO 9.EPAM 10.HUBS
2022-09-30	65	US$13.1亿	0	1TWTRUSD 2EPAM 3ATVIEUR 主要持股2022-09-30 1.TWTRUSD 2.EPAM 3.ATVIEUR 4.TGNA 5.WSC 6.SWCHEUR 7.CHNGUSD 8.ZEN1EUR 9.SPY 10.LHCGUSD
2022-06-30	64	US$12.9亿	0	1QQQ 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.TWTRUSD 4.EPAM 5.MFS1EUR 6.WSC 7.ATVIEUR 8.CCMP 9.TGNA 10.562662
2022-03-31	69	US$15.0亿	0	1EPAM 2COHREUR 3WTW 主要持股2022-03-31 1.EPAM 2.COHREUR 3.WTW 4.HTZ 5.AMZN 6.HTAEUR 7.WSC 8.PLANUSD 9.MFS1EUR 10.SNOW
2021-12-31	84	US$19.7亿	0	1XLNXEUR 2WTW 3AMD 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.WTW 3.AMD 4.HTZ 5.NUANEUR 6.AJRDEUR 7.COHREUR 8.WSC 9.IHS 10.BMRN
2021-09-30	95	US$20.9亿	0	1WTW 2IHS 3NUANEUR 主要持股2021-09-30 1.WTW 2.IHS 3.NUANEUR 4.XLNXEUR 5.AJRDEUR 6.WSC 7.AMD 8.COHREUR 9.AVYAUSD 10.TXNM
2021-06-30	107	US$22.3亿	95	1WTW 2WORK 3ALXN 主要持股2021-06-30 1.WTW 2.WORK 3.ALXN 4.NUANEUR 5.MXIM 6.XLNXEUR 7.AVYAUSD 8.IHS 9.NXPI 10.PFPT
2021-03-31	145	US$22.1亿	100	1QQQ 2ALXN 3WORK 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.ALXN 3.WORK 4.IPHI 5.AVYAUSD 6.RP 7.72941B 8.NXPI 9.MXIM 10.WTW
2020-12-31	107	US$13.3亿	93	1ACIA 2TIFEUR 3WORK 主要持股2020-12-31 1.ACIA 2.TIFEUR 3.WORK 4.ALXN 5.AVYAUSD 6.NXPI 7.MXIM 8.IPHI 9.XLNXEUR 10.WTW
2020-09-30	63	US$9.0亿	81	1ACIA 2IMMU 3TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.ACIA 2.IMMU 3.TIFEUR 4.N96617 5.AVYAUSD 6.ETRA 7.NXPI 8.VRTX 9.VAREUR 10.FITEUR
2020-06-30	47	US$8.1亿	100	1LOGMEUR 2ACIA 3TIFEUR 主要持股2020-06-30 1.LOGMEUR 2.ACIA 3.TIFEUR 4.N96617 5.ETRA 6.AVYAUSD 7.FSCTEUR 8.F 9.AXON 10.NXPI
2020-03-31	39	US$10.1亿	95	1G0177J2CYEUR 3TIFEUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.CYEUR 3.TIFEUR 4.M51363 5.LOGMEUR 6.N96617 7.FSCTEUR 8.ETRA 9.TECD1USD 10.AMT
2019-12-31	40	US$12.7亿	92	1ZAYOEUR2G0177J3NXPI 主要持股2019-12-31 1.ZAYOEUR 2.G0177J 3.NXPI 4.CYEUR 5.IACIEUR 6.M51363 7.VRTX 8.MDCOUSD 9.WBC1EUR 10.TIFEUR
2019-09-30	27	US$11.0亿	81	1CELG 2NXPI3G0177J 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.NXPI 3.G0177J 4.CYEUR 5.ZAYOEUR 6.M51363 7.WBC1EUR 8.ALDR1EUR 9.VSMEUR 10.G6518L
2019-06-30	30	US$14.5亿	98	1CELG 2RHT1EUR 3NXPI 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.RHT1EUR 3.NXPI 4.APC3EUR 5.TSLA 6.WBC1EUR 7.VSMEUR 8.M51363 9.ARRYEUR 10.ZAYOEUR
2019-03-31	32	US$10.8亿	100	1CELG 2DIS 3NXPI 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.DIS 3.NXPI 4.RHT1EUR 5.90385D 6.UPS 7.21241B 8.WBC1EUR 9.BMY 10.QIW
2018-12-31	21	US$8.5亿	100	1NXPI 2XXI 3IWM 主要持股2018-12-31 1.NXPI 2.XXI 3.IWM 4.QIW 5.21241B 6.RHT1EUR 7.458118 8.XXI 9.UPS 10.G0751N
2018-09-30	24	US$10.7亿	71	1NXPI 2T 3ROK 主要持股2018-09-30 1.NXPI 2.T 3.ROK 4.00817Y 5.29414D 6.XXI 7.SMH 8.QIW 9.G0751N 10.12673P
2018-06-30	26	US$11.7亿	96	1NXPI 2T3G98294 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.T 3.G98294 4.00817Y 5.DELL 6.ROK 7.QIW 8.EQT 9.29414D 10.G0751N
2018-03-31	16	US$8.3亿	70	1NXPI261166W3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.61166W 3.TWXCHF 4.QIW 5.QCOM 6.G98294 7.G0751N 8.DELL 9.QESEUR 10.EQT
2017-12-31	15	US$6.2亿	—	1TWXCHF 2NXPI361166W 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.61166W 4.QIW 5.QCOM 6.COTY 7.G0751N 8.T 9.EQT 10.WIX

本季持股变动

Melqart Asset Management (UK) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+3.5%	+194.52%	加仓
2	EA	Electronic Arts INC	+2.5%	+49.89%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.6%	-22.31%	减仓
4	CYTK	Cytokinetics INC	+1.6%	+35.49%	加仓
5	TXNM	Txnm Energy INC	+1.5%	+33.03%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+57.08%	加仓
7	GPN	Global Payments INC	+1%	+73.18%	加仓
8	MBC	Masterbrand INC	+0.9%	+4967.05%	加仓
9	GTLS	Chart Industries INC	+0.4%	+7.71%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.17%	减仓
11	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+7.80%	加仓
12	PENN	Penn Entertainment INC	+0.1%	+8.43%	加仓
13	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	+9.69%	加仓
14	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	-0.3%	-43.99%	减仓
15	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-17.37%	减仓
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.6%	+3.28%	加仓
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.8%	-20.93%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-2.8%	-50.99%	减仓
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
20	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
21	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
22	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
23	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清仓
24	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
25	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
26	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
27	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
28	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
29	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
30	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
31	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
32	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
33	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新建仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
36	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
37	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
38	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
40	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
42	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
43	✓	Cmb Tech NV	—	NEW	新建仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清仓
46	ABVX	Abivax Sa-adr	—	EXIT	清仓
47	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	NEW	新建仓
48	TAC	Transalta CORP	—	NEW	新建仓
49	FRO	Frontline plc	—	EXIT	清仓
50	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看