CIK: 0001222765
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98
WATER ISLAND CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 123.0%。
Water Island Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 WBD
+1005.9% US$2608.4万
减仓 SDA
-90.0% -US$2081.1万
减仓 CWAN
-87.5% -US$1852.8万
加仓 JHG
+42.4% US$1657.7万
加仓 EA
+38.2% US$1399.4万
减仓 AL
-75.5% -US$1442.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 5.69% | +1.71% | +38.18% | |
| 2 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 5.29% | +1.97% | +42.44% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 4.96% | +1.42% | +41.89% | |
| 4 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 4.73% | — | +19.73% | |
| 5 | TXNM | Txnm Energy INC | 股票-公用事业 | 4.40% | — | +17.08% | |
| 6 | PEN | Penumbra INC | 股票-医疗保健 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 7 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工业 | 4.38% | — | +0.86% | |
| 8 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 4.30% | — | +3.88% | |
| 9 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 10 | EA | Electronic Arts Inc. | 股票-通信服务 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 11 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 12 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 股票-通信服务 | 3.22% | +2.93% | +1005.90% | |
| 13 | T86 | Tri Pointe Homes INC | 股票-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 14 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地产 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 15 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 股票-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 16 | ACLXGBX | Arcellx INC | 股票-其他 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 17 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 18 | DBRG | Digitalbridge Group INC | 股票-金融 | 2.24% | — | +39.83% | |
| 19 | ✓ | Day One Biopharmaceuticals I | 股票-其他 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 20 | STEL | Stellar Bancorp INC | 股票-其他 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 21 | EHABUSD | Enhabit INC | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 22 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 23 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非周期性消费 | 1.35% | — | +1.51% | |
| 24 | ✓ | Kenvue INC | 股票-其他 | 1.35% | — | +0.81% | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 股票-工业 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 26 | PKST | Peakstone Realty Trust | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 27 | ✓ | Terns Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 28 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 29 | ✓ | Silicon Laboratories INC | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | ||
| 31 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 32 | ✓ | Zim Integrated Shipping Serv | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 33 | TXNM 5.75 06-01-54 | Txnm Energy INC | 股票-公用事业 | 0.90% | — | +100.00% | |
| 34 | ✓ | Janus Henderson Group PLC | 股票-其他 | 0.88% | — | +1185.83% | |
| 35 | ✓ | Banco Santander S.a. | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 36 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 37 | CSGS 3.875 09-15-28 | Csg Systems Internationa | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 38 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.64% | — | +0.57% | |
| 39 | ✓ | Axalta Coating Sys LTD | 股票-其他 | 0.60% | — | +190.61% | |
| 40 | RPD 0.25 03-15-27 | Rapid7 INC | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 41 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 42 | ✓ | Apellis Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 43 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.53% | -1.54% | -75.50% | |
| 44 | BSY 0.375 07-01-27 | Bentley Systems | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 45 | NTNX 0.5 12-15-29 | Nutanix INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +42.86% | |
| 46 | RDFN 0.5 04-01-27 | Redfin CORP | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 47 | HALO 0.25 03-01-27 | Halozyme Therapeutics In | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | — | |
| 48 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.29% | — | — | |
| 49 | VRNS 1 09-15-29 | Varonis System INC | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 50 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 0.29% | -1.99% | -87.48% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的33%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 98 | US$9.0亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 91 | US$9.3亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 84 | US$7.9亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 76 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | US$7.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 78 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | US$9.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | US$9.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 58 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | US$11.7亿 | — | |
| 2023-03-31 | 75 | US$12.7亿 | — | |
| 2022-12-31 | 87 | US$12.4亿 | — | |
| 2022-09-30 | 103 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 88 | US$16.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 85 | US$19.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 97 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 70 | US$17.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 72 | US$18.9亿 | 93 | |
| 2021-03-31 | 96 | US$16.4亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 106 | US$14.2亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 96 | US$11.8亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 82 | US$10.9亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 61 | US$13.8亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 66 | US$14.3亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 78 | US$16.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 99 | US$21.7亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 146 | US$20.0亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 96 | US$13.4亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 103 | US$18.5亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 118 | US$18.4亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 93 | US$25.0亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 90 | US$16.2亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 109 | US$21.1亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 108 | US$21.3亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 88 | US$17.6亿 | 100 | 1H0153129662443920355 |
| 2016-12-31 | 113 | US$14.7亿 | 100 | 1790849212646R3016404 |
| 2016-09-30 | 148 | US$15.7亿 | 100 | 1465685253578A3790849 |
| 2016-06-30 | 192 | US$20.2亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 169 | US$15.2亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 115 | US$18.7亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 105 | US$19.9亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 104 | US$24.8亿 | 100 | 125490A24410603583334 |
| 2015-03-31 | 138 | US$26.8亿 | 100 | 187264s2795435325490a |
| 2014-12-31 | 106 | US$30.0亿 | 100 | 1G2554F289674K3018490 |
| 2014-09-30 | 191 | US$29.4亿 | 100 | 1h27178287311l302917r |
| 2014-06-30 | 102 | US$29.4亿 | 100 | 134583829031193786514 |
| 2014-03-31 | 91 | US$28.2亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 75 | US$18.0亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 62 | US$25.9亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 59 | US$20.5亿 | 0 |
Water Island Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Masimo CORP (MASI*).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | +2.9% | +1005.90% | 加仓 |
| 2 | JHG | Janus Henderson Group plc | +2% | +42.44% | 加仓 |
| 3 | EA | Electronic Arts INC | +1.7% | +38.18% | 加仓 |
| 4 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +1.4% | +41.89% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Csg Systems International In | -1.1% | -86.58% | 减仓 |
| 6 | AL | Air Lease CORP | -1.5% | -75.50% | 减仓 |
| 7 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -2% | -87.48% | 减仓 |
| 8 | SDA | Sealed Air CORP | -2.2% | -89.97% | 减仓 |
| 9 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | MASI* | Masimo CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | EA | Electronic Arts Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | T86 | Tri Pointe Homes INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | Avadel Pharmaceu | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | TGNA | Tegna INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | NSA | National Storage Affiliates | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | AHL-PD | Aspen Insurance Holdings Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ACLXGBX | Arcellx INC | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ✓ | Day One Biopharmaceuticals I | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | ✓ | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | STEL | Stellar Bancorp INC | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | TECK | Teck Resources Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | EHABUSD | Enhabit INC | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | JAMF | Jamf Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | CADE | Cadence Bank | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | 9HI | Hillenbrand INC | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | PLYM | Plymouth Industrial Reit INC | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | SLAB | Silicon Laboratories INC | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | PKST | Peakstone Realty Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | Hillenbrand INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | Terns Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | Silicon Laboratories INC | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | DVAX | Dynavax Technologies CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | QRVO | Qorvo INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 49 | FRGE | Forge Global Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ✓ | Zim Integrated Shipping Serv | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-09-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001827261
申报总市值
US$9.0亿
509 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001512237
申报总市值
US$9.0亿
126 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001993440
申报总市值
US$9.0亿
33 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000932724
申报总市值
US$6.7亿
297 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Electronic Arts INC
CIK 0001140315
申报总市值
US$2.1亿
55 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Electronic Arts INC
CIK 0001351351
申报总市值
US$2.1亿
17 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Electronic Arts INC