Athos Capital Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001681662

趋势追踪型分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Athos Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 77.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.86
持仓稳定性: 77.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.53
多样化: 88
仓位均衡度: 84.35

Athos Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KVUE
-49.5%　-US$2954.3万
减仓 MOMO
+3.5%　-US$426.6万
减仓 BEKE
-7.0%　-US$443.6万
加仓 JHG
+266.6%　US$1196.3万
加仓 CHA
+337.0%　US$421.9万
减仓 RNW
-35.0%　-US$135.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	14.77%	+14.77%	NEW
2	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	股票-其他	13.29%	-4.86%	+3.47%
3	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	10.38%	-4.22%	-6.98%
4	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	9.28%	-13.58%	-49.50%
5	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	7.16%	+7.16%	NEW
6	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	4.94%	+3.38%	+266.57%
7	HO1	Hologic INC	股票-其他	4.59%	-0.26%	+15.82%
8	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	4.16%	-0.27%	+16.41%
9	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	3.21%	+3.21%	NEW
10	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	3.10%	-0.17%	+15.92%
11	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	2.94%	-0.11%	+16.02%
12	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	2.89%	-0.23%	+16.00%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	2.65%	+2.65%	NEW
14	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	2.40%	+2.40%	NEW
15	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
16	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.99%	-0.16%	+16.08%
17	CHA	Chagee Holdings Ltd-adr	股票-其他	1.82%	+1.17%	+336.97%
18	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	1.22%	-0.23%	+16.46%
19	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
20	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.11%	+1.11%	NEW
21	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
22	✓	Fact Ii Acquisition CORP	股票-其他	0.82%	-0.19%	—
23	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.47%	-0.63%	-34.96%
24	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
25	✓	Dynamix CORP	股票-其他	0.42%	-0.10%	—
26	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
27	✓		股票-其他	0.33%	-0.08%	—
28	✓		股票-其他	0.16%	-0.05%	—
29	HUYA	Huya Inc-adr	股票-其他	0.16%	+0.01%	+13.17%
30	✓	Legato Merger CORP Iii	股票-其他	0.09%	-0.02%	—
31	✓		股票-其他	0.08%	-0.02%	—
32	✓	Lanvin Group Holdings Limite	股票-其他	0.07%	-0.05%	—
33	BAERW	Wildfire New Pubco Inc-27	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
34	DOYU	Douyu International Hold-adr	股票-其他	0.04%	-0.01%	+13.29%
35	✓	Generation Essentials Group	股票-其他	0.03%	—	—
36	✓	Ecarx Holdings INC	股票-其他	0.03%	-0.03%	—
37	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	股票-其他	0.01%	-0.01%	—
38	SDSTW	Global Partner Acq A -cw27	股票-其他	0.01%	—	—
39	✓	Captivision INC	股票-其他	—	—	—
40	COCHW	Envoy Medical Inc-cw27	股票-其他	—	—	—
41	✓		股票-其他	—	—	—
42	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	股票-其他	—	—	—
43	✓	Zooz Pwr LTD	股票-其他	—	—	NEW
44	PIIIW	P3 Health Partne -cw27	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+1.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +20.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -8.4%
最大回撤: -10%
年化表现: +2.3%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +0.33
斯图泽指数: +0.06
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.23
信息比率: -0.68
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +12.6%
正收益月份占比: +37.5%
负收益月份占比: +62.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.2
行业分散度: +10%
偏度: 0
峰度: -1.12
上行潜力: +2.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$3.2亿	77	1WBD 2MOMO 3BEKE 主要持股2026-03-31 1.WBD 2.MOMO 3.BEKE 4.KVUE 5.VIPS 6.JHG 7.HO1 8.GTLS 9.WBS 10.AM6
2025-12-31	37	US$2.6亿	79	1KVUE 2MOMO 3BEKE 主要持股2025-12-31 1.KVUE 2.MOMO 3.BEKE 4.RNAGBP 5.HO1 6.CWAN 7.GTLS 8.CDTX 9.AM6 10.TXNM
2025-09-30	32	US$1.6亿	100	1BEKE 2KVUE 3GTLS 主要持股2025-09-30 1.BEKE 2.KVUE 3.GTLS 4.LBRDK 5.TXNM 6.N5749R 7.NSC 8.PZZA 9.JOYY 10.KEL
2025-06-30	37	US$6686.0万	0	1SKAA 2KEL 3CHA 主要持股2025-06-30 1.SKAA 2.KEL 3.CHA 4.OBDC 5.AKX 6.TASK 7.JNP 8.WOO 9.NVEEUSD 10.JOYY
2025-03-31	43	US$8405.6万	100	1KEL 2ITCIEUR 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.KEL 2.ITCIEUR 3.DFSEUR 4.G27358 5.JNP 6.LBRDK 7.OBDC 8.N70544 9.IPG 10.AKX
2024-12-31	39	US$2.2亿	0	10C3 2KEL 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.0C3 2.KEL 3.IBIT 4.USX1 5.LBRDK 6.SMARGBP 7.AKX 8.IPG 9.PKX 10.G1153L
2024-09-30	40	US$3.1亿	0	10C3 2PKX 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.0C3 2.PKX 3.IBIT 4.ACI 5.KEL 6.AKX 7.VSTOEUR 8.CTLTEUR 9.G0751N 10.LBRDK
2024-06-30	40	US$1.9亿	0	10C32G456673IP 主要持股2024-06-30 1.0C3 2.G45667 3.IP 4.ACI 5.IBIT 6.VSTOEUR 7.USX1 8.G0751N 9.AGREUR 10.AKX
2024-03-31	43	US$9345.6万	0	1G456672USX1 3ACI 主要持股2024-03-31 1.G45667 2.USX1 3.ACI 4.BILI 5.JNP 6.VOD 7.CPRI 8.AKX 9.VZIOEUR 10.DFSEUR
2023-12-31	44	US$8946.2万	0	1ACI 2USX1 3AKX 主要持股2023-12-31 1.ACI 2.USX1 3.AKX 4.0C3 5.G39714 6.G45667 7.CPRI 8.SPLKCHF 9.84612U 10.AMED
2023-09-30	56	US$2.0亿	0	116955F2SGENUSD 3ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.16955F 2.SGENUSD 3.ATVIEUR 4.G46188 5.VMWEUR 6.G39714 7.000380 8.USX1 9.BP 10.TSEM
2023-06-30	68	US$1281.5万	0	1SIMO 2SGENUSD3G46188 主要持股2023-06-30 1.SIMO 2.SGENUSD 3.G46188 4.G39714 5.OPHTEUR 6.TSEM 7.50202D 8.CGCFU 9.ATVIEUR 10.BIII-UN
2023-03-31	87	US$1.5亿	0	1G397142G397143OSH3USD 主要持股2023-03-31 1.G39714 2.G39714 3.OSH3USD 4.MAXRUSD 5.G46188 6.SGENUSD 7.50202D 8.FHN 9.636518 10.ATVIEUR
2022-12-31	105	US$1.7亿	0	1G39714268269G3G39714 主要持股2022-12-31 1.G39714 2.68269G 3.G39714 4.BKIEUR 5.50202D 6.ATVIEUR 7.G46188 8.CGCFU 9.TSEM 10.BIII-UN
2022-09-30	127	US$2.4亿	0	1G397142G88672368269G 主要持股2022-09-30 1.G39714 2.G88672 3.68269G 4.G39714 5.ZEN1EUR 6.BKIEUR 7.G88672 8.50202D 9.39947R 10.KKR
2022-06-30	139	US$2.7亿	0	1G397142G886723G39714 主要持股2022-06-30 1.G39714 2.G88672 3.G39714 4.SAILEUR 5.G88672 6.362019 7.YUSD 8.ZEN1EUR 9.50202D 10.39947R
2022-03-31	121	US$2.8亿	0	1JOBSUSD2G397143G88672 主要持股2022-03-31 1.JOBSUSD 2.G39714 3.G88672 4.ZNGAEUR 5.G88672 6.362019 7.YUSD 8.G3312L 9.50202D 10.KKR
2021-12-31	124	US$3.2亿	0	1XLNXEUR 2IHS 3WTW 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.IHS 3.WTW 4.G39714 5.NUANEUR 6.G88672 7.MFS1EUR 8.JOBSUSD 9.G88672 10.362019
2021-09-30	141	US$4.1亿	0	1IHS 2WTW 3JOBSUSD 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.WTW 3.JOBSUSD 4.G39714 5.XLNXEUR 6.338307 7.MFS1EUR 8.NUANEUR 9.G88672 10.KSUEUR
2021-06-30	161	US$5.0亿	100	1ALXN 2XLNXEUR 3IHS 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.XLNXEUR 3.IHS 4.WTW 5.KSUEUR 6.WORK 7.G39714 8.MXIM 9.G88672 10.COHREUR
2021-03-31	139	US$6.0亿	100	1G215152DOYU 3ALXN 主要持股2021-03-31 1.G21515 2.DOYU 3.ALXN 4.IHS 5.WORK 6.362019 7.G39714 8.WTW 9.RP 10.G88672
2020-12-31	61	US$3.6亿	100	1G814772G215153362019 主要持股2020-12-31 1.G81477 2.G21515 3.362019 4.DOYU 5.G88672 6.MXIM 7.BABA 8.G1991C 9.VAREUR 10.RP
2020-09-30	51	US$2.1亿	100	1G2151523620193TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.G21515 2.362019 3.TIFEUR 4.400110 5.ACIA 6.BABA 7.GNW 8.N96617 9.VAREUR 10.MNTA
2020-06-30	21	US$1.5亿	100	1WUBAUSD2G215153TIFEUR 主要持股2020-06-30 1.WUBAUSD 2.G21515 3.TIFEUR 4.JD 5.BBL 6.N96617 7.CZREUR 8.BABA 9.SONY 10.HSBC
2020-03-31	19	US$1.4亿	100	1G0177J2TIFEUR 3BHP 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.BHP 4.TMUS 5.BBL 6.CYEUR 7.N96617 8.M51363 9.LMEUR 10.WBK
2019-12-31	32	US$1.0亿	100	1BABA2G0177J3TECD1USD 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.G0177J 3.TECD1USD 4.2663134D 5.MDCOUSD 6.N96617 7.ZAYOEUR 8.N47279 9.IACIEUR 10.CYOUUSD
2019-09-30	30	US$1.0亿	100	1CELG 2AABAUSD3G0177J 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.AABAUSD 3.G0177J 4.ZAYOEUR 5.M51363 6.BHP 7.CNC 8.2663134D 9.AMCR 10.TSM
2019-06-30	37	US$2.3亿	100	1AABAUSD 2APC3EUR3G0177J 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.APC3EUR 3.G0177J 4.RHT1EUR 5.CELG 6.M51363 7.SFLY 8.ARRYEUR 9.BHP 10.VSMEUR
2019-03-31	31	US$1.6亿	91	1XXI 2RHT1EUR 3BMY 主要持股2019-03-31 1.XXI 2.RHT1EUR 3.BMY 4.CELG 5.TSM 6.M51363 7.BHP 8.458118 9.FOXA 10.AABAUSD
2018-12-31	22	US$1.0亿	100	1XXI264156L326853A 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.64156L 3.26853A 4.RHT1EUR 5.BHP 6.TSM 7.CYOUUSD 8.67072V 9.M75253 10.G0551A
2018-09-30	29	US$1.9亿	93	1XXI 2ROK 3DELL 主要持股2018-09-30 1.XXI 2.ROK 3.DELL 4.AABAUSD 5.NXPI 6.00817Y 7.26853A 8.94733A 9.AXP 10.60671Q
2018-06-30	29	US$2.9亿	92	1NXPI245174L3XXI 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.45174L 3.XXI 4.AABAUSD 5.DELL 6.00817Y 7.ROK 8.26853A 9.G98294 10.BBL
2018-03-31	25	US$2.4亿	100	1NXPI245174L361166W 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.45174L 3.61166W 4.TWXCHF 5.92657J 6.DELL 7.G98294 8.CYOUUSD 9.14964U 10.00817Y
2017-12-31	31	US$1.0亿	82	1TWXCHF 2NXPI392657J 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.92657J 4.45174L 5.61166W 6.DELL 7.CYOUUSD 8.466090 9.SNI 10.PKX
2017-09-30	34	US$1.3亿	84	198954L2NXPI345174L 主要持股2017-09-30 1.98954L 2.NXPI 3.45174L 4.TWXCHF 5.AABAUSD 6.92657J 7.CYOUUSD 8.JHG 9.DELL 10.80862K
2017-06-30	34	US$1.7亿	—	1G6583A2NXPI398954L 主要持股2017-06-30 1.G6583A 2.NXPI 3.98954L 4.AABAUSD 5.45174L 6.PKX 7.92657J 8.966837 9.JHG 10.MBLY

本季持股变动

Athos Capital Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS).

Athos Capital Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+3.4%	+266.57%	加仓
2	CHA	Chagee Holdings Ltd-adr	+1.2%	+336.97%	加仓
3	HUYA	Huya Inc-adr	0%	+13.17%	加仓
4	✓	Generation Essentials Group	—	—	不变
5	SDSTW	Global Partner Acq A -cw27	—	—	不变
6	✓		—	—	不变
7	✓	Captivision INC	—	—	不变
8	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	—	—	不变
9	PIIIW	P3 Health Partne -cw27	—	—	不变
10	COCHW	Envoy Medical Inc-cw27	—	—	不变
11	DOYU	Douyu International Hold-adr	0%	+13.29%	加仓
12	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	0%	—	不变
13	✓	Legato Merger CORP Iii	0%	—	不变
14	✓		0%	—	不变
15	✓	Ecarx Holdings INC	0%	—	不变
16	✓	Lanvin Group Holdings Limite	-0.1%	—	不变
17	✓		-0.1%	—	不变
18	✓		-0.1%	—	不变
19	✓	Dynamix CORP	-0.1%	—	不变
20	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.1%	+16.02%	加仓
21	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	+16.08%	加仓
22	AM6	Amicus Therapeutics INC	-0.2%	+15.92%	加仓
23	✓	Fact Ii Acquisition CORP	-0.2%	—	不变
24	TXNM	Txnm Energy INC	-0.2%	+16.00%	加仓
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	+16.46%	加仓
26	HO1	Hologic INC	-0.3%	+15.82%	加仓
27	GTLS	Chart Industries INC	-0.3%	+16.41%	加仓
28	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.6%	-34.96%	减仓
29	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	-4.2%	-6.98%	减仓
30	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	-4.9%	+3.47%	加仓
31	KVUE	Kenvue INC	-13.6%	-49.50%	减仓
32	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
33	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
34	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
35	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
36	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
37	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
38	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
39	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建仓
40	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
42	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
43	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	NEW	新建仓
45	TASK	Taskus Inc-a	—	EXIT	清仓
46	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
48	BL	Blackline INC	—	EXIT	清仓
49	BAERW	Wildfire New Pubco Inc-27	—	NEW	新建仓
50	✓	Zooz Pwr LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Athos Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Athos Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Athos Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Athos Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$4789.2万 (14.8%) 2. Hello Group INC -spn Adr (MOMO) — US$4309.3万 (13.3%) 3. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$3365.9万 (10.4%) 4. Kenvue INC (KVUE) — US$3010.3万 (9.3%) 5. Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS) — US$2322.6万 (7.2%)

Athos Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Athos Capital Ltd 共进行了 34 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS)

Athos Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Athos Capital Ltd 的主要板块分布如下： • Communication Services: 34.5% • Financials: 17.9% • Consumer Staples: 15.7% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 10.4% • Utilities: 4.9%

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集中度6.8

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Warner Bros Discovery INC

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Athos Capital Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001681662

趋势追踪型分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Athos Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 77.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.86
持仓稳定性: 77.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.53
多样化: 88
仓位均衡度: 84.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KVUE
-49.5%　-US$2954.3万
减仓 MOMO
+3.5%　-US$426.6万
减仓 BEKE
-7.0%　-US$443.6万
加仓 JHG
+266.6%　US$1196.3万
加仓 CHA
+337.0%　US$421.9万
减仓 RNW
-35.0%　-US$135.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	14.77%	+14.77%	NEW
2	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	股票-其他	13.29%	-4.86%	+3.47%
3	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	10.38%	-4.22%	-6.98%
4	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	9.28%	-13.58%	-49.50%
5	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	7.16%	+7.16%	NEW
6	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	4.94%	+3.38%	+266.57%
7	HO1	Hologic INC	股票-其他	4.59%	-0.26%	+15.82%
8	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	4.16%	-0.27%	+16.41%
9	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	3.21%	+3.21%	NEW
10	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	3.10%	-0.17%	+15.92%
11	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	2.94%	-0.11%	+16.02%
12	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	2.89%	-0.23%	+16.00%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	2.65%	+2.65%	NEW
14	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	2.40%	+2.40%	NEW
15	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	2.30%	+2.30%	NEW
16	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.99%	-0.16%	+16.08%
17	CHA	Chagee Holdings Ltd-adr	股票-其他	1.82%	+1.17%	+336.97%
18	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	1.22%	-0.23%	+16.46%
19	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
20	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.11%	+1.11%	NEW
21	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
22	✓	Fact Ii Acquisition CORP	股票-其他	0.82%	-0.19%	—
23	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.47%	-0.63%	-34.96%
24	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
25	✓	Dynamix CORP	股票-其他	0.42%	-0.10%	—
26	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
27	✓		股票-其他	0.33%	-0.08%	—
28	✓		股票-其他	0.16%	-0.05%	—
29	HUYA	Huya Inc-adr	股票-其他	0.16%	+0.01%	+13.17%
30	✓	Legato Merger CORP Iii	股票-其他	0.09%	-0.02%	—
31	✓		股票-其他	0.08%	-0.02%	—
32	✓	Lanvin Group Holdings Limite	股票-其他	0.07%	-0.05%	—
33	BAERW	Wildfire New Pubco Inc-27	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
34	DOYU	Douyu International Hold-adr	股票-其他	0.04%	-0.01%	+13.29%
35	✓	Generation Essentials Group	股票-其他	0.03%	—	—
36	✓	Ecarx Holdings INC	股票-其他	0.03%	-0.03%	—
37	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	股票-其他	0.01%	-0.01%	—
38	SDSTW	Global Partner Acq A -cw27	股票-其他	0.01%	—	—
39	✓	Captivision INC	股票-其他	—	—	—
40	COCHW	Envoy Medical Inc-cw27	股票-其他	—	—	—
41	✓		股票-其他	—	—	—
42	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	股票-其他	—	—	—
43	✓	Zooz Pwr LTD	股票-其他	—	—	NEW
44	PIIIW	P3 Health Partne -cw27	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+1.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +20.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -8.4%
最大回撤: -10%
年化表现: +2.3%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +0.33
斯图泽指数: +0.06
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.23
信息比率: -0.68
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +12.6%
正收益月份占比: +37.5%
负收益月份占比: +62.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.2
行业分散度: +10%
偏度: 0
峰度: -1.12
上行潜力: +2.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$3.2亿	77	1WBD 2MOMO 3BEKE 主要持股2026-03-31 1.WBD 2.MOMO 3.BEKE 4.KVUE 5.VIPS 6.JHG 7.HO1 8.GTLS 9.WBS 10.AM6
2025-12-31	37	US$2.6亿	79	1KVUE 2MOMO 3BEKE 主要持股2025-12-31 1.KVUE 2.MOMO 3.BEKE 4.RNAGBP 5.HO1 6.CWAN 7.GTLS 8.CDTX 9.AM6 10.TXNM
2025-09-30	32	US$1.6亿	100	1BEKE 2KVUE 3GTLS 主要持股2025-09-30 1.BEKE 2.KVUE 3.GTLS 4.LBRDK 5.TXNM 6.N5749R 7.NSC 8.PZZA 9.JOYY 10.KEL
2025-06-30	37	US$6686.0万	0	1SKAA 2KEL 3CHA 主要持股2025-06-30 1.SKAA 2.KEL 3.CHA 4.OBDC 5.AKX 6.TASK 7.JNP 8.WOO 9.NVEEUSD 10.JOYY
2025-03-31	43	US$8405.6万	100	1KEL 2ITCIEUR 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.KEL 2.ITCIEUR 3.DFSEUR 4.G27358 5.JNP 6.LBRDK 7.OBDC 8.N70544 9.IPG 10.AKX
2024-12-31	39	US$2.2亿	0	10C3 2KEL 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.0C3 2.KEL 3.IBIT 4.USX1 5.LBRDK 6.SMARGBP 7.AKX 8.IPG 9.PKX 10.G1153L
2024-09-30	40	US$3.1亿	0	10C3 2PKX 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.0C3 2.PKX 3.IBIT 4.ACI 5.KEL 6.AKX 7.VSTOEUR 8.CTLTEUR 9.G0751N 10.LBRDK
2024-06-30	40	US$1.9亿	0	10C32G456673IP 主要持股2024-06-30 1.0C3 2.G45667 3.IP 4.ACI 5.IBIT 6.VSTOEUR 7.USX1 8.G0751N 9.AGREUR 10.AKX
2024-03-31	43	US$9345.6万	0	1G456672USX1 3ACI 主要持股2024-03-31 1.G45667 2.USX1 3.ACI 4.BILI 5.JNP 6.VOD 7.CPRI 8.AKX 9.VZIOEUR 10.DFSEUR
2023-12-31	44	US$8946.2万	0	1ACI 2USX1 3AKX 主要持股2023-12-31 1.ACI 2.USX1 3.AKX 4.0C3 5.G39714 6.G45667 7.CPRI 8.SPLKCHF 9.84612U 10.AMED
2023-09-30	56	US$2.0亿	0	116955F2SGENUSD 3ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.16955F 2.SGENUSD 3.ATVIEUR 4.G46188 5.VMWEUR 6.G39714 7.000380 8.USX1 9.BP 10.TSEM
2023-06-30	68	US$1281.5万	0	1SIMO 2SGENUSD3G46188 主要持股2023-06-30 1.SIMO 2.SGENUSD 3.G46188 4.G39714 5.OPHTEUR 6.TSEM 7.50202D 8.CGCFU 9.ATVIEUR 10.BIII-UN
2023-03-31	87	US$1.5亿	0	1G397142G397143OSH3USD 主要持股2023-03-31 1.G39714 2.G39714 3.OSH3USD 4.MAXRUSD 5.G46188 6.SGENUSD 7.50202D 8.FHN 9.636518 10.ATVIEUR
2022-12-31	105	US$1.7亿	0	1G39714268269G3G39714 主要持股2022-12-31 1.G39714 2.68269G 3.G39714 4.BKIEUR 5.50202D 6.ATVIEUR 7.G46188 8.CGCFU 9.TSEM 10.BIII-UN
2022-09-30	127	US$2.4亿	0	1G397142G88672368269G 主要持股2022-09-30 1.G39714 2.G88672 3.68269G 4.G39714 5.ZEN1EUR 6.BKIEUR 7.G88672 8.50202D 9.39947R 10.KKR
2022-06-30	139	US$2.7亿	0	1G397142G886723G39714 主要持股2022-06-30 1.G39714 2.G88672 3.G39714 4.SAILEUR 5.G88672 6.362019 7.YUSD 8.ZEN1EUR 9.50202D 10.39947R
2022-03-31	121	US$2.8亿	0	1JOBSUSD2G397143G88672 主要持股2022-03-31 1.JOBSUSD 2.G39714 3.G88672 4.ZNGAEUR 5.G88672 6.362019 7.YUSD 8.G3312L 9.50202D 10.KKR
2021-12-31	124	US$3.2亿	0	1XLNXEUR 2IHS 3WTW 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.IHS 3.WTW 4.G39714 5.NUANEUR 6.G88672 7.MFS1EUR 8.JOBSUSD 9.G88672 10.362019
2021-09-30	141	US$4.1亿	0	1IHS 2WTW 3JOBSUSD 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.WTW 3.JOBSUSD 4.G39714 5.XLNXEUR 6.338307 7.MFS1EUR 8.NUANEUR 9.G88672 10.KSUEUR
2021-06-30	161	US$5.0亿	100	1ALXN 2XLNXEUR 3IHS 主要持股2021-06-30 1.ALXN 2.XLNXEUR 3.IHS 4.WTW 5.KSUEUR 6.WORK 7.G39714 8.MXIM 9.G88672 10.COHREUR
2021-03-31	139	US$6.0亿	100	1G215152DOYU 3ALXN 主要持股2021-03-31 1.G21515 2.DOYU 3.ALXN 4.IHS 5.WORK 6.362019 7.G39714 8.WTW 9.RP 10.G88672
2020-12-31	61	US$3.6亿	100	1G814772G215153362019 主要持股2020-12-31 1.G81477 2.G21515 3.362019 4.DOYU 5.G88672 6.MXIM 7.BABA 8.G1991C 9.VAREUR 10.RP
2020-09-30	51	US$2.1亿	100	1G2151523620193TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.G21515 2.362019 3.TIFEUR 4.400110 5.ACIA 6.BABA 7.GNW 8.N96617 9.VAREUR 10.MNTA
2020-06-30	21	US$1.5亿	100	1WUBAUSD2G215153TIFEUR 主要持股2020-06-30 1.WUBAUSD 2.G21515 3.TIFEUR 4.JD 5.BBL 6.N96617 7.CZREUR 8.BABA 9.SONY 10.HSBC
2020-03-31	19	US$1.4亿	100	1G0177J2TIFEUR 3BHP 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.BHP 4.TMUS 5.BBL 6.CYEUR 7.N96617 8.M51363 9.LMEUR 10.WBK
2019-12-31	32	US$1.0亿	100	1BABA2G0177J3TECD1USD 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.G0177J 3.TECD1USD 4.2663134D 5.MDCOUSD 6.N96617 7.ZAYOEUR 8.N47279 9.IACIEUR 10.CYOUUSD
2019-09-30	30	US$1.0亿	100	1CELG 2AABAUSD3G0177J 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.AABAUSD 3.G0177J 4.ZAYOEUR 5.M51363 6.BHP 7.CNC 8.2663134D 9.AMCR 10.TSM
2019-06-30	37	US$2.3亿	100	1AABAUSD 2APC3EUR3G0177J 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.APC3EUR 3.G0177J 4.RHT1EUR 5.CELG 6.M51363 7.SFLY 8.ARRYEUR 9.BHP 10.VSMEUR
2019-03-31	31	US$1.6亿	91	1XXI 2RHT1EUR 3BMY 主要持股2019-03-31 1.XXI 2.RHT1EUR 3.BMY 4.CELG 5.TSM 6.M51363 7.BHP 8.458118 9.FOXA 10.AABAUSD
2018-12-31	22	US$1.0亿	100	1XXI264156L326853A 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.64156L 3.26853A 4.RHT1EUR 5.BHP 6.TSM 7.CYOUUSD 8.67072V 9.M75253 10.G0551A
2018-09-30	29	US$1.9亿	93	1XXI 2ROK 3DELL 主要持股2018-09-30 1.XXI 2.ROK 3.DELL 4.AABAUSD 5.NXPI 6.00817Y 7.26853A 8.94733A 9.AXP 10.60671Q
2018-06-30	29	US$2.9亿	92	1NXPI245174L3XXI 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.45174L 3.XXI 4.AABAUSD 5.DELL 6.00817Y 7.ROK 8.26853A 9.G98294 10.BBL
2018-03-31	25	US$2.4亿	100	1NXPI245174L361166W 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.45174L 3.61166W 4.TWXCHF 5.92657J 6.DELL 7.G98294 8.CYOUUSD 9.14964U 10.00817Y
2017-12-31	31	US$1.0亿	82	1TWXCHF 2NXPI392657J 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.92657J 4.45174L 5.61166W 6.DELL 7.CYOUUSD 8.466090 9.SNI 10.PKX
2017-09-30	34	US$1.3亿	84	198954L2NXPI345174L 主要持股2017-09-30 1.98954L 2.NXPI 3.45174L 4.TWXCHF 5.AABAUSD 6.92657J 7.CYOUUSD 8.JHG 9.DELL 10.80862K
2017-06-30	34	US$1.7亿	—	1G6583A2NXPI398954L 主要持股2017-06-30 1.G6583A 2.NXPI 3.98954L 4.AABAUSD 5.45174L 6.PKX 7.92657J 8.966837 9.JHG 10.MBLY

本季持股变动

Athos Capital Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+3.4%	+266.57%	加仓
2	CHA	Chagee Holdings Ltd-adr	+1.2%	+336.97%	加仓
3	HUYA	Huya Inc-adr	0%	+13.17%	加仓
4	✓	Generation Essentials Group	—	—	不变
5	SDSTW	Global Partner Acq A -cw27	—	—	不变
6	✓		—	—	不变
7	✓	Captivision INC	—	—	不变
8	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	—	—	不变
9	PIIIW	P3 Health Partne -cw27	—	—	不变
10	COCHW	Envoy Medical Inc-cw27	—	—	不变
11	DOYU	Douyu International Hold-adr	0%	+13.29%	加仓
12	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	0%	—	不变
13	✓	Legato Merger CORP Iii	0%	—	不变
14	✓		0%	—	不变
15	✓	Ecarx Holdings INC	0%	—	不变
16	✓	Lanvin Group Holdings Limite	-0.1%	—	不变
17	✓		-0.1%	—	不变
18	✓		-0.1%	—	不变
19	✓	Dynamix CORP	-0.1%	—	不变
20	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.1%	+16.02%	加仓
21	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	+16.08%	加仓
22	AM6	Amicus Therapeutics INC	-0.2%	+15.92%	加仓
23	✓	Fact Ii Acquisition CORP	-0.2%	—	不变
24	TXNM	Txnm Energy INC	-0.2%	+16.00%	加仓
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	+16.46%	加仓
26	HO1	Hologic INC	-0.3%	+15.82%	加仓
27	GTLS	Chart Industries INC	-0.3%	+16.41%	加仓
28	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.6%	-34.96%	减仓
29	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	-4.2%	-6.98%	减仓
30	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	-4.9%	+3.47%	加仓
31	KVUE	Kenvue INC	-13.6%	-49.50%	减仓
32	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
33	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
34	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
35	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
36	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
37	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
38	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
39	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建仓
40	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
42	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
43	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	NEW	新建仓
45	TASK	Taskus Inc-a	—	EXIT	清仓
46	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
48	BL	Blackline INC	—	EXIT	清仓
49	BAERW	Wildfire New Pubco Inc-27	—	NEW	新建仓
50	✓	Zooz Pwr LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看