25 LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001968777

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

25 LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.92
持仓稳定性: 6.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.59
多样化: 100
仓位均衡度: 79.45

25 LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+12.7%　US$273.7万
加仓 VXUS
+3.7%　US$308.7万
减仓 VUG
+9.0%　-US$63.1万
减仓 VOO
-6.8%　-US$49.4万
加仓 VTEB
+12.3%　US$83.2万
加仓 DIHP
+5.5%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	16.93%	+0.47%	+3.66%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.56%	+0.11%	+5.35%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.80%	-0.12%	-1.00%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.38%	+0.11%	+1.65%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.00%	-0.44%	+9.04%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.89%	+0.64%	+12.69%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.40%	+0.18%	+5.53%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.22%	+0.01%	+6.68%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.38%	—	-1.81%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.32%	+0.03%	+2.04%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.07%	-0.03%	+2.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.51%	+0.12%	+8.75%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.19%	+12.33%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.36%	+0.14%	+5.60%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.06%	+6.30%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.20%	-6.83%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	-0.12%	+0.05%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.96%	-0.04%	+0.99%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.69%	+0.01%	+0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	+0.06%	+21.71%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+0.27%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.02%	+8.33%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+0.10%
24	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	+1.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.09%	+10.38%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.52%
27	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.30%
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.89%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	+5.57%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.10%
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-3.49%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	+0.06%	+45.43%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	+0.16%
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+0.18%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	—	+13.46%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.01%	+0.49%
37	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.19%	—	—
38	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.18%	+0.02%	+0.75%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.17%	—	-3.82%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	—	+13.61%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	+6.81%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+6.99%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.14%	—	+0.58%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.02%	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+5.45%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	+1.91%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+23.97%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.05%	+18.32%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	+31.24%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.10%	—	—

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.21
峰度: -0.38
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$3.2亿	6	1VXUS 2VCIT 3VBR 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VCIT 3.VBR 4.VTV 5.VUG 6.VGIT 7.DIHP 8.DUHP 9.VSS 10.VB
2025-12-31	71	US$3.2亿	34	1VXUS 2VCIT 3VBR 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VCIT 3.VBR 4.VUG 5.VTV 6.VGIT 7.DIHP 8.DUHP 9.VSS 10.VB
2025-09-30	67	US$2.9亿	19	1VXUS 2VBR 3VSS 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VBR 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2025-06-30	62	US$2.7亿	0	1VXUS 2VBR 3VSS 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VBR 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2025-03-31	59	US$2.4亿	0	1VXUS 2VBR 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VBR 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VGIT 7.VUG 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-12-31	58	US$2.4亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-09-30	54	US$2.3亿	0	1VBR 2VXUS 3VSS 主要持股2024-09-30 1.VBR 2.VXUS 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-06-30	53	US$2.1亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-03-31	50	US$2.0亿	0	1VBR 2VXUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.VXUS 3.VTV 4.VSS 5.VCIT 6.VUG 7.VB 8.VGIT 9.MUB 10.VTEB
2023-12-31	46	US$1.9亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.VGIT 9.MUB 10.VTEB
2023-09-30	36	US$1.6亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.MUB 9.VGIT 10.VTEB
2023-06-30	626	US$1.8亿	0	1VBR 2VXUS 3VSS 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.VXUS 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.VGIT 9.MUB 10.VTEB
2023-03-31	517	US$1.6亿	0	1VBR 2VXUS 3VSS 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.VXUS 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VB 7.VUG 8.MUB 9.VGIT 10.VTEB

本季持股变动

25 LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

25 LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+12.69%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+3.66%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+12.33%	加仓
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+5.53%	加仓
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+5.60%	加仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.75%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.35%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.65%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.71%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.43%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.32%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+5.57%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.04%	加仓
14	FAST	Fastenal Co	0%	+0.75%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.27%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	+25.46%	加仓
17	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	0%	-24.49%	减仓
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+6.68%	加仓
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.21%	加仓
20	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.10%	加仓
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.30%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+31.24%	加仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+0.10%	加仓
24	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+11.79%	加仓
25	DFIC	Dimensional International Co	—	+1.26%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.49%	加仓
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-0.52%	减仓
28	BA	Boeing Co/the	0%	+1.43%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+7.14%	加仓
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	-13.63%	减仓
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-3.49%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.33%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+2.70%	加仓
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-0.89%	减仓
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.99%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+6.30%	加仓
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	+0.18%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.38%	加仓
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-1.00%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.83%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+9.04%	加仓
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

25 LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

25 LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

25 LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，25 LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$5494.4万 (16.9%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3101.1万 (9.6%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2854.3万 (8.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2720.4万 (8.4%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2595.7万 (8.0%)

25 LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，25 LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

25 LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，25 LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.0% • Communication Services: 25.6% • Consumer Discretionary: 13.2% • Consumer Staples: 5.2% • Health Care: 3.9% • Financials: 3.5%

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25 LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001968777

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

25 LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.92
持仓稳定性: 6.37
动能／逆势: 100
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+12.7%　US$273.7万
加仓 VXUS
+3.7%　US$308.7万
减仓 VUG
+9.0%　-US$63.1万
减仓 VOO
-6.8%　-US$49.4万
加仓 VTEB
+12.3%　US$83.2万
加仓 DIHP
+5.5%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	16.93%	+0.47%	+3.66%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.56%	+0.11%	+5.35%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.80%	-0.12%	-1.00%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.38%	+0.11%	+1.65%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.00%	-0.44%	+9.04%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.89%	+0.64%	+12.69%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.40%	+0.18%	+5.53%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.22%	+0.01%	+6.68%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.38%	—	-1.81%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.32%	+0.03%	+2.04%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.07%	-0.03%	+2.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.51%	+0.12%	+8.75%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.19%	+12.33%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.36%	+0.14%	+5.60%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.06%	+6.30%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.20%	-6.83%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	-0.12%	+0.05%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.96%	-0.04%	+0.99%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.69%	+0.01%	+0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	+0.06%	+21.71%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+0.27%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.02%	+8.33%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+0.10%
24	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.45%	—	+1.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.09%	+10.38%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.52%
27	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.30%
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.89%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	+5.57%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.10%
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-3.49%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	+0.06%	+45.43%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	+0.16%
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+0.18%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	—	+13.46%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.01%	+0.49%
37	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.19%	—	—
38	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.18%	+0.02%	+0.75%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.17%	—	-3.82%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	—	+13.61%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	+6.81%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+6.99%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.14%	—	+0.58%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.02%	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+5.45%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	+1.91%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+23.97%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.05%	+18.32%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	+31.24%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.10%	—	—

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.21
峰度: -0.38
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$3.2亿	6	1VXUS 2VCIT 3VBR 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VCIT 3.VBR 4.VTV 5.VUG 6.VGIT 7.DIHP 8.DUHP 9.VSS 10.VB
2025-12-31	71	US$3.2亿	34	1VXUS 2VCIT 3VBR 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VCIT 3.VBR 4.VUG 5.VTV 6.VGIT 7.DIHP 8.DUHP 9.VSS 10.VB
2025-09-30	67	US$2.9亿	19	1VXUS 2VBR 3VSS 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VBR 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2025-06-30	62	US$2.7亿	0	1VXUS 2VBR 3VSS 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VBR 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2025-03-31	59	US$2.4亿	0	1VXUS 2VBR 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VBR 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VGIT 7.VUG 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-12-31	58	US$2.4亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-09-30	54	US$2.3亿	0	1VBR 2VXUS 3VSS 主要持股2024-09-30 1.VBR 2.VXUS 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-06-30	53	US$2.1亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.MUB 10.VTEB
2024-03-31	50	US$2.0亿	0	1VBR 2VXUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.VXUS 3.VTV 4.VSS 5.VCIT 6.VUG 7.VB 8.VGIT 9.MUB 10.VTEB
2023-12-31	46	US$1.9亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.VGIT 9.MUB 10.VTEB
2023-09-30	36	US$1.6亿	0	1VBR 2VXUS 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.VXUS 3.VCIT 4.VSS 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.MUB 9.VGIT 10.VTEB
2023-06-30	626	US$1.8亿	0	1VBR 2VXUS 3VSS 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.VXUS 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VUG 7.VB 8.VGIT 9.MUB 10.VTEB
2023-03-31	517	US$1.6亿	0	1VBR 2VXUS 3VSS 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.VXUS 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.VB 7.VUG 8.MUB 9.VGIT 10.VTEB

本季持股变动

25 LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+12.69%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+3.66%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+12.33%	加仓
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+5.53%	加仓
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+5.60%	加仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.75%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.35%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.65%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.71%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.43%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.32%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+5.57%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.04%	加仓
14	FAST	Fastenal Co	0%	+0.75%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.27%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	+25.46%	加仓
17	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	0%	-24.49%	减仓
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+6.68%	加仓
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.21%	加仓
20	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.10%	加仓
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.30%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+31.24%	加仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+0.10%	加仓
24	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+11.79%	加仓
25	DFIC	Dimensional International Co	—	+1.26%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.49%	加仓
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-0.52%	减仓
28	BA	Boeing Co/the	0%	+1.43%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+7.14%	加仓
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	-13.63%	减仓
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-3.49%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.33%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+2.70%	加仓
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-0.89%	减仓
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.99%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+6.30%	加仓
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	+0.18%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.38%	加仓
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-1.00%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.83%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+9.04%	加仓
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看