Twin Securities, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.1亿）

CIK: 0001351351

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Twin Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 117.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 81.97

Twin Securities, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.253——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 EA
+86.4%　US$4211.4万
加仓 CWAN
+2260.6%　US$2634.1万
加仓 WBD
+14.5%　US$298.2万
加仓 HO1
+111.8%　US$723.8万
加仓 KVUE
+18.5%　US$128.8万
减仓 SGRY
-94.1%　-US$251.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 17 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	44.21%	+25.48%	+86.36%
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	17.32%	+4.82%	+14.52%
3	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	13.36%	+12.91%	+2260.57%
4	HO1	Hologic INC	股票-其他	6.57%	+4.16%	+111.84%
5	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	4.02%	+1.35%	+18.48%
6	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	3.66%	+3.66%	NEW
7	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	3.01%	+3.01%	NEW
8	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.97%	+2.97%	NEW
9	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
10	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
11	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
12	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
13	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
14	TIC	Tic Solutions INC	股票-其他	0.25%	-0.05%	—
15	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.12%	+0.03%	+2.40%
16	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	0.06%	-0.95%	-94.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: -7.3
阿尔法: -31.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +37.5%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +4.65
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.01
夏普比率: +4.16
行业分散度: +29.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$2.1亿	100	1EA 2WBD 3CWAN 主要持股2026-03-31 1.EA 2.WBD 3.CWAN 4.HO1 5.KVUE 6.RVMD 7.ACLXGBX 8.430 9.APLSUSD 10.K4F
2025-12-31	17	US$2.6亿	100	1M2682V2EXK 3EA 主要持股2025-12-31 1.M2682V 2.EXK 3.EA 4.WBD 5.RNAGBP 6.8QR 7.NSC 8.KVUE 9.HO1 10.DAY
2025-09-30	15	US$2.0亿	100	1VRNA 2KEL3N5749R 主要持股2025-09-30 1.VRNA 2.KEL 3.N5749R 4.07WA 5.M2682V 6.S9Q 7.WBD 8.SGRY 9.G98196 10.TIC
2025-06-30	13	US$1.8亿	0	1BA 2KEL 3HES 主要持股2025-06-30 1.BA 2.KEL 3.HES 4.2655787D 5.SGRY 6.S9Q 7.TIC 8.SWTXUSD 9.DNB 10.PZZA
2025-03-31	18	US$1.9亿	100	1ITCIEUR 2KEL 3BECNUSD 主要持股2025-03-31 1.ITCIEUR 2.KEL 3.BECNUSD 4.HES 5.SWTXUSD 6.DFSEUR 7.HEESEUR 8.S9Q 9.SGRY 10.TIC
2024-12-31	14	US$1.7亿	0	1JNP 2KEL 3HCP2EUR 主要持股2024-12-31 1.JNP 2.KEL 3.HCP2EUR 4.SMARGBP 5.HES 6.0C3 7.G0508H 8.AZPN1USD 9.690045 10.7SU
2024-09-30	14	US$8857.7万	0	1JNP 20C3 3HES 主要持股2024-09-30 1.JNP 2.0C3 3.HES 4.SMARGBP 5.SRCLEUR 6.HCP2EUR 7.VSTOEUR 8.AXNX* 9.KEL 10.AMED
2024-06-30	13	US$1.3亿	0	1HUBS 20C3 3CERE1EUR 主要持股2024-06-30 1.HUBS 2.0C3 3.CERE1EUR 4.HES 5.USX1 6.HCP2EUR 7.JNP 8.SRCLEUR 9.AKX 10.COP
2024-03-31	13	US$1.0亿	0	10C3 2PXDEUR 3USX1 主要持股2024-03-31 1.0C3 2.PXDEUR 3.USX1 4.SWAVUSD 5.CERE1EUR 6.JNP 7.AXNX* 8.KVUE 9.MANU 10.HES
2023-12-31	11	US$9480.1万	0	148576A2USX1 3CERE1EUR 主要持股2023-12-31 1.48576A 2.USX1 3.CERE1EUR 4.SPLKCHF 5.0C3 6.IMGNEUR 7.KVUE 8.PXDEUR
2023-09-30	12	US$4.1亿	0	1ATVIEUR2G461883SGENUSD 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.G46188 3.SGENUSD 4.VMWEUR 5.KVUE 6.SIMO
2023-06-30	12	US$1.8亿	0	1G461882SGENUSD 3OPHTEUR 主要持股2023-06-30 1.G46188 2.SGENUSD 3.OPHTEUR 4.ATVIEUR 5.23345J 6.636518 7.EA 8.VYX 9.UNVREUR
2023-03-31	10	US$1.8亿	0	1SJR-BEUR2G461883636518 主要持股2023-03-31 1.SJR-BEUR 2.G46188 3.636518 4.SSS1EUR 5.OSH3USD 6.FHN 7.VYX 8.VMWEUR
2022-12-31	15	US$1.1亿	0	1G461882AAWWUSD 3LHCGUSD 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.AAWWUSD 3.LHCGUSD 4.SJR-BEUR 5.SGFYGBP 6.ATVIEUR 7.68269G 8.VYX 9.AJRDEUR 10.TSEM
2022-09-30	23	US$2.1亿	0	1ZEN1EUR 2GBTUSD 3CHNGUSD 主要持股2022-09-30 1.ZEN1EUR 2.GBTUSD 3.CHNGUSD 4.SJR-BEUR 5.TWTRUSD 6.AAWWUSD 7.SGFYGBP 8.AVLRUSD 9.BHVN 10.G6518L
2022-06-30	19	US$1.0亿	0	1SJR-BEUR 2COHREUR 3TWTRUSD 主要持股2022-06-30 1.SJR-BEUR 2.COHREUR 3.TWTRUSD 4.ZEN1EUR 5.SWX 6.ATVIEUR 7.BHVN 8.60878Y 9.NCSUSD 10.VYX
2022-03-31	19	US$1.5亿	0	1PLANUSD 2ZEN1EUR 3CERNCHF 主要持股2022-03-31 1.PLANUSD 2.ZEN1EUR 3.CERNCHF 4.G6518L 5.VNEUSD 6.T 7.ZNGAEUR 8.ATVIEUR 9.COHREUR 10.60878Y
2021-12-31	12	US$1.9亿	0	1XLNXEUR 2AMD 3CERNCHF 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.AMD 3.CERNCHF 4.ATHS 5.IHS 6.NUANEUR 7.WTW 8.VNEUSD 9.G31067 10.G23726
2021-09-30	19	US$1.7亿	0	1KSUEUR 2ADI 3WTW 主要持股2021-09-30 1.KSUEUR 2.ADI 3.WTW 4.XLNXEUR 5.XLRN 6.STMP 7.NUANEUR 8.XECEUR 9.HRC 10.FIVN
2021-06-30	18	US$2.6亿	100	1WORK 2ALXN 3MXIM 主要持股2021-06-30 1.WORK 2.ALXN 3.MXIM 4.XLNXEUR 5.KSUEUR 6.PFPT 7.GRA1EUR 8.MFS1EUR 9.PRAH 10.TGTX
2021-03-31	19	US$1.6亿	100	1WORK 2ALXN 3RP 主要持股2021-03-31 1.WORK 2.ALXN 3.RP 4.IPHI 5.GWPH 6.APH1EUR 7.WPF 8.KSUEUR 9.XLNXEUR 10.GRA1EUR
2020-12-31	10	US$1.4亿	100	1TIFEUR 2WORK 3XLNXEUR 主要持股2020-12-31 1.TIFEUR 2.WORK 3.XLNXEUR 4.ACIA 5.CLGX 6.RESIEUR 7.OMCL 8.M 9.CCXI 10.BMY-R
2020-09-30	16	US$1.4亿	100	1LVGO 2IMMU 3TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.LVGO 2.IMMU 3.TIFEUR 4.NAV 5.MNTA 6.ACIA 7.BMY-R 8.TCO 9.M 10.ACM
2020-06-30	10	US$1.7亿	100	1TECD1USD 2TIFEUR 3PTLAEUR 主要持股2020-06-30 1.TECD1USD 2.TIFEUR 3.PTLAEUR 4.FSCTEUR 5.ACIA 6.BMY-R 7.M 8.N96617
2020-03-31	15	US$2.0亿	100	1G0177J2M513633CYEUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.M51363 3.CYEUR 4.TIFEUR 5.RARXEUR 6.BMY-R 7.TEGPUSD 8.TCO 9.TECD1USD 10.M
2019-12-31	12	US$1.5亿	100	1G0177J2TIFEUR 3ZAYOEUR 主要持股2019-12-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.ZAYOEUR 4.QGEN 5.MDCOUSD 6.BMY-R 7.CVS 8.INSTEUR 9.HPQ 10.M51363
2019-09-30	11	US$1.7亿	100	1CELG 2ONCEEUR 3ZAYOEUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.ONCEEUR 3.ZAYOEUR 4.G0177J 5.M51363 6.CVS 7.MO 8.KHC 9.M
2019-06-30	12	US$2.8亿	94	1RHT1EUR 2APC3EUR 3ONCEEUR 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.APC3EUR 3.ONCEEUR 4.CELG 5.ZAYOEUR 6.CVS 7.M51363 8.G0177J 9.GWRUSD 10.M
2019-03-31	15	US$1.9亿	100	1RHT1EUR 2CVS 3CELG 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.CVS 3.CELG 4.M51363 5.BMY 6.458118 7.ONCEEUR 8.G0551A 9.M 10.TAK
2018-12-31	13	US$2.0亿	100	182481R2CVS3M75253 主要持股2018-12-31 1.82481R 2.CVS 3.M75253 4.G0551A 5.UTXZ 6.M 7.VISN 8.SPY 9.DELL 10.458118
2018-09-30	13	US$2.2亿	100	100817Y2ROK 3AXP 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.ROK 3.AXP 4.NXPI 5.XXI 6.CVS 7.AKRXEUR 8.M 9.458118 10.CI
2018-06-30	14	US$3.5亿	73	1NXPI200817Y3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.00817Y 3.AABAUSD 4.AKRXEUR 5.AXP 6.T 7.14964U 8.XXI 9.M 10.72766Q
2018-03-31	20	US$5.8亿	54	1NXPI 2TWXCHF300817Y 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.TWXCHF 3.00817Y 4.AABAUSD 5.AKRXEUR 6.61166W 7.T 8.QCOM 9.CTLEUR 10.CI
2017-12-31	13	US$6.8亿	81	1TWXCHF 2AABAUSD 3AKRXEUR 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.AABAUSD 3.AKRXEUR 4.00817Y 5.NXPI 6.61166W 7.SNI 8.CTLEUR 9.M 10.QCOM
2017-09-30	24	US$7.4亿	85	1AABAUSD201449J3TWXCHF 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.01449J 3.TWXCHF 4.NXPI 5.61166W 6.AKRXEUR 7.KRG 8.BABA 9.SNI 10.699462
2017-06-30	21	US$6.2亿	100	1AABAUSD201449J3MBLY 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.01449J 3.MBLY 4.REYN 5.61166W 6.AKRXEUR 7.SMH 8.485865 9.699462 10.111621
2017-03-31	24	US$5.8亿	78	19843322NXPI 3REYN 主要持股2017-03-31 1.984332 2.NXPI 3.REYN 4.MBLY 5.01449J 6.BABA 7.61166W 8.SYTUSD 9.AKRXEUR 10.111621
2016-12-31	17	US$6.1亿	80	17908492984332301449J 主要持股2016-12-31 1.790849 2.984332 3.01449J 4.NXPI 5.REYN 6.61166W 7.AKRXEUR 8.G0177J 9.BABA 10.111621
2016-09-30	20	US$5.7亿	100	153578A2984332301449J 主要持股2016-09-30 1.53578A 2.984332 3.01449J 4.790849 5.61166W 6.AKRXEUR 7.G0177J 8.BABA 9.HTZ-WEUR 10.72766Q
2016-06-30	24	US$5.5亿	100	1G0177J201449J353578A 主要持股2016-06-30 1.G0177J 2.01449J 3.53578A 4.HUM 5.984332 6.AKRXEUR 7.268648 8.MODV 9.HTZ 10.ARCPEUR
2016-03-31	34	US$8.0亿	98	188732J207177M3SNDK 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.07177M 3.SNDK 4.G0177J 5.AKRXEUR 6.ARCPEUR 7.01449J 8.HUM 9.HTZ 10.CVCEUR
2015-12-31	27	US$6.1亿	70	1AKRXEUR288732J3PRGO 主要持股2015-12-31 1.AKRXEUR 2.88732J 3.PRGO 4.ARCPEUR 5.740189 6.G0177J 7.VYX 8.07177M 9.HTZ 10.83421A
2015-09-30	28	US$5.4亿	100	10214412ARCPEUR 3PRGO 主要持股2015-09-30 1.021441 2.ARCPEUR 3.PRGO 4.88732J 5.G0177J 6.HTZ 7.VYX 8.AKRXEUR 9.740189 10.07177M
2015-06-30	26	US$5.3亿	100	125490A2ARL3021441 主要持股2015-06-30 1.25490A 2.ARL 3.021441 4.HTZ 5.G0177J 6.PRGO 7.148887 8.N59465 9.DRCEUR 10.T
2015-03-31	27	US$8.5亿	100	17954352ARL325490A 主要持股2015-03-31 1.795435 2.ARL 3.25490A 4.716933 5.88732J 6.G0083B 7.HTZ 8.CMCSA 9.AKRXEUR 10.T
2014-12-31	14	US$5.5亿	62	1ARL2G2554F3G0083B 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.G2554F 3.G0083B 4.88732J 5.HTZ 6.018490 7.KN 8.QSR 9.LAMR
2014-09-30	17	US$5.3亿	75	1ARL2G0083B3LAMR 主要持股2014-09-30 1.ARL 2.G0083B 3.LAMR 4.HTZ 5.88732J 6.KN 7.G2554F 8.88706M 9.ABBV 10.ASH
2014-06-30	20	US$5.8亿	73	1ARL23458383HTZ 主要持股2014-06-30 1.ARL 2.345838 3.HTZ 4.G0083B 5.G2554F 6.LAMR 7.KN 8.AZNN 9.MCK 10.IPG
2014-03-31	23	US$5.5亿	100	1ARL 2LAMR 3HTZ 主要持股2014-03-31 1.ARL 2.LAMR 3.HTZ 4.MCK 5.KN 6.345838 7.LNCOEUR 8.HLF 9.G0083B 10.MBI
2013-12-31	22	US$4.6亿	100	119329V2HTZ 3APC3EUR 主要持股2013-12-31 1.19329V 2.HTZ 3.APC3EUR 4.88732J 5.LNCOEUR 6.MBI 7.ARL 8.121220 9.LAMR 10.TMO
2013-09-30	16	US$3.6亿	98	16833992ARL 3DELL 主要持股2013-09-30 1.683399 2.ARL 3.DELL 4.ELAN 5.121220 6.G5785G 7.MBI 8.53217V 9.APC3EUR 10.CIM
2013-06-30	15	US$2.3亿	0	1ARL 2DELL 3LBTYA 主要持股2013-06-30 1.ARL 2.DELL 3.LBTYA 4.TMO 5.121220 6.897888 7.MBI 8.APC3EUR 9.055921 10.CIM

本季持股变动

Twin Securities, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD).

Twin Securities, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+25.5%	+86.36%	加仓
2	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+12.9%	+2260.57%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+4.8%	+14.52%	加仓
4	HO1	Hologic INC	+4.2%	+111.84%	加仓
5	KVUE	Kenvue INC	+1.4%	+18.48%	加仓
6	MANU	Manchester United plc	0%	+2.40%	加仓
7	TIC	Tic Solutions INC	-0.1%	—	不变
8	SGRY	Surgery Partners INC	-1%	-94.11%	减仓
9	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
10	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
11	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
12	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
14	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
15	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
16	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
17	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
18	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
19	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
21	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
22	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
23	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
24	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Twin Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twin Securities, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Twin Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Twin Securities, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Electronic Arts INC (EA) — US$9111.9万 (44.2%) 2. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$3569.6万 (17.3%) 3. Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) — US$2753.1万 (13.4%) 4. Hologic INC (HO1) — US$1353.3万 (6.6%) 5. Kenvue INC (KVUE) — US$828.4万 (4.0%)

Twin Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Twin Securities, Inc. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD)

Twin Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Twin Securities, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 74.7% • Information Technology: 16.1% • Consumer Staples: 4.8% • Health Care: 4.4%

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持仓稳定性80.2

行业集中度49.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Warner Bros Discovery INC

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Twin Securities, Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.1亿）

CIK: 0001351351

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Twin Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 117.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 81.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 EA
+86.4%　US$4211.4万
加仓 CWAN
+2260.6%　US$2634.1万
加仓 WBD
+14.5%　US$298.2万
加仓 HO1
+111.8%　US$723.8万
加仓 KVUE
+18.5%　US$128.8万
减仓 SGRY
-94.1%　-US$251.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 17 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	44.21%	+25.48%	+86.36%
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	17.32%	+4.82%	+14.52%
3	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	13.36%	+12.91%	+2260.57%
4	HO1	Hologic INC	股票-其他	6.57%	+4.16%	+111.84%
5	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	4.02%	+1.35%	+18.48%
6	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	3.66%	+3.66%	NEW
7	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	3.01%	+3.01%	NEW
8	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.97%	+2.97%	NEW
9	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
10	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
11	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
12	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
13	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
14	TIC	Tic Solutions INC	股票-其他	0.25%	-0.05%	—
15	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.12%	+0.03%	+2.40%
16	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	0.06%	-0.95%	-94.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: -7.3
阿尔法: -31.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +37.5%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +4.65
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.01
夏普比率: +4.16
行业分散度: +29.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$2.1亿	100	1EA 2WBD 3CWAN 主要持股2026-03-31 1.EA 2.WBD 3.CWAN 4.HO1 5.KVUE 6.RVMD 7.ACLXGBX 8.430 9.APLSUSD 10.K4F
2025-12-31	17	US$2.6亿	100	1M2682V2EXK 3EA 主要持股2025-12-31 1.M2682V 2.EXK 3.EA 4.WBD 5.RNAGBP 6.8QR 7.NSC 8.KVUE 9.HO1 10.DAY
2025-09-30	15	US$2.0亿	100	1VRNA 2KEL3N5749R 主要持股2025-09-30 1.VRNA 2.KEL 3.N5749R 4.07WA 5.M2682V 6.S9Q 7.WBD 8.SGRY 9.G98196 10.TIC
2025-06-30	13	US$1.8亿	0	1BA 2KEL 3HES 主要持股2025-06-30 1.BA 2.KEL 3.HES 4.2655787D 5.SGRY 6.S9Q 7.TIC 8.SWTXUSD 9.DNB 10.PZZA
2025-03-31	18	US$1.9亿	100	1ITCIEUR 2KEL 3BECNUSD 主要持股2025-03-31 1.ITCIEUR 2.KEL 3.BECNUSD 4.HES 5.SWTXUSD 6.DFSEUR 7.HEESEUR 8.S9Q 9.SGRY 10.TIC
2024-12-31	14	US$1.7亿	0	1JNP 2KEL 3HCP2EUR 主要持股2024-12-31 1.JNP 2.KEL 3.HCP2EUR 4.SMARGBP 5.HES 6.0C3 7.G0508H 8.AZPN1USD 9.690045 10.7SU
2024-09-30	14	US$8857.7万	0	1JNP 20C3 3HES 主要持股2024-09-30 1.JNP 2.0C3 3.HES 4.SMARGBP 5.SRCLEUR 6.HCP2EUR 7.VSTOEUR 8.AXNX* 9.KEL 10.AMED
2024-06-30	13	US$1.3亿	0	1HUBS 20C3 3CERE1EUR 主要持股2024-06-30 1.HUBS 2.0C3 3.CERE1EUR 4.HES 5.USX1 6.HCP2EUR 7.JNP 8.SRCLEUR 9.AKX 10.COP
2024-03-31	13	US$1.0亿	0	10C3 2PXDEUR 3USX1 主要持股2024-03-31 1.0C3 2.PXDEUR 3.USX1 4.SWAVUSD 5.CERE1EUR 6.JNP 7.AXNX* 8.KVUE 9.MANU 10.HES
2023-12-31	11	US$9480.1万	0	148576A2USX1 3CERE1EUR 主要持股2023-12-31 1.48576A 2.USX1 3.CERE1EUR 4.SPLKCHF 5.0C3 6.IMGNEUR 7.KVUE 8.PXDEUR
2023-09-30	12	US$4.1亿	0	1ATVIEUR2G461883SGENUSD 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.G46188 3.SGENUSD 4.VMWEUR 5.KVUE 6.SIMO
2023-06-30	12	US$1.8亿	0	1G461882SGENUSD 3OPHTEUR 主要持股2023-06-30 1.G46188 2.SGENUSD 3.OPHTEUR 4.ATVIEUR 5.23345J 6.636518 7.EA 8.VYX 9.UNVREUR
2023-03-31	10	US$1.8亿	0	1SJR-BEUR2G461883636518 主要持股2023-03-31 1.SJR-BEUR 2.G46188 3.636518 4.SSS1EUR 5.OSH3USD 6.FHN 7.VYX 8.VMWEUR
2022-12-31	15	US$1.1亿	0	1G461882AAWWUSD 3LHCGUSD 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.AAWWUSD 3.LHCGUSD 4.SJR-BEUR 5.SGFYGBP 6.ATVIEUR 7.68269G 8.VYX 9.AJRDEUR 10.TSEM
2022-09-30	23	US$2.1亿	0	1ZEN1EUR 2GBTUSD 3CHNGUSD 主要持股2022-09-30 1.ZEN1EUR 2.GBTUSD 3.CHNGUSD 4.SJR-BEUR 5.TWTRUSD 6.AAWWUSD 7.SGFYGBP 8.AVLRUSD 9.BHVN 10.G6518L
2022-06-30	19	US$1.0亿	0	1SJR-BEUR 2COHREUR 3TWTRUSD 主要持股2022-06-30 1.SJR-BEUR 2.COHREUR 3.TWTRUSD 4.ZEN1EUR 5.SWX 6.ATVIEUR 7.BHVN 8.60878Y 9.NCSUSD 10.VYX
2022-03-31	19	US$1.5亿	0	1PLANUSD 2ZEN1EUR 3CERNCHF 主要持股2022-03-31 1.PLANUSD 2.ZEN1EUR 3.CERNCHF 4.G6518L 5.VNEUSD 6.T 7.ZNGAEUR 8.ATVIEUR 9.COHREUR 10.60878Y
2021-12-31	12	US$1.9亿	0	1XLNXEUR 2AMD 3CERNCHF 主要持股2021-12-31 1.XLNXEUR 2.AMD 3.CERNCHF 4.ATHS 5.IHS 6.NUANEUR 7.WTW 8.VNEUSD 9.G31067 10.G23726
2021-09-30	19	US$1.7亿	0	1KSUEUR 2ADI 3WTW 主要持股2021-09-30 1.KSUEUR 2.ADI 3.WTW 4.XLNXEUR 5.XLRN 6.STMP 7.NUANEUR 8.XECEUR 9.HRC 10.FIVN
2021-06-30	18	US$2.6亿	100	1WORK 2ALXN 3MXIM 主要持股2021-06-30 1.WORK 2.ALXN 3.MXIM 4.XLNXEUR 5.KSUEUR 6.PFPT 7.GRA1EUR 8.MFS1EUR 9.PRAH 10.TGTX
2021-03-31	19	US$1.6亿	100	1WORK 2ALXN 3RP 主要持股2021-03-31 1.WORK 2.ALXN 3.RP 4.IPHI 5.GWPH 6.APH1EUR 7.WPF 8.KSUEUR 9.XLNXEUR 10.GRA1EUR
2020-12-31	10	US$1.4亿	100	1TIFEUR 2WORK 3XLNXEUR 主要持股2020-12-31 1.TIFEUR 2.WORK 3.XLNXEUR 4.ACIA 5.CLGX 6.RESIEUR 7.OMCL 8.M 9.CCXI 10.BMY-R
2020-09-30	16	US$1.4亿	100	1LVGO 2IMMU 3TIFEUR 主要持股2020-09-30 1.LVGO 2.IMMU 3.TIFEUR 4.NAV 5.MNTA 6.ACIA 7.BMY-R 8.TCO 9.M 10.ACM
2020-06-30	10	US$1.7亿	100	1TECD1USD 2TIFEUR 3PTLAEUR 主要持股2020-06-30 1.TECD1USD 2.TIFEUR 3.PTLAEUR 4.FSCTEUR 5.ACIA 6.BMY-R 7.M 8.N96617
2020-03-31	15	US$2.0亿	100	1G0177J2M513633CYEUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.M51363 3.CYEUR 4.TIFEUR 5.RARXEUR 6.BMY-R 7.TEGPUSD 8.TCO 9.TECD1USD 10.M
2019-12-31	12	US$1.5亿	100	1G0177J2TIFEUR 3ZAYOEUR 主要持股2019-12-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.ZAYOEUR 4.QGEN 5.MDCOUSD 6.BMY-R 7.CVS 8.INSTEUR 9.HPQ 10.M51363
2019-09-30	11	US$1.7亿	100	1CELG 2ONCEEUR 3ZAYOEUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.ONCEEUR 3.ZAYOEUR 4.G0177J 5.M51363 6.CVS 7.MO 8.KHC 9.M
2019-06-30	12	US$2.8亿	94	1RHT1EUR 2APC3EUR 3ONCEEUR 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.APC3EUR 3.ONCEEUR 4.CELG 5.ZAYOEUR 6.CVS 7.M51363 8.G0177J 9.GWRUSD 10.M
2019-03-31	15	US$1.9亿	100	1RHT1EUR 2CVS 3CELG 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.CVS 3.CELG 4.M51363 5.BMY 6.458118 7.ONCEEUR 8.G0551A 9.M 10.TAK
2018-12-31	13	US$2.0亿	100	182481R2CVS3M75253 主要持股2018-12-31 1.82481R 2.CVS 3.M75253 4.G0551A 5.UTXZ 6.M 7.VISN 8.SPY 9.DELL 10.458118
2018-09-30	13	US$2.2亿	100	100817Y2ROK 3AXP 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.ROK 3.AXP 4.NXPI 5.XXI 6.CVS 7.AKRXEUR 8.M 9.458118 10.CI
2018-06-30	14	US$3.5亿	73	1NXPI200817Y3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.00817Y 3.AABAUSD 4.AKRXEUR 5.AXP 6.T 7.14964U 8.XXI 9.M 10.72766Q
2018-03-31	20	US$5.8亿	54	1NXPI 2TWXCHF300817Y 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.TWXCHF 3.00817Y 4.AABAUSD 5.AKRXEUR 6.61166W 7.T 8.QCOM 9.CTLEUR 10.CI
2017-12-31	13	US$6.8亿	81	1TWXCHF 2AABAUSD 3AKRXEUR 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.AABAUSD 3.AKRXEUR 4.00817Y 5.NXPI 6.61166W 7.SNI 8.CTLEUR 9.M 10.QCOM
2017-09-30	24	US$7.4亿	85	1AABAUSD201449J3TWXCHF 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.01449J 3.TWXCHF 4.NXPI 5.61166W 6.AKRXEUR 7.KRG 8.BABA 9.SNI 10.699462
2017-06-30	21	US$6.2亿	100	1AABAUSD201449J3MBLY 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.01449J 3.MBLY 4.REYN 5.61166W 6.AKRXEUR 7.SMH 8.485865 9.699462 10.111621
2017-03-31	24	US$5.8亿	78	19843322NXPI 3REYN 主要持股2017-03-31 1.984332 2.NXPI 3.REYN 4.MBLY 5.01449J 6.BABA 7.61166W 8.SYTUSD 9.AKRXEUR 10.111621
2016-12-31	17	US$6.1亿	80	17908492984332301449J 主要持股2016-12-31 1.790849 2.984332 3.01449J 4.NXPI 5.REYN 6.61166W 7.AKRXEUR 8.G0177J 9.BABA 10.111621
2016-09-30	20	US$5.7亿	100	153578A2984332301449J 主要持股2016-09-30 1.53578A 2.984332 3.01449J 4.790849 5.61166W 6.AKRXEUR 7.G0177J 8.BABA 9.HTZ-WEUR 10.72766Q
2016-06-30	24	US$5.5亿	100	1G0177J201449J353578A 主要持股2016-06-30 1.G0177J 2.01449J 3.53578A 4.HUM 5.984332 6.AKRXEUR 7.268648 8.MODV 9.HTZ 10.ARCPEUR
2016-03-31	34	US$8.0亿	98	188732J207177M3SNDK 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.07177M 3.SNDK 4.G0177J 5.AKRXEUR 6.ARCPEUR 7.01449J 8.HUM 9.HTZ 10.CVCEUR
2015-12-31	27	US$6.1亿	70	1AKRXEUR288732J3PRGO 主要持股2015-12-31 1.AKRXEUR 2.88732J 3.PRGO 4.ARCPEUR 5.740189 6.G0177J 7.VYX 8.07177M 9.HTZ 10.83421A
2015-09-30	28	US$5.4亿	100	10214412ARCPEUR 3PRGO 主要持股2015-09-30 1.021441 2.ARCPEUR 3.PRGO 4.88732J 5.G0177J 6.HTZ 7.VYX 8.AKRXEUR 9.740189 10.07177M
2015-06-30	26	US$5.3亿	100	125490A2ARL3021441 主要持股2015-06-30 1.25490A 2.ARL 3.021441 4.HTZ 5.G0177J 6.PRGO 7.148887 8.N59465 9.DRCEUR 10.T
2015-03-31	27	US$8.5亿	100	17954352ARL325490A 主要持股2015-03-31 1.795435 2.ARL 3.25490A 4.716933 5.88732J 6.G0083B 7.HTZ 8.CMCSA 9.AKRXEUR 10.T
2014-12-31	14	US$5.5亿	62	1ARL2G2554F3G0083B 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.G2554F 3.G0083B 4.88732J 5.HTZ 6.018490 7.KN 8.QSR 9.LAMR
2014-09-30	17	US$5.3亿	75	1ARL2G0083B3LAMR 主要持股2014-09-30 1.ARL 2.G0083B 3.LAMR 4.HTZ 5.88732J 6.KN 7.G2554F 8.88706M 9.ABBV 10.ASH
2014-06-30	20	US$5.8亿	73	1ARL23458383HTZ 主要持股2014-06-30 1.ARL 2.345838 3.HTZ 4.G0083B 5.G2554F 6.LAMR 7.KN 8.AZNN 9.MCK 10.IPG
2014-03-31	23	US$5.5亿	100	1ARL 2LAMR 3HTZ 主要持股2014-03-31 1.ARL 2.LAMR 3.HTZ 4.MCK 5.KN 6.345838 7.LNCOEUR 8.HLF 9.G0083B 10.MBI
2013-12-31	22	US$4.6亿	100	119329V2HTZ 3APC3EUR 主要持股2013-12-31 1.19329V 2.HTZ 3.APC3EUR 4.88732J 5.LNCOEUR 6.MBI 7.ARL 8.121220 9.LAMR 10.TMO
2013-09-30	16	US$3.6亿	98	16833992ARL 3DELL 主要持股2013-09-30 1.683399 2.ARL 3.DELL 4.ELAN 5.121220 6.G5785G 7.MBI 8.53217V 9.APC3EUR 10.CIM
2013-06-30	15	US$2.3亿	0	1ARL 2DELL 3LBTYA 主要持股2013-06-30 1.ARL 2.DELL 3.LBTYA 4.TMO 5.121220 6.897888 7.MBI 8.APC3EUR 9.055921 10.CIM

本季持股变动

Twin Securities, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+25.5%	+86.36%	加仓
2	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+12.9%	+2260.57%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+4.8%	+14.52%	加仓
4	HO1	Hologic INC	+4.2%	+111.84%	加仓
5	KVUE	Kenvue INC	+1.4%	+18.48%	加仓
6	MANU	Manchester United plc	0%	+2.40%	加仓
7	TIC	Tic Solutions INC	-0.1%	—	不变
8	SGRY	Surgery Partners INC	-1%	-94.11%	减仓
9	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
10	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
11	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
12	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
14	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
15	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
16	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
17	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
18	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
19	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
21	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
22	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
23	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
24	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看