Cornerstone Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（712 只）

CIK: 0001674117

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 712

Cornerstone Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 712 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.0亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.96
持仓稳定性: 11.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.51
多样化: 100
仓位均衡度: 75.38

Cornerstone Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 712 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+0.6%　-US$567.5万
减仓 MSFT
+5.6%　-US$688.6万
减仓 BBUS
+0.5%　-US$375.3万
减仓 IVV
-2.8%　-US$374.4万
加仓 CAT
+84.5%　US$376.7万
减仓 FLQL
-51.0%　-US$336.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 712 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.37%	-0.47%	+0.58%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	3.95%	-0.35%	+0.45%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	-0.05%	+0.10%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	—	+4.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	-0.29%	-2.76%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.14%	+4.53%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.42%	+5.57%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+7.32%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.11%	+1.38%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.19%	—	+0.90%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.06%	-1.37%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+5.99%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+12.75%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.93%	—	-1.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-0.48%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.92%	-0.18%	-11.33%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.87%	—	-1.71%
18	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.84%	+0.07%	+14.39%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-3.56%
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+9.32%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+12.95%
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+20.21%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.81%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.77%	+0.10%	+16.17%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.18%	-3.65%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.75%	+0.03%	+8.91%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.12%	+4.52%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.04%	+14.42%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+13.84%
30	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.07%	+17.27%
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.65%	—	+9.26%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	+0.08%	+21.41%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+1.88%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.61%	—	+5.86%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.43%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+1.40%
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.47%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	+5.18%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.99%
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+18.17%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+18.91%
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.12%	+34.33%
43	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+6.91%
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+20.28%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+4.55%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	+0.04%	+3.02%
47	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.52%	—	-0.57%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+5.46%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.51%	—	+2.13%
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	712	US$20.0亿	12	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.SPYM 5.IVV 6.NVDA 7.MSFT 8.BOND 9.QQQ 10.USMV
2025-12-31	690	US$19.2亿	13	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.QQQ 9.BOND 10.USMV
2025-09-30	679	US$18.1亿	24	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.NVDA 6.SPYM 7.MSFT 8.QQQ 9.USMV 10.BOND
2025-06-30	649	US$16.5亿	0	1BBUS 2AAPL 3SPMD 主要持股2025-06-30 1.BBUS 2.AAPL 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.BOND 10.QQQ
2025-03-31	606	US$14.8亿	100	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.VIG 10.PG
2024-12-31	580	US$14.8亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.AMZN 10.VIG
2024-09-30	566	US$14.2亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.VXUS 10.VIG
2024-06-30	556	US$13.0亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.VXUS
2024-03-31	535	US$12.4亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.MSFT 7.USMV 8.NVDA 9.VXUS 10.VIG
2023-12-31	520	US$11.6亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.MSFT 7.USMV 8.IQDG 9.VXUS 10.VIG
2023-09-30	524	US$10.6亿	0	1AAPL 2BBUS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BBUS 3.IVV 4.SPYM 5.SPMD 6.USMV 7.MSFT 8.VXUS 9.IQDG 10.VIG
2023-06-30	502	US$11.2亿	0	1AAPL 2BBUS 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BBUS 3.IVV 4.SPMD 5.BND 6.SPYM 7.VXUS 8.USMV 9.MSFT 10.IQDG
2023-03-31	469	US$10.2亿	0	1AAPL 2BBUS 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.IVV 4.SPMD 5.BND 6.SPYM 7.VXUS 8.USMV 9.IQDG 10.MSFT
2022-09-30	443	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3BBUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BBUS 4.SPMD 5.BND 6.USMV 7.SPYM 8.VXUS 9.BOND 10.VTI
2022-06-30	446	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3BBUS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.BBUS 4.SPMD 5.USMV 6.VXUS 7.SPYM 8.BOND 9.VTI 10.IQDG
2022-03-31	461	US$10.3亿	0	1AAPL 2IVV 3BBUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BBUS 4.SPMD 5.BND 6.USMV 7.VXUS 8.SPYM 9.VTI 10.VSMV
2021-12-31	499	US$10.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.VXUS 5.USMV 6.BND 7.BOND 8.SPYM 9.MSFT 10.PG
2021-09-30	452	US$9.4亿	0	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.VXUS 5.BND 6.USMV 7.BOND 8.SPYM 9.VCIT 10.QQQ
2021-06-30	475	US$9.5亿	94	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.SPYM 9.QQQ 10.VCIT
2021-03-31	454	US$8.5亿	19	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.VCIT 9.SPYM 10.QQQ
2020-12-31	421	US$8.0亿	21	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.BOND 8.VCIT 9.PG 10.SPYM
2020-09-30	389	US$6.7亿	18	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.PG 9.VCIT 10.QQQ
2020-06-30	377	US$6.2亿	30	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.USMV 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.PG 9.VCIT 10.QQQ
2020-03-31	346	US$5.2亿	35	1IVV 2AAPL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.PG 9.VCIT 10.SPY
2019-12-31	350	US$6.2亿	17	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.VXUS 5.BOND 6.BND 7.USMV 8.PG 9.VCIT 10.VUG
2019-09-30	345	US$5.7亿	13	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.BOND 5.BND 6.USMV 7.PG 8.VCIT 9.VXUS 10.VUG
2019-06-30	509	US$5.6亿	62	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.AAPL 6.PG 7.VCIT 8.USMV 9.VXUS 10.SDY
2019-03-31	742	US$8.2亿	70	1IVV 2BOND 3VTI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BOND 3.VTI 4.BND 5.IJH 6.VCIT 7.VXUS 8.VIG 9.BIV 10.IJR
2018-12-31	331	US$4.7亿	100	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.VCIT 7.PG 8.VXUS 9.VIG 10.SPY
2018-09-30	1630	US$79.5亿	45	1BND 2VXUS 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VXUS 3.VTI 4.BOND 5.USMV 6.VCIT 7.IVV 8.PG 9.RIGS 10.VIG
2018-06-30	1829	US$88.7亿	100	1BND 2VXUS 3BOND 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VXUS 3.BOND 4.USMV 5.VTI 6.IVV 7.VCIT 8.RIGS 9.AEP 10.FVD
2018-03-31	540	US$5.2亿	17	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.USMV 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.SPY
2017-12-31	408	US$5.3亿	18	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.USMV 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.PG
2017-09-30	386	US$4.8亿	17	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.VXUS 7.VCIT 8.PG 9.VIG 10.BIV
2017-06-30	387	US$4.5亿	21	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.AAPL 6.VXUS 7.VCIT 8.PG 9.VIG 10.BIV
2017-03-31	341	US$4.0亿	30	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.AAPL 6.PG 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.USMV
2016-12-31	279	US$3.1亿	28	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.VCIT 6.VXUS 7.PG 8.VIG 9.BIV 10.VBR
2016-09-30	272	US$2.7亿	100	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.BOND 5.USMV 6.PG 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.BIV
2016-03-31	94	US$1.3亿	0	1BND 2VTI 3BOND 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VTI 3.BOND 4.IVW 5.USMV 6.VTV 7.VCIT 8.VUG 9.VBR 10.BNDX

本季持股变动

Cornerstone Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: AB Disruptors ETF (FWD); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.58%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.57%.

Cornerstone Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+84.45%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.65%	减仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+136.80%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.52%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+34.33%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.93%	加仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.21%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.17%	加仓
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+12.95%	加仓
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+21.41%	加仓
11	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	+0.1%	+423.26%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+14.39%	加仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.84%	加仓
14	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	+17.27%	加仓
15	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+18.91%	加仓
16	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+18.17%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+15.58%	加仓
18	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.1%	+130.54%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.37%	减仓
20	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+20.28%	加仓
21	JIG	Jpmorgan International Growt	+0.1%	+19.50%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+4.00%	加仓
23	C	Citigroup INC	+0.1%	+104.89%	加仓
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+34.62%	加仓
25	GM	General Motors Co	+0.1%	+218.28%	加仓
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+14.42%	加仓
27	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.02%	加仓
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+5.46%	加仓
29	ED	Consolidated Edison INC	0%	+5.45%	加仓
30	LIN	Linde plc	0%	+6.02%	加仓
31	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+7.32%	加仓
32	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+9.32%	加仓
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+8.91%	加仓
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.83%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.56%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.55%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.38%	加仓
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-49.68%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.53%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-11.33%	减仓
43	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	-0.2%	-51.01%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.76%	减仓
45	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	+0.45%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.57%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.58%	加仓
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
49	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建仓
50	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cornerstone Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cornerstone Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.0亿，分布在 712 个已申报仓位之中。

Cornerstone Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cornerstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8730.0万 (4.4%) 2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$7889.5万 (4.0%) 3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$6609.7万 (3.3%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4829.7万 (2.4%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4782.1万 (2.4%)

Cornerstone Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cornerstone Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: AB Disruptors ETF (FWD); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.58%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.57%

Cornerstone Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Consumer Staples: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 7.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cornerstone Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（712 只）

CIK: 0001674117

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 712

Cornerstone Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 712 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.0亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.96
持仓稳定性: 11.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.51
多样化: 100
仓位均衡度: 75.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+0.6%　-US$567.5万
减仓 MSFT
+5.6%　-US$688.6万
减仓 BBUS
+0.5%　-US$375.3万
减仓 IVV
-2.8%　-US$374.4万
加仓 CAT
+84.5%　US$376.7万
减仓 FLQL
-51.0%　-US$336.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 712 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.37%	-0.47%	+0.58%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	3.95%	-0.35%	+0.45%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	-0.05%	+0.10%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	—	+4.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	-0.29%	-2.76%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.14%	+4.53%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.42%	+5.57%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+7.32%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.11%	+1.38%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.19%	—	+0.90%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.06%	-1.37%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+5.99%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+12.75%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.93%	—	-1.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-0.48%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.92%	-0.18%	-11.33%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.87%	—	-1.71%
18	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.84%	+0.07%	+14.39%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-3.56%
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+9.32%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+12.95%
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+20.21%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.81%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.77%	+0.10%	+16.17%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.18%	-3.65%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.75%	+0.03%	+8.91%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.12%	+4.52%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.04%	+14.42%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+13.84%
30	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.07%	+17.27%
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.65%	—	+9.26%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	+0.08%	+21.41%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+1.88%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.61%	—	+5.86%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.43%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+1.40%
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.47%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	+5.18%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.99%
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+18.17%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+18.91%
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.12%	+34.33%
43	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+6.91%
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+20.28%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+4.55%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	+0.04%	+3.02%
47	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.52%	—	-0.57%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+5.46%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.51%	—	+2.13%
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	712	US$20.0亿	12	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.SPYM 5.IVV 6.NVDA 7.MSFT 8.BOND 9.QQQ 10.USMV
2025-12-31	690	US$19.2亿	13	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.QQQ 9.BOND 10.USMV
2025-09-30	679	US$18.1亿	24	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.NVDA 6.SPYM 7.MSFT 8.QQQ 9.USMV 10.BOND
2025-06-30	649	US$16.5亿	0	1BBUS 2AAPL 3SPMD 主要持股2025-06-30 1.BBUS 2.AAPL 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.BOND 10.QQQ
2025-03-31	606	US$14.8亿	100	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.VIG 10.PG
2024-12-31	580	US$14.8亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.AMZN 10.VIG
2024-09-30	566	US$14.2亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.VXUS 10.VIG
2024-06-30	556	US$13.0亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.NVDA 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.VXUS
2024-03-31	535	US$12.4亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.MSFT 7.USMV 8.NVDA 9.VXUS 10.VIG
2023-12-31	520	US$11.6亿	0	1AAPL 2BBUS 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BBUS 3.SPMD 4.IVV 5.SPYM 6.MSFT 7.USMV 8.IQDG 9.VXUS 10.VIG
2023-09-30	524	US$10.6亿	0	1AAPL 2BBUS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BBUS 3.IVV 4.SPYM 5.SPMD 6.USMV 7.MSFT 8.VXUS 9.IQDG 10.VIG
2023-06-30	502	US$11.2亿	0	1AAPL 2BBUS 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BBUS 3.IVV 4.SPMD 5.BND 6.SPYM 7.VXUS 8.USMV 9.MSFT 10.IQDG
2023-03-31	469	US$10.2亿	0	1AAPL 2BBUS 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BBUS 3.IVV 4.SPMD 5.BND 6.SPYM 7.VXUS 8.USMV 9.IQDG 10.MSFT
2022-09-30	443	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3BBUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BBUS 4.SPMD 5.BND 6.USMV 7.SPYM 8.VXUS 9.BOND 10.VTI
2022-06-30	446	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3BBUS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.BBUS 4.SPMD 5.USMV 6.VXUS 7.SPYM 8.BOND 9.VTI 10.IQDG
2022-03-31	461	US$10.3亿	0	1AAPL 2IVV 3BBUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BBUS 4.SPMD 5.BND 6.USMV 7.VXUS 8.SPYM 9.VTI 10.VSMV
2021-12-31	499	US$10.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.VXUS 5.USMV 6.BND 7.BOND 8.SPYM 9.MSFT 10.PG
2021-09-30	452	US$9.4亿	0	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.VXUS 5.BND 6.USMV 7.BOND 8.SPYM 9.VCIT 10.QQQ
2021-06-30	475	US$9.5亿	94	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.SPYM 9.QQQ 10.VCIT
2021-03-31	454	US$8.5亿	19	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.VCIT 9.SPYM 10.QQQ
2020-12-31	421	US$8.0亿	21	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.BOND 8.VCIT 9.PG 10.SPYM
2020-09-30	389	US$6.7亿	18	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.PG 9.VCIT 10.QQQ
2020-06-30	377	US$6.2亿	30	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.USMV 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.PG 9.VCIT 10.QQQ
2020-03-31	346	US$5.2亿	35	1IVV 2AAPL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.USMV 4.VTI 5.VXUS 6.BOND 7.BND 8.PG 9.VCIT 10.SPY
2019-12-31	350	US$6.2亿	17	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.VXUS 5.BOND 6.BND 7.USMV 8.PG 9.VCIT 10.VUG
2019-09-30	345	US$5.7亿	13	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.BOND 5.BND 6.USMV 7.PG 8.VCIT 9.VXUS 10.VUG
2019-06-30	509	US$5.6亿	62	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.AAPL 6.PG 7.VCIT 8.USMV 9.VXUS 10.SDY
2019-03-31	742	US$8.2亿	70	1IVV 2BOND 3VTI 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BOND 3.VTI 4.BND 5.IJH 6.VCIT 7.VXUS 8.VIG 9.BIV 10.IJR
2018-12-31	331	US$4.7亿	100	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.VCIT 7.PG 8.VXUS 9.VIG 10.SPY
2018-09-30	1630	US$79.5亿	45	1BND 2VXUS 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VXUS 3.VTI 4.BOND 5.USMV 6.VCIT 7.IVV 8.PG 9.RIGS 10.VIG
2018-06-30	1829	US$88.7亿	100	1BND 2VXUS 3BOND 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VXUS 3.BOND 4.USMV 5.VTI 6.IVV 7.VCIT 8.RIGS 9.AEP 10.FVD
2018-03-31	540	US$5.2亿	17	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.USMV 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.SPY
2017-12-31	408	US$5.3亿	18	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.USMV 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.PG
2017-09-30	386	US$4.8亿	17	1IVV 2VTI 3BOND 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VTI 3.BOND 4.BND 5.AAPL 6.VXUS 7.VCIT 8.PG 9.VIG 10.BIV
2017-06-30	387	US$4.5亿	21	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.AAPL 6.VXUS 7.VCIT 8.PG 9.VIG 10.BIV
2017-03-31	341	US$4.0亿	30	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.AAPL 6.PG 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.USMV
2016-12-31	279	US$3.1亿	28	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.BOND 5.VCIT 6.VXUS 7.PG 8.VIG 9.BIV 10.VBR
2016-09-30	272	US$2.7亿	100	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.BOND 5.USMV 6.PG 7.VXUS 8.VCIT 9.VIG 10.BIV
2016-03-31	94	US$1.3亿	0	1BND 2VTI 3BOND 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VTI 3.BOND 4.IVW 5.USMV 6.VTV 7.VCIT 8.VUG 9.VBR 10.BNDX

本季持股变动

Cornerstone Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+84.45%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.65%	减仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+136.80%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.52%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+34.33%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.93%	加仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.21%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.17%	加仓
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+12.95%	加仓
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+21.41%	加仓
11	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	+0.1%	+423.26%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+14.39%	加仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.84%	加仓
14	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	+17.27%	加仓
15	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+18.91%	加仓
16	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+18.17%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+15.58%	加仓
18	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.1%	+130.54%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.37%	减仓
20	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+20.28%	加仓
21	JIG	Jpmorgan International Growt	+0.1%	+19.50%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+4.00%	加仓
23	C	Citigroup INC	+0.1%	+104.89%	加仓
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+34.62%	加仓
25	GM	General Motors Co	+0.1%	+218.28%	加仓
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+14.42%	加仓
27	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.02%	加仓
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+5.46%	加仓
29	ED	Consolidated Edison INC	0%	+5.45%	加仓
30	LIN	Linde plc	0%	+6.02%	加仓
31	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+7.32%	加仓
32	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+9.32%	加仓
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+8.91%	加仓
34	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.83%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.56%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.55%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.38%	加仓
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-49.68%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.53%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-11.33%	减仓
43	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	-0.2%	-51.01%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.76%	减仓
45	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	+0.45%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.57%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.58%	加仓
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
49	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建仓
50	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看