Compass Financial Group, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001666910

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Compass Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.16
持仓稳定性: 4.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 88.17

Compass Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-1.6%　-US$192.3万
减仓 IVV
-0.7%　-US$169.8万
减仓 IWV
-1.7%　-US$116.4万
加仓 XLE
-0.1%　US$52.6万
加仓 DFLV
+9.3%　US$42.7万
加仓 BCI
-0.0%　US$41.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.57%	-0.46%	-0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	8.47%	-0.34%	-1.72%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.76%	-0.70%	-1.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.62%	+0.05%	-2.45%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.78%	+0.05%	-0.65%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.54%	+0.02%	+2.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.07%	-0.20%	+1.84%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.77%	+0.20%	-0.76%
9	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.68%	+0.10%	-0.27%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.57%	+0.03%	-0.63%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.22%	+0.21%	-1.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.06%	+0.11%	-1.00%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.93%	+0.02%	-0.69%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.91%	—	-0.81%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.04%	+4.82%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.68%	+0.14%	-1.47%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.22%	+9.28%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.53%	-0.04%	-0.22%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	+0.01%	-1.53%
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.64%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	—	-1.32%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+1.39%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.11%	+0.02%	-0.15%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.09%	-0.01%	-1.00%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.07%	-0.01%	-0.39%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.07%	+0.02%	-0.39%
27	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-0.07%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.02%	+0.01%	-0.57%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.00%	—	-1.20%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+0.43%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.96%	+0.21%	-0.04%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.93%	-0.01%	-0.68%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+0.85%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.89%	+0.02%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.88%	+0.25%	-0.10%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-0.91%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.48%
38	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+0.89%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-2.28%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.35%	—	-0.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	—
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.02%	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.07
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +19.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.36
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.2亿	4	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFAE 9.KOCT 10.DFNM
2025-12-31	48	US$2.3亿	3	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.KOCT 9.DFAE 10.DFNM
2025-09-30	46	US$2.2亿	27	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFNM 9.KOCT 10.DFAE
2025-06-30	39	US$2.0亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.DFNM 8.SPYG 9.KOCT 10.IEF
2025-03-31	37	US$1.9亿	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.DFNM 7.FLJP 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-12-31	40	US$2.1亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-09-30	40	US$2.2亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.FLJP 10.KOCT
2024-06-30	38	US$2.0亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.VTI 9.FLJP 10.SPYG
2024-03-31	36	US$1.9亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.CGCP 9.IEF 10.VTI
2023-12-31	35	US$1.8亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.IEF 9.CGCP 10.JPST
2023-09-30	30	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-06-30	29	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-03-31	33	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2022-12-31	32	US$1.5亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.JPST 6.PRF 7.MINT 8.DFNM 9.PSQUSD 10.VB
2022-09-30	29	US$1.5亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.SPSB 5.JPST 6.IWF 7.MINT 8.PRF 9.PSQUSD 10.VB
2022-06-30	28	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3PSQUSD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWV 3.PSQUSD 4.JAAA 5.SPSB 6.IWF 7.JPST 8.PRF 9.MINT 10.VB
2022-03-31	30	US$1.7亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.VEA 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.JBBB
2021-12-31	32	US$2.0亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.VEA 6.PRF 7.SPSB 8.JPST 9.MINT 10.VB
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.PRF 8.MINT 9.VB 10.VGT
2021-06-30	33	US$1.9亿	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.VEA 5.SPSB 6.PRF 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.KRE
2021-03-31	30	US$1.8亿	18	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.MINT 8.PRF 9.KRE 10.VB
2020-12-31	28	US$1.7亿	19	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.JPST 6.MINT 7.PRF 8.VB 9.USIG 10.KRE
2020-09-30	26	US$1.4亿	33	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.IWF 5.JPST 6.MINT 7.USIG 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-06-30	19	US$1.2亿	36	1IVV 2SPSB 3IWV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.IWV 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VGT 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-03-31	17	US$8335.3万	43	1IVV 2SPSB 3JPST 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.JPST 4.MINT 5.IWV 6.IWF 7.VGT 8.SPY 9.SPYM 10.SPTM
2019-12-31	21	US$1.1亿	5	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-09-30	21	US$1.1亿	2	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-06-30	21	US$1.0亿	4	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-03-31	21	US$1.0亿	20	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2018-12-31	19	US$8667.4万	44	1IVV 2IWV 3JPST 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JPST 4.SPSB 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPY 9.46137C 10.BKLN
2018-09-30	19	US$9151.4万	6	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-06-30	19	US$8665.9万	12	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-03-31	18	US$8415.1万	17	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.73936Q 9.SPMD 10.SPYM
2017-12-31	18	US$9827.3万	45	1MINT 2IVV 3IWV 主要持股2017-12-31 1.MINT 2.IVV 3.IWV 4.SPSB 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPMD
2017-09-30	14	US$8993.6万	4	1IVV 2IWV 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IGSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-06-30	14	US$9026.2万	18	1IVV 2MINT 3IWV 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-03-31	15	US$1.0亿	7	1MINT 2IVV 3MTUM 主要持股2017-03-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-12-31	16	US$9757.1万	36	1MINT 2IVV 3MTUM 主要持股2016-12-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-09-30	12	US$9838.2万	29	1MINT 2MTUM 3IVV 主要持股2016-09-30 1.MINT 2.MTUM 3.IVV 4.IWV 5.IGSB 6.VCSH 7.GLD 8.IWF 9.AGG 10.73936Q
2016-06-30	13	US$9560.9万	4	1MINT 2IVV 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2016-03-31	14	US$9632.2万	42	1MINT 2IVV 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2015-12-31	16	US$1.0亿	—	173936Q2MINT 3IWV 主要持股2015-12-31 1.73936Q 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IVV 6.VCSH 7.BSV 8.VCR 9.IWF 10.73936T

本季持股变动

Compass Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -1.62%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.75%; 减仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 -1.72%; 减仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 -0.10%.

Compass Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	减仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+9.28%	加仓
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-0.04%	减仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-1.00%	减仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.76%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.47%	减仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
8	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.27%	减仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.43%	加仓
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-2.45%	减仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	-0.65%	减仓
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.39%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.82%	加仓
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-0.63%	减仓
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+0.85%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.72%	加仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-0.69%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	不变
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.15%	减仓
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+0.89%	加仓
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-0.39%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.53%	减仓
24	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-0.07%	减仓
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.57%	减仓
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-0.91%	减仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	-0.81%	减仓
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	-1.64%	减仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.32%	减仓
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	-1.20%	减仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-2.28%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
34	AAPL	Apple INC	—	—	不变
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.48%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
37	SUB	Ishares Short-term National	—	-0.59%	减仓
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-0.39%	减仓
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	-0.68%	减仓
40	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.00%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.22%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.84%	加仓
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-1.72%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.75%	减仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.62%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Compass Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Compass Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3008.4万 (13.6%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1879.4万 (8.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1498.8万 (6.8%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1246.2万 (5.6%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1060.2万 (4.8%)

Compass Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Financial Group, Inc. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -1.62%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.75%; 减仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 -1.72%; 减仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 -0.10%

Compass Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.0% • Communication Services: 23.6% • Health Care: 16.3%

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Compass Financial Group, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001666910

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Compass Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.16
持仓稳定性: 4.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 88.17

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-1.6%　-US$192.3万
减仓 IVV
-0.7%　-US$169.8万
减仓 IWV
-1.7%　-US$116.4万
加仓 XLE
-0.1%　US$52.6万
加仓 DFLV
+9.3%　US$42.7万
加仓 BCI
-0.0%　US$41.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.57%	-0.46%	-0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	8.47%	-0.34%	-1.72%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.76%	-0.70%	-1.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.62%	+0.05%	-2.45%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.78%	+0.05%	-0.65%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.54%	+0.02%	+2.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.07%	-0.20%	+1.84%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.77%	+0.20%	-0.76%
9	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.68%	+0.10%	-0.27%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.57%	+0.03%	-0.63%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.22%	+0.21%	-1.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.06%	+0.11%	-1.00%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.93%	+0.02%	-0.69%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.91%	—	-0.81%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.04%	+4.82%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.68%	+0.14%	-1.47%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.22%	+9.28%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.53%	-0.04%	-0.22%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	+0.01%	-1.53%
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.64%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	—	-1.32%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+1.39%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.11%	+0.02%	-0.15%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.09%	-0.01%	-1.00%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.07%	-0.01%	-0.39%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.07%	+0.02%	-0.39%
27	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-0.07%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.02%	+0.01%	-0.57%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.00%	—	-1.20%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+0.43%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.96%	+0.21%	-0.04%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.93%	-0.01%	-0.68%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+0.85%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.89%	+0.02%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.88%	+0.25%	-0.10%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-0.91%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.48%
38	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+0.89%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-2.28%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.35%	—	-0.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	—
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.02%	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.07
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +19.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.36
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.2亿	4	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFAE 9.KOCT 10.DFNM
2025-12-31	48	US$2.3亿	3	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.KOCT 9.DFAE 10.DFNM
2025-09-30	46	US$2.2亿	27	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFNM 9.KOCT 10.DFAE
2025-06-30	39	US$2.0亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.DFNM 8.SPYG 9.KOCT 10.IEF
2025-03-31	37	US$1.9亿	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.DFNM 7.FLJP 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-12-31	40	US$2.1亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-09-30	40	US$2.2亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.FLJP 10.KOCT
2024-06-30	38	US$2.0亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.VTI 9.FLJP 10.SPYG
2024-03-31	36	US$1.9亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.CGCP 9.IEF 10.VTI
2023-12-31	35	US$1.8亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.IEF 9.CGCP 10.JPST
2023-09-30	30	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-06-30	29	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-03-31	33	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2022-12-31	32	US$1.5亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.JPST 6.PRF 7.MINT 8.DFNM 9.PSQUSD 10.VB
2022-09-30	29	US$1.5亿	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.SPSB 5.JPST 6.IWF 7.MINT 8.PRF 9.PSQUSD 10.VB
2022-06-30	28	US$1.6亿	0	1IVV 2IWV 3PSQUSD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWV 3.PSQUSD 4.JAAA 5.SPSB 6.IWF 7.JPST 8.PRF 9.MINT 10.VB
2022-03-31	30	US$1.7亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.VEA 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.JBBB
2021-12-31	32	US$2.0亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.VEA 6.PRF 7.SPSB 8.JPST 9.MINT 10.VB
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.PRF 8.MINT 9.VB 10.VGT
2021-06-30	33	US$1.9亿	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.VEA 5.SPSB 6.PRF 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.KRE
2021-03-31	30	US$1.8亿	18	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.MINT 8.PRF 9.KRE 10.VB
2020-12-31	28	US$1.7亿	19	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.JPST 6.MINT 7.PRF 8.VB 9.USIG 10.KRE
2020-09-30	26	US$1.4亿	33	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.IWF 5.JPST 6.MINT 7.USIG 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-06-30	19	US$1.2亿	36	1IVV 2SPSB 3IWV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.IWV 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VGT 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-03-31	17	US$8335.3万	43	1IVV 2SPSB 3JPST 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.JPST 4.MINT 5.IWV 6.IWF 7.VGT 8.SPY 9.SPYM 10.SPTM
2019-12-31	21	US$1.1亿	5	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-09-30	21	US$1.1亿	2	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-06-30	21	US$1.0亿	4	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-03-31	21	US$1.0亿	20	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2018-12-31	19	US$8667.4万	44	1IVV 2IWV 3JPST 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JPST 4.SPSB 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPY 9.46137C 10.BKLN
2018-09-30	19	US$9151.4万	6	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-06-30	19	US$8665.9万	12	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-03-31	18	US$8415.1万	17	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.73936Q 9.SPMD 10.SPYM
2017-12-31	18	US$9827.3万	45	1MINT 2IVV 3IWV 主要持股2017-12-31 1.MINT 2.IVV 3.IWV 4.SPSB 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPMD
2017-09-30	14	US$8993.6万	4	1IVV 2IWV 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IGSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-06-30	14	US$9026.2万	18	1IVV 2MINT 3IWV 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-03-31	15	US$1.0亿	7	1MINT 2IVV 3MTUM 主要持股2017-03-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-12-31	16	US$9757.1万	36	1MINT 2IVV 3MTUM 主要持股2016-12-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-09-30	12	US$9838.2万	29	1MINT 2MTUM 3IVV 主要持股2016-09-30 1.MINT 2.MTUM 3.IVV 4.IWV 5.IGSB 6.VCSH 7.GLD 8.IWF 9.AGG 10.73936Q
2016-06-30	13	US$9560.9万	4	1MINT 2IVV 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2016-03-31	14	US$9632.2万	42	1MINT 2IVV 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2015-12-31	16	US$1.0亿	—	173936Q2MINT 3IWV 主要持股2015-12-31 1.73936Q 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IVV 6.VCSH 7.BSV 8.VCR 9.IWF 10.73936T

本季持股变动

Compass Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	减仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+9.28%	加仓
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-0.04%	减仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-1.00%	减仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.76%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.47%	减仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
8	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.27%	减仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.43%	加仓
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-2.45%	减仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	-0.65%	减仓
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.39%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.82%	加仓
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-0.63%	减仓
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+0.85%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.72%	加仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-0.69%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	不变
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.15%	减仓
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+0.89%	加仓
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-0.39%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.53%	减仓
24	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-0.07%	减仓
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.57%	减仓
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-0.91%	减仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	-0.81%	减仓
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	-1.64%	减仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.32%	减仓
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	-1.20%	减仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-2.28%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
34	AAPL	Apple INC	—	—	不变
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.48%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
37	SUB	Ishares Short-term National	—	-0.59%	减仓
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-0.39%	减仓
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	-0.68%	减仓
40	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.00%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.22%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.84%	加仓
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-1.72%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.75%	减仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.62%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看