KDK Private Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001776910

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

KDK Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.73
持仓稳定性: 16.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.22

KDK Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EPD
+0.9%　US$473.6万
减仓 FETH
+2.5%　-US$110.1万
减仓 FBTC
+2.5%　-US$81.4万
减仓 AAPL
-20.4%　-US$71.4万
加仓 XOM
-9.9%　US$35.9万
加仓 HAL
-1.1%　US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	26.99%	+5.37%	+0.93%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.18%	-0.06%	-0.77%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.90%	-0.06%	-0.30%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.35%	-0.30%	-2.40%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.48%	-0.21%	-0.06%
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.86%	-0.58%	+2.47%
7	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	2.62%	-0.84%	+2.48%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.46%	+0.04%	-3.41%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	2.06%	+0.17%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.53%	-20.43%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.87%	—	+2.63%
12	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.68%	-0.03%	-1.02%
13	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.56%	-0.13%	-2.23%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.38%	-9.86%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.05%	—
16	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.37%	-0.06%	-0.07%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.19%	-0.07%	-2.57%
18	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.05%	+0.10%	-0.97%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+0.89%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.04%	+0.32%	-1.15%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+0.54%
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.08%	—
23	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.87%	—	-0.15%
24	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.82%	-0.09%	—
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+0.23%
26	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.22%	-0.89%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.15%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.06%	-23.09%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-3.41%
30	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.60%	+0.29%	—
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.55%	—	-0.90%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.22%	-21.43%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+2.33%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+9.94%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+1.79%
36	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.11%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	-2.73%
38	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.37%	—	-0.06%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	—	-0.21%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+1.29%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+8.11%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.32%	—	-2.33%
43	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.32%	+0.07%	—
44	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.78%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.27%	—	—
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.80%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.12%
50	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +8.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +4.25
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +4.48
信息比率: -0.04
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.88
行业分散度: +17.7%
偏度: 0
峰度: +0.36
上行潜力: +5.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.1亿	17	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FBTC 7.FETH 8.SHV 9.FIDU 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.1亿	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FETH 7.FBTC 8.AAPL 9.SHV 10.FIDU
2025-09-30	55	US$9866.2万	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.VGT 8.FIDU 9.AAPL 10.FNCL
2025-06-30	57	US$9364.9万	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FIDU 8.VGT 9.FNCL 10.AAPL
2025-03-31	52	US$8778.2万	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FHLC 8.FNCL 9.FIDU 10.AAPL
2024-12-31	55	US$9633.7万	0	1EPD 2IWV 3CCI 主要持股2024-12-31 1.EPD 2.IWV 3.CCI 4.FTEC 5.IVV 6.IWF 7.SHV 8.AAPL 9.FIDU 10.VGT

本季持股变动

KDK Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).

KDK Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+5.4%	+0.93%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-9.86%	减仓
3	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-1.15%	减仓
4	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不变
5	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	-0.89%	减仓
6	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	-0.87%	减仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
8	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	-0.97%	减仓
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不变
10	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	+0.1%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-23.09%	减仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.82%	减仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+8.11%	加仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-3.41%	减仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+2.63%	加仓
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.23%	加仓
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+1.79%	加仓
18	VOX	Vanguard Communication Servi	0%	+0.89%	加仓
19	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-1.02%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
21	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.41%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.89%	减仓
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.77%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.30%	减仓
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-0.07%	减仓
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	-2.57%	减仓
28	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-34.36%	减仓
29	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不变
30	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	-2.23%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.06%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.43%	减仓
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-2.40%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-20.43%	减仓
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.6%	+2.47%	加仓
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.8%	+2.48%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
39	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
43	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
48	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KDK Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KDK Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

KDK Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KDK Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$2950.2万 (27.0%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1659.7万 (15.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$644.5万 (5.9%) 4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$584.6万 (5.3%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$380.4万 (3.5%)

KDK Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KDK Private Wealth Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)

KDK Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KDK Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 46.0% • Information Technology: 38.7% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 4.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EPD
+0.9%　US$473.6万
减仓 FETH
+2.5%　-US$110.1万
减仓 FBTC
+2.5%　-US$81.4万
减仓 AAPL
-20.4%　-US$71.4万
加仓 XOM
-9.9%　US$35.9万
加仓 HAL
-1.1%　US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	26.99%	+5.37%	+0.93%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.18%	-0.06%	-0.77%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.90%	-0.06%	-0.30%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.35%	-0.30%	-2.40%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.48%	-0.21%	-0.06%
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.86%	-0.58%	+2.47%
7	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	2.62%	-0.84%	+2.48%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.46%	+0.04%	-3.41%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	2.06%	+0.17%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.53%	-20.43%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.87%	—	+2.63%
12	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.68%	-0.03%	-1.02%
13	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.56%	-0.13%	-2.23%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.38%	-9.86%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.05%	—
16	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.37%	-0.06%	-0.07%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.19%	-0.07%	-2.57%
18	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.05%	+0.10%	-0.97%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+0.89%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.04%	+0.32%	-1.15%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+0.54%
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.08%	—
23	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.87%	—	-0.15%
24	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.82%	-0.09%	—
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+0.23%
26	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.22%	-0.89%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.15%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.06%	-23.09%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-3.41%
30	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.60%	+0.29%	—
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.55%	—	-0.90%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.22%	-21.43%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+2.33%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+9.94%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+1.79%
36	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.11%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	-2.73%
38	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.37%	—	-0.06%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	—	-0.21%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+1.29%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+8.11%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.32%	—	-2.33%
43	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.32%	+0.07%	—
44	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.78%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.27%	—	—
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.80%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.12%
50	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +8.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +4.25
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +4.48
信息比率: -0.04
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.88
行业分散度: +17.7%
偏度: 0
峰度: +0.36
上行潜力: +5.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.1亿	17	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FBTC 7.FETH 8.SHV 9.FIDU 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.1亿	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FETH 7.FBTC 8.AAPL 9.SHV 10.FIDU
2025-09-30	55	US$9866.2万	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.VGT 8.FIDU 9.AAPL 10.FNCL
2025-06-30	57	US$9364.9万	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FIDU 8.VGT 9.FNCL 10.AAPL
2025-03-31	52	US$8778.2万	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FHLC 8.FNCL 9.FIDU 10.AAPL
2024-12-31	55	US$9633.7万	0	1EPD 2IWV 3CCI 主要持股2024-12-31 1.EPD 2.IWV 3.CCI 4.FTEC 5.IVV 6.IWF 7.SHV 8.AAPL 9.FIDU 10.VGT

本季持股变动

KDK Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+5.4%	+0.93%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-9.86%	减仓
3	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-1.15%	减仓
4	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不变
5	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	-0.89%	减仓
6	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	-0.87%	减仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
8	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	-0.97%	减仓
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不变
10	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	+0.1%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-23.09%	减仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.82%	减仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+8.11%	加仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-3.41%	减仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+2.63%	加仓
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.23%	加仓
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+1.79%	加仓
18	VOX	Vanguard Communication Servi	0%	+0.89%	加仓
19	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-1.02%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
21	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.41%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.89%	减仓
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.77%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.30%	减仓
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-0.07%	减仓
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	-2.57%	减仓
28	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-34.36%	减仓
29	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不变
30	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	-2.23%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.06%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.43%	减仓
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-2.40%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-20.43%	减仓
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.6%	+2.47%	加仓
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.8%	+2.48%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
39	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
43	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
48	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看