Colorado Capital Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001664147

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101

Colorado Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.4
持仓稳定性: 12.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.09
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

Colorado Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MGC
+4.3%　US$292.2万
加仓 USSG
+0.6%　US$301.6万
加仓 DFAE
+3.0%　US$203.1万
加仓 MGV
+9.0%　US$165.7万
减仓 IVW
-37.1%　-US$63.4万
加仓 GOOG
-4.2%　US$174.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	7.07%	+0.47%	+0.55%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.96%	-0.21%	-0.22%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.80%	+0.56%	+4.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.90%	+0.29%	-4.16%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	-2.82%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.80%	+0.41%	+3.01%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.74%	-0.26%	+1.66%
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	3.54%	+0.24%	+1.48%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	+0.09%	-1.32%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.33%	+8.99%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	—	-12.05%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.12%	-0.79%
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+1.73%
14	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.28%	-0.12%	+4.16%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+0.16%	+318.42%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.13%	—	-10.91%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	-0.06%	+264.75%
18	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	1.79%	+0.17%	-2.69%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+6.08%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.70%	—	-10.22%
21	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.61%	—	-0.41%
22	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	1.61%	-0.09%	+2.93%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+0.17%	+415.09%
24	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	1.50%	—	+1.57%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.35%	+0.10%	-2.42%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	+5.46%
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.31%	—	+3.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.25%	+0.04%	-1.17%
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	—	+0.33%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.13%	-0.08%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-8.96%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-9.96%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.75%	+0.06%	-0.96%
34	✓	Guggenheim	股票-其他	0.74%	-0.17%	-13.14%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.62%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	-16.42%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.30%	-37.07%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.57%	-0.13%	-7.62%
40	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+4.18%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-18.25%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.24%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-0.87%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	-14.56%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.11%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.26%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-5.58%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-17.96%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.21
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.21
峰度: -0.08
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	101	US$2.9亿	12	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.GOOG 5.DFAS 6.DFAE 7.VTIP 8.NUEM 9.AAPL 10.MGV
2026-03-31	105	US$2.7亿	10	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.GOOG 7.DFAE 8.NUEM 9.AAPL 10.SPY
2025-12-31	105	US$2.7亿	7	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.GOOG 7.AAPL 8.NUEM 9.SPY 10.DFAE
2025-09-30	104	US$2.6亿	24	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-09-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.NUEM 7.AAPL 8.SPY 9.DFAE 10.GOOG
2025-06-30	100	US$2.3亿	0	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.SPY 7.NUEM 8.AAPL 9.DFAE 10.IWF
2025-03-31	96	US$2.1亿	100	1USSG 2DFAI 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.VTIP 4.DFAS 5.MGC 6.AAPL 7.SPY 8.NUEM 9.DFUV 10.IWF
2024-12-31	94	US$2.1亿	0	1USSG 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.DFAS 4.AAPL 5.VTIP 6.SPY 7.MGC 8.IWF 9.DFUV 10.NUEM
2024-09-30	96	US$2.0亿	0	1USSG 2DFAS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.USSG 2.DFAS 3.AAPL 4.VTIP 5.SPY 6.DFUV 7.MDY 8.NUEM 9.IWF 10.NUSC
2024-06-30	96	US$1.8亿	0	1SPY 2AAPL 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.IWF 6.DFAS 7.USSG 8.SCHM 9.NUSC 10.NUEM
2024-03-31	91	US$1.7亿	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.AAPL 6.IWF 7.SCHM 8.DFAS 9.NUSC 10.USSG
2023-12-31	78	US$1.5亿	0	1AAPL 2VTIP 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTIP 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.DFAS 7.IWF 8.SCHM 9.NUSC 10.18383Q
2023-09-30	80	US$1.3亿	0	1VTIP 2AAPL 3MDY 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.IWF 7.DFAS 8.NUSC 9.SCHM 10.18383Q
2023-06-30	76	US$1.4亿	0	1AAPL 2MDY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.SPY 4.DFUV 5.VTIP 6.IWF 7.DFAS 8.18383Q 9.SCHM 10.NUSC
2023-03-31	77	US$1.3亿	0	1AAPL 2MDY 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.VTIP 6.DFAS 7.18383Q 8.IWF 9.SCHM 10.FTSL
2022-12-31	75	US$1.2亿	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-09-30	72	US$1.2亿	0	1VTIP 2MDY 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.AAPL 6.DFAS 7.18383Q 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-06-30	79	US$1.2亿	0	1VTIP 2DFUV 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.DFUV 3.MDY 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.VNQ
2022-03-31	78	US$1.4亿	0	1SPY 2MDY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AAPL 4.18383Q 5.DFAS 6.VTIP 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.NUSC
2021-12-31	79	US$1.5亿	0	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.DFAS 6.AAPL 7.VNQ 8.VTIP 9.SCHM 10.NUSC
2021-09-30	72	US$1.4亿	0	1SPY218383Q3MDY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.18383Q 3.MDY 4.VTIP 5.IWF 6.DFAS 7.SCHM 8.NUSC 9.VNQ 10.AAPL
2021-06-30	74	US$1.5亿	100	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.SCHM 6.DFAS 7.VTIP 8.VNQ 9.NUSC 10.AAPL
2021-03-31	73	US$1.4亿	7	1MDY 2SPY 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.MDY 2.SPY 3.SCHM 4.IWF 5.18383Q 6.BSV 7.VTIP 8.VNQ 9.FTSL 10.73936T
2020-12-31	74	US$1.4亿	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.SCHM 5.BSV 6.18383Q 7.73936T 8.AAPL 9.FTSL 10.VSS
2020-09-30	70	US$1.2亿	9	1SPY 2IWF 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.BSV 4.MDY 5.SCHM 6.18383Q 7.73936T 8.FTSL 9.VCIT 10.VNQ
2020-06-30	74	US$1.1亿	12	1SPY 2BSV 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BSV 3.IWF 4.MDY 5.SCHM 6.VCIT 7.73936T 8.FTSL 9.18383Q 10.VNQ
2020-03-31	75	US$1.1亿	30	1BSV 2SPY 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.SPY 3.SCHM 4.VCIT 5.IWF 6.VSS 7.MDY 8.73936T 9.18383Q 10.FTSL
2019-12-31	83	US$1.4亿	7	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VTV 5.SCHM 6.IWF 7.VCIT 8.BSV 9.18383Q 10.73936T
2019-09-30	79	US$1.3亿	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.BSV 7.SCHM 8.IWF 9.18383Q 10.73936T
2019-06-30	83	US$1.3亿	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.BSV 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.18383Q 10.VNQ
2019-03-31	83	US$1.3亿	13	1SPY 2MDY 3BSV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MDY 3.BSV 4.VSS 5.VCIT 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.MUB
2018-12-31	83	US$1.2亿	22	1BSV 2VCIT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VCIT 3.SPY 4.MDY 5.VTV 6.VSS 7.IWF 8.MUB 9.FTSL 10.VNQ
2018-09-30	87	US$1.4亿	11	1BSV 2VTV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VTV 3.MDY 4.SPY 5.VSS 6.IWF 7.VCIT 8.SCHM 9.VNQ 10.18383Q
2018-06-30	90	US$1.5亿	19	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.VNQ 9.18383Q 10.73936T
2018-03-31	87	US$1.5亿	11	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.META 9.18383Q 10.VNQ
2017-12-31	78	US$1.4亿	9	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.VTV 5.VSS 6.SPY 7.META 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-09-30	72	US$1.3亿	8	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.SPY 5.VSS 6.META 7.VTV 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-06-30	72	US$1.3亿	12	1MDY 2BSV 3SPY 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.BSV 3.SPY 4.IWF 5.META 6.VSS 7.VNQ 8.VTV 9.18383Q 10.73936T
2017-03-31	71	US$1.2亿	10	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.BSV 8.VSS 9.18383Q 10.VTV
2016-12-31	68	US$1.1亿	15	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.VTV 10.BSV
2016-09-30	64	US$1.1亿	8	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.BSV 10.VTV
2016-06-30	62	US$1.0亿	14	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.BSV 9.KMB 10.VSS
2016-03-31	65	US$9967.1万	17	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.KMB 9.IHDG 10.BSV
2015-12-31	65	US$9206.2万	—	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.IHDG 7.KMB 8.18383Q 9.BSV 10.DVY

本季持股变动

Colorado Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: General Electric (GE).

Colorado Capital Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.6%	+4.32%	加仓
2	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	+0.5%	+0.55%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+3.01%	加仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+8.99%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-4.16%	减仓
6	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.2%	+1.48%	加仓
7	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	+0.2%	-2.69%	减仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+415.09%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+318.42%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.08%	减仓
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	-0.79%	减仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-2.82%	减仓
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.08%	加仓
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-2.42%	减仓
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.32%	减仓
17	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
18	NVO	Novo Nordisk A/S	+0.1%	NEW	新建仓
19	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+1.73%	加仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.96%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.62%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
23	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	+0.1%	-6.07%	减仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.17%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.78%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.13%	加仓
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	0%	+4.18%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.24%	加仓
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	—	不变
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.26%	加仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.46%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+264.75%	加仓
33	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	-0.1%	EXIT	清仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	EXIT	清仓
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.1%	+2.93%	加仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不变
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	EXIT	清仓
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	+4.16%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-7.62%	减仓
42	EIS	Ishares Msci Israel ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.96%	减仓
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-18.25%	减仓
45	✓	Guggenheim	-0.2%	-13.14%	减仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-36.07%	减仓
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-47.79%	减仓
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-0.22%	减仓
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+1.66%	加仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-37.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Colorado Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Colorado Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Colorado Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Colorado Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Xtrackers Msci USA Sele Eqty (USSG) — US$2072.8万 (7.1%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1747.7万 (6.0%) 3. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1699.0万 (5.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1142.3万 (3.9%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1140.6万 (3.9%)

Colorado Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Colorado Capital Management, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: General Electric (GE)

Colorado Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Colorado Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 40.1% • Information Technology: 39.0% • Consumer Staples: 4.1% • Consumer Discretionary: 4.0% • Financials: 3.8% • Health Care: 3.8%

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持仓稳定性9.9

行业集中度64.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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Colorado Capital Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001664147

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101

Colorado Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.4
持仓稳定性: 12.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.09
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MGC
+4.3%　US$292.2万
加仓 USSG
+0.6%　US$301.6万
加仓 DFAE
+3.0%　US$203.1万
加仓 MGV
+9.0%　US$165.7万
减仓 IVW
-37.1%　-US$63.4万
加仓 GOOG
-4.2%　US$174.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	7.07%	+0.47%	+0.55%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.96%	-0.21%	-0.22%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.80%	+0.56%	+4.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.90%	+0.29%	-4.16%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	-2.82%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.80%	+0.41%	+3.01%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.74%	-0.26%	+1.66%
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	3.54%	+0.24%	+1.48%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	+0.09%	-1.32%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.33%	+8.99%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	—	-12.05%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.12%	-0.79%
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+1.73%
14	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.28%	-0.12%	+4.16%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+0.16%	+318.42%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.13%	—	-10.91%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	-0.06%	+264.75%
18	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	1.79%	+0.17%	-2.69%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+6.08%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.70%	—	-10.22%
21	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.61%	—	-0.41%
22	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	1.61%	-0.09%	+2.93%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+0.17%	+415.09%
24	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	1.50%	—	+1.57%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.35%	+0.10%	-2.42%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	+5.46%
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.31%	—	+3.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.25%	+0.04%	-1.17%
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	—	+0.33%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.13%	-0.08%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-8.96%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-9.96%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.75%	+0.06%	-0.96%
34	✓	Guggenheim	股票-其他	0.74%	-0.17%	-13.14%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.62%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	-16.42%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.30%	-37.07%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—
39	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.57%	-0.13%	-7.62%
40	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+4.18%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-18.25%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.24%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-0.87%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	-14.56%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	+4.11%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.26%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-5.58%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-17.96%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.21
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.21
峰度: -0.08
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	101	US$2.9亿	12	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.GOOG 5.DFAS 6.DFAE 7.VTIP 8.NUEM 9.AAPL 10.MGV
2026-03-31	105	US$2.7亿	10	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2026-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.GOOG 7.DFAE 8.NUEM 9.AAPL 10.SPY
2025-12-31	105	US$2.7亿	7	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.GOOG 7.AAPL 8.NUEM 9.SPY 10.DFAE
2025-09-30	104	US$2.6亿	24	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-09-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.DFAS 5.VTIP 6.NUEM 7.AAPL 8.SPY 9.DFAE 10.GOOG
2025-06-30	100	US$2.3亿	0	1USSG 2DFAI 3MGC 主要持股2025-06-30 1.USSG 2.DFAI 3.MGC 4.VTIP 5.DFAS 6.SPY 7.NUEM 8.AAPL 9.DFAE 10.IWF
2025-03-31	96	US$2.1亿	100	1USSG 2DFAI 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.USSG 2.DFAI 3.VTIP 4.DFAS 5.MGC 6.AAPL 7.SPY 8.NUEM 9.DFUV 10.IWF
2024-12-31	94	US$2.1亿	0	1USSG 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.USSG 2.DFAI 3.DFAS 4.AAPL 5.VTIP 6.SPY 7.MGC 8.IWF 9.DFUV 10.NUEM
2024-09-30	96	US$2.0亿	0	1USSG 2DFAS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.USSG 2.DFAS 3.AAPL 4.VTIP 5.SPY 6.DFUV 7.MDY 8.NUEM 9.IWF 10.NUSC
2024-06-30	96	US$1.8亿	0	1SPY 2AAPL 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.IWF 6.DFAS 7.USSG 8.SCHM 9.NUSC 10.NUEM
2024-03-31	91	US$1.7亿	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.AAPL 6.IWF 7.SCHM 8.DFAS 9.NUSC 10.USSG
2023-12-31	78	US$1.5亿	0	1AAPL 2VTIP 3MDY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTIP 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.DFAS 7.IWF 8.SCHM 9.NUSC 10.18383Q
2023-09-30	80	US$1.3亿	0	1VTIP 2AAPL 3MDY 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.AAPL 3.MDY 4.DFUV 5.SPY 6.IWF 7.DFAS 8.NUSC 9.SCHM 10.18383Q
2023-06-30	76	US$1.4亿	0	1AAPL 2MDY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.SPY 4.DFUV 5.VTIP 6.IWF 7.DFAS 8.18383Q 9.SCHM 10.NUSC
2023-03-31	77	US$1.3亿	0	1AAPL 2MDY 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.VTIP 6.DFAS 7.18383Q 8.IWF 9.SCHM 10.FTSL
2022-12-31	75	US$1.2亿	0	1DFUV 2MDY 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.MDY 3.VTIP 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-09-30	72	US$1.2亿	0	1VTIP 2MDY 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.MDY 3.DFUV 4.SPY 5.AAPL 6.DFAS 7.18383Q 8.SCHM 9.FTSL 10.IWF
2022-06-30	79	US$1.2亿	0	1VTIP 2DFUV 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.DFUV 3.MDY 4.SPY 5.18383Q 6.DFAS 7.AAPL 8.SCHM 9.FTSL 10.VNQ
2022-03-31	78	US$1.4亿	0	1SPY 2MDY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AAPL 4.18383Q 5.DFAS 6.VTIP 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.NUSC
2021-12-31	79	US$1.5亿	0	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.DFAS 6.AAPL 7.VNQ 8.VTIP 9.SCHM 10.NUSC
2021-09-30	72	US$1.4亿	0	1SPY218383Q3MDY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.18383Q 3.MDY 4.VTIP 5.IWF 6.DFAS 7.SCHM 8.NUSC 9.VNQ 10.AAPL
2021-06-30	74	US$1.5亿	100	1SPY 2MDY318383Q 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MDY 3.18383Q 4.IWF 5.SCHM 6.DFAS 7.VTIP 8.VNQ 9.NUSC 10.AAPL
2021-03-31	73	US$1.4亿	7	1MDY 2SPY 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.MDY 2.SPY 3.SCHM 4.IWF 5.18383Q 6.BSV 7.VTIP 8.VNQ 9.FTSL 10.73936T
2020-12-31	74	US$1.4亿	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.SCHM 5.BSV 6.18383Q 7.73936T 8.AAPL 9.FTSL 10.VSS
2020-09-30	70	US$1.2亿	9	1SPY 2IWF 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.BSV 4.MDY 5.SCHM 6.18383Q 7.73936T 8.FTSL 9.VCIT 10.VNQ
2020-06-30	74	US$1.1亿	12	1SPY 2BSV 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BSV 3.IWF 4.MDY 5.SCHM 6.VCIT 7.73936T 8.FTSL 9.18383Q 10.VNQ
2020-03-31	75	US$1.1亿	30	1BSV 2SPY 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.SPY 3.SCHM 4.VCIT 5.IWF 6.VSS 7.MDY 8.73936T 9.18383Q 10.FTSL
2019-12-31	83	US$1.4亿	7	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VTV 5.SCHM 6.IWF 7.VCIT 8.BSV 9.18383Q 10.73936T
2019-09-30	79	US$1.3亿	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.VTV 6.BSV 7.SCHM 8.IWF 9.18383Q 10.73936T
2019-06-30	83	US$1.3亿	4	1SPY 2MDY 3VSS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MDY 3.VSS 4.VCIT 5.BSV 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.18383Q 10.VNQ
2019-03-31	83	US$1.3亿	13	1SPY 2MDY 3BSV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MDY 3.BSV 4.VSS 5.VCIT 6.VTV 7.IWF 8.SCHM 9.VNQ 10.MUB
2018-12-31	83	US$1.2亿	22	1BSV 2VCIT 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VCIT 3.SPY 4.MDY 5.VTV 6.VSS 7.IWF 8.MUB 9.FTSL 10.VNQ
2018-09-30	87	US$1.4亿	11	1BSV 2VTV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VTV 3.MDY 4.SPY 5.VSS 6.IWF 7.VCIT 8.SCHM 9.VNQ 10.18383Q
2018-06-30	90	US$1.5亿	19	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.VNQ 9.18383Q 10.73936T
2018-03-31	87	US$1.5亿	11	1BSV 2VSS 3VTV 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VSS 3.VTV 4.MDY 5.IWF 6.SPY 7.SCHM 8.META 9.18383Q 10.VNQ
2017-12-31	78	US$1.4亿	9	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.VTV 5.VSS 6.SPY 7.META 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-09-30	72	US$1.3亿	8	1BSV 2MDY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.MDY 3.IWF 4.SPY 5.VSS 6.META 7.VTV 8.VNQ 9.18383Q 10.SCHM
2017-06-30	72	US$1.3亿	12	1MDY 2BSV 3SPY 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.BSV 3.SPY 4.IWF 5.META 6.VSS 7.VNQ 8.VTV 9.18383Q 10.73936T
2017-03-31	71	US$1.2亿	10	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.BSV 8.VSS 9.18383Q 10.VTV
2016-12-31	68	US$1.1亿	15	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.VTV 10.BSV
2016-09-30	64	US$1.1亿	8	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.VSS 9.BSV 10.VTV
2016-06-30	62	US$1.0亿	14	1MDY 2VNQ 3SPY 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.BSV 9.KMB 10.VSS
2016-03-31	65	US$9967.1万	17	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.META 7.18383Q 8.KMB 9.IHDG 10.BSV
2015-12-31	65	US$9206.2万	—	1MDY 2SPY 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.73936T 5.IWF 6.IHDG 7.KMB 8.18383Q 9.BSV 10.DVY

本季持股变动

Colorado Capital Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.6%	+4.32%	加仓
2	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	+0.5%	+0.55%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+3.01%	加仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+8.99%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-4.16%	减仓
6	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.2%	+1.48%	加仓
7	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	+0.2%	-2.69%	减仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+415.09%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+318.42%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.08%	减仓
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	-0.79%	减仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-2.82%	减仓
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.08%	加仓
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-2.42%	减仓
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.32%	减仓
17	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
18	NVO	Novo Nordisk A/S	+0.1%	NEW	新建仓
19	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+1.73%	加仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.96%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.62%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
23	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	+0.1%	-6.07%	减仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.17%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.78%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.13%	加仓
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	0%	+4.18%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.24%	加仓
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	—	不变
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.26%	加仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.46%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+264.75%	加仓
33	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	-0.1%	EXIT	清仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	EXIT	清仓
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.1%	+2.93%	加仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不变
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	EXIT	清仓
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	+4.16%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-7.62%	减仓
42	EIS	Ishares Msci Israel ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.96%	减仓
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-18.25%	减仓
45	✓	Guggenheim	-0.2%	-13.14%	减仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-36.07%	减仓
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-47.79%	减仓
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-0.22%	减仓
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+1.66%	加仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-37.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看