Aegis Wealth Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001628818

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Aegis Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.72
持仓稳定性: 9.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.2
多样化: 100
仓位均衡度: 86.28

Aegis Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-14.4%　-US$173.3万
加仓 DYN
+77.9%　US$96.3万
减仓 AAPL
-24.8%　-US$92.9万
加仓 VBIL
+73.1%　US$86.4万
减仓 IVV
-1.4%　-US$65.4万
加仓 DFAS
+2.9%　US$35.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.84%	-0.30%	-1.45%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.33%	—	+0.61%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.91%	+0.17%	+0.02%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.42%	-0.92%	-14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.23%	+0.25%	+2.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.84%	-0.12%	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.76%	-0.11%	-7.63%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.69%	—	+3.78%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.72%	+0.18%	+6.11%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.35%	—	+1.26%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-2.50%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.33%	—	-2.07%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	-0.17%	-10.51%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.02%	-3.80%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.04%	+0.13%	-0.21%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	-0.18%	-11.23%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.70%	+0.10%	+1.95%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.65%	+0.10%	+0.35%
19	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.40%	+0.56%	+77.89%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.35%	+0.07%	+4.85%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-5.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.51%	-24.84%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	-0.05%	—
25	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.17%	+0.51%	+73.09%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.49%
27	MMM	3m Co	股票-工业	1.08%	-0.10%	-0.05%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.07%	-0.23%	-19.00%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.07%	-3.21%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+8.27%
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+1.70%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	—	-1.05%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.84%	+0.11%	+6.59%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.67%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.83%	-0.12%	-17.02%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.25%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.71%	+0.10%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.71%	—	—
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.10%	+12.34%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.64%	+0.10%	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-18.33%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.90%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	—
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	+0.10%	—
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.49%	—	+8.28%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.00%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+10.49%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+9.00%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +5%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.54
信息比率: -0.34
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.7
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.38
峰度: -0.06
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$1.7亿	9	1IVV 2SHV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.DFAC
2025-12-31	121	US$1.8亿	16	1IVV 2SPY 3SHV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHV 4.DFAI 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	123	US$1.9亿	32	1IVV 2SPY 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAI 4.SHV 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.ITOT 9.VTI 10.VEA
2025-06-30	114	US$1.7亿	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2025-03-31	119	US$1.7亿	23	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2024-12-31	109	US$1.5亿	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.ITOT 6.DFAU 7.VGSH 8.SPY 9.VB 10.VTV

本季持股变动

Aegis Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Aegis Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.6%	+77.89%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+73.09%	加仓
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.87%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.11%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+0.02%	加仓
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+66.67%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.21%	减仓
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+10.86%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.59%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不变
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.34%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	—	不变
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.95%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.35%	加仓
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.03%	加仓
17	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.27%	加仓
18	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	不变
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.85%	加仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+6.69%	加仓
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+9.00%	加仓
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+10.49%	加仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.80%	减仓
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.57%	减仓
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.67%	减仓
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-5.62%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.21%	减仓
29	MMM	3m Co	-0.1%	-0.05%	减仓
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-7.63%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不变
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-17.02%	减仓
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-18.33%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.50%	减仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-10.51%	减仓
36	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-40.81%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-11.23%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-19.00%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.45%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-24.84%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-14.37%	减仓
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
48	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aegis Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aegis Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Aegis Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aegis Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1021.6万 (5.8%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$931.7万 (5.3%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$857.7万 (4.9%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$772.2万 (4.4%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$739.3万 (4.2%)

Aegis Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aegis Wealth Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Aegis Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aegis Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Consumer Staples: 15.4% • Materials: 15.0% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.2%

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+73.1%　US$86.4万
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-1.4%　-US$65.4万
加仓 DFAS
+2.9%　US$35.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.84%	-0.30%	-1.45%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.33%	—	+0.61%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.91%	+0.17%	+0.02%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.42%	-0.92%	-14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.23%	+0.25%	+2.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.84%	-0.12%	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.76%	-0.11%	-7.63%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.69%	—	+3.78%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.72%	+0.18%	+6.11%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.35%	—	+1.26%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-2.50%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.33%	—	-2.07%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	-0.17%	-10.51%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.02%	-3.80%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.04%	+0.13%	-0.21%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	-0.18%	-11.23%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.70%	+0.10%	+1.95%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.65%	+0.10%	+0.35%
19	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.40%	+0.56%	+77.89%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.35%	+0.07%	+4.85%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-5.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.51%	-24.84%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	-0.05%	—
25	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.17%	+0.51%	+73.09%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.49%
27	MMM	3m Co	股票-工业	1.08%	-0.10%	-0.05%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.07%	-0.23%	-19.00%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.07%	-3.21%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+8.27%
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+1.70%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	—	-1.05%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.84%	+0.11%	+6.59%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.67%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.83%	-0.12%	-17.02%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.25%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.71%	+0.10%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.71%	—	—
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.10%	+12.34%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.64%	+0.10%	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-18.33%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.90%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	—
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	+0.10%	—
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.49%	—	+8.28%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.00%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+10.49%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+9.00%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +5%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.54
信息比率: -0.34
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.7
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.38
峰度: -0.06
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$1.7亿	9	1IVV 2SHV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.DFAC
2025-12-31	121	US$1.8亿	16	1IVV 2SPY 3SHV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHV 4.DFAI 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	123	US$1.9亿	32	1IVV 2SPY 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAI 4.SHV 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.ITOT 9.VTI 10.VEA
2025-06-30	114	US$1.7亿	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2025-03-31	119	US$1.7亿	23	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2024-12-31	109	US$1.5亿	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.ITOT 6.DFAU 7.VGSH 8.SPY 9.VB 10.VTV

本季持股变动

Aegis Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.6%	+77.89%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+73.09%	加仓
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.87%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.11%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+0.02%	加仓
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+66.67%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.21%	减仓
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+10.86%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.59%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不变
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.34%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	—	不变
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.95%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.35%	加仓
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.03%	加仓
17	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.27%	加仓
18	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	不变
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.85%	加仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+6.69%	加仓
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+9.00%	加仓
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+10.49%	加仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.80%	减仓
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.57%	减仓
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.67%	减仓
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-5.62%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.21%	减仓
29	MMM	3m Co	-0.1%	-0.05%	减仓
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-7.63%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不变
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-17.02%	减仓
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-18.33%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.50%	减仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-10.51%	减仓
36	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-40.81%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-11.23%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-19.00%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.45%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-24.84%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-14.37%	减仓
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
48	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看