Moss Adams Wealth Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001661245

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 462

Moss Adams Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 462 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.8
持仓稳定性: 9.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.34
多样化: 100
仓位均衡度: 45.2

Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 462 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJR
-72.5%　-US$1441.6万
减仓 BUG
-8.8%　-US$1202.0万
加仓 XLU
+4.9%　US$936.9万
加仓 PAVE
+3.0%　US$752.4万
减仓 RSP
-75.0%　-US$686.4万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$532.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 462 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.56%	-0.13%	+3.15%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.04%	+0.21%	+2.31%
3	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	6.75%	+0.60%	+2.99%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.03%	+0.73%	+4.95%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.86%	+0.23%	-2.24%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.84%	+0.36%	+3.95%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.75%	+0.31%	+4.61%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.93%	-0.15%	+1.39%
9	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	2.66%	-0.84%	-8.83%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	+3.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.38%	-0.92%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	-3.25%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.23%	-14.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+8.97%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.99%	—	-5.60%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.03%	+4.67%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.05%	+3.14%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.51%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.02%	+4.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+2.72%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.05%	+4.88%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.27%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	-1.04%	-72.52%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.30%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.30%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.06%	+5.85%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-0.03%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.29%	—	+10.64%
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.28%	+0.28%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.03%	+6.81%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-3.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+6.92%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.04%	+5.20%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.04%	+5.64%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+5.99%
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.21%	+0.10%	+96.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+3.12%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	—	-1.36%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.19%	—	+9.13%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.19%	—	-10.09%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.18%	—	+0.34%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.08%	-25.14%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	—	-1.08%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.49%	-74.98%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+1.93%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-3.20%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	—	+21.07%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-10.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.38
峰度: -0.39
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	462	US$13.7亿	10	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-12-31	447	US$13.8亿	23	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-09-30	433	US$12.8亿	30	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.SMH 7.XLC 8.BUG 9.PAVE 10.AAPL
2025-06-30	432	US$11.0亿	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.SMH 9.PAVE 10.MSFT
2025-03-31	367	US$9.5亿	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-12-31	348	US$9.5亿	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-09-30	344	US$9.1亿	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.PAVE 8.SMH 9.XLC 10.MSFT
2024-06-30	290	US$7.2亿	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.SMH 5.BUG 6.XLC 7.PAVE 8.MSFT 9.SPDW 10.AAPL
2024-03-31	250	US$6.2亿	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.PAVE 5.SMH 6.XLC 7.SPDW 8.MSFT 9.IWV 10.AAPL
2023-12-31	190	US$4.8亿	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.JEPI 5.NXTE 6.MUB 7.SPDW 8.P 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	221	US$2.9亿	0	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.MSFT 7.RSP 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-06-30	180	US$3.1亿	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-03-31	216	US$2.9亿	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.SPDW 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2022-12-31	214	US$2.0亿	—	1IJR 2NXTE 3IWV 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.NXTE 3.IWV 4.AGG 5.RSP 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.MGV 10.SPEM

本季持股变动

Moss Adams Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建仓: Quest Diagnostics INC (DGX); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).

Moss Adams Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+4.95%	加仓
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.6%	+2.99%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+3.95%	加仓
4	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+4.61%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-2.24%	减仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.31%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.72%	加仓
8	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+96.03%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.85%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.20%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	+5.64%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+9.24%	加仓
13	SNDK	Sandisk CORP	0%	+7.11%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	0%	+16.86%	加仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-0.03%	减仓
17	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+63.00%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.64%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.83%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	+6.81%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.67%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-13.58%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+7.20%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.37%	减仓
25	C	Citigroup INC	0%	-25.41%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.95%	加仓
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-55.16%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-47.73%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.50%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-2.47%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.88%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.14%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.15%	加仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.39%	加仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-14.40%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.92%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-74.98%	减仓
39	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.8%	-8.83%	减仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	-72.52%	减仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
42	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建仓
43	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
44	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
49	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
50	EAOA	Ishares Esg Aware 80/20 Aggr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moss Adams Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moss Adams Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 462 个已申报仓位之中。

Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moss Adams Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.0亿 (29.6%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1.2亿 (9.0%) 3. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$9232.0万 (6.8%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$8248.6万 (6.0%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$6650.7万 (4.9%)

Moss Adams Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moss Adams Wealth Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建仓: Quest Diagnostics INC (DGX); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)

Moss Adams Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moss Adams Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.1% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 5.8%

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Moss Adams Wealth Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001661245

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 462

Moss Adams Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 462 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.8
持仓稳定性: 9.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.34
多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJR
-72.5%　-US$1441.6万
减仓 BUG
-8.8%　-US$1202.0万
加仓 XLU
+4.9%　US$936.9万
加仓 PAVE
+3.0%　US$752.4万
减仓 RSP
-75.0%　-US$686.4万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$532.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 462 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.56%	-0.13%	+3.15%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.04%	+0.21%	+2.31%
3	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	6.75%	+0.60%	+2.99%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.03%	+0.73%	+4.95%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.86%	+0.23%	-2.24%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.84%	+0.36%	+3.95%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.75%	+0.31%	+4.61%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.93%	-0.15%	+1.39%
9	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	2.66%	-0.84%	-8.83%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	+3.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.38%	-0.92%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	-3.25%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.23%	-14.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+8.97%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.99%	—	-5.60%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.03%	+4.67%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.05%	+3.14%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.51%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.02%	+4.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+2.72%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.05%	+4.88%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+8.27%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	-1.04%	-72.52%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.30%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.30%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.06%	+5.85%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-0.03%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.29%	—	+10.64%
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.28%	+0.28%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.03%	+6.81%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-3.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+6.92%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.04%	+5.20%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.04%	+5.64%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+5.99%
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.21%	+0.10%	+96.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+3.12%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	—	-1.36%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.19%	—	+9.13%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.19%	—	-10.09%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.18%	—	+0.34%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.08%	-25.14%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	—	-1.08%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.49%	-74.98%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+1.93%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-3.20%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	—	+21.07%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-10.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.38
峰度: -0.39
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	462	US$13.7亿	10	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-12-31	447	US$13.8亿	23	1VTI 2JCPB 3PAVE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JCPB 3.PAVE 4.XLU 5.SMH 6.DFIC 7.XLRE 8.XLC 9.BUG 10.AAPL
2025-09-30	433	US$12.8亿	30	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.SMH 7.XLC 8.BUG 9.PAVE 10.AAPL
2025-06-30	432	US$11.0亿	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.SMH 9.PAVE 10.MSFT
2025-03-31	367	US$9.5亿	0	1VTI 2JCPB 3IJR 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JCPB 3.IJR 4.XLU 5.XLRE 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-12-31	348	US$9.5亿	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.XLC 8.PAVE 9.SMH 10.AAPL
2024-09-30	344	US$9.1亿	0	1VTI 2IJR 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IJR 3.JCPB 4.VGIT 5.XLU 6.BUG 7.PAVE 8.SMH 9.XLC 10.MSFT
2024-06-30	290	US$7.2亿	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.SMH 5.BUG 6.XLC 7.PAVE 8.MSFT 9.SPDW 10.AAPL
2024-03-31	250	US$6.2亿	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.PAVE 5.SMH 6.XLC 7.SPDW 8.MSFT 9.IWV 10.AAPL
2023-12-31	190	US$4.8亿	0	1VTI 2IJR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IJR 3.VGIT 4.JEPI 5.NXTE 6.MUB 7.SPDW 8.P 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	221	US$2.9亿	0	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.MSFT 7.RSP 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-06-30	180	US$3.1亿	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.SPDW 10.GOOGL
2023-03-31	216	US$2.9亿	—	1VGIT 2IJR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.IJR 3.JEPI 4.NXTE 5.IWV 6.RSP 7.SPDW 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2022-12-31	214	US$2.0亿	—	1IJR 2NXTE 3IWV 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.NXTE 3.IWV 4.AGG 5.RSP 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.MGV 10.SPEM

本季持股变动

Moss Adams Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+4.95%	加仓
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.6%	+2.99%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+3.95%	加仓
4	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+4.61%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-2.24%	减仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.31%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.72%	加仓
8	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+96.03%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.85%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.20%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	+5.64%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+9.24%	加仓
13	SNDK	Sandisk CORP	0%	+7.11%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	0%	+16.86%	加仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-0.03%	减仓
17	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+63.00%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.64%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.83%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	+6.81%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.67%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-13.58%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+7.20%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.37%	减仓
25	C	Citigroup INC	0%	-25.41%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.95%	加仓
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-55.16%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-47.73%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.50%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-2.47%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.88%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.14%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.15%	加仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.39%	加仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-14.40%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.92%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-74.98%	减仓
39	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.8%	-8.83%	减仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	-72.52%	减仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
42	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建仓
43	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
44	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
49	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
50	EAOA	Ishares Esg Aware 80/20 Aggr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看