Lunt Capital Management, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001608034

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Lunt Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 17.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.42
持仓稳定性: 17.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.28

Lunt Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 METC
-43.4%　-US$515.9万
加仓 TPL
-0.1%　US$461.5万
减仓 TFLO
-44.1%　-US$405.1万
减仓 BIL
-22.4%　-US$207.2万
减仓 PHDG
-82.3%　-US$155.0万
加仓 ALLW
+453.6%　US$135.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	16.46%	-0.37%	-4.59%
2	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	5.32%	—	+0.60%
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	4.50%	+1.84%	-0.11%
4	PAMC	Pacer Lunt Midcap Mult-fact	ETF-其他	4.11%	—	-1.66%
5	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	3.96%	—	+0.07%
6	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	ETF-大型股与成长	3.58%	+0.16%	+0.09%
7	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	3.05%	+0.03%	-0.81%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.80%	-0.70%	-22.37%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.67%	+0.26%	+8.57%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.11%	+1.91%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.39%	—	-3.24%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.20%	+7.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.24%	—	+4.78%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.98%	-1.47%	-44.14%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.97%	+0.20%	+9.12%
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.92%	+0.14%	+0.78%
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.90%	+0.27%	+15.06%
18	METC	Ramaco Resources Inc-a	股票-其他	1.87%	-1.89%	-43.39%
19	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.81%	+0.15%	+7.27%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	-0.02%	+1.43%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.60%	—	-6.25%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.56%	+0.27%	+19.85%
23	DINT	Davis Select International	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-1.27%
24	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.35%	+0.21%	+16.53%
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+1.77%
26	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.11%	-0.03%	-10.81%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.80%
28	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.98%	—	—
29	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.94%	—	+1.98%
30	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.91%	—	+0.33%
31	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.87%	-0.03%	+0.46%
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.77%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
34	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.70%	-0.29%	-31.60%
35	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-21.32%
36	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
38	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.63%	+0.52%	+453.62%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	—
40	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.63%
41	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	-0.12%	-22.40%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.55%	+0.46%	+509.57%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+4.98%
45	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.41%	-49.70%
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.42%	—	—
48	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+0.62%
50	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.32%	+0.05%	-3.10%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.29
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +27.2%
偏度: -0.25
峰度: -0.62
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.6亿	17	1USFR 2PALC 3TPL 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.PALC 3.TPL 4.PAMC 5.FCTR 6.ALTL 7.DUSA 8.BIL 9.LMBS 10.RSP
2025-12-31	98	US$2.7亿	18	1USFR 2PALC 3PAMC 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.PALC 3.PAMC 4.FCTR 5.METC 6.BIL 7.TFLO 8.ALTL 9.DUSA 10.TPL
2025-09-30	93	US$2.6亿	42	1USFR 2PALC 3FCTR 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.PALC 3.FCTR 4.PAMC 5.BIL 6.ALTL 7.TFLO 8.TPL 9.DUSA 10.LMBS
2025-06-30	90	US$2.6亿	0	1USFR 2PALC 3BIL 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.PALC 3.BIL 4.FCTR 5.TFLO 6.PAMC 7.TPL 8.ALTL 9.DUSA 10.LMBS
2025-03-31	86	US$2.7亿	0	1USFR 2VRIG 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VRIG 3.TFLO 4.PALC 5.TPL 6.FCTR 7.PAMC 8.ALTL 9.DUSA 10.LMBS
2024-12-31	82	US$2.6亿	0	1USFR 2VRIG 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.VRIG 3.TFLO 4.PALC 5.FCTR 6.TPL 7.PAMC 8.ALTL 9.DUSA 10.LMBS
2024-09-30	91	US$2.1亿	0	1USFR 2PALC 3VRIG 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.PALC 3.VRIG 4.TPL 5.FCTR 6.PAMC 7.ALTL 8.TFLO 9.LMBS 10.SPAB
2024-06-30	88	US$2.0亿	0	1USFR 2TPL 3PALC 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TPL 3.PALC 4.VRIG 5.FCTR 6.PAMC 7.TFLO 8.ALTL 9.LMBS 10.SPAB
2024-03-31	88	US$2.0亿	0	1USFR 2PALC 3VRIG 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.PALC 3.VRIG 4.TPL 5.FCTR 6.TFLO 7.PAMC 8.ALTL 9.LMBS 10.IBTE
2023-12-31	85	US$1.9亿	0	1USFR 2PALC 3TPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.PALC 3.TPL 4.FCTR 5.TFLO 6.PAMC 7.ALTL 8.LMBS 9.IBTE 10.SPAB
2023-09-30	76	US$1.9亿	0	1USFR 2TPL 3PALC 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TPL 3.PALC 4.TFLO 5.FCTR 6.PAMC 7.FTSM 8.ALTL 9.LMBS 10.IBTE
2023-06-30	79	US$1.9亿	0	1USFR 2TFLO 3PALC 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.PALC 4.TPL 5.FCTR 6.FTSM 7.PAMC 8.ALTL 9.LMBS 10.IBTE

本季持股变动

Lunt Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建仓: Invesco S&p International De (IDLV); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR).

Lunt Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.8%	-0.11%	减仓
2	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+453.62%	加仓
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.5%	+509.57%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+19.85%	加仓
5	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+15.06%	加仓
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+8.57%	加仓
7	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.2%	+16.53%	加仓
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+7.51%	加仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+9.12%	加仓
10	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	+0.2%	+0.09%	加仓
11	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.2%	+85.23%	加仓
12	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+7.27%	加仓
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+0.78%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.91%	加仓
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	-0.40%	减仓
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-3.10%	减仓
17	DUSA	Davis Select US Equity ETF	0%	-0.81%	减仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.43%	加仓
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+1.77%	加仓
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.81%	减仓
21	SECT	Main Sector Rotation ETF	0%	+0.46%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.62%	减仓
23	DINT	Davis Select International	-0.1%	-1.27%	减仓
24	TRAK	Repositrak INC	-0.1%	—	不变
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-22.40%	减仓
26	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.2%	-21.32%	减仓
27	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	-0.3%	-31.60%	减仓
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-4.59%	减仓
29	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.4%	-49.70%	减仓
30	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.6%	-82.30%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-22.37%	减仓
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-44.14%	减仓
33	METC	Ramaco Resources Inc-a	-1.9%	-43.39%	减仓
34	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清仓
35	IDLV	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
36	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
37	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	—	NEW	新建仓
38	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
39	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	NEW	新建仓
40	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
44	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	NEW	新建仓
45	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
46	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
47	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
48	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
49	✓	Allurion Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lunt Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lunt Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Lunt Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lunt Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$4288.5万 (16.5%) 2. Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac (PALC) — US$1386.2万 (5.3%) 3. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$1171.0万 (4.5%) 4. Pacer Lunt Midcap Mult-fact (PAMC) — US$1070.2万 (4.1%) 5. First Trust Lunt US Factor (FCTR) — US$1031.4万 (4.0%)

Lunt Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lunt Capital Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建仓: Invesco S&p International De (IDLV); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR)

Lunt Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lunt Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 73.5% • Consumer Discretionary: 16.0% • Financials: 4.4% • Information Technology: 4.4% • Communication Services: 1.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Owen LaRue, LLC

CIK 0001965328

申报总市值

US$2.6亿

128 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

WJ Interests, LLC

CIK 0001727642

申报总市值

US$2.6亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Thomas Story & Son LLC

CIK 0001505207

申报总市值

US$2.6亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First National CORP /ma/ /adv

CIK 0000816192

申报总市值

US$5.3亿

174 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度9.3

持仓稳定性28.4

行业集中度74.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre

查看详情

Schwartz Investment Counsel INC

CIK 0000909151

申报总市值

US$28.2亿

129 stks

2026-03-31

集中度8.3

持仓稳定性29.6

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Texas Pacific Land CORP

查看详情

Lawson Kroeker Investment Management Inc/ne

CIK 0001013701

申报总市值

US$3.4亿

59 stks

2026-03-31

集中度19.7

持仓稳定性18.6

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Texas Pacific Land CORP

查看详情

Lunt Capital Management, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001608034

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Lunt Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 17.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.42
持仓稳定性: 17.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 METC
-43.4%　-US$515.9万
加仓 TPL
-0.1%　US$461.5万
减仓 TFLO
-44.1%　-US$405.1万
减仓 BIL
-22.4%　-US$207.2万
减仓 PHDG
-82.3%　-US$155.0万
加仓 ALLW
+453.6%　US$135.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	16.46%	-0.37%	-4.59%
2	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	5.32%	—	+0.60%
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	4.50%	+1.84%	-0.11%
4	PAMC	Pacer Lunt Midcap Mult-fact	ETF-其他	4.11%	—	-1.66%
5	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	3.96%	—	+0.07%
6	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	ETF-大型股与成长	3.58%	+0.16%	+0.09%
7	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	3.05%	+0.03%	-0.81%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.80%	-0.70%	-22.37%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.67%	+0.26%	+8.57%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.11%	+1.91%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.39%	—	-3.24%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.20%	+7.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.24%	—	+4.78%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.98%	-1.47%	-44.14%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.97%	+0.20%	+9.12%
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.92%	+0.14%	+0.78%
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.90%	+0.27%	+15.06%
18	METC	Ramaco Resources Inc-a	股票-其他	1.87%	-1.89%	-43.39%
19	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.81%	+0.15%	+7.27%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	-0.02%	+1.43%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.60%	—	-6.25%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.56%	+0.27%	+19.85%
23	DINT	Davis Select International	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-1.27%
24	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.35%	+0.21%	+16.53%
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+1.77%
26	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.11%	-0.03%	-10.81%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.80%
28	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.98%	—	—
29	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.94%	—	+1.98%
30	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.91%	—	+0.33%
31	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.87%	-0.03%	+0.46%
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.77%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
34	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.70%	-0.29%	-31.60%
35	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-21.32%
36	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
37	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
38	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.63%	+0.52%	+453.62%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	—
40	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.63%
41	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	-0.12%	-22.40%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.55%	+0.46%	+509.57%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+4.98%
45	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.41%	-49.70%
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.42%	—	—
48	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+0.62%
50	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.32%	+0.05%	-3.10%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.29
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +27.2%
偏度: -0.25
峰度: -0.62
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.6亿	17	1USFR 2PALC 3TPL 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.PALC 3.TPL 4.PAMC 5.FCTR 6.ALTL 7.DUSA 8.BIL 9.LMBS 10.RSP
2025-12-31	98	US$2.7亿	18	1USFR 2PALC 3PAMC 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.PALC 3.PAMC 4.FCTR 5.METC 6.BIL 7.TFLO 8.ALTL 9.DUSA 10.TPL
2025-09-30	93	US$2.6亿	42	1USFR 2PALC 3FCTR 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.PALC 3.FCTR 4.PAMC 5.BIL 6.ALTL 7.TFLO 8.TPL 9.DUSA 10.LMBS
2025-06-30	90	US$2.6亿	0	1USFR 2PALC 3BIL 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.PALC 3.BIL 4.FCTR 5.TFLO 6.PAMC 7.TPL 8.ALTL 9.DUSA 10.LMBS
2025-03-31	86	US$2.7亿	0	1USFR 2VRIG 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VRIG 3.TFLO 4.PALC 5.TPL 6.FCTR 7.PAMC 8.ALTL 9.DUSA 10.LMBS
2024-12-31	82	US$2.6亿	0	1USFR 2VRIG 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.VRIG 3.TFLO 4.PALC 5.FCTR 6.TPL 7.PAMC 8.ALTL 9.DUSA 10.LMBS
2024-09-30	91	US$2.1亿	0	1USFR 2PALC 3VRIG 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.PALC 3.VRIG 4.TPL 5.FCTR 6.PAMC 7.ALTL 8.TFLO 9.LMBS 10.SPAB
2024-06-30	88	US$2.0亿	0	1USFR 2TPL 3PALC 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TPL 3.PALC 4.VRIG 5.FCTR 6.PAMC 7.TFLO 8.ALTL 9.LMBS 10.SPAB
2024-03-31	88	US$2.0亿	0	1USFR 2PALC 3VRIG 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.PALC 3.VRIG 4.TPL 5.FCTR 6.TFLO 7.PAMC 8.ALTL 9.LMBS 10.IBTE
2023-12-31	85	US$1.9亿	0	1USFR 2PALC 3TPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.PALC 3.TPL 4.FCTR 5.TFLO 6.PAMC 7.ALTL 8.LMBS 9.IBTE 10.SPAB
2023-09-30	76	US$1.9亿	0	1USFR 2TPL 3PALC 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.TPL 3.PALC 4.TFLO 5.FCTR 6.PAMC 7.FTSM 8.ALTL 9.LMBS 10.IBTE
2023-06-30	79	US$1.9亿	0	1USFR 2TFLO 3PALC 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.TFLO 3.PALC 4.TPL 5.FCTR 6.FTSM 7.PAMC 8.ALTL 9.LMBS 10.IBTE

本季持股变动

Lunt Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.8%	-0.11%	减仓
2	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+453.62%	加仓
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.5%	+509.57%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+19.85%	加仓
5	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+15.06%	加仓
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+8.57%	加仓
7	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.2%	+16.53%	加仓
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+7.51%	加仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+9.12%	加仓
10	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	+0.2%	+0.09%	加仓
11	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.2%	+85.23%	加仓
12	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+7.27%	加仓
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+0.78%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.91%	加仓
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	-0.40%	减仓
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-3.10%	减仓
17	DUSA	Davis Select US Equity ETF	0%	-0.81%	减仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.43%	加仓
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+1.77%	加仓
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.81%	减仓
21	SECT	Main Sector Rotation ETF	0%	+0.46%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.62%	减仓
23	DINT	Davis Select International	-0.1%	-1.27%	减仓
24	TRAK	Repositrak INC	-0.1%	—	不变
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-22.40%	减仓
26	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.2%	-21.32%	减仓
27	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	-0.3%	-31.60%	减仓
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-4.59%	减仓
29	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.4%	-49.70%	减仓
30	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.6%	-82.30%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-22.37%	减仓
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.5%	-44.14%	减仓
33	METC	Ramaco Resources Inc-a	-1.9%	-43.39%	减仓
34	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清仓
35	IDLV	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
36	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
37	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	—	NEW	新建仓
38	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
39	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	NEW	新建仓
40	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
44	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	NEW	新建仓
45	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
46	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
47	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
48	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
49	✓	Allurion Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看