First National CORP /ma/ /adv 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000816192

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 174

FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 28.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.3
多样化: 100
仓位均衡度: 82.45

First National CORP /ma/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-0.1%　US$1304.3万
减仓 SH
-13.7%　-US$858.4万
减仓 TLT
+15.2%　-US$488.5万
减仓 GLD
-9.4%　-US$343.5万
加仓 USFR
+3.3%　US$932.6万
加仓 QLD
+13.2%　US$594.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.50%	+0.22%	-0.46%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.92%	+1.25%	+3.30%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.80%	+0.11%	+0.12%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.70%	-1.37%	-9.44%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.69%	+0.15%	+1.47%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.13%	+0.30%	+2.71%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.12%	—	+1.30%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.10%	+0.03%	-1.14%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.32%	-1.41%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.80%	+0.09%	+1.04%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.62%	+2.45%	-0.14%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.54%	+0.17%	+1.88%
13	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	2.34%	+0.92%	+13.17%
14	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.07%	+0.32%	-3.80%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+9.98%
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.88%	—	+10.42%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.88%	-1.38%	+15.19%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.88%	-0.04%	+5.22%
20	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.86%	-2.21%	-13.74%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.67%	—	-0.22%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+0.54%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+5.75%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.01%
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.17%	+0.06%	+3.84%
26	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	1.06%	-0.37%	-7.06%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.01%	+0.60%	+24.57%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+0.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	+0.25%	+4.33%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.05%	+0.98%
31	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.82%	-0.88%	-3.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	+0.21%	-0.85%
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+5.20%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.01%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.02%	-1.31%
36	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.68%	+0.05%	-0.05%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.42%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.23%	+11.55%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+12.26%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
41	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-45.66%
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.02%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	-0.27%	-23.35%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.13%	+3.22%
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.03%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
47	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.45%	—	+10.67%
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.72%
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.00%
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.32%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.37
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	174	US$5.3亿	28	1SPY 2USFR 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.AAPL 10.VO
2025-06-30	163	US$5.0亿	0	1SPY 2USFR 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHM 8.SCHA 9.VO 10.AGG
2025-03-31	160	US$4.5亿	100	1SPY 2GLD 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH 5.SCHD 6.USFR 7.SCHX 8.AAPL 9.TLT 10.SCHM
2024-12-31	153	US$4.4亿	0	1SPY 2SCHB 3GLD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.GLD 4.SH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHD 8.USFR 9.SCHM 10.SCHA
2024-09-30	145	US$4.5亿	0	1SPY 2GLD 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH1USD 5.USFR 6.SCHD 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHA
2024-06-30	155	US$4.2亿	0	1SPY 2SCHB 3USFR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.USFR 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHD 7.TLT 8.SCHM 9.VO 10.SCHA
2024-03-31	154	US$4.1亿	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-12-31	154	US$4.1亿	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-09-30	147	US$3.7亿	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.VPU 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHX 10.VO
2023-06-30	157	US$4.2亿	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.USFR 5.AAPL 6.SCHD 7.SOXX 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHX
2023-03-31	164	US$4.2亿	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.TLT 5.USFR 6.SOXX 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHA 10.SCHM
2022-12-31	154	US$4.0亿	0	1TLT 2SCHB 3VPU 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.SCHB 3.VPU 4.SPY 5.SCHD 6.SOXX 7.USFR 8.SCHA 9.SCHM 10.LQD
2022-09-30	152	US$3.7亿	0	1VPU 2TLT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VPU 2.TLT 3.SPY 4.SCHB 5.STIP 6.AAPL 7.SH1USD 8.SCHD 9.SCHA 10.SCHM
2022-06-30	154	US$3.8亿	0	1TLT 2VPU 3STIP 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.VPU 3.STIP 4.SPY 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHD 8.SH1USD 9.SCHA 10.SCHM
2022-03-31	163	US$4.7亿	0	1TLT 2SCHB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.SCHB 3.SPY 4.STIP 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.SOXX 10.SCHF
2021-12-31	159	US$4.5亿	0	1SCHB 2SOXX 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SPY 4.AAPL 5.SDY 6.VPU 7.SCHF 8.SCHD 9.AWK 10.VNQ
2021-09-30	161	US$4.5亿	0	1TLT 2SCHB 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.SCHB 3.SOXX 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.STIP 8.VPU 9.SCHA 10.SCHM
2021-06-30	152	US$4.0亿	100	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2021-03-31	152	US$4.0亿	17	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2020-12-31	150	US$3.7亿	100	1SCHB 2SOXX 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHF 4.SPY 5.TLT 6.SCHA 7.SDY 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHD
2020-09-30	146	US$3.2亿	100	1VB 2QLD 3VO 主要持股2020-09-30 1.VB 2.QLD 3.VO 4.STIP 5.LDUR 6.QLTA 7.WTRG 8.VEA 9.BOND 10.VOO
2020-06-30	141	US$2.9亿	100	1SOXX 2SCHB 3SCHH 主要持股2020-06-30 1.SOXX 2.SCHB 3.SCHH 4.SCHF 5.SPY 6.SDY 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.DBO
2020-03-31	134	US$1.5亿	100	1TFI 2LLY 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.TFI 2.LLY 3.FLRN 4.PFF 5.QQQ 6.FNDX 7.GSIE 8.SCHF 9.TLT 10.BRK-A
2019-12-31	145	US$2.7亿	13	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.SCHF 10.SCHX
2019-09-30	141	US$2.5亿	8	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.TLT 5.SCHM 6.SDY 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHE 10.SCHX
2019-06-30	137	US$2.4亿	18	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LQD 9.SCHE 10.SCHX
2019-03-31	487	US$2.4亿	33	1SCHB 2SCHM 3SOXX 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHM 3.SOXX 4.SCHA 5.LQD 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.TLT 10.SCHE
2018-12-31	411	US$2.2亿	0	1SCHB 2TLT 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.TLT 3.SCHA 4.SCHM 5.SDY 6.SOXX 7.SCHD 8.LEG 9.SPY 10.VPU

本季持股变动

First National CORP /ma/ /adv 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core 5-10 Year Usd (IMTB); 清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -0.14%.

First National CORP /ma/ /adv 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	-0.14%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+3.30%	加仓
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.9%	+13.17%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+24.57%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-3.80%	加仓
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+2.71%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+4.33%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+11.55%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.46%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.85%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.88%	加仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+1.47%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+3.22%	加仓
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.12%	减仓
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.75%	加仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+9.98%	加仓
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+186.22%	加仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.04%	加仓
19	GME	Gamestop Corp-class A	+0.1%	+0.04%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.47%	加仓
21	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.84%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
23	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-0.05%	加仓
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+5.20%	减仓
25	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+12.26%	加仓
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.14%	加仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.54%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.06%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.31%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	减仓
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	+10.42%	加仓
32	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.22%	减仓
33	HTO	H2o America	-0.2%	-1.83%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-54.65%	减仓
35	WTRG	Essential Utilities INC	-0.2%	-4.69%	减仓
36	AWR	American States Water Co	-0.2%	-0.31%	减仓
37	CWT	California Water Service Grp	-0.2%	-5.80%	减仓
38	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-5.39%	减仓
39	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	-0.2%	-45.66%	减仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-23.35%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.41%	减仓
42	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	-0.4%	-7.06%	减仓
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-3.64%	减仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-9.44%	减仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.4%	+15.19%	减仓
46	SH	Proshares Short S&p500	-2.2%	-13.74%	减仓
47	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	—	NEW	新建仓
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
49	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

First National CORP /ma/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First National CORP /ma/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

First National CORP /ma/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First National CORP /ma/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3427.7万 (6.5%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2595.5万 (4.9%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2530.4万 (4.8%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1953.3万 (3.7%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1944.3万 (3.7%)

First National CORP /ma/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First National CORP /ma/ /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core 5-10 Year Usd (IMTB); 清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -0.14%

First National CORP /ma/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First National CORP /ma/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.6% • Communication Services: 14.0% • Health Care: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 7.3% • Financials: 6.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

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First National CORP /ma/ /adv 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000816192

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 174

FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 28.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.3
多样化: 100
仓位均衡度: 82.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-0.1%　US$1304.3万
减仓 SH
-13.7%　-US$858.4万
减仓 TLT
+15.2%　-US$488.5万
减仓 GLD
-9.4%　-US$343.5万
加仓 USFR
+3.3%　US$932.6万
加仓 QLD
+13.2%　US$594.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.50%	+0.22%	-0.46%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.92%	+1.25%	+3.30%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.80%	+0.11%	+0.12%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.70%	-1.37%	-9.44%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.69%	+0.15%	+1.47%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.13%	+0.30%	+2.71%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.12%	—	+1.30%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.10%	+0.03%	-1.14%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.32%	-1.41%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.80%	+0.09%	+1.04%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.62%	+2.45%	-0.14%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.54%	+0.17%	+1.88%
13	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	2.34%	+0.92%	+13.17%
14	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.07%	+0.32%	-3.80%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+9.98%
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.88%	—	+10.42%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.88%	-1.38%	+15.19%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.88%	-0.04%	+5.22%
20	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.86%	-2.21%	-13.74%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.67%	—	-0.22%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+0.54%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+5.75%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.01%
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.17%	+0.06%	+3.84%
26	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	1.06%	-0.37%	-7.06%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.01%	+0.60%	+24.57%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+0.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	+0.25%	+4.33%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.05%	+0.98%
31	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.82%	-0.88%	-3.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	+0.21%	-0.85%
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+5.20%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.01%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.02%	-1.31%
36	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.68%	+0.05%	-0.05%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.42%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.23%	+11.55%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+12.26%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
41	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-45.66%
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.02%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	-0.27%	-23.35%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.13%	+3.22%
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.03%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
47	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.45%	—	+10.67%
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.72%
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.00%
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.32%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.37
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	174	US$5.3亿	28	1SPY 2USFR 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.AAPL 10.VO
2025-06-30	163	US$5.0亿	0	1SPY 2USFR 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHM 8.SCHA 9.VO 10.AGG
2025-03-31	160	US$4.5亿	100	1SPY 2GLD 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH 5.SCHD 6.USFR 7.SCHX 8.AAPL 9.TLT 10.SCHM
2024-12-31	153	US$4.4亿	0	1SPY 2SCHB 3GLD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.GLD 4.SH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHD 8.USFR 9.SCHM 10.SCHA
2024-09-30	145	US$4.5亿	0	1SPY 2GLD 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH1USD 5.USFR 6.SCHD 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHA
2024-06-30	155	US$4.2亿	0	1SPY 2SCHB 3USFR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.USFR 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHD 7.TLT 8.SCHM 9.VO 10.SCHA
2024-03-31	154	US$4.1亿	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-12-31	154	US$4.1亿	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-09-30	147	US$3.7亿	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.VPU 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHX 10.VO
2023-06-30	157	US$4.2亿	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.USFR 5.AAPL 6.SCHD 7.SOXX 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHX
2023-03-31	164	US$4.2亿	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.TLT 5.USFR 6.SOXX 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHA 10.SCHM
2022-12-31	154	US$4.0亿	0	1TLT 2SCHB 3VPU 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.SCHB 3.VPU 4.SPY 5.SCHD 6.SOXX 7.USFR 8.SCHA 9.SCHM 10.LQD
2022-09-30	152	US$3.7亿	0	1VPU 2TLT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VPU 2.TLT 3.SPY 4.SCHB 5.STIP 6.AAPL 7.SH1USD 8.SCHD 9.SCHA 10.SCHM
2022-06-30	154	US$3.8亿	0	1TLT 2VPU 3STIP 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.VPU 3.STIP 4.SPY 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHD 8.SH1USD 9.SCHA 10.SCHM
2022-03-31	163	US$4.7亿	0	1TLT 2SCHB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.SCHB 3.SPY 4.STIP 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.SOXX 10.SCHF
2021-12-31	159	US$4.5亿	0	1SCHB 2SOXX 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SPY 4.AAPL 5.SDY 6.VPU 7.SCHF 8.SCHD 9.AWK 10.VNQ
2021-09-30	161	US$4.5亿	0	1TLT 2SCHB 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.SCHB 3.SOXX 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.STIP 8.VPU 9.SCHA 10.SCHM
2021-06-30	152	US$4.0亿	100	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2021-03-31	152	US$4.0亿	17	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2020-12-31	150	US$3.7亿	100	1SCHB 2SOXX 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHF 4.SPY 5.TLT 6.SCHA 7.SDY 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHD
2020-09-30	146	US$3.2亿	100	1VB 2QLD 3VO 主要持股2020-09-30 1.VB 2.QLD 3.VO 4.STIP 5.LDUR 6.QLTA 7.WTRG 8.VEA 9.BOND 10.VOO
2020-06-30	141	US$2.9亿	100	1SOXX 2SCHB 3SCHH 主要持股2020-06-30 1.SOXX 2.SCHB 3.SCHH 4.SCHF 5.SPY 6.SDY 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.DBO
2020-03-31	134	US$1.5亿	100	1TFI 2LLY 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.TFI 2.LLY 3.FLRN 4.PFF 5.QQQ 6.FNDX 7.GSIE 8.SCHF 9.TLT 10.BRK-A
2019-12-31	145	US$2.7亿	13	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.SCHF 10.SCHX
2019-09-30	141	US$2.5亿	8	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.TLT 5.SCHM 6.SDY 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHE 10.SCHX
2019-06-30	137	US$2.4亿	18	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LQD 9.SCHE 10.SCHX
2019-03-31	487	US$2.4亿	33	1SCHB 2SCHM 3SOXX 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHM 3.SOXX 4.SCHA 5.LQD 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.TLT 10.SCHE
2018-12-31	411	US$2.2亿	0	1SCHB 2TLT 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.TLT 3.SCHA 4.SCHM 5.SDY 6.SOXX 7.SCHD 8.LEG 9.SPY 10.VPU

本季持股变动

First National CORP /ma/ /adv 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	-0.14%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+3.30%	加仓
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.9%	+13.17%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+24.57%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-3.80%	加仓
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+2.71%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+4.33%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+11.55%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.46%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.85%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.88%	加仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+1.47%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+3.22%	加仓
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.12%	减仓
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.75%	加仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+9.98%	加仓
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+186.22%	加仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.04%	加仓
19	GME	Gamestop Corp-class A	+0.1%	+0.04%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.47%	加仓
21	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.84%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
23	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-0.05%	加仓
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+5.20%	减仓
25	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+12.26%	加仓
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.14%	加仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.54%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.06%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.31%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	减仓
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	+10.42%	加仓
32	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.22%	减仓
33	HTO	H2o America	-0.2%	-1.83%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-54.65%	减仓
35	WTRG	Essential Utilities INC	-0.2%	-4.69%	减仓
36	AWR	American States Water Co	-0.2%	-0.31%	减仓
37	CWT	California Water Service Grp	-0.2%	-5.80%	减仓
38	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-5.39%	减仓
39	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	-0.2%	-45.66%	减仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-23.35%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.41%	减仓
42	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	-0.4%	-7.06%	减仓
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-3.64%	减仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-9.44%	减仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.4%	+15.19%	减仓
46	SH	Proshares Short S&p500	-2.2%	-13.74%	减仓
47	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	—	NEW	新建仓
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
49	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看