Capital Impact Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001602198

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Capital Impact Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 144.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 75.25
多样化: 60
仓位均衡度: 95.83

Capital Impact Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 NVDA
-86.5%　-US$1.3亿
加仓 UI
-58.7%　-US$927.5万
加仓 ANET
-60.9%　-US$2148.2万
减仓 AFRM
-85.0%　-US$4939.1万
减仓 PATH
-86.4%　-US$4743.4万
加仓 PLTR
-59.1%　-US$2400.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.84%	-4.15%	-86.47%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.47%	+0.37%	-76.30%
3	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	5.40%	+3.63%	-58.65%
4	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	5.02%	+2.37%	-60.90%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.92%	+2.09%	-59.12%
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.52%	+2.03%	-66.22%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.65%	+3.65%	NEW
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.59%	+0.52%	-72.58%
9	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	3.45%	+0.45%	-76.13%
10	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	3.29%	+0.03%	-66.93%
11	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	3.24%	+0.04%	-77.58%
12	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.22%	+0.56%	-64.67%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.22%	+0.66%	-67.77%
14	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	3.08%	+0.61%	-73.82%
15	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	2.97%	-0.78%	-84.33%
16	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	2.91%	+2.91%	NEW
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.88%	-0.50%	-79.03%
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.78%	+0.38%	-63.38%
19	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	2.75%	+2.75%	NEW
20	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	2.74%	-0.95%	-83.17%
21	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.55%	-1.37%	-83.10%
22	ZS	Zscaler INC	股票-科技	2.50%	+0.02%	-68.76%
23	MDB	Mongodb INC	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	+0.10%	-65.41%
25	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	2.16%	-1.42%	-83.56%
26	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	2.16%	+2.16%	NEW
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.12%	+0.57%	-65.63%
28	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	2.06%	+0.72%	-50.01%
29	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.04%	-2.22%	-84.97%
30	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	1.95%	-2.14%	-86.36%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +26.1%
贝塔系数: +1.54
阿尔法: -13.9%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +46.7%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.09
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +80.8%
最差12个月: -0.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.71
峰度: +0.89
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.5亿	100	1NVDA 2META 3UI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.UI 4.ANET 5.PLTR 6.IBKR 7.GOOGL 8.TSLA 9.RMD 10.APP
2025-12-31	30	US$12.8亿	100	1NVDA 2META 3CART 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.CART 4.AFRM 5.PATH 6.TOST 7.EXEL 8.MEDP 9.PEGA 10.VEEV
2025-09-30	30	US$4.5亿	85	1NVDA 2APP 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.APP 3.META 4.ORCL 5.ANET 6.NFLX 7.PLTR 8.UI 9.RDDT 10.DASH
2025-06-30	30	US$3.3亿	0	1NVDA 2ORCL 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ORCL 3.META 4.HOOD 5.NFLX 6.GOOGL 7.ANET 8.APP 9.CRWD 10.DASH
2025-03-31	30	US$2.6亿	100	1GOOGL 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.META 3.NVDA 4.ORCL 5.DASH 6.CRM 7.CRWD 8.CPRT 9.ABNB 10.HOOD
2024-09-30	1	US$316.2万	0	1XOVR 主要持股2024-09-30 1.XOVR
2024-06-30	53	US$3553.1万	0	1SMCIUSD 2GMED 3PEGA 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.GMED 3.PEGA 4.TOST 5.TWST 6.UTHR 7.YELP 8.ZS 9.ELF 10.CARG
2024-03-31	92	US$7694.8万	0	1SMCIUSD 2HOOD 3TOST 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.HOOD 3.TOST 4.PI 5.PEGA 6.LSCC 7.SANM 8.SKAA 9.GMED 10.LBRT
2023-12-31	92	US$7610.5万	0	1AFRM 2TOST 3BILL 主要持股2023-12-31 1.AFRM 2.TOST 3.BILL 4.UPST 5.TWST 6.PD 7.PACB 8.PEGA 9.TDOC 10.TXG
2023-09-30	109	US$5985.1万	0	1FSLY 2SMCIUSD 3APPF 主要持股2023-09-30 1.FSLY 2.SMCIUSD 3.APPF 4.ELF 5.RCM1USD 6.KNSL 7.ALTREUR 8.CLH 9.LSCC 10.MXL
2023-06-30	174	US$9089.8万	0	1ALTREUR 2SMCIUSD 3ELF 主要持股2023-06-30 1.ALTREUR 2.SMCIUSD 3.ELF 4.MTCH 5.CSV 6.ZUOUSD 7.MMSI 8.CLH 9.ASAN 10.AGNT
2023-03-31	177	US$8150.8万	0	1ALTREUR 2AAON 3SWAVUSD 主要持股2023-03-31 1.ALTREUR 2.AAON 3.SWAVUSD 4.TENB 5.SMCIUSD 6.ASAN 7.ZUOUSD 8.LMAT 9.APLSUSD 10.NSP
2022-12-31	236	US$1.0亿	0	1GMED 2GOOGL 3ZYXIQ 主要持股2022-12-31 1.GMED 2.GOOGL 3.ZYXIQ 4.AAPL 5.ARWR 6.EXEL 7.ENSG 8.MMSI 9.MSFT 10.COCO
2022-09-30	237	US$1.0亿	0	1ZYXIQ 2GOOGL 3PI 主要持股2022-09-30 1.ZYXIQ 2.GOOGL 3.PI 4.SANM 5.GMED 6.SMCIUSD 7.SWAVUSD 8.ENSG 9.MMSI 10.MSFT
2022-06-30	226	US$1.1亿	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.OMCL 5.ELF 6.NVDA 7.GMED 8.EXEL 9.FNKO 10.EXLS
2022-03-31	187	US$1.4亿	0	1META 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.META 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.OMCL 6.AAP 7.GOOGL 8.GMED 9.AMED 10.MMSI
2021-12-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.SNPS 7.BLKCHF 8.AAP 9.SF 10.MASI*
2021-09-30	122	US$2.5亿	0	1GOOGL 2STLD 3LOB 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.STLD 3.LOB 4.NTRA 5.SNPS 6.META 7.ORCL 8.SF 9.REGN 10.CTAS
2021-06-30	127	US$3.1亿	86	1GRWG 2FVRR 3CRSP 主要持股2021-06-30 1.GRWG 2.FVRR 3.CRSP 4.TWST 5.TWLO 6.TRUP 7.EXK 8.FUTU 9.SF 10.GOOGL
2021-03-31	109	US$2.9亿	100	1OMC 2SCI 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.OMC 2.SCI 3.GOOGL 4.CLLS 5.SF 6.AAP 7.CIGI 8.AMZN 9.ENSG 10.STLD
2020-12-31	102	US$4.1亿	72	1TWST 2NTLA 3NVTA1EUR 主要持股2020-12-31 1.TWST 2.NTLA 3.NVTA1EUR 4.EXK 5.ROKU 6.EDIT 7.ZG 8.VCYT 9.PSNL 10.PACB
2020-09-30	109	US$3.4亿	66	1AMZN 2GOOGL 3NVTA1EUR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NVTA1EUR 4.META 5.ZG 6.ARWR 7.LVGO 8.EXK 9.TSLA 10.CRSP
2020-06-30	114	US$3.0亿	63	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.ARWR 5.NFLX 6.MASI* 7.TSLA 8.FDX 9.FTNT 10.NVDA
2020-03-31	107	US$2.4亿	48	1AMZN 2GOOGL 3BOX 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BOX 4.META 5.MASI* 6.UTHR 7.MSFT 8.RNG 9.VEEV 10.EPAM
2019-12-31	115	US$2.8亿	24	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SSNC 7.STLD 8.UTHR 9.PAYC 10.IPGP
2019-09-30	130	US$2.6亿	34	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.UTHR 7.IPGP 8.STLD 9.SSNC 10.VEEV
2019-06-30	131	US$2.7亿	31	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.VEEV 6.CRM 7.AAPL 8.RNG 9.WDAY 10.PLD
2019-03-31	128	US$2.3亿	4	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.CRM 6.AAPL 7.RNG 8.VEEV 9.UNH 10.WDAY
2018-12-31	132	US$2.3亿	26	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.CRM 6.AAPL 7.RNG 8.T8S 9.VEEV 10.UNH
2018-09-30	132	US$2.9亿	16	1AMZN 2GOOGL 3NFLX 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NFLX 4.META 5.AAPL 6.CRM 7.NVDA 8.VEEV 9.RNG 10.XYZ
2018-06-30	132	US$2.7亿	21	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NVDA 6.CRM 7.AAPL 8.RNG 9.STLD 10.LVS
2018-03-31	132	US$2.4亿	57	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NVDA 6.AAPL 7.CRM 8.BLKCHF 9.VEEV 10.LVS
2017-12-31	145	US$2.3亿	18	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.STLD 5.AAPL 6.NVDA 7.CLRUSD 8.UNH 9.FDX 10.CRM
2017-09-30	147	US$2.2亿	39	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.STLD 5.AAPL 6.NVDA 7.UNH 8.NFLX 9.FDX 10.CRM
2017-06-30	156	US$2.2亿	20	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.GOOGL 5.966837 6.NVDA 7.SSNC 8.AAPL 9.REGN 10.IPGP
2017-03-31	164	US$2.5亿	92	1META 2AMZN 3SSNC 主要持股2017-03-31 1.META 2.AMZN 3.SSNC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AAPL 7.IPGP 8.966837 9.HAIN 10.SBUX
2016-12-31	224	US$2.4亿	16	1UTHR 2GOOG 3NVDA 主要持股2016-12-31 1.UTHR 2.GOOG 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.HUN 7.AAPL 8.PFBC 9.PRAA 10.966837
2016-09-30	225	US$2.3亿	16	1UTHR 2GOOG 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.UTHR 2.GOOG 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.HUN 7.NVDA 8.966837 9.PRAA 10.465685
2016-06-30	225	US$2.1亿	40	1GOOG 2UTHR 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.UTHR 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.966837 7.HUN 8.465685 9.SBUX 10.XOM
2016-03-31	227	US$2.1亿	53	14656852JAZZ 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.465685 2.JAZZ 3.GOOG 4.IPGP 5.FDX 6.META 7.NEE 8.ORCL 9.STZ 10.AAPL
2015-12-31	281	US$2.1亿	52	14656852COST 3GILD 主要持股2015-12-31 1.465685 2.COST 3.GILD 4.FDX 5.AFL 6.CERNCHF 7.VRSN 8.REGN 9.ORCL 10.GOOG
2015-09-30	295	US$2.0亿	25	1LBEUR 2NVDA 3UHS 主要持股2015-09-30 1.LBEUR 2.NVDA 3.UHS 4.AKAM 5.AFL 6.AMZN 7.DVA 8.COST 9.GILD 10.NFLX
2015-06-30	298	US$2.2亿	13	1AFL 2UHS 3GILD 主要持股2015-06-30 1.AFL 2.UHS 3.GILD 4.DVA 5.BF-B 6.DVN 7.CERNCHF 8.KMI 9.COF 10.465685
2015-03-31	298	US$2.2亿	100	1AFL 2L3465685 主要持股2015-03-31 1.AFL 2.L 3.465685 4.DVA 5.KMI 6.DVN 7.COST 8.966837 9.REGN 10.CERNCHF
2014-12-31	267	US$2.1亿	100	1HAIN 2UTHR 3TRIP 主要持股2014-12-31 1.HAIN 2.UTHR 3.TRIP 4.465685 5.REGN 6.XXI 7.DLTR 8.IPGP 9.COF 10.FDX
2014-09-30	264	US$758.7亿	100	1UAA 2UTHR 3STLD 主要持股2014-09-30 1.UAA 2.UTHR 3.STLD 4.FDX 5.HAIN 6.NKE 7.SCI 8.COF 9.REGN 10.IPGP
2014-06-30	220	US$1.3亿	66	1HCRSQ 2MYGN 3RLJ 主要持股2014-06-30 1.HCRSQ 2.MYGN 3.RLJ 4.699462 5.ALXN 6.IACIEUR 7.AL 8.465685 9.PRAA 10.COF
2014-03-31	92	US$1.2亿	19	1MYGN 2HCRSQ3699462 主要持股2014-03-31 1.MYGN 2.HCRSQ 3.699462 4.JAZZ 5.ALXN 6.ORCL 7.SNDK 8.PZZA 9.465685 10.AL
2013-12-31	93	US$1.2亿	0	1AMBA 2UTHR 3HCRSQ 主要持股2013-12-31 1.AMBA 2.UTHR 3.HCRSQ 4.HCI 5.ORCL 6.MTH 7.JAZZ 8.256710 9.HAIN 10.55003T

本季持股变动

Capital Impact Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Maplebear INC (CART); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Datadog INC - Class A (DDOG); 清仓: Appfolio INC - A (APPF); 清仓: Netflix INC (NFLX).

Capital Impact Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UI	Ubiquiti INC	+3.6%	-58.65%	减仓
2	ANET	Arista Networks INC	+2.4%	-60.90%	减仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.1%	-59.12%	减仓
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2%	-66.22%	减仓
5	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.7%	-50.01%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	-67.77%	减仓
7	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.6%	-73.82%	减仓
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.6%	-65.63%	减仓
9	DASH	Doordash INC - A	+0.6%	-64.67%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.5%	-72.58%	减仓
11	RMD	Resmed INC	+0.5%	-76.13%	减仓
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.4%	-63.38%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	-76.30%	减仓
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.1%	-65.41%	减仓
15	NTRA	Natera INC	0%	-77.58%	减仓
16	APP	Applovin Corp-class A	0%	-66.93%	减仓
17	ZS	Zscaler INC	0%	-68.76%	减仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.5%	-79.03%	减仓
19	EXEL	Exelixis INC	-0.8%	-84.33%	减仓
20	MEDP	Medpace Holdings INC	-1%	-83.17%	减仓
21	TOST	Toast Inc-class A	-1.4%	-83.10%	减仓
22	PEGA	Pegasystems INC	-1.4%	-83.56%	减仓
23	PATH	Uipath INC - Class A	-2.1%	-86.36%	减仓
24	AFRM	Affirm Holdings INC	-2.2%	-84.97%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-4.2%	-86.47%	减仓
26	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
27	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
28	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
29	APPF	Appfolio INC - A	—	EXIT	清仓
30	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新建仓
33	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
34	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
35	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Capital Impact Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Impact Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Capital Impact Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Impact Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1939.2万 (7.8%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1601.3万 (6.5%) 3. Ubiquiti INC (UI) — US$1337.6万 (5.4%) 4. Arista Networks INC (ANET) — US$1242.4万 (5.0%) 5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1217.1万 (4.9%)

Capital Impact Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Impact Advisors, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Maplebear INC (CART); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 清仓: Datadog INC - Class A (DDOG); 清仓: Appfolio INC - A (APPF); 清仓: Netflix INC (NFLX)

Capital Impact Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Impact Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.1% • Health Care: 18.2% • Communication Services: 16.6% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 6.8% • Industrials: 5.8%

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持仓稳定性12.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Capital Impact Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001602198

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Capital Impact Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 144.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 75.25
多样化: 60
仓位均衡度: 95.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 NVDA
-86.5%　-US$1.3亿
加仓 UI
-58.7%　-US$927.5万
加仓 ANET
-60.9%　-US$2148.2万
减仓 AFRM
-85.0%　-US$4939.1万
减仓 PATH
-86.4%　-US$4743.4万
加仓 PLTR
-59.1%　-US$2400.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.84%	-4.15%	-86.47%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.47%	+0.37%	-76.30%
3	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	5.40%	+3.63%	-58.65%
4	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	5.02%	+2.37%	-60.90%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.92%	+2.09%	-59.12%
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.52%	+2.03%	-66.22%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.65%	+3.65%	NEW
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.59%	+0.52%	-72.58%
9	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	3.45%	+0.45%	-76.13%
10	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	3.29%	+0.03%	-66.93%
11	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	3.24%	+0.04%	-77.58%
12	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.22%	+0.56%	-64.67%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.22%	+0.66%	-67.77%
14	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	3.08%	+0.61%	-73.82%
15	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	2.97%	-0.78%	-84.33%
16	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	2.91%	+2.91%	NEW
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.88%	-0.50%	-79.03%
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.78%	+0.38%	-63.38%
19	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	2.75%	+2.75%	NEW
20	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	2.74%	-0.95%	-83.17%
21	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.55%	-1.37%	-83.10%
22	ZS	Zscaler INC	股票-科技	2.50%	+0.02%	-68.76%
23	MDB	Mongodb INC	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	+0.10%	-65.41%
25	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	2.16%	-1.42%	-83.56%
26	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	2.16%	+2.16%	NEW
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.12%	+0.57%	-65.63%
28	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	2.06%	+0.72%	-50.01%
29	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.04%	-2.22%	-84.97%
30	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	1.95%	-2.14%	-86.36%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +26.1%
贝塔系数: +1.54
阿尔法: -13.9%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +46.7%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.09
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +80.8%
最差12个月: -0.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.71
峰度: +0.89
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.5亿	100	1NVDA 2META 3UI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.UI 4.ANET 5.PLTR 6.IBKR 7.GOOGL 8.TSLA 9.RMD 10.APP
2025-12-31	30	US$12.8亿	100	1NVDA 2META 3CART 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.CART 4.AFRM 5.PATH 6.TOST 7.EXEL 8.MEDP 9.PEGA 10.VEEV
2025-09-30	30	US$4.5亿	85	1NVDA 2APP 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.APP 3.META 4.ORCL 5.ANET 6.NFLX 7.PLTR 8.UI 9.RDDT 10.DASH
2025-06-30	30	US$3.3亿	0	1NVDA 2ORCL 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ORCL 3.META 4.HOOD 5.NFLX 6.GOOGL 7.ANET 8.APP 9.CRWD 10.DASH
2025-03-31	30	US$2.6亿	100	1GOOGL 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.META 3.NVDA 4.ORCL 5.DASH 6.CRM 7.CRWD 8.CPRT 9.ABNB 10.HOOD
2024-09-30	1	US$316.2万	0	1XOVR 主要持股2024-09-30 1.XOVR
2024-06-30	53	US$3553.1万	0	1SMCIUSD 2GMED 3PEGA 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.GMED 3.PEGA 4.TOST 5.TWST 6.UTHR 7.YELP 8.ZS 9.ELF 10.CARG
2024-03-31	92	US$7694.8万	0	1SMCIUSD 2HOOD 3TOST 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.HOOD 3.TOST 4.PI 5.PEGA 6.LSCC 7.SANM 8.SKAA 9.GMED 10.LBRT
2023-12-31	92	US$7610.5万	0	1AFRM 2TOST 3BILL 主要持股2023-12-31 1.AFRM 2.TOST 3.BILL 4.UPST 5.TWST 6.PD 7.PACB 8.PEGA 9.TDOC 10.TXG
2023-09-30	109	US$5985.1万	0	1FSLY 2SMCIUSD 3APPF 主要持股2023-09-30 1.FSLY 2.SMCIUSD 3.APPF 4.ELF 5.RCM1USD 6.KNSL 7.ALTREUR 8.CLH 9.LSCC 10.MXL
2023-06-30	174	US$9089.8万	0	1ALTREUR 2SMCIUSD 3ELF 主要持股2023-06-30 1.ALTREUR 2.SMCIUSD 3.ELF 4.MTCH 5.CSV 6.ZUOUSD 7.MMSI 8.CLH 9.ASAN 10.AGNT
2023-03-31	177	US$8150.8万	0	1ALTREUR 2AAON 3SWAVUSD 主要持股2023-03-31 1.ALTREUR 2.AAON 3.SWAVUSD 4.TENB 5.SMCIUSD 6.ASAN 7.ZUOUSD 8.LMAT 9.APLSUSD 10.NSP
2022-12-31	236	US$1.0亿	0	1GMED 2GOOGL 3ZYXIQ 主要持股2022-12-31 1.GMED 2.GOOGL 3.ZYXIQ 4.AAPL 5.ARWR 6.EXEL 7.ENSG 8.MMSI 9.MSFT 10.COCO
2022-09-30	237	US$1.0亿	0	1ZYXIQ 2GOOGL 3PI 主要持股2022-09-30 1.ZYXIQ 2.GOOGL 3.PI 4.SANM 5.GMED 6.SMCIUSD 7.SWAVUSD 8.ENSG 9.MMSI 10.MSFT
2022-06-30	226	US$1.1亿	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.OMCL 5.ELF 6.NVDA 7.GMED 8.EXEL 9.FNKO 10.EXLS
2022-03-31	187	US$1.4亿	0	1META 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.META 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.OMCL 6.AAP 7.GOOGL 8.GMED 9.AMED 10.MMSI
2021-12-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.SNPS 7.BLKCHF 8.AAP 9.SF 10.MASI*
2021-09-30	122	US$2.5亿	0	1GOOGL 2STLD 3LOB 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.STLD 3.LOB 4.NTRA 5.SNPS 6.META 7.ORCL 8.SF 9.REGN 10.CTAS
2021-06-30	127	US$3.1亿	86	1GRWG 2FVRR 3CRSP 主要持股2021-06-30 1.GRWG 2.FVRR 3.CRSP 4.TWST 5.TWLO 6.TRUP 7.EXK 8.FUTU 9.SF 10.GOOGL
2021-03-31	109	US$2.9亿	100	1OMC 2SCI 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.OMC 2.SCI 3.GOOGL 4.CLLS 5.SF 6.AAP 7.CIGI 8.AMZN 9.ENSG 10.STLD
2020-12-31	102	US$4.1亿	72	1TWST 2NTLA 3NVTA1EUR 主要持股2020-12-31 1.TWST 2.NTLA 3.NVTA1EUR 4.EXK 5.ROKU 6.EDIT 7.ZG 8.VCYT 9.PSNL 10.PACB
2020-09-30	109	US$3.4亿	66	1AMZN 2GOOGL 3NVTA1EUR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NVTA1EUR 4.META 5.ZG 6.ARWR 7.LVGO 8.EXK 9.TSLA 10.CRSP
2020-06-30	114	US$3.0亿	63	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.ARWR 5.NFLX 6.MASI* 7.TSLA 8.FDX 9.FTNT 10.NVDA
2020-03-31	107	US$2.4亿	48	1AMZN 2GOOGL 3BOX 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BOX 4.META 5.MASI* 6.UTHR 7.MSFT 8.RNG 9.VEEV 10.EPAM
2019-12-31	115	US$2.8亿	24	1AMZN 2META 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SSNC 7.STLD 8.UTHR 9.PAYC 10.IPGP
2019-09-30	130	US$2.6亿	34	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.UTHR 7.IPGP 8.STLD 9.SSNC 10.VEEV
2019-06-30	131	US$2.7亿	31	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.VEEV 6.CRM 7.AAPL 8.RNG 9.WDAY 10.PLD
2019-03-31	128	US$2.3亿	4	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.CRM 6.AAPL 7.RNG 8.VEEV 9.UNH 10.WDAY
2018-12-31	132	US$2.3亿	26	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.CRM 6.AAPL 7.RNG 8.T8S 9.VEEV 10.UNH
2018-09-30	132	US$2.9亿	16	1AMZN 2GOOGL 3NFLX 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NFLX 4.META 5.AAPL 6.CRM 7.NVDA 8.VEEV 9.RNG 10.XYZ
2018-06-30	132	US$2.7亿	21	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NVDA 6.CRM 7.AAPL 8.RNG 9.STLD 10.LVS
2018-03-31	132	US$2.4亿	57	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NVDA 6.AAPL 7.CRM 8.BLKCHF 9.VEEV 10.LVS
2017-12-31	145	US$2.3亿	18	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.STLD 5.AAPL 6.NVDA 7.CLRUSD 8.UNH 9.FDX 10.CRM
2017-09-30	147	US$2.2亿	39	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.STLD 5.AAPL 6.NVDA 7.UNH 8.NFLX 9.FDX 10.CRM
2017-06-30	156	US$2.2亿	20	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.GOOGL 5.966837 6.NVDA 7.SSNC 8.AAPL 9.REGN 10.IPGP
2017-03-31	164	US$2.5亿	92	1META 2AMZN 3SSNC 主要持股2017-03-31 1.META 2.AMZN 3.SSNC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AAPL 7.IPGP 8.966837 9.HAIN 10.SBUX
2016-12-31	224	US$2.4亿	16	1UTHR 2GOOG 3NVDA 主要持股2016-12-31 1.UTHR 2.GOOG 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.HUN 7.AAPL 8.PFBC 9.PRAA 10.966837
2016-09-30	225	US$2.3亿	16	1UTHR 2GOOG 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.UTHR 2.GOOG 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.HUN 7.NVDA 8.966837 9.PRAA 10.465685
2016-06-30	225	US$2.1亿	40	1GOOG 2UTHR 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.UTHR 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.966837 7.HUN 8.465685 9.SBUX 10.XOM
2016-03-31	227	US$2.1亿	53	14656852JAZZ 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.465685 2.JAZZ 3.GOOG 4.IPGP 5.FDX 6.META 7.NEE 8.ORCL 9.STZ 10.AAPL
2015-12-31	281	US$2.1亿	52	14656852COST 3GILD 主要持股2015-12-31 1.465685 2.COST 3.GILD 4.FDX 5.AFL 6.CERNCHF 7.VRSN 8.REGN 9.ORCL 10.GOOG
2015-09-30	295	US$2.0亿	25	1LBEUR 2NVDA 3UHS 主要持股2015-09-30 1.LBEUR 2.NVDA 3.UHS 4.AKAM 5.AFL 6.AMZN 7.DVA 8.COST 9.GILD 10.NFLX
2015-06-30	298	US$2.2亿	13	1AFL 2UHS 3GILD 主要持股2015-06-30 1.AFL 2.UHS 3.GILD 4.DVA 5.BF-B 6.DVN 7.CERNCHF 8.KMI 9.COF 10.465685
2015-03-31	298	US$2.2亿	100	1AFL 2L3465685 主要持股2015-03-31 1.AFL 2.L 3.465685 4.DVA 5.KMI 6.DVN 7.COST 8.966837 9.REGN 10.CERNCHF
2014-12-31	267	US$2.1亿	100	1HAIN 2UTHR 3TRIP 主要持股2014-12-31 1.HAIN 2.UTHR 3.TRIP 4.465685 5.REGN 6.XXI 7.DLTR 8.IPGP 9.COF 10.FDX
2014-09-30	264	US$758.7亿	100	1UAA 2UTHR 3STLD 主要持股2014-09-30 1.UAA 2.UTHR 3.STLD 4.FDX 5.HAIN 6.NKE 7.SCI 8.COF 9.REGN 10.IPGP
2014-06-30	220	US$1.3亿	66	1HCRSQ 2MYGN 3RLJ 主要持股2014-06-30 1.HCRSQ 2.MYGN 3.RLJ 4.699462 5.ALXN 6.IACIEUR 7.AL 8.465685 9.PRAA 10.COF
2014-03-31	92	US$1.2亿	19	1MYGN 2HCRSQ3699462 主要持股2014-03-31 1.MYGN 2.HCRSQ 3.699462 4.JAZZ 5.ALXN 6.ORCL 7.SNDK 8.PZZA 9.465685 10.AL
2013-12-31	93	US$1.2亿	0	1AMBA 2UTHR 3HCRSQ 主要持股2013-12-31 1.AMBA 2.UTHR 3.HCRSQ 4.HCI 5.ORCL 6.MTH 7.JAZZ 8.256710 9.HAIN 10.55003T

本季持股变动

Capital Impact Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UI	Ubiquiti INC	+3.6%	-58.65%	减仓
2	ANET	Arista Networks INC	+2.4%	-60.90%	减仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.1%	-59.12%	减仓
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2%	-66.22%	减仓
5	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.7%	-50.01%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	-67.77%	减仓
7	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.6%	-73.82%	减仓
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.6%	-65.63%	减仓
9	DASH	Doordash INC - A	+0.6%	-64.67%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.5%	-72.58%	减仓
11	RMD	Resmed INC	+0.5%	-76.13%	减仓
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.4%	-63.38%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	-76.30%	减仓
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.1%	-65.41%	减仓
15	NTRA	Natera INC	0%	-77.58%	减仓
16	APP	Applovin Corp-class A	0%	-66.93%	减仓
17	ZS	Zscaler INC	0%	-68.76%	减仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.5%	-79.03%	减仓
19	EXEL	Exelixis INC	-0.8%	-84.33%	减仓
20	MEDP	Medpace Holdings INC	-1%	-83.17%	减仓
21	TOST	Toast Inc-class A	-1.4%	-83.10%	减仓
22	PEGA	Pegasystems INC	-1.4%	-83.56%	减仓
23	PATH	Uipath INC - Class A	-2.1%	-86.36%	减仓
24	AFRM	Affirm Holdings INC	-2.2%	-84.97%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-4.2%	-86.47%	减仓
26	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
27	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
28	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
29	APPF	Appfolio INC - A	—	EXIT	清仓
30	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新建仓
33	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
34	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
35	ROKU	Roku INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看