CIK: 0001599863
申报总市值
US$24.5亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 299
Northeast Financial Consultants Inc在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$24.5亿，季度换手率为 0.0%。
Northeast Financial Consultants Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 299 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.89% | — | +0.62% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.12% | — | +3.70% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.40% | — | +0.97% | |
| 4 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 4.22% | — | +6.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.16% | — | +0.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.16% | — | -1.37% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.82% | — | -0.60% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | — | -5.07% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.62% | — | -1.45% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | -2.46% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 2.33% | — | -5.65% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.96% | — | -24.22% | |
| 13 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.66% | — | -2.30% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -13.86% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | — | -1.84% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.45% | — | -0.15% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | — | -0.87% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -0.10% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | — | -7.42% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +7.22% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.05% | — | -0.97% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -9.64% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.02% | — | -0.98% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | — | +0.01% | |
| 25 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.78% | — | -0.45% | |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | -12.67% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | -35.50% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.36% | |
| 30 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.49% | — | — | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -3.57% | |
| 32 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.45% | — | -11.14% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | -0.78% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | +2.69% | |
| 35 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | -22.40% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | -10.29% | |
| 38 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.41% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -4.07% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.56% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.36% | — | -1.37% | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.36% | — | -3.40% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +1.25% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.32% | — | -7.28% | |
| 48 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 49 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.31% | — | -2.04% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -11.88% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 299 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 278 | US$22.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 288 | US$23.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 294 | US$22.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 274 | US$21.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 289 | US$20.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 280 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 285 | US$16.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 288 | US$16.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 327 | US$15.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 320 | US$14.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 337 | US$13.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 332 | US$14.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 388 | US$17.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 356 | US$16.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 352 | US$15.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 348 | US$14.9亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 329 | US$13.1亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 318 | US$12.1亿 | 25 | |
| 2020-09-30 | 299 | US$11.1亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 290 | US$10.4亿 | 28 | |
| 2020-03-31 | 270 | US$8.8亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 304 | US$11.2亿 | 20 | |
| 2019-09-30 | 322 | US$9.8亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 326 | US$9.7亿 | 46 | |
| 2019-03-31 | 316 | US$9.0亿 | 60 | |
| 2018-12-31 | 159 | US$7.2亿 | 85 | |
| 2018-09-30 | 149 | US$3.6亿 | 58 | |
| 2018-06-30 | 145 | US$3.2亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 146 | US$3.0亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 153 | US$3.0亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 150 | US$2.7亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 142 | US$2.5亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 149 | US$2.4亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 144 | US$2.2亿 | 29 | |
| 2016-09-30 | 156 | US$2.4亿 | 33 | |
| 2016-06-30 | 150 | US$2.2亿 | 31 | |
| 2016-03-31 | 136 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 131 | US$1.9亿 | 28 | |
| 2015-09-30 | 141 | US$2.0亿 | 23 | |
| 2015-06-30 | 151 | US$2.2亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 142 | US$2.2亿 | 26 | |
| 2014-12-31 | 133 | US$1.9亿 | 27 | |
| 2014-09-30 | 135 | US$1.8亿 | 18 | |
| 2014-06-30 | 130 | US$1.8亿 | 28 | |
| 2014-03-31 | 117 | US$1.7亿 | 32 | |
| 2013-12-31 | 99 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001132716
申报总市值
US$24.5亿
13 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001426859
申报总市值
US$24.4亿
176 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001512991
申报总市值
US$24.4亿
1,650 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001902826
申报总市值
US$4.5亿
181 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0002014826
申报总市值
US$1.6亿
149 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF
CIK 0001759354
申报总市值
US$2.0亿
49 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF