Quantbot Technologies LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001512991

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$24.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1650

Quantbot Technologies LP在最新一期 13F 报告中披露了 1650 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.4亿，季度换手率为 120.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.86
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 45.95
行业集中度: 37.25
多样化: 100
仓位均衡度: 84.04

Quantbot Technologies LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.002——换算下来相当于约 466 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1650 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GD
+483.4%　US$1389.8万
加仓 NSC
+280.5%　US$1281.4万
减仓 VIK
-98.3%　-US$1564.7万
加仓 TJX
+1517.6%　US$1256.6万
加仓 MSFT
+124.8%　US$989.0万
加仓 AME
+644.6%　US$1146.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1650 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	+0.51%	+124.77%
2	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.71%	+0.56%	+280.51%
3	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.68%	+0.59%	+483.38%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
5	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.61%	—	+45.16%
6	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.58%	+0.46%	+222.99%
7	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.57%	+0.47%	+402.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	—	+76.82%
9	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.40%	+246.21%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.52%	+1517.56%
11	AME	Ametek INC	股票-工业	0.54%	+0.48%	+644.60%
12	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.52%	—	+123.71%
13	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.51%	—	+24.53%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+214.95%
15	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.48%	—	+1.23%
16	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.48%	—	+33.02%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.48%	—	+261.37%
18	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.47%	+0.44%	+1447.60%
19	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.46%	—	+66.20%
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.45%	—	+387.93%
21	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	+0.38%	+482.72%
22	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.45%	+0.45%	NEW
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.43%	—	-36.77%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.42%	—	+61.46%
25	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.41%	—	+112.12%
26	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	+113113.85%
27	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.41%	—	-2.85%
28	MET	Metlife INC	股票-金融	0.41%	—	+241.66%
29	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-29.85%
30	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.40%	—	+323.14%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+16.62%
32	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.40%	+0.38%	+1312.84%
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+43.16%
34	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.39%	—	+118.81%
35	STT	State Street CORP	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
37	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.38%	—	+10.87%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.37%	-0.23%	-38.18%
39	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.37%	—	+1519.34%
40	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.36%	-0.35%	-50.24%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
42	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.36%	—	+412.54%
43	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.36%	—	+104.18%
44	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+152.54%
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.35%	—	—
46	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.34%	—	—
47	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.33%	—	+151.25%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-2.01%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.33%	—	+366.35%
50	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.32%	—	+43.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +0.1
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -24.2%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.68
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +1.09
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.38
信息比率: -0.29
跟踪误差: +25.1%
下行标准差: +16.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: -17.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: +5.5%
偏度: -1.39
峰度: +3.07
上行潜力: +2.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1650	US$24.4亿	100	1MSFT 2NSC 3GD 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NSC 3.GD 4.GOOGL 5.CPRT 6.FIVE 7.VICI 8.AAPL 9.A 10.TJX
2025-12-31	1654	US$30.1亿	100	1LVS 2TER 3MRSH 主要持股2025-12-31 1.LVS 2.TER 3.MRSH 4.OTIS 5.PYPL 6.PLTR 7.MU 8.OKLO 9.RBLX 10.VIK
2025-09-30	1690	US$36.8亿	100	1SOFI 2LRCX 3HON 主要持股2025-09-30 1.SOFI 2.LRCX 3.HON 4.BSX 5.ABNB 6.V 7.PLTR 8.BMY 9.ROP 10.TEL
2025-06-30	1595	US$39.0亿	0	1AAPL 2APH 3BX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.APH 3.BX 4.MRSH 5.ABNB 6.COST 7.IT 8.HUBS 9.SOFI 10.BDX
2025-03-31	1417	US$31.4亿	100	1BX 2USB 3PNC 主要持股2025-03-31 1.BX 2.USB 3.PNC 4.CNC 5.LMT 6.CSX 7.CTAS 8.AMCR 9.PLTR 10.TRGP
2024-12-31	1424	US$27.4亿	0	1INTC 2NVDA 3KLAC 主要持股2024-12-31 1.INTC 2.NVDA 3.KLAC 4.CAVA 5.COR 6.CVNA 7.CDW 8.GD 9.LRCX 10.H5919C
2024-09-30	1400	US$25.4亿	0	1COR 2APH 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.COR 2.APH 3.GOOGL 4.CVX 5.KLAC 6.VLTO 7.MRSH 8.BAC 9.CMG 10.EW
2024-06-30	1373	US$20.7亿	0	1COR 2V 3CAH 主要持股2024-06-30 1.COR 2.V 3.CAH 4.ABT 5.FCX 6.TDG 7.MOH 8.WY 9.MNST 10.MCK
2024-03-31	1505	US$17.7亿	0	1COR 2XEL 3META 主要持股2024-03-31 1.COR 2.XEL 3.META 4.UNH 5.MRK 6.ROST 7.AMAT 8.AME 9.ADM 10.MSFT
2023-12-31	1518	US$17.2亿	0	1NRG 2MSFT 3COR 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.MSFT 3.COR 4.DKNG 5.HUM 6.ADP 7.HPQ 8.SLB 9.AAPL 10.PGR
2023-09-30	1487	US$14.9亿	0	1NVDA 2NKE 3O 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.NKE 3.O 4.DHI 5.MRSH 6.COST 7.NFLX 8.XYL 9.AMZN 10.RMD
2023-06-30	1517	US$15.3亿	0	1NVDA 2MSCI 3REXR 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSCI 3.REXR 4.CCL1EUR 5.RMD 6.NKE 7.TDY 8.AAL 9.IEX 10.NRG
2023-03-31	1485	US$14.1亿	0	1LULU 2SCHW 3DHR 主要持股2023-03-31 1.LULU 2.SCHW 3.DHR 4.LHX 5.VICI 6.KDP 7.ACN 8.CVS 9.ASML 10.PAYX
2022-12-31	1610	US$13.9亿	0	1AAL 2COST 3CME 主要持股2022-12-31 1.AAL 2.COST 3.CME 4.COR 5.SBNY 6.MDLZ 7.ANETEUR 8.NKE 9.VICI 10.AAPL
2022-09-30	1550	US$13.2亿	0	1ANETEUR 2V 3CMCSA 主要持股2022-09-30 1.ANETEUR 2.V 3.CMCSA 4.MSFT 5.YUM 6.MA 7.SHW 8.MMM 9.CSX 10.CNC
2022-06-30	1662	US$10.9亿	0	1HSY 2STT 3ANETEUR 主要持股2022-06-30 1.HSY 2.STT 3.ANETEUR 4.KHC 5.ULTA 6.AAL 7.AME 8.APH 9.ISRG 10.HIG
2022-03-31	1600	US$11.5亿	0	1TSLA 2AAL 3SYF 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAL 3.SYF 4.BAX 5.APD 6.GOOGL 7.WEC 8.SBNY 9.VZ 10.SPGI
2021-12-31	1449	US$12.3亿	0	1ABNB 2T 3IP 主要持股2021-12-31 1.ABNB 2.T 3.IP 4.WMT 5.NET 6.ISRG 7.CMG 8.MOS 9.C 10.MCO
2021-09-30	1470	US$13.7亿	0	1T 2ABT 3KO 主要持股2021-09-30 1.T 2.ABT 3.KO 4.UNP 5.COF 6.MS 7.OTIS 8.UNH 9.WMT 10.CVX
2021-06-30	1415	US$12.7亿	100	1ECL 2WMT 3IQV 主要持股2021-06-30 1.ECL 2.WMT 3.IQV 4.PLD 5.MET 6.MCD 7.NSC 8.REGN 9.DOW 10.SO
2021-03-31	1363	US$10.5亿	100	1BMY 2MS 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.BMY 2.MS 3.CMCSA 4.MA 5.MSFT 6.CERNCHF 7.KEY 8.MXIM 9.DIS 10.DELL
2020-12-31	1235	US$9.6亿	100	1HD 2ITW 3CVX 主要持股2020-12-31 1.HD 2.ITW 3.CVX 4.DAL 5.MRSH 6.DHR 7.JPM 8.AAPL 9.KMI 10.NXPI
2020-09-30	1276	US$8.7亿	100	1AMT 2MRSH 3LIN 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.MRSH 3.LIN 4.ROP 5.MNST 6.AMZN 7.V 8.IQV 9.BMY 10.ECL
2020-06-30	1105	US$7.6亿	100	1CME 2MA 3FIS 主要持股2020-06-30 1.CME 2.MA 3.FIS 4.KO 5.JNJ 6.MDLZ 7.AXP 8.ICE 9.LHX 10.HD
2020-03-31	906	US$1.5亿	100	1CRM 2COST 3C 主要持股2020-03-31 1.CRM 2.COST 3.C 4.ORCL 5.DHR 6.MSFT 7.MCD 8.BA 9.T 10.APD
2019-12-31	1179	US$10.1亿	100	1XOM 2HON 3PG 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.HON 3.PG 4.DIS 5.SPGI 6.AMZN 7.GD 8.BA 9.PSX 10.QSR
2019-09-30	1246	US$10.1亿	100	1PSA 2MO 3SBUX 主要持股2019-09-30 1.PSA 2.MO 3.SBUX 4.SPGI 5.YUM 6.VRSN 7.INTC 8.HON 9.CDNS 10.TSCO
2019-06-30	1149	US$10.0亿	100	1AMT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.CSCO 3.UTXZ 4.FDX 5.EXC 6.CHD 7.BAC 8.PGR 9.CVS 10.MRSH
2019-03-31	976	US$10.5亿	100	1GOOGL 2DIS 3CNC 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.DIS 3.CNC 4.GILD 5.ELV 6.SYY 7.MDT 8.PLD 9.AMZN 10.WMT
2018-12-31	984	US$10.2亿	100	1STZ 2UTXZ 3HON 主要持股2018-12-31 1.STZ 2.UTXZ 3.HON 4.DAL 5.50540R 6.FDX 7.UNP 8.RSG 9.NTRS 10.DOV
2018-09-30	1227	US$14.3亿	100	1PYPL 2SPGI 3ROP 主要持股2018-09-30 1.PYPL 2.SPGI 3.ROP 4.WMT 5.HD 6.SNPS 7.PEP 8.COST 9.PANW 10.HIG
2018-06-30	1165	US$14.7亿	100	1CAT 2AVGO 3APD 主要持股2018-06-30 1.CAT 2.AVGO 3.APD 4.AABAUSD 5.LMT 6.PGR 7.HON 8.LOW 9.EBAY 10.EL
2018-03-31	1185	US$11.6亿	100	1CSCO 2DD 3HON 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.DD 3.HON 4.PYPL 5.A 6.D 7.EBAY 8.PEP 9.HPQ 10.00817Y
2017-12-31	1162	US$10.8亿	100	1COST 2IR 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.COST 2.IR 3.JNJ 4.META 5.XOM 6.IQV 7.BSX 8.CI 9.IBM 10.DD
2017-09-30	1141	US$10.4亿	100	1MDT 2BAC 3DGX 主要持股2017-09-30 1.MDT 2.BAC 3.DGX 4.AMT 5.GS 6.HO1 7.F 8.WFC 9.A 10.JD
2017-06-30	1077	US$10.6亿	100	1INTU 2JNJ 3CAG 主要持股2017-06-30 1.INTU 2.JNJ 3.CAG 4.LRCXEUR 5.HLT 6.KHC 7.MRK 8.HSY 9.BAC 10.AEP
2017-03-31	1100	US$9.5亿	100	1MO 2INTU 3UNH 主要持股2017-03-31 1.MO 2.INTU 3.UNH 4.USB 5.TMO 6.SJM 7.PAYX 8.JNJ 9.GWW 10.BRK-B
2016-12-31	1025	US$9.0亿	100	1SPGI 2MRK 3SBUX 主要持股2016-12-31 1.SPGI 2.MRK 3.SBUX 4.META 5.LOW 6.JNJ 7.DLTR 8.MDT 9.ROST 10.WMT
2016-09-30	1048	US$9.0亿	100	1GIS 2COST 3WFC 主要持股2016-09-30 1.GIS 2.COST 3.WFC 4.ORCL 5.SYY 6.PM 7.TJX 8.NKE 9.UTXZ 10.NVO
2016-06-30	1022	US$9.4亿	100	1PPL 2CVX 3MA 主要持股2016-06-30 1.PPL 2.CVX 3.MA 4.ACN 5.PLD 6.MCD 7.CHKP 8.NXPI 9.HD 10.PCG
2016-03-31	1122	US$6.2亿	100	1WFC2G0177J3KDP 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.G0177J 3.KDP 4.REYN 5.MDT 6.RTN1USD 7.BA 8.MDLZ 9.MAR 10.PYPL
2015-12-31	1047	US$5.8亿	100	1UPS 2DIS 3LLY 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.DIS 3.LLY 4.NKE 5.AAPL 6.TXN 7.CMCSA 8.CMG 9.DOC 10.AZO
2015-09-30	1164	US$5.7亿	100	1SHW 2BUD 3CVS 主要持股2015-09-30 1.SHW 2.BUD 3.CVS 4.HON 5.TEVA 6.VZ 7.AAPL 8.580645 9.M 10.PCAR
2015-06-30	1083	US$5.6亿	100	1ADP 2LOW 3CAH 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.LOW 3.CAH 4.MRSH 5.NVS 6.MCK 7.KO 8.COST 9.APD 10.PG
2015-03-31	1026	US$4.0亿	100	1UNP 2DUK 3PG 主要持股2015-03-31 1.UNP 2.DUK 3.PG 4.LRCXEUR 5.MCK 6.ABT 7.MO 8.MSFT 9.DIS 10.MA
2014-12-31	1088	US$3.1亿	100	1GS 2GD 3ECL 主要持股2014-12-31 1.GS 2.GD 3.ECL 4.TXN 5.61166W 6.IVZ 7.JPM 8.WFC 9.ETR 10.XOM
2014-09-30	1100	US$7.3亿	100	112485726285303MA 主要持股2014-09-30 1.124857 2.628530 3.MA 4.ITW 5.PEP 6.13342B 7.MRK 8.VMWEUR 9.COF 10.MDT
2014-06-30	1123	US$6.3亿	100	1SPY 2VLO 3GM 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VLO 3.GM 4.XXI 5.LVS 6.PG 7.ORCL 8.ACN 9.EMR 10.MDT
2014-03-31	1066	US$4.2亿	100	1GM 2DOW 3SLB 主要持股2014-03-31 1.GM 2.DOW 3.SLB 4.ABT 5.FDX 6.ITW 7.CMCSA 8.META 9.VFC 10.MDLZ
2013-12-31	955	US$2.0亿	100	1SPY 2HPE3G2554F 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.HPE 3.G2554F 4.9990302D 5.544147 6.AIG 7.WDC 8.LNC 9.984332 10.RF
2013-09-30	751	US$1.6亿	100	1JPM 2BAC 3MS 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.BAC 3.MS 4.PG 5.TWXCHF 6.MCD 7.VIAB 8.LOW 9.53578A 10.PEP
2013-06-30	487	US$1.9亿	—	1SPY 2DIS 3WMT 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DIS 3.WMT 4.OXY 5.MDT 6.UNP 7.KO 8.TWXCHF 9.ABT 10.GS

本季持股变动

Quantbot Technologies LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Soundhound Ai Inc-a (SOUN).

Quantbot Technologies LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GD	General Dynamics CORP	+0.6%	+483.38%	加仓
2	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.6%	+280.51%	加仓
3	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	+1517.56%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+124.77%	加仓
5	AME	Ametek INC	+0.5%	+644.60%	加仓
6	VICI	Vici Properties INC	+0.5%	+402.57%	加仓
7	FIVE	Five Below	+0.5%	+222.99%	加仓
8	WRB	Wr Berkley CORP	+0.4%	+1447.60%	加仓
9	TOL	Toll Brothers INC	+0.4%	+113113.85%	加仓
10	A	Agilent Technologies INC	+0.4%	+246.21%	加仓
11	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+1312.84%	加仓
12	MMM	3m Co	+0.4%	+482.72%	加仓
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-38.18%	减仓
14	FRO	Frontline plc	-0.3%	-84.98%	减仓
15	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	-82.38%	减仓
16	DT	Dynatrace INC	-0.3%	-83.54%	减仓
17	OKLO	Oklo INC	-0.3%	-44.99%	减仓
18	MO	Altria Group INC	-0.3%	-92.23%	减仓
19	VLO	Valero Energy CORP	-0.3%	-96.33%	减仓
20	AMRZ	Amrize Ltd	-0.3%	-78.89%	减仓
21	HEI	Heico CORP	-0.3%	-87.88%	减仓
22	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-79.24%	减仓
23	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-97.82%	减仓
24	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-70.64%	减仓
25	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.4%	-50.24%	减仓
26	TER	Teradyne INC	-0.4%	-75.59%	减仓
27	EG	Everest Group, Ltd.	-0.4%	-96.12%	减仓
28	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-97.64%	减仓
29	ONDS	Ondas INC	-0.4%	-89.47%	减仓
30	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	-68.50%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-93.25%	减仓
32	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.5%	-98.29%	减仓
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
36	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
37	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清仓
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
40	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
42	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
47	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清仓
48	SSRM	Ssr Mining INC	—	EXIT	清仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
50	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantbot Technologies LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantbot Technologies LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.4亿，分布在 1650 个已申报仓位之中。

Quantbot Technologies LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantbot Technologies LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2361.7万 (1.0%) 2. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1741.9万 (0.7%) 3. General Dynamics CORP (GD) — US$1670.7万 (0.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1506.9万 (0.6%) 5. Copart INC (CPRT) — US$1488.1万 (0.6%)

Quantbot Technologies LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quantbot Technologies LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Soundhound Ai Inc-a (SOUN)

Quantbot Technologies LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quantbot Technologies LP 的主要板块分布如下： • Financials: 18.3% • Industrials: 17.0% • Information Technology: 16.1% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 8.1% • Real Estate: 7.0%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1650

Quantbot Technologies LP在最新一期 13F 报告中披露了 1650 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.4亿，季度换手率为 120.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.86
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 45.95
行业集中度: 37.25
多样化: 100
仓位均衡度: 84.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GD
+483.4%　US$1389.8万
加仓 NSC
+280.5%　US$1281.4万
减仓 VIK
-98.3%　-US$1564.7万
加仓 TJX
+1517.6%　US$1256.6万
加仓 MSFT
+124.8%　US$989.0万
加仓 AME
+644.6%　US$1146.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1650 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	+0.51%	+124.77%
2	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.71%	+0.56%	+280.51%
3	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.68%	+0.59%	+483.38%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
5	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.61%	—	+45.16%
6	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.58%	+0.46%	+222.99%
7	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.57%	+0.47%	+402.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	—	+76.82%
9	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.40%	+246.21%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.55%	+0.52%	+1517.56%
11	AME	Ametek INC	股票-工业	0.54%	+0.48%	+644.60%
12	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.52%	—	+123.71%
13	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.51%	—	+24.53%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+214.95%
15	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.48%	—	+1.23%
16	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.48%	—	+33.02%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.48%	—	+261.37%
18	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.47%	+0.44%	+1447.60%
19	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.46%	—	+66.20%
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.45%	—	+387.93%
21	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	+0.38%	+482.72%
22	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.45%	+0.45%	NEW
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.43%	—	-36.77%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.42%	—	+61.46%
25	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.41%	—	+112.12%
26	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	+113113.85%
27	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.41%	—	-2.85%
28	MET	Metlife INC	股票-金融	0.41%	—	+241.66%
29	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-29.85%
30	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.40%	—	+323.14%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+16.62%
32	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.40%	+0.38%	+1312.84%
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+43.16%
34	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.39%	—	+118.81%
35	STT	State Street CORP	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
37	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.38%	—	+10.87%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.37%	-0.23%	-38.18%
39	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.37%	—	+1519.34%
40	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.36%	-0.35%	-50.24%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
42	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.36%	—	+412.54%
43	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.36%	—	+104.18%
44	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+152.54%
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.35%	—	—
46	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.34%	—	—
47	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.33%	—	+151.25%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-2.01%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.33%	—	+366.35%
50	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.32%	—	+43.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +0.1
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -24.2%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.68
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +1.09
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.38
信息比率: -0.29
跟踪误差: +25.1%
下行标准差: +16.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: -17.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: +5.5%
偏度: -1.39
峰度: +3.07
上行潜力: +2.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1650	US$24.4亿	100	1MSFT 2NSC 3GD 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NSC 3.GD 4.GOOGL 5.CPRT 6.FIVE 7.VICI 8.AAPL 9.A 10.TJX
2025-12-31	1654	US$30.1亿	100	1LVS 2TER 3MRSH 主要持股2025-12-31 1.LVS 2.TER 3.MRSH 4.OTIS 5.PYPL 6.PLTR 7.MU 8.OKLO 9.RBLX 10.VIK
2025-09-30	1690	US$36.8亿	100	1SOFI 2LRCX 3HON 主要持股2025-09-30 1.SOFI 2.LRCX 3.HON 4.BSX 5.ABNB 6.V 7.PLTR 8.BMY 9.ROP 10.TEL
2025-06-30	1595	US$39.0亿	0	1AAPL 2APH 3BX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.APH 3.BX 4.MRSH 5.ABNB 6.COST 7.IT 8.HUBS 9.SOFI 10.BDX
2025-03-31	1417	US$31.4亿	100	1BX 2USB 3PNC 主要持股2025-03-31 1.BX 2.USB 3.PNC 4.CNC 5.LMT 6.CSX 7.CTAS 8.AMCR 9.PLTR 10.TRGP
2024-12-31	1424	US$27.4亿	0	1INTC 2NVDA 3KLAC 主要持股2024-12-31 1.INTC 2.NVDA 3.KLAC 4.CAVA 5.COR 6.CVNA 7.CDW 8.GD 9.LRCX 10.H5919C
2024-09-30	1400	US$25.4亿	0	1COR 2APH 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.COR 2.APH 3.GOOGL 4.CVX 5.KLAC 6.VLTO 7.MRSH 8.BAC 9.CMG 10.EW
2024-06-30	1373	US$20.7亿	0	1COR 2V 3CAH 主要持股2024-06-30 1.COR 2.V 3.CAH 4.ABT 5.FCX 6.TDG 7.MOH 8.WY 9.MNST 10.MCK
2024-03-31	1505	US$17.7亿	0	1COR 2XEL 3META 主要持股2024-03-31 1.COR 2.XEL 3.META 4.UNH 5.MRK 6.ROST 7.AMAT 8.AME 9.ADM 10.MSFT
2023-12-31	1518	US$17.2亿	0	1NRG 2MSFT 3COR 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.MSFT 3.COR 4.DKNG 5.HUM 6.ADP 7.HPQ 8.SLB 9.AAPL 10.PGR
2023-09-30	1487	US$14.9亿	0	1NVDA 2NKE 3O 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.NKE 3.O 4.DHI 5.MRSH 6.COST 7.NFLX 8.XYL 9.AMZN 10.RMD
2023-06-30	1517	US$15.3亿	0	1NVDA 2MSCI 3REXR 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSCI 3.REXR 4.CCL1EUR 5.RMD 6.NKE 7.TDY 8.AAL 9.IEX 10.NRG
2023-03-31	1485	US$14.1亿	0	1LULU 2SCHW 3DHR 主要持股2023-03-31 1.LULU 2.SCHW 3.DHR 4.LHX 5.VICI 6.KDP 7.ACN 8.CVS 9.ASML 10.PAYX
2022-12-31	1610	US$13.9亿	0	1AAL 2COST 3CME 主要持股2022-12-31 1.AAL 2.COST 3.CME 4.COR 5.SBNY 6.MDLZ 7.ANETEUR 8.NKE 9.VICI 10.AAPL
2022-09-30	1550	US$13.2亿	0	1ANETEUR 2V 3CMCSA 主要持股2022-09-30 1.ANETEUR 2.V 3.CMCSA 4.MSFT 5.YUM 6.MA 7.SHW 8.MMM 9.CSX 10.CNC
2022-06-30	1662	US$10.9亿	0	1HSY 2STT 3ANETEUR 主要持股2022-06-30 1.HSY 2.STT 3.ANETEUR 4.KHC 5.ULTA 6.AAL 7.AME 8.APH 9.ISRG 10.HIG
2022-03-31	1600	US$11.5亿	0	1TSLA 2AAL 3SYF 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAL 3.SYF 4.BAX 5.APD 6.GOOGL 7.WEC 8.SBNY 9.VZ 10.SPGI
2021-12-31	1449	US$12.3亿	0	1ABNB 2T 3IP 主要持股2021-12-31 1.ABNB 2.T 3.IP 4.WMT 5.NET 6.ISRG 7.CMG 8.MOS 9.C 10.MCO
2021-09-30	1470	US$13.7亿	0	1T 2ABT 3KO 主要持股2021-09-30 1.T 2.ABT 3.KO 4.UNP 5.COF 6.MS 7.OTIS 8.UNH 9.WMT 10.CVX
2021-06-30	1415	US$12.7亿	100	1ECL 2WMT 3IQV 主要持股2021-06-30 1.ECL 2.WMT 3.IQV 4.PLD 5.MET 6.MCD 7.NSC 8.REGN 9.DOW 10.SO
2021-03-31	1363	US$10.5亿	100	1BMY 2MS 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.BMY 2.MS 3.CMCSA 4.MA 5.MSFT 6.CERNCHF 7.KEY 8.MXIM 9.DIS 10.DELL
2020-12-31	1235	US$9.6亿	100	1HD 2ITW 3CVX 主要持股2020-12-31 1.HD 2.ITW 3.CVX 4.DAL 5.MRSH 6.DHR 7.JPM 8.AAPL 9.KMI 10.NXPI
2020-09-30	1276	US$8.7亿	100	1AMT 2MRSH 3LIN 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.MRSH 3.LIN 4.ROP 5.MNST 6.AMZN 7.V 8.IQV 9.BMY 10.ECL
2020-06-30	1105	US$7.6亿	100	1CME 2MA 3FIS 主要持股2020-06-30 1.CME 2.MA 3.FIS 4.KO 5.JNJ 6.MDLZ 7.AXP 8.ICE 9.LHX 10.HD
2020-03-31	906	US$1.5亿	100	1CRM 2COST 3C 主要持股2020-03-31 1.CRM 2.COST 3.C 4.ORCL 5.DHR 6.MSFT 7.MCD 8.BA 9.T 10.APD
2019-12-31	1179	US$10.1亿	100	1XOM 2HON 3PG 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.HON 3.PG 4.DIS 5.SPGI 6.AMZN 7.GD 8.BA 9.PSX 10.QSR
2019-09-30	1246	US$10.1亿	100	1PSA 2MO 3SBUX 主要持股2019-09-30 1.PSA 2.MO 3.SBUX 4.SPGI 5.YUM 6.VRSN 7.INTC 8.HON 9.CDNS 10.TSCO
2019-06-30	1149	US$10.0亿	100	1AMT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.CSCO 3.UTXZ 4.FDX 5.EXC 6.CHD 7.BAC 8.PGR 9.CVS 10.MRSH
2019-03-31	976	US$10.5亿	100	1GOOGL 2DIS 3CNC 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.DIS 3.CNC 4.GILD 5.ELV 6.SYY 7.MDT 8.PLD 9.AMZN 10.WMT
2018-12-31	984	US$10.2亿	100	1STZ 2UTXZ 3HON 主要持股2018-12-31 1.STZ 2.UTXZ 3.HON 4.DAL 5.50540R 6.FDX 7.UNP 8.RSG 9.NTRS 10.DOV
2018-09-30	1227	US$14.3亿	100	1PYPL 2SPGI 3ROP 主要持股2018-09-30 1.PYPL 2.SPGI 3.ROP 4.WMT 5.HD 6.SNPS 7.PEP 8.COST 9.PANW 10.HIG
2018-06-30	1165	US$14.7亿	100	1CAT 2AVGO 3APD 主要持股2018-06-30 1.CAT 2.AVGO 3.APD 4.AABAUSD 5.LMT 6.PGR 7.HON 8.LOW 9.EBAY 10.EL
2018-03-31	1185	US$11.6亿	100	1CSCO 2DD 3HON 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.DD 3.HON 4.PYPL 5.A 6.D 7.EBAY 8.PEP 9.HPQ 10.00817Y
2017-12-31	1162	US$10.8亿	100	1COST 2IR 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.COST 2.IR 3.JNJ 4.META 5.XOM 6.IQV 7.BSX 8.CI 9.IBM 10.DD
2017-09-30	1141	US$10.4亿	100	1MDT 2BAC 3DGX 主要持股2017-09-30 1.MDT 2.BAC 3.DGX 4.AMT 5.GS 6.HO1 7.F 8.WFC 9.A 10.JD
2017-06-30	1077	US$10.6亿	100	1INTU 2JNJ 3CAG 主要持股2017-06-30 1.INTU 2.JNJ 3.CAG 4.LRCXEUR 5.HLT 6.KHC 7.MRK 8.HSY 9.BAC 10.AEP
2017-03-31	1100	US$9.5亿	100	1MO 2INTU 3UNH 主要持股2017-03-31 1.MO 2.INTU 3.UNH 4.USB 5.TMO 6.SJM 7.PAYX 8.JNJ 9.GWW 10.BRK-B
2016-12-31	1025	US$9.0亿	100	1SPGI 2MRK 3SBUX 主要持股2016-12-31 1.SPGI 2.MRK 3.SBUX 4.META 5.LOW 6.JNJ 7.DLTR 8.MDT 9.ROST 10.WMT
2016-09-30	1048	US$9.0亿	100	1GIS 2COST 3WFC 主要持股2016-09-30 1.GIS 2.COST 3.WFC 4.ORCL 5.SYY 6.PM 7.TJX 8.NKE 9.UTXZ 10.NVO
2016-06-30	1022	US$9.4亿	100	1PPL 2CVX 3MA 主要持股2016-06-30 1.PPL 2.CVX 3.MA 4.ACN 5.PLD 6.MCD 7.CHKP 8.NXPI 9.HD 10.PCG
2016-03-31	1122	US$6.2亿	100	1WFC2G0177J3KDP 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.G0177J 3.KDP 4.REYN 5.MDT 6.RTN1USD 7.BA 8.MDLZ 9.MAR 10.PYPL
2015-12-31	1047	US$5.8亿	100	1UPS 2DIS 3LLY 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.DIS 3.LLY 4.NKE 5.AAPL 6.TXN 7.CMCSA 8.CMG 9.DOC 10.AZO
2015-09-30	1164	US$5.7亿	100	1SHW 2BUD 3CVS 主要持股2015-09-30 1.SHW 2.BUD 3.CVS 4.HON 5.TEVA 6.VZ 7.AAPL 8.580645 9.M 10.PCAR
2015-06-30	1083	US$5.6亿	100	1ADP 2LOW 3CAH 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.LOW 3.CAH 4.MRSH 5.NVS 6.MCK 7.KO 8.COST 9.APD 10.PG
2015-03-31	1026	US$4.0亿	100	1UNP 2DUK 3PG 主要持股2015-03-31 1.UNP 2.DUK 3.PG 4.LRCXEUR 5.MCK 6.ABT 7.MO 8.MSFT 9.DIS 10.MA
2014-12-31	1088	US$3.1亿	100	1GS 2GD 3ECL 主要持股2014-12-31 1.GS 2.GD 3.ECL 4.TXN 5.61166W 6.IVZ 7.JPM 8.WFC 9.ETR 10.XOM
2014-09-30	1100	US$7.3亿	100	112485726285303MA 主要持股2014-09-30 1.124857 2.628530 3.MA 4.ITW 5.PEP 6.13342B 7.MRK 8.VMWEUR 9.COF 10.MDT
2014-06-30	1123	US$6.3亿	100	1SPY 2VLO 3GM 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VLO 3.GM 4.XXI 5.LVS 6.PG 7.ORCL 8.ACN 9.EMR 10.MDT
2014-03-31	1066	US$4.2亿	100	1GM 2DOW 3SLB 主要持股2014-03-31 1.GM 2.DOW 3.SLB 4.ABT 5.FDX 6.ITW 7.CMCSA 8.META 9.VFC 10.MDLZ
2013-12-31	955	US$2.0亿	100	1SPY 2HPE3G2554F 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.HPE 3.G2554F 4.9990302D 5.544147 6.AIG 7.WDC 8.LNC 9.984332 10.RF
2013-09-30	751	US$1.6亿	100	1JPM 2BAC 3MS 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.BAC 3.MS 4.PG 5.TWXCHF 6.MCD 7.VIAB 8.LOW 9.53578A 10.PEP
2013-06-30	487	US$1.9亿	—	1SPY 2DIS 3WMT 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DIS 3.WMT 4.OXY 5.MDT 6.UNP 7.KO 8.TWXCHF 9.ABT 10.GS

本季持股变动

Quantbot Technologies LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GD	General Dynamics CORP	+0.6%	+483.38%	加仓
2	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.6%	+280.51%	加仓
3	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	+1517.56%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+124.77%	加仓
5	AME	Ametek INC	+0.5%	+644.60%	加仓
6	VICI	Vici Properties INC	+0.5%	+402.57%	加仓
7	FIVE	Five Below	+0.5%	+222.99%	加仓
8	WRB	Wr Berkley CORP	+0.4%	+1447.60%	加仓
9	TOL	Toll Brothers INC	+0.4%	+113113.85%	加仓
10	A	Agilent Technologies INC	+0.4%	+246.21%	加仓
11	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+1312.84%	加仓
12	MMM	3m Co	+0.4%	+482.72%	加仓
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-38.18%	减仓
14	FRO	Frontline plc	-0.3%	-84.98%	减仓
15	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	-82.38%	减仓
16	DT	Dynatrace INC	-0.3%	-83.54%	减仓
17	OKLO	Oklo INC	-0.3%	-44.99%	减仓
18	MO	Altria Group INC	-0.3%	-92.23%	减仓
19	VLO	Valero Energy CORP	-0.3%	-96.33%	减仓
20	AMRZ	Amrize Ltd	-0.3%	-78.89%	减仓
21	HEI	Heico CORP	-0.3%	-87.88%	减仓
22	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-79.24%	减仓
23	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-97.82%	减仓
24	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-70.64%	减仓
25	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.4%	-50.24%	减仓
26	TER	Teradyne INC	-0.4%	-75.59%	减仓
27	EG	Everest Group, Ltd.	-0.4%	-96.12%	减仓
28	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-97.64%	减仓
29	ONDS	Ondas INC	-0.4%	-89.47%	减仓
30	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	-68.50%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-93.25%	减仓
32	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.5%	-98.29%	减仓
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
36	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
37	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清仓
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
40	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
42	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
47	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清仓
48	SSRM	Ssr Mining INC	—	EXIT	清仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
50	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看