J2 Capital Management Inc 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001586882

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

J2 Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 44.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.2
持仓稳定性: 44.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.32
多样化: 100
仓位均衡度: 76.58

J2 Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TFLO
+80.0%　US$1092.8万
加仓 SGOV
+61.2%　US$450.2万
减仓 LGH
-45.3%　-US$334.2万
减仓 PTMC
-88.1%　-US$348.8万
加仓 BIL
+31.8%　US$420.5万
减仓 IAU
-52.9%　-US$257.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	16.79%	+6.90%	+79.98%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	11.83%	+2.31%	+31.84%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.10%	+2.77%	+61.18%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.04%	-1.09%	-29.66%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.46%	—	-1.53%
6	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	2.46%	-1.39%	-29.16%
7	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-其他	2.39%	—	+3.24%
8	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-2.59%	-45.34%
9	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.84%	-2.00%	-52.94%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.84%	+0.04%	-0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	+7.83%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.19%	+1.19%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.87%	-0.72%	-43.84%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	—	+12.06%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.82%
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.16%	-3.74%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.72%	+0.13%	-0.81%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.70%	—	-4.55%
21	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.67%	—	+6.93%
22	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.66%	—	-36.88%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+2.28%
24	DOG	Proshares Short Dow30	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.09%	-0.17%
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+9.05%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.06%	-4.22%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.59%	—	+39.57%
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.56%	+0.18%	+6.89%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+12.56%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.54%	—	+0.80%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.79%
33	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.53%	+0.14%	+4.81%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+20.37%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.53%	—	+37.23%
36	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	—	-7.36%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	-14.73%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.51%	+0.07%	+42.90%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.51%	—	-22.16%
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-6.46%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	—	+6.86%
42	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.50%	—	+26.79%
43	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.49%	—	+23.61%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.49%	—	+3.06%
45	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.48%	—	-22.82%
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.48%	—	-3.36%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	-4.30%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	-0.32%	-41.23%
49	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+2.48%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.72%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.36
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$1.5亿	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025-12-31	119	US$1.4亿	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-09-30	123	US$1.3亿	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-06-30	116	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025-03-31	104	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024-12-31	107	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023-09-30	94	US$7909.8万	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023-06-30	97	US$8420.1万	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023-03-31	88	US$6462.1万	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022-12-31	83	US$5832.3万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-12-31 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022-09-30	75	US$5272.8万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022-06-30	87	US$6558.1万	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要持股2022-06-30 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022-03-31	98	US$9120.8万	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要持股2022-03-31 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021-12-31	109	US$1.1亿	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要持股2021-12-31 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

本季持股变动

J2 Capital Management Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN).

J2 Capital Management Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.9%	+79.98%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.8%	+61.18%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.3%	+31.84%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+117.30%	加仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+6.89%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+54.13%	加仓
7	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.81%	加仓
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.81%	减仓
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+9.05%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.17%	减仓
12	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+42.90%	加仓
13	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+48.19%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.22%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.19%	减仓
16	CMI	Cummins INC	-0.1%	-38.66%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-31.05%	减仓
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.2%	-3.74%	减仓
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-41.23%	减仓
20	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.6%	-52.71%	减仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-43.84%	减仓
22	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.1%	-29.66%	减仓
23	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-1.4%	-29.16%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-52.94%	减仓
25	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	-2.6%	-88.12%	减仓
26	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.6%	-45.34%	减仓
27	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清仓
28	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	EXIT	清仓
33	DOG	Proshares Short Dow30	—	NEW	新建仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	EXIT	清仓
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清仓
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
38	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清仓
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
44	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清仓
49	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

J2 Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

J2 Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

J2 Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，J2 Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2448.9万 (16.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1725.8万 (11.8%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1180.7万 (8.1%) 4. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$444.0万 (3.0%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$358.5万 (2.5%)

J2 Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，J2 Capital Management Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN)

J2 Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，J2 Capital Management Inc 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.5% • Health Care: 15.3% • Financials: 14.4% • Information Technology: 10.9% • Communication Services: 10.8% • Energy: 9.0%

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CIK: 0001586882

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US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

J2 Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 44.1%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TFLO
+80.0%　US$1092.8万
加仓 SGOV
+61.2%　US$450.2万
减仓 LGH
-45.3%　-US$334.2万
减仓 PTMC
-88.1%　-US$348.8万
加仓 BIL
+31.8%　US$420.5万
减仓 IAU
-52.9%　-US$257.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	16.79%	+6.90%	+79.98%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	11.83%	+2.31%	+31.84%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.10%	+2.77%	+61.18%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.04%	-1.09%	-29.66%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.46%	—	-1.53%
6	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	2.46%	-1.39%	-29.16%
7	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-其他	2.39%	—	+3.24%
8	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-2.59%	-45.34%
9	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.84%	-2.00%	-52.94%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.84%	+0.04%	-0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	+7.83%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.19%	+1.19%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.87%	-0.72%	-43.84%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	—	+12.06%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.82%
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.16%	-3.74%
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.72%	+0.13%	-0.81%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.70%	—	-4.55%
21	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.67%	—	+6.93%
22	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.66%	—	-36.88%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+2.28%
24	DOG	Proshares Short Dow30	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.09%	-0.17%
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+9.05%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.06%	-4.22%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.59%	—	+39.57%
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.56%	+0.18%	+6.89%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+12.56%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.54%	—	+0.80%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.79%
33	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.53%	+0.14%	+4.81%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+20.37%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.53%	—	+37.23%
36	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	—	-7.36%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	-14.73%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.51%	+0.07%	+42.90%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.51%	—	-22.16%
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-6.46%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	—	+6.86%
42	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.50%	—	+26.79%
43	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.49%	—	+23.61%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.49%	—	+3.06%
45	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.48%	—	-22.82%
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.48%	—	-3.36%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	-4.30%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	-0.32%	-41.23%
49	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+2.48%
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.72%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.36
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$1.5亿	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025-12-31	119	US$1.4亿	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-09-30	123	US$1.3亿	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-06-30	116	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025-03-31	104	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024-12-31	107	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023-09-30	94	US$7909.8万	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023-06-30	97	US$8420.1万	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023-03-31	88	US$6462.1万	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022-12-31	83	US$5832.3万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-12-31 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022-09-30	75	US$5272.8万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022-06-30	87	US$6558.1万	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要持股2022-06-30 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022-03-31	98	US$9120.8万	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要持股2022-03-31 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021-12-31	109	US$1.1亿	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要持股2021-12-31 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

本季持股变动

J2 Capital Management Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+6.9%	+79.98%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.8%	+61.18%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.3%	+31.84%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+117.30%	加仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+6.89%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+54.13%	加仓
7	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.81%	加仓
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.81%	减仓
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+9.05%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.17%	减仓
12	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+42.90%	加仓
13	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+48.19%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.22%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.19%	减仓
16	CMI	Cummins INC	-0.1%	-38.66%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-31.05%	减仓
18	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.2%	-3.74%	减仓
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-41.23%	减仓
20	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.6%	-52.71%	减仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-43.84%	减仓
22	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.1%	-29.66%	减仓
23	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-1.4%	-29.16%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-52.94%	减仓
25	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	-2.6%	-88.12%	减仓
26	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.6%	-45.34%	减仓
27	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清仓
28	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	EXIT	清仓
33	DOG	Proshares Short Dow30	—	NEW	新建仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	EXIT	清仓
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清仓
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
38	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清仓
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
44	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清仓
49	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看