Wealth Management Solutions, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.5亿）

CIK: 0001905979

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 82

Wealth Management Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.75
多样化: 100
仓位均衡度: 75.51

Wealth Management Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	20.08%	—	-1.60%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	12.32%	—	-2.16%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	9.62%	—	-1.93%
4	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	7.60%	—	-3.73%
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.93%	—	-1.61%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.91%	—	-3.94%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	5.18%	—	-1.34%
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.83%	—	-0.85%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.94%	—	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	—	+0.07%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.59%	—	-2.05%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	—	-1.75%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	—	-1.96%
14	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.98%	—	-0.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	—	-1.10%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.69%	—	-2.73%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	—	-4.07%
19	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-2.51%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	—	-5.06%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.19%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	0.52%	—	-1.17%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	—	+0.33%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.47%	—	—
25	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+0.36%
26	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.43%	—	-0.55%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.15%
28	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	0.40%	—	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	+0.36%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	-0.82%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.18%
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.38%	—	-0.48%
33	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
34	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.36%	—	-8.36%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-2.16%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.36%	—	+0.35%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.35%	—	+0.30%
38	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	股票-其他	0.34%	—	+0.20%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.66%
40	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-其他	0.33%	—	+45.31%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.31%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+28.93%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	—	—
45	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.29%	—	-3.29%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.29%	—	—
47	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.28%	—	+0.44%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	+0.04%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+0.29%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.27%	—	-1.22%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.35
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.17
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	82	US$1.5亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-06-30	84	US$1.5亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-03-31	90	US$1.7亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.QUAL 5.VHT 6.FLTR 7.SPSM 8.ITOT 9.SCZ 10.SCHP
2022-12-31	89	US$1.9亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.ESGU 6.VHT 7.IEF 8.FLTR 9.SPSM 10.ITOT
2022-09-30	83	US$1.7亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.IEF 6.ESGU 7.FLTR 8.VHT 9.SPSM 10.ITOT
2022-06-30	95	US$1.8亿	1MTUM 2IEF 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.MTUM 2.IEF 3.SCHD 4.SCHP 5.SPTM 6.ESGU 7.FLTR 8.SCZ 9.ITOT 10.SPSM
2022-03-31	112	US$1.9亿	1SPTM 2MTUM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.MTUM 3.IEF 4.SCHD 5.ESGU 6.FLTR 7.SCHP 8.SPAB 9.ITOT 10.SPDW
2021-12-31	128	US$1.9亿	1ESGU 2ITOT 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.ITOT 3.SPTM 4.EFV 5.EFG 6.SPAB 7.SPDW 8.VLUE 9.TIP 10.IUSB

本季持股变动

Wealth Management Solutions, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Management Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Management Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Wealth Management Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Management Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2928.6万 (20.1%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1797.0万 (12.3%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1402.3万 (9.6%) 4. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$1108.9万 (7.6%) 5. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$1010.7万 (6.9%)

Wealth Management Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wealth Management Solutions, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wealth Management Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Health Care: 19.9% • Industrials: 10.0% • Consumer Staples: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 7.1%

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CIK: 0001905979

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US$1.5亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 82

Wealth Management Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	20.08%	—	-1.60%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	12.32%	—	-2.16%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	9.62%	—	-1.93%
4	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	7.60%	—	-3.73%
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	6.93%	—	-1.61%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.91%	—	-3.94%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	5.18%	—	-1.34%
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.83%	—	-0.85%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.94%	—	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	—	+0.07%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.59%	—	-2.05%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	—	-1.75%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	—	-1.96%
14	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.98%	—	-0.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	—	-1.10%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.69%	—	-2.73%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	—	-4.07%
19	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-2.51%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	—	-5.06%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.19%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	0.52%	—	-1.17%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	—	+0.33%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.47%	—	—
25	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+0.36%
26	AVK	Advent Convert & Income	股票-其他	0.43%	—	-0.55%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.15%
28	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	0.40%	—	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	+0.36%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	-0.82%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.18%
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.38%	—	-0.48%
33	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
34	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.36%	—	-8.36%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-2.16%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.36%	—	+0.35%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.35%	—	+0.30%
38	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	股票-其他	0.34%	—	+0.20%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.66%
40	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-其他	0.33%	—	+45.31%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.31%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+28.93%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	—	—
45	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.29%	—	-3.29%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.29%	—	—
47	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.28%	—	+0.44%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	+0.04%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+0.29%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.27%	—	-1.22%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.7%
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索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.35
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.17
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	82	US$1.5亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-06-30	84	US$1.5亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-03-31	90	US$1.7亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.QUAL 5.VHT 6.FLTR 7.SPSM 8.ITOT 9.SCZ 10.SCHP
2022-12-31	89	US$1.9亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.ESGU 6.VHT 7.IEF 8.FLTR 9.SPSM 10.ITOT
2022-09-30	83	US$1.7亿	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.IEF 6.ESGU 7.FLTR 8.VHT 9.SPSM 10.ITOT
2022-06-30	95	US$1.8亿	1MTUM 2IEF 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.MTUM 2.IEF 3.SCHD 4.SCHP 5.SPTM 6.ESGU 7.FLTR 8.SCZ 9.ITOT 10.SPSM
2022-03-31	112	US$1.9亿	1SPTM 2MTUM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.MTUM 3.IEF 4.SCHD 5.ESGU 6.FLTR 7.SCHP 8.SPAB 9.ITOT 10.SPDW
2021-12-31	128	US$1.9亿	1ESGU 2ITOT 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.ITOT 3.SPTM 4.EFV 5.EFG 6.SPAB 7.SPDW 8.VLUE 9.TIP 10.IUSB

本季持股变动

Wealth Management Solutions, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看