CIK: 0001532842
申报总市值
US$2594.5万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31
BTS Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2594.5万，季度换手率为 162.8%。
BTS Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.256——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 JEPI
+2.4% US$1.5万
加仓 TFLO
-0.9% -US$5867.0
加仓 JEPQ
+7.8% US$1.7万
加仓 SRLN
+2.3% -US$3671.0
加仓 IEF
+0.1% -US$3425.0
加仓 NVDA
+8.6% US$6598.0
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 49.59% | +49.59% | NEW | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.60% | +3.01% | +2.36% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.47% | +2.25% | -0.95% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +1.09% | -37.34% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.31% | +1.49% | +2.26% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.28% | +1.50% | +7.80% | |
| 7 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.12% | +1.37% | +0.07% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +1.30% | +8.61% | |
| 10 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 11 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.89% | +1.01% | -34.48% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.88% | +1.24% | +6.33% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.12% | -0.10% | |
| 14 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.12% | -0.32% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | +1.00% | +9.88% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | +0.99% | +19.19% | |
| 17 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 18 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 20 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.75% | -1.39% | |
| 21 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 1.16% | +0.75% | +5.37% | |
| 22 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 23 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.75% | +0.84% | |
| 24 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.16% | +0.75% | +1.96% | |
| 25 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 26 | RMD | Resmed INC | 股票-医疗保健 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 27 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.99% | +0.66% | -6.99% | |
| 28 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 29 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 30 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.56% | -3.79% |
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+6.9%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$2594.5万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$7394.5万 | 19 | |
| 2025-09-30 | 30 | US$7801.5万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$8304.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$8856.9万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 41 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | US$3175.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | US$4451.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$5.2亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 21 | US$5.0亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$857.9万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$3.7亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 16 | US$521.9万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 20 | US$6.2亿 | 34 | |
| 2019-09-30 | 18 | US$7.3亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 18 | US$9204.9万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1 | — | — | |
| 2018-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2018-09-30 | 5 | US$7.8亿 | 7 | |
| 2018-06-30 | 5 | US$8.4亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 1 | — | — | |
| 2017-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2017-09-30 | 12 | US$9.5亿 | 13 | |
| 2017-06-30 | 8 | US$8.3亿 | 33 | |
| 2017-03-31 | 7 | US$7.2亿 | 28 | |
| 2016-12-31 | 6 | US$5.5亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 6 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1 | US$1.2万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 6 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 2 | US$1400.0万 | 18 | |
| 2014-03-31 | 3 | US$1680.0万 | 12 | |
| 2013-12-31 | 4 | US$1898.0万 | 6 | |
| 2013-09-30 | 4 | US$1997.0万 | 100 | |
| 2013-06-30 | 5 | US$9.5万 | — |
BTS Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清仓: Consolidated Edison INC (ED).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001706035
申报总市值
US$2594.2万
12 stks
2017-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001903905
申报总市值
US$2598.3万
430 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001772583
申报总市值
US$2582.2万
3 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.5%
持仓风格相似的机构
CIK 0001586882
申报总市值
US$1.5亿
116 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Treasury Floating Ra
CIK 0001554815
申报总市值
US$1.6亿
269 stks
2023-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF
CIK 0001803277
申报总市值
US$2.2亿
93 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF