SN
Swiss National Bank — 深入解析其 13F 投资组合
Swiss National BankCIK: 0001582202
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1737.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2301
Swiss National Bank在最新一期 13F 报告中披露了 2301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1737.9亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.74
- 持仓稳定性
- 14.02
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.54
Swiss National Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+7.1% -US$16.9亿
加仓 XOM
+5.9% US$6.9亿
减仓 TSLA
+7.1% -US$4.0亿
减仓 AAPL
+6.1% -US$1.1亿
减仓 META
+7.5% -US$2.7亿
减仓 AMZN
+7.4% -US$1.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
瑞邦本季彻底执行超分散反周期策略，主动削减MSFT、META等头部科技股权重，精准切入AZN、XOM、JNJ、WMT及COST。这不是简单的市值再平衡，而是大资金明确从成长叙事向防御型必需消费与医疗板块进行仓位切换，锁定盈利底仓。
基本面与宏观布局
底层宏观赌注在于押注利率中枢企稳后的盈利修复，利用科技股估值挤压完成高低切换，直接做多安全边际。空头 Thesis 认为AI基建投入仍在加速，动量因子将持续主导流动性分配，价值板块仅作为资金避风港。尽管信息技术仍占据33.86%的绝对仓位，但新增买单已实质性向必需消费与医药赛道倾斜，组合结构完全服从均值回归剧本。
潜在盲点
策略的天然盲区在于持仓广度（2,301只）与集中度（仅6.74）的严重错配：极度分散稀释了单一主力的定价权，必须依赖海量小票的阿尔法累积才能拉升净值。一旦中小盘流动性出现断层，宽基调仓周期将放大冲击成本，导致再平衡滞后于实际价格发现。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2301 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.16% | — | +7.10% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.30% | -0.28% | +6.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | -1.16% | +7.09% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.38% | -0.23% | +7.35% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.83% | — | +7.15% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.36% | -0.14% | +6.64% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.18% | +7.53% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.10% | -0.24% | +7.51% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.77% | -0.30% | +7.12% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.16% | +6.98% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | +0.37% | +5.94% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | +6.86% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.18% | +7.14% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.12% | +7.06% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | +6.28% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.13% | +7.26% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.71% | — | +6.38% | |
| 18 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.04% | +6.80% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +7.15% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.64% | +0.12% | +7.39% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | +6.93% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | +7.50% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.56% | +0.12% | +6.98% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | — | +7.45% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +7.11% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.05% | +7.05% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +7.04% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | — | +6.52% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.07% | +6.44% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | +6.60% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | +6.67% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | +7.27% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | +7.10% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | +7.94% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.08% | +7.12% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.40% | +0.11% | +6.74% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.39% | +0.06% | +6.64% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +7.47% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +6.88% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +7.10% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.08% | +7.10% | |
| 43 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.06% | +6.18% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | +7.10% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +6.64% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.32% | +0.05% | +7.09% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +7.12% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +6.56% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +7.00% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | +6.86% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+22.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2301 | US$1737.9亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 2311 | US$1680.1亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 2315 | US$1723.5亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 2332 | US$1669.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2397 | US$1415.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2440 | US$1503.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2465 | US$1539.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2458 | US$1455.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2505 | US$1426.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2534 | US$1363.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2608 | US$1274.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2600 | US$1472.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2643 | US$1458.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2678 | US$1392.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2714 | US$1397.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2740 | US$1477.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2691 | US$1773.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2719 | US$1661.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2621 | US$1572.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2642 | US$1621.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2482 | US$1499.7亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 2490 | US$1407.4亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 2430 | US$1278.7亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 2438 | US$1182.5亿 | 25 | |
| 2020-03-31 | 2480 | US$942.0亿 | 17 | |
| 2019-12-31 | 2506 | US$975.0亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 2520 | US$940.9亿 | 10 | |
| 2019-06-30 | 2554 | US$927.0亿 | 10 | |
| 2019-03-31 | 2507 | US$911.6亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 2536 | US$779.5亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 2504 | US$897.7亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 2526 | US$874.5亿 | 12 | |
| 2018-03-31 | 2484 | US$820.1亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 2514 | US$925.9亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 2528 | US$878.1亿 | 10 | |
| 2017-06-30 | 2558 | US$843.1亿 | 11 | |
| 2017-03-31 | 2534 | US$803.7亿 | 28 | |
| 2016-12-31 | 2564 | US$634.3亿 | 11 | |
| 2016-09-30 | 2536 | US$624.3亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 2581 | US$618.2亿 | 18 | |
| 2016-03-31 | 2611 | US$545.1亿 | 31 | |
| 2015-12-31 | 2643 | US$413.4亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 2569 | US$389.5亿 | 13 | |
| 2015-06-30 | 2581 | US$385.8亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 2548 | US$374.5亿 | 37 | |
| 2014-12-31 | 2570 | US$267.0亿 | 14 | |
| 2014-09-30 | 2530 | US$260.9亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 2533 | US$270.5亿 | 12 | |
| 2014-03-31 | 2494 | US$254.9亿 | 12 | |
| 2013-12-31 | 2507 | US$256.4亿 | 13 | |
| 2013-09-30 | 2482 | US$240.0亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 2500 | US$227.7亿 | — |
本季持股变动
Swiss National Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +7.09%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +5.94%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +7.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +5.94% | 加仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +7.14% | 加仓 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +7.26% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +6.60% | 加仓 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +7.06% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +7.39% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +6.98% | 加仓 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +6.74% | 加仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +6.67% | 加仓 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | +5.96% | 加仓 |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +26.65% | 加仓 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +7.10% | 加仓 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +6.44% | 加仓 |
| 14 | GLW | Corning INC | +0.1% | +7.19% | 加仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +6.64% | 加仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +7.10% | 加仓 |
| 17 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | +26.18% | 加仓 |
| 18 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +27.04% | 加仓 |
| 19 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +26.80% | 加仓 |
| 20 | LIN | Linde plc | +0.1% | +6.64% | 加仓 |
| 21 | T | At&t INC | +0.1% | +6.18% | 加仓 |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +0.07% | 加仓 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +5.52% | 加仓 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +7.05% | 加仓 |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +7.09% | 加仓 |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +7.21% | 加仓 |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 0% | +6.80% | 加仓 |
| 28 | DE | Deere & Co | 0% | +7.14% | 加仓 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.27% | 加仓 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +7.14% | 加仓 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +7.10% | 加仓 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +6.07% | 加仓 |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +6.83% | 加仓 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +7.12% | 加仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +7.07% | 加仓 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +6.89% | 加仓 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +7.50% | 加仓 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +5.40% | 加仓 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +7.94% | 加仓 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +6.28% | 加仓 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +6.64% | 加仓 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +6.98% | 加仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +7.53% | 加仓 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +7.35% | 加仓 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +7.51% | 加仓 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +6.07% | 加仓 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +7.12% | 加仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +7.09% | 加仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Swiss National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Swiss National Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1737.9亿，分布在 2301 个已申报仓位之中。
Swiss National Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Swiss National Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$124.4亿 (7.2%)
2. Apple INC (AAPL) — US$109.5亿 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$76.7亿 (4.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$58.8亿 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$49.1亿 (2.8%)
Swiss National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Swiss National Bank 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 48 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +7.09%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +5.94%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +7.12%
Swiss National Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Swiss National Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 9.8%
• Financials: 6.3%
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