D. E. Shaw & Co., Inc. 13F 披露与投资组合数据
D. E. Shaw & Co., Inc.CIK: 0001009207
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1663.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5804
D. E. Shaw & Co., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 5804 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1663.1亿，季度换手率为 53.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.77
- 持仓稳定性
- 53.78
- 动能／逆势
- 70.53
- 行业集中度
- 49.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.02
D. E. Shaw & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 226 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5804 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 SPY
-69.8% -US$26.4亿
减仓 NVDA
-27.3% -US$18.1亿
加仓 GOOG
+142.3% US$11.0亿
减仓 PLTR
-40.7% -US$14.0亿
加仓 AVGO
+89.5% US$9.9亿
加仓 GOOGL
+49.1% US$7.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
D.E. Shaw本季動作明確，一邊砍SPY指數型ETF、一邊大舉減碼NVDA、PLTR、MSFT這些市場追捧的AI明星股，同時逆勢加碼GOOG與AVGO。說穿了就是在「偷換牌」——從擁擠的通用AI賽道抽身，轉向對特定應用場景更有定價權的龍頭，這是典型的「明修棧道、暗度陳倉」的調倉策略，而非單純追高殺低。
基本面与宏观布局
這批買賣背後賭的是AI投資從「軍備競賽」進入「變現驗證」階段。砍NVDA、AMＤ是判斷通用GPU的暴利時代可能觸頂，而加碼AVGO是押注客製化晶片崛起；增持GOOG則是賭搜尋與雲端業務能靠AI廣告重新估值。同時重砍SPY，等於對大盤Beta屠殺高度警覺，認為資金行情已被流動性收緊與估值修正取代，轉而追求Alpha。
潜在盲点
最大罩門在於籌碼太過擁擠：MSFT、NVDA即便減了碼仍是核心持股，一旦AI集體多殺多，這幾檔最先被倒貨。另外，他們押注的GOOG與AVGO同樣是外資籌碼高度集中的股票，市場反轉時流動性風險不低。加上整體持股極度分散（HHI僅0.0044），看似避險，實則讓主動調倉的力道被稀釋，若產業輪動失準，跑得慢的倉位反而會拖累績效。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 5804 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.79% | -27.33% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.35% | -0.22% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.63% | — | +25.46% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.54% | +49.14% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.46% | +0.68% | +89.48% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.41% | — | +17.78% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.71% | +142.30% | |
| 8 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.18% | — | -5.60% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | — | +38.45% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.14% | -11.31% | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.33% | +117.19% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | -0.50% | -38.53% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.86% | — | -12.19% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.49% | +161.83% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.70% | -40.70% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +32.44% | |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.43% | -17.76% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.53% | +178.70% | |
| 19 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.27% | -1.20% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -0.48% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -1.40% | -69.79% | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | -42.96% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | -23.60% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.30% | +56.74% | |
| 25 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | -10.99% | |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.30% | +1.63% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.56% | +0.25% | +95.19% | |
| 28 | INSM | Insmed INC | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +29.28% | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.54% | — | -44.76% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.53% | -0.26% | -44.95% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.44% | -37.20% | |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.52% | -0.25% | +1.92% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.17% | -15.83% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | +8.04% | |
| 35 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.50% | — | +27.38% | |
| 36 | LITE 1.5 12-15-29 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.48% | +0.25% | +2.17% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +66.04% | |
| 38 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -4.04% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.46% | +0.30% | +192.63% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.46% | — | +61.11% | |
| 41 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | +83.44% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | +0.29% | +120.05% | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.43% | +0.22% | +32.82% | |
| 44 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.41% | — | -26.61% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.43% | -56.71% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.39% | — | -0.65% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.38% | — | -34.53% | |
| 48 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | +63.96% | |
| 49 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | -13.14% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.35% | +2190.49% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+29.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +47.9%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5804 | US$1663.1亿 | 54 | |
| 2025-12-31 | 5839 | US$1824.2亿 | 48 | |
| 2025-09-30 | 5726 | US$1771.6亿 | 75 | |
| 2025-06-30 | 5528 | US$1410.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5466 | US$1123.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5526 | US$1362.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5681 | US$1164.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5631 | US$1069.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5519 | US$1168.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5506 | US$1144.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5454 | US$957.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5463 | US$979.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5641 | US$934.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6087 | US$904.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6258 | US$837.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6343 | US$853.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6549 | US$1068.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6413 | US$1206.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5998 | US$1108.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5741 | US$1158.6亿 | 48 | |
| 2021-03-31 | 5015 | US$1035.9亿 | 47 | |
| 2020-12-31 | 5021 | US$1118.5亿 | 46 | |
| 2020-09-30 | 4969 | US$977.1亿 | 44 | |
| 2020-06-30 | 5189 | US$839.5亿 | 54 | |
| 2020-03-31 | 5172 | US$640.9亿 | 57 | |
| 2019-12-31 | 5207 | US$874.5亿 | 38 | |
| 2019-09-30 | 4995 | US$812.1亿 | 39 | |
| 2019-06-30 | 4893 | US$801.9亿 | 42 | |
| 2019-03-31 | 4785 | US$773.9亿 | 46 | |
| 2018-12-31 | 4933 | US$725.8亿 | 46 | |
| 2018-09-30 | 4883 | US$832.4亿 | 38 | |
| 2018-06-30 | 4827 | US$766.6亿 | 42 | |
| 2018-03-31 | 4541 | US$734.6亿 | 44 | |
| 2017-12-31 | 4685 | US$726.2亿 | 39 | |
| 2017-09-30 | 4456 | US$650.9亿 | 39 | |
| 2017-06-30 | 4283 | US$604.6亿 | 45 | |
| 2017-03-31 | 4247 | US$568.9亿 | 46 | |
| 2016-12-31 | 4566 | US$588.7亿 | 47 | |
| 2016-09-30 | 4548 | US$566.8亿 | 43 | |
| 2016-06-30 | 4705 | US$542.3亿 | 49 | |
| 2016-03-31 | 4618 | US$557.3亿 | 51 | |
| 2015-12-31 | 5052 | US$671.5亿 | 44 | |
| 2015-09-30 | 4978 | US$678.8亿 | 44 | |
| 2015-06-30 | 5124 | US$671.2亿 | 43 | |
| 2015-03-31 | 4824 | US$652.9亿 | 46 | |
| 2014-12-31 | 5016 | US$777.8亿 | 34 | |
| 2014-09-30 | 5079 | US$772.2亿 | 37 | |
| 2014-06-30 | 5176 | US$734.4亿 | 38 | |
| 2014-03-31 | 5152 | US$701.1亿 | 44 | |
| 2013-12-31 | 5691 | US$733.4亿 | 40 | |
| 2013-09-30 | 4957 | US$627.3亿 | 41 | |
| 2013-06-30 | 4619 | US$531.9亿 | 0 |
本季持股变动
D. E. Shaw & Co., Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -69.79%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -27.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +142.30% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +89.48% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +49.14% | 加仓 |
| 4 | TGT | Target CORP | +0.5% | +178.70% | 加仓 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +161.83% | 加仓 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | -17.76% | 减仓 |
| 7 | AXP | American Express Co | +0.4% | +2190.49% | 加仓 |
| 8 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | +117.19% | 加仓 |
| 9 | MMM | 3m Co | +0.3% | +192.63% | 加仓 |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +1.63% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +56.74% | 加仓 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +120.05% | 加仓 |
| 13 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | +0.3% | -1.20% | 减仓 |
| 14 | BX | Blackstone INC | +0.3% | +1526.90% | 加仓 |
| 15 | LITE 1.5 12-15-29 | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +2.17% | 加仓 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.3% | +95.19% | 加仓 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | +0.2% | +253.50% | 加仓 |
| 18 | CRCL | Circle Internet Group INC | +0.2% | +1882.82% | 加仓 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +32.82% | 加仓 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -11.31% | 减仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -15.83% | 减仓 |
| 22 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.2% | -11.86% | 减仓 |
| 23 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | -61.83% | 减仓 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -47.38% | 减仓 |
| 25 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | -58.61% | 减仓 |
| 26 | GEV | GE Vernova INC | -0.2% | -86.99% | 减仓 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -50.05% | 减仓 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -57.32% | 减仓 |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -50.26% | 减仓 |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -53.45% | 减仓 |
| 31 | VRSK | Verisk Analytics INC | -0.2% | -60.98% | 减仓 |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.3% | +1.92% | 加仓 |
| 33 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.3% | -45.19% | 减仓 |
| 34 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.3% | -67.02% | 减仓 |
| 35 | MSI | Motorola Solutions INC | -0.3% | -92.64% | 减仓 |
| 36 | TXN | Texas Instruments INC | -0.3% | -44.95% | 减仓 |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -66.87% | 减仓 |
| 38 | MDB | Mongodb INC | -0.3% | -46.17% | 减仓 |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -84.07% | 减仓 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.22% | 减仓 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -59.27% | 减仓 |
| 42 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -56.71% | 减仓 |
| 43 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | -37.20% | 减仓 |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.5% | -38.53% | 减仓 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | -40.70% | 减仓 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -27.33% | 减仓 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.4% | -69.79% | 减仓 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | MSTR 0 03-01-30 | Strategy INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
D. E. Shaw & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
D. E. Shaw & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1663.1亿，分布在 5804 个已申报仓位之中。
D. E. Shaw & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，D. E. Shaw & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$38.4亿 (2.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$30.1亿 (1.8%)
3. Tesla INC (TSLA) — US$27.2亿 (1.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$27.0亿 (1.6%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$24.2亿 (1.5%)
D. E. Shaw & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，D. E. Shaw & Co., Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -69.79%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -27.33%
D. E. Shaw & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，D. E. Shaw & Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 10.4%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 8.1%
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