Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001555486

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.2亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.44
持仓稳定性: 13.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.42
多样化: 100
仓位均衡度: 82.86

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BX
-96.5%　-US$3420.9万
加仓 VYM
+32.1%　US$1660.2万
加仓 SDY
+341.2%　US$1404.1万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$1541.9万
加仓 WMT
+1906.5%　US$1199.3万
加仓 XLC
+26.9%　US$889.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.96%	-0.02%	+1.29%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-0.06%	+1.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.04%	+2.24%
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+2.39%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.03%	—	+2.70%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.20%	+2.96%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	—	+4.04%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.69%	+0.79%	+32.05%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.62%	-0.02%	+2.47%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.59%	-0.19%	-1.79%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.56%	—	+2.45%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.54%	-0.05%	+5.15%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.53%	+0.28%	+5.52%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.35%	+0.45%	+26.91%
15	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.33%	+0.17%	+2.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.11%	+1.84%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.56%	+0.62%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.95%	+0.35%	+1.70%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	-0.03%	+3.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.06%	+2.37%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.09%	-4.35%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.53%	-0.07%	+2.91%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	-0.07%	+6.17%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.45%	—	+3.40%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.11%	+3.53%
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.32%	-0.07%	+4.47%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.32%	+0.13%	+2.03%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.43%
29	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.27%	—	+4.09%
30	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.16%	—	+2.61%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+6.18%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.23%	+1.72%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.03%	-1.47%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.04%	-2.38%
35	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+2.07%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.00%	—	+1.78%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+4.74%
38	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.97%	—	+2.18%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.95%	—	+15.85%
40	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	0.93%	—	+6.67%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	-0.05%	+1.99%
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	+0.61%	+341.24%
43	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+10.57%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+5.85%
45	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.71%	-0.07%	+0.44%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.22%	+15.07%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.68%	+0.09%	+7.97%
48	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.62%
49	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.66%	+0.17%	+29.77%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	—	+1.71%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.17
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.25
峰度: -0.02
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$23.2亿	14	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSPT 5.VIG 6.RSP 7.IVV 8.VYM 9.AAPL 10.GOOG
2025-12-31	188	US$24.0亿	12	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSPT 5.VIG 6.IVV 7.RSP 8.MSFT 9.GOOG 10.AAPL
2025-09-30	177	US$23.3亿	33	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VIG 7.RSP 8.RSPT 9.VONG 10.AAPL
2025-06-30	171	US$21.5亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.RSP 7.IVV 8.AMZN 9.VONG 10.SPTM
2025-03-31	154	US$18.8亿	100	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.VIG 5.NVDA 6.AAPL 7.LGLV 8.MSFT 9.VTV 10.IVV
2024-12-31	153	US$19.5亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSP 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.VONG 9.AMZN 10.LGLV
2024-09-30	148	US$18.6亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSP 5.VIG 6.MSFT 7.AAPL 8.LGLV 9.VONG 10.IVV
2024-06-30	140	US$17.3亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSP 5.MSFT 6.VIG 7.AAPL 8.VONG 9.LGLV 10.AMZN
2024-03-31	126	US$16.1亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2024-03-31 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.VIG 6.NVDA 7.LGLV 8.VONG 9.VTV 10.AMZN
2023-12-31	144	US$14.4亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2023-12-31 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.VIG 6.AAPL 7.LGLV 8.VONG 9.VTV 10.IVV
2023-09-30	145	US$12.4亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2023-09-30 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.VIG 6.AAPL 7.LGLV 8.VTV 9.XLV 10.NVDA
2023-06-30	137	US$12.6亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2023-06-30 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.AAPL 6.VIG 7.LGLV 8.VTV 9.XLV 10.RSPT
2023-03-31	142	US$11.4亿	0	1QQQ 2VV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.VTV 6.RSP 7.VIG 8.NVDA 9.TXN 10.RSPT
2022-12-31	161	US$10.2亿	0	1VV 2QQQ 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VV 2.QQQ 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.VIG 8.XLV 9.UNH 10.TXN
2022-09-30	162	US$11.9亿	0	1VV 2VTV 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VTV 3.VCSH 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.V 8.VYM 9.MSFT 10.VO
2022-06-30	125	US$9.3亿	0	1VV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.VCSH 6.VTV 7.UNH 8.BX 9.GOOG 10.VIG
2022-03-31	145	US$10.3亿	0	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.TXN 6.AMZN 7.GOOG 8.PYPL 9.VCSH 10.DIS
2021-12-31	135	US$12.4亿	0	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.BX 6.AMZN 7.GOOG 8.NVDA 9.RSPT 10.TXN
2021-09-30	127	US$11.4亿	0	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.BX 6.GOOG 7.AMZN 8.TXN 9.INMD 10.PYPL
2021-06-30	124	US$10.7亿	95	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.TXN 8.PYPL 9.META 10.VCSH
2021-03-31	122	US$9.8亿	12	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.TXN 6.AMZN 7.GOOG 8.PYPL 9.VCSH 10.DIS
2020-12-31	121	US$9.2亿	21	1QQQ 2VV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.HASI 7.TXN 8.PYPL 9.DIS 10.VCSH
2020-09-30	113	US$7.7亿	24	1QQQ 2VV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.BABA 7.TXN 8.V 9.PYPL 10.VCSH
2020-06-30	132	US$7.3亿	30	1IHI 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IHI 2.QQQ 3.MSFT 4.VV 5.AAPL 6.AMZN 7.TXN 8.V 9.BABA 10.PYPL
2020-03-31	112	US$5.5亿	24	1MSFT 2QQQ 3VV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.AMZN 6.BABA 7.V 8.TXN 9.VTV 10.VCSH
2019-12-31	117	US$6.8亿	12	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.TXN 6.VTV 7.V 8.BX 9.DVY 10.DIS
2019-09-30	109	US$6.1亿	10	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.TXN 5.VTV 6.DVY 7.AAPL 8.V 9.SYK 10.BX
2019-06-30	105	US$5.9亿	12	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.TXN 6.V 7.DVY 8.DIS 9.SYK 10.AAPL
2019-03-31	103	US$5.7亿	17	1VV 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VV 2.QQQ 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.TXN 7.V 8.SYK 9.AAPL 10.AMZN
2018-12-31	96	US$4.8亿	18	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.TXN 6.DVY 7.V 8.AAPL 9.DIS 10.JNJ
2018-09-30	97	US$5.5亿	21	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.AAPL 6.TXN 7.DVY 8.V 9.AMZN 10.SYK
2018-06-30	89	US$5.0亿	26	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.TXN 6.AAPL 7.DVY 8.V 9.SYK 10.VO
2018-03-31	84	US$4.6亿	25	1VV 2MSFT 3VTV 主要持股2018-03-31 1.VV 2.MSFT 3.VTV 4.TXN 5.73935A 6.AAPL 7.DVY 8.JNJ 9.VO 10.V
2017-12-31	81	US$4.8亿	15	1AAPL 2VV 3TXN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VV 3.TXN 4.MSFT 5.VTV 6.73935A 7.JNJ 8.DVY 9.VO 10.BNY
2017-09-30	75	US$4.4亿	15	1VV 2VTV 3TXN 主要持股2017-09-30 1.VV 2.VTV 3.TXN 4.MSFT 5.73935A 6.AAPL 7.JNJ 8.DVY 9.BNY 10.PFF
2017-06-30	70	US$4.2亿	17	1VV 2VTV373935A 主要持股2017-06-30 1.VV 2.VTV 3.73935A 4.MSFT 5.JNJ 6.TXN 7.AAPL 8.DVY 9.PFF 10.VO
2017-03-31	70	US$3.9亿	18	1VV 2VTV 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.VV 2.VTV 3.VCSH 4.TXN 5.MSFT 6.73935A 7.AAPL 8.JNJ 9.DIS 10.DVY
2016-12-31	74	US$3.7亿	24	1VV 2VTV 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.VV 2.VTV 3.VCSH 4.MSFT 5.TXN 6.JNJ 7.DIS 8.73935A 9.BNY 10.PFF
2016-09-30	73	US$3.5亿	21	1VCSH 2VV 3TXN 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.VV 3.TXN 4.JNJ 5.MSFT 6.PFF 7.PEP 8.HTAEUR 9.VTV 10.OHI
2016-06-30	70	US$3.4亿	23	1VCSH 2JNJ 3PEP 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.JNJ 3.PEP 4.AAPL 5.VV 6.TXN 7.HTAEUR 8.CPT 9.DIS 10.MSFT
2016-03-31	83	US$3.3亿	31	1AAPL 2VCSH 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.PEP 4.DIS 5.MSFT 6.JNJ 7.WFC 8.TXN 9.HTAEUR 10.CPT
2015-12-31	89	US$3.2亿	28	1AAPL 2VCSH 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.WFC 4.IGSB 5.PEP 6.MSFT 7.BNY 8.JNJ 9.AXP 10.VTV
2015-09-30	304	US$3.2亿	14	1AAPL 2VCSH 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.IGSB 4.WFC 5.PEP 6.BNY 7.BXUSD 8.JNJ 9.CPT 10.AXP
2015-06-30	233	US$3.4亿	11	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.WFC 5.BXUSD 6.JNJ 7.BNY 8.PEP 9.AXP 10.ROK
2015-03-31	322	US$3.4亿	13	1AAPL 2IGSB 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.JNJ 4.VCSH 5.CALM 6.WFC 7.PEP 8.BXUSD 9.BNY 10.MMM
2014-12-31	267	US$3.4亿	21	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.CALM 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.BNY 9.MMM 10.VTV
2014-09-30	298	US$3.1亿	12	1IGSB 2AAPL 3CALM 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.CALM 4.VCSH 5.PEP 6.PAA 7.DOW 8.WFC 9.VTV 10.MSFT
2014-06-30	279	US$3.2亿	16	1IGSB 2AAPL 3CALM 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.CALM 4.COP 5.PAA 6.VCSH 7.JNJ 8.DOW 9.PEP 10.WFC
2014-03-31	226	US$2.9亿	24	1IGSB 2CALM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.CALM 3.AAPL 4.VCSH 5.DOW 6.ROK 7.JNJ 8.PAA 9.PEP 10.EFA
2013-12-31	319	US$3.0亿	0	1IGSB 2VOD 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.VOD 3.AAPL 4.VCSH 5.JNJ 6.CALM 7.ROK 8.DOW 9.PAA 10.PEP

本季持股变动

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	+32.05%	加仓
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.6%	+341.24%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+1906.54%	加仓
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+26.91%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.70%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+5.52%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+15.07%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.96%	加仓
9	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.2%	+29.77%	加仓
10	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+2.53%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+2.03%	加仓
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+22.74%	加仓
13	SO	Southern Co/the	+0.1%	+7.07%	加仓
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+6.18%	加仓
15	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+10.57%	加仓
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.97%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+1.29%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+2.47%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+4.74%	加仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+3.15%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.47%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.24%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.38%	减仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+5.15%	加仓
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.99%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.18%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.37%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.17%	加仓
29	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	+2.91%	加仓
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.47%	加仓
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	+0.44%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.35%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.84%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.53%	加仓
35	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+6.67%	加仓
36	✓	On Hldg AG	-0.1%	+2.71%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.79%	减仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+1.72%	加仓
39	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	+7.61%	加仓
40	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-97.72%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.62%	加仓
42	BX	Blackstone INC	-1.4%	-96.50%	减仓
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
44	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
45	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.2亿，分布在 186 个已申报仓位之中。

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.2亿 (5.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0亿 (4.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9599.1万 (4.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$7677.5万 (3.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$7019.1万 (3.0%)

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 21.4% • Consumer Discretionary: 17.7% • Communication Services: 11.9% • Consumer Staples: 6.2% • Industrials: 4.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001555486

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.2亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.44
持仓稳定性: 13.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.42
多样化: 100
仓位均衡度: 82.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BX
-96.5%　-US$3420.9万
加仓 VYM
+32.1%　US$1660.2万
加仓 SDY
+341.2%　US$1404.1万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$1541.9万
加仓 WMT
+1906.5%　US$1199.3万
加仓 XLC
+26.9%　US$889.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.96%	-0.02%	+1.29%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-0.06%	+1.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.04%	+2.24%
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+2.39%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.03%	—	+2.70%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.20%	+2.96%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	—	+4.04%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.69%	+0.79%	+32.05%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.62%	-0.02%	+2.47%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.59%	-0.19%	-1.79%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.56%	—	+2.45%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.54%	-0.05%	+5.15%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.53%	+0.28%	+5.52%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.35%	+0.45%	+26.91%
15	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.33%	+0.17%	+2.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.11%	+1.84%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.56%	+0.62%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.95%	+0.35%	+1.70%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	-0.03%	+3.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.06%	+2.37%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.09%	-4.35%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.53%	-0.07%	+2.91%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	-0.07%	+6.17%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.45%	—	+3.40%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.11%	+3.53%
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.32%	-0.07%	+4.47%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.32%	+0.13%	+2.03%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.43%
29	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.27%	—	+4.09%
30	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.16%	—	+2.61%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+6.18%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.23%	+1.72%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.03%	-1.47%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.04%	-2.38%
35	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+2.07%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.00%	—	+1.78%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+4.74%
38	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.97%	—	+2.18%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.95%	—	+15.85%
40	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	0.93%	—	+6.67%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	-0.05%	+1.99%
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	+0.61%	+341.24%
43	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+10.57%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+5.85%
45	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.71%	-0.07%	+0.44%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.22%	+15.07%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.68%	+0.09%	+7.97%
48	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.62%
49	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.66%	+0.17%	+29.77%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	—	+1.71%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.17
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.25
峰度: -0.02
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$23.2亿	14	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSPT 5.VIG 6.RSP 7.IVV 8.VYM 9.AAPL 10.GOOG
2025-12-31	188	US$24.0亿	12	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSPT 5.VIG 6.IVV 7.RSP 8.MSFT 9.GOOG 10.AAPL
2025-09-30	177	US$23.3亿	33	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VIG 7.RSP 8.RSPT 9.VONG 10.AAPL
2025-06-30	171	US$21.5亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.RSP 7.IVV 8.AMZN 9.VONG 10.SPTM
2025-03-31	154	US$18.8亿	100	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.VIG 5.NVDA 6.AAPL 7.LGLV 8.MSFT 9.VTV 10.IVV
2024-12-31	153	US$19.5亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSP 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.VONG 9.AMZN 10.LGLV
2024-09-30	148	US$18.6亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSP 5.VIG 6.MSFT 7.AAPL 8.LGLV 9.VONG 10.IVV
2024-06-30	140	US$17.3亿	0	1VV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.QQQ 3.NVDA 4.RSP 5.MSFT 6.VIG 7.AAPL 8.VONG 9.LGLV 10.AMZN
2024-03-31	126	US$16.1亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2024-03-31 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.VIG 6.NVDA 7.LGLV 8.VONG 9.VTV 10.AMZN
2023-12-31	144	US$14.4亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2023-12-31 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.VIG 6.AAPL 7.LGLV 8.VONG 9.VTV 10.IVV
2023-09-30	145	US$12.4亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2023-09-30 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.VIG 6.AAPL 7.LGLV 8.VTV 9.XLV 10.NVDA
2023-06-30	137	US$12.6亿	0	1VV 2QQQ 3RSP 主要持股2023-06-30 1.VV 2.QQQ 3.RSP 4.MSFT 5.AAPL 6.VIG 7.LGLV 8.VTV 9.XLV 10.RSPT
2023-03-31	142	US$11.4亿	0	1QQQ 2VV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.VTV 6.RSP 7.VIG 8.NVDA 9.TXN 10.RSPT
2022-12-31	161	US$10.2亿	0	1VV 2QQQ 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VV 2.QQQ 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.VIG 8.XLV 9.UNH 10.TXN
2022-09-30	162	US$11.9亿	0	1VV 2VTV 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VTV 3.VCSH 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.V 8.VYM 9.MSFT 10.VO
2022-06-30	125	US$9.3亿	0	1VV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.VCSH 6.VTV 7.UNH 8.BX 9.GOOG 10.VIG
2022-03-31	145	US$10.3亿	0	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.TXN 6.AMZN 7.GOOG 8.PYPL 9.VCSH 10.DIS
2021-12-31	135	US$12.4亿	0	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.BX 6.AMZN 7.GOOG 8.NVDA 9.RSPT 10.TXN
2021-09-30	127	US$11.4亿	0	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.BX 6.GOOG 7.AMZN 8.TXN 9.INMD 10.PYPL
2021-06-30	124	US$10.7亿	95	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.TXN 8.PYPL 9.META 10.VCSH
2021-03-31	122	US$9.8亿	12	1QQQ 2VV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VV 3.MSFT 4.AAPL 5.TXN 6.AMZN 7.GOOG 8.PYPL 9.VCSH 10.DIS
2020-12-31	121	US$9.2亿	21	1QQQ 2VV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.HASI 7.TXN 8.PYPL 9.DIS 10.VCSH
2020-09-30	113	US$7.7亿	24	1QQQ 2VV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.BABA 7.TXN 8.V 9.PYPL 10.VCSH
2020-06-30	132	US$7.3亿	30	1IHI 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IHI 2.QQQ 3.MSFT 4.VV 5.AAPL 6.AMZN 7.TXN 8.V 9.BABA 10.PYPL
2020-03-31	112	US$5.5亿	24	1MSFT 2QQQ 3VV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.AMZN 6.BABA 7.V 8.TXN 9.VTV 10.VCSH
2019-12-31	117	US$6.8亿	12	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.TXN 6.VTV 7.V 8.BX 9.DVY 10.DIS
2019-09-30	109	US$6.1亿	10	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.TXN 5.VTV 6.DVY 7.AAPL 8.V 9.SYK 10.BX
2019-06-30	105	US$5.9亿	12	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.TXN 6.V 7.DVY 8.DIS 9.SYK 10.AAPL
2019-03-31	103	US$5.7亿	17	1VV 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VV 2.QQQ 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.TXN 7.V 8.SYK 9.AAPL 10.AMZN
2018-12-31	96	US$4.8亿	18	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.TXN 6.DVY 7.V 8.AAPL 9.DIS 10.JNJ
2018-09-30	97	US$5.5亿	21	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.AAPL 6.TXN 7.DVY 8.V 9.AMZN 10.SYK
2018-06-30	89	US$5.0亿	26	1VV 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.VV 2.MSFT 3.QQQ 4.VTV 5.TXN 6.AAPL 7.DVY 8.V 9.SYK 10.VO
2018-03-31	84	US$4.6亿	25	1VV 2MSFT 3VTV 主要持股2018-03-31 1.VV 2.MSFT 3.VTV 4.TXN 5.73935A 6.AAPL 7.DVY 8.JNJ 9.VO 10.V
2017-12-31	81	US$4.8亿	15	1AAPL 2VV 3TXN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VV 3.TXN 4.MSFT 5.VTV 6.73935A 7.JNJ 8.DVY 9.VO 10.BNY
2017-09-30	75	US$4.4亿	15	1VV 2VTV 3TXN 主要持股2017-09-30 1.VV 2.VTV 3.TXN 4.MSFT 5.73935A 6.AAPL 7.JNJ 8.DVY 9.BNY 10.PFF
2017-06-30	70	US$4.2亿	17	1VV 2VTV373935A 主要持股2017-06-30 1.VV 2.VTV 3.73935A 4.MSFT 5.JNJ 6.TXN 7.AAPL 8.DVY 9.PFF 10.VO
2017-03-31	70	US$3.9亿	18	1VV 2VTV 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.VV 2.VTV 3.VCSH 4.TXN 5.MSFT 6.73935A 7.AAPL 8.JNJ 9.DIS 10.DVY
2016-12-31	74	US$3.7亿	24	1VV 2VTV 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.VV 2.VTV 3.VCSH 4.MSFT 5.TXN 6.JNJ 7.DIS 8.73935A 9.BNY 10.PFF
2016-09-30	73	US$3.5亿	21	1VCSH 2VV 3TXN 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.VV 3.TXN 4.JNJ 5.MSFT 6.PFF 7.PEP 8.HTAEUR 9.VTV 10.OHI
2016-06-30	70	US$3.4亿	23	1VCSH 2JNJ 3PEP 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.JNJ 3.PEP 4.AAPL 5.VV 6.TXN 7.HTAEUR 8.CPT 9.DIS 10.MSFT
2016-03-31	83	US$3.3亿	31	1AAPL 2VCSH 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.PEP 4.DIS 5.MSFT 6.JNJ 7.WFC 8.TXN 9.HTAEUR 10.CPT
2015-12-31	89	US$3.2亿	28	1AAPL 2VCSH 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.WFC 4.IGSB 5.PEP 6.MSFT 7.BNY 8.JNJ 9.AXP 10.VTV
2015-09-30	304	US$3.2亿	14	1AAPL 2VCSH 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.IGSB 4.WFC 5.PEP 6.BNY 7.BXUSD 8.JNJ 9.CPT 10.AXP
2015-06-30	233	US$3.4亿	11	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.WFC 5.BXUSD 6.JNJ 7.BNY 8.PEP 9.AXP 10.ROK
2015-03-31	322	US$3.4亿	13	1AAPL 2IGSB 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.JNJ 4.VCSH 5.CALM 6.WFC 7.PEP 8.BXUSD 9.BNY 10.MMM
2014-12-31	267	US$3.4亿	21	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.CALM 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.BNY 9.MMM 10.VTV
2014-09-30	298	US$3.1亿	12	1IGSB 2AAPL 3CALM 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.CALM 4.VCSH 5.PEP 6.PAA 7.DOW 8.WFC 9.VTV 10.MSFT
2014-06-30	279	US$3.2亿	16	1IGSB 2AAPL 3CALM 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.CALM 4.COP 5.PAA 6.VCSH 7.JNJ 8.DOW 9.PEP 10.WFC
2014-03-31	226	US$2.9亿	24	1IGSB 2CALM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.CALM 3.AAPL 4.VCSH 5.DOW 6.ROK 7.JNJ 8.PAA 9.PEP 10.EFA
2013-12-31	319	US$3.0亿	0	1IGSB 2VOD 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.VOD 3.AAPL 4.VCSH 5.JNJ 6.CALM 7.ROK 8.DOW 9.PAA 10.PEP

本季持股变动

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	+32.05%	加仓
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.6%	+341.24%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+1906.54%	加仓
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+26.91%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.70%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+5.52%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+15.07%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.96%	加仓
9	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.2%	+29.77%	加仓
10	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+2.53%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+2.03%	加仓
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+22.74%	加仓
13	SO	Southern Co/the	+0.1%	+7.07%	加仓
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+6.18%	加仓
15	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+10.57%	加仓
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.97%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+1.29%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+2.47%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+4.74%	加仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+3.15%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.47%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.24%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.38%	减仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+5.15%	加仓
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.99%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.18%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.37%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.17%	加仓
29	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	+2.91%	加仓
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.47%	加仓
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	+0.44%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.35%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.84%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.53%	加仓
35	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+6.67%	加仓
36	✓	On Hldg AG	-0.1%	+2.71%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.79%	减仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+1.72%	加仓
39	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	+7.61%	加仓
40	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-97.72%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.62%	加仓
42	BX	Blackstone INC	-1.4%	-96.50%	减仓
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
44	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
45	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看