Southport Management, L.l.c. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001549553

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2864.5万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 29

SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2864.5万，季度换手率为 48.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.73
持仓稳定性: 48.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 93.32

Southport Management, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LNG
-16.8%　-US$69.7万
减仓 CCJ
-8.3%　US$175.0
减仓 IMRX
+1.8%　-US$8.2万
加仓 EQT
+66.7%　US$52.4万
加仓 QID
+73.5%　US$46.0万
减仓 EU
0.0%　-US$16.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HON	Honeywell International INC	股票-工业	9.58%	+9.58%	NEW
2	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	8.78%	-1.60%	-8.33%
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.65%	+0.74%	+32.79%
4	IMRX	Immuneering CORP - Class A	股票-其他	6.37%	-1.50%	+1.83%
5	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	5.36%	-3.85%	-16.84%
6	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
7	EQT	Eqt CORP	股票-能源	4.68%	+1.31%	+66.67%
8	MMM	3m Co	股票-工业	4.47%	-0.65%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.20%	-0.45%	—
10	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-其他	4.16%	+1.14%	+73.53%
11	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	4.08%	-0.23%	—
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	3.62%	-0.69%	—
13	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.35%	-0.58%	—
14	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.35%	-0.20%	—
15	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.34%	-0.46%	—
16	EME	Emcor Group INC	股票-工业	3.20%	-0.82%	—
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.60%	+2.60%	NEW
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.21%	-0.30%	—
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	2.19%	+2.19%	NEW
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.00%	-0.14%	-25.00%
21	EU	Encore Energy CORP	股票-其他	1.95%	-1.03%	—
22	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	1.86%	-0.14%	—
23	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.83%	+1.83%	NEW
24	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	1.59%	+0.40%	+183.33%
25	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.40%	-0.31%	—
26	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
27	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
28	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	股票-其他	0.39%	-0.15%	—
29	DSX	Diana Shipping Inc.	股票-其他	0.15%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+5.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -24.4%
最大回撤: -36.5%
年化表现: -12.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: -0.62
斯图泽指数: -0.18
特雷诺比率: -0.17
斯特林比率: -0.47
卡玛比率: -0.35
信息比率: -1.64
跟踪误差: +18.3%
下行标准差: +18.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: -39.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: -0.58
行业分散度: +24.3%
偏度: -2.32
峰度: +6.19
上行潜力: +0.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	29	US$2864.5万	49	1HON 2CCJ 3AMLP 主要持股2025-12-31 1.HON 2.CCJ 3.AMLP 4.IMRX 5.LNG 6.SDS 7.EQT 8.MMM 9.XOM 10.QID
2025-09-30	27	US$2423.8万	79	1CCJ 2LNG 3IMRX 主要持股2025-09-30 1.CCJ 2.LNG 3.IMRX 4.AMLP 5.MMM 6.XOM 7.NVGS 8.CQP 9.EME 10.MDT
2025-06-30	24	US$2048.4万	0	1LNG 2CCJ 3AMLP 主要持股2025-06-30 1.LNG 2.CCJ 3.AMLP 4.MMM 5.CQP 6.XOM 7.EXE 8.SDS 9.NVGS 10.IMRX
2025-03-31	31	US$2317.6万	100	1LNG 2AMLP 3MMM 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.MMM 4.SLB 5.SDS 6.CQP 7.XOM 8.QID 9.EMN 10.CCJ
2024-12-31	34	US$2758.6万	0	1LNG 2AMLP 3EMN 主要持股2024-12-31 1.LNG 2.AMLP 3.EMN 4.SDS 5.NVDA 6.CCJ 7.NVGS 8.GOOG 9.MMM 10.XOM
2024-09-30	32	US$2688.6万	0	1LNG 2EMN 3XOM 主要持股2024-09-30 1.LNG 2.EMN 3.XOM 4.AMLP 5.FLR 6.NVDA 7.NVGS 8.CCJ 9.MMM 10.EME
2024-06-30	28	US$2234.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要持股2024-06-30 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.AMLP 5.NVGS 6.NVDA 7.CCJ 8.FLR 9.QID 10.CQP
2024-03-31	36	US$2717.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要持股2024-03-31 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.FLR 5.AMLP 6.NVGS 7.SLB 8.CCJ 9.AIG 10.FIS
2023-12-31	33	US$2317.0万	0	1LNG 2HXL 3EME 主要持股2023-12-31 1.LNG 2.HXL 3.EME 4.FLR 5.NVGS 6.AMLP 7.CCJ 8.AIG 9.CQP 10.XBI
2023-09-30	27	US$1837.9万	0	1LNG 2EME374347G 主要持股2023-09-30 1.LNG 2.EME 3.74347G 4.NVGS 5.FLR 6.CCJ 7.CQP 8.HXL 9.HES 10.URA
2023-06-30	27	US$1824.6万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要持股2023-06-30 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.HXL 5.ECL 6.ARKF 7.UNGUSD 8.CQP 9.FLR 10.EMR
2023-03-31	22	US$1506.0万	0	1LNG 2NVGS 3EME 主要持股2023-03-31 1.LNG 2.NVGS 3.EME 4.SDS 5.CQP 6.CHPT 7.74347G 8.DVN 9.UNGUSD 10.HXL
2022-12-31	22	US$1877.3万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要持股2022-12-31 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.74347G 5.SDS 6.TBT 7.CQP 8.DVN 9.AEM 10.CARR
2022-09-30	24	US$2055.1万	0	1TBT 2LNG 3SDS 主要持股2022-09-30 1.TBT 2.LNG 3.SDS 4.74347G 5.ACM 6.DVN 7.EME 8.NVGS 9.CQP 10.CARR
2022-06-30	24	US$2354.6万	0	1TBT 2LNG 3KLAC 主要持股2022-06-30 1.TBT 2.LNG 3.KLAC 4.SDS 5.PWR 6.74347G 7.DVN 8.ACM 9.NVGS 10.CQP
2022-03-31	28	US$2764.9万	0	1TBT 2LNG 3DVN 主要持股2022-03-31 1.TBT 2.LNG 3.DVN 4.NEM 5.ACM 6.CQP 7.CF 8.NVGS 9.CARR 10.74347G
2021-12-31	32	US$2806.6万	0	1TBT 2DVN 3NEM 主要持股2021-12-31 1.TBT 2.DVN 3.NEM 4.ACM 5.LNG 6.CF 7.CARR 8.EME 9.KLAC 10.CQP
2021-09-30	28	US$2629.5万	0	1TBT 2CF374347G 主要持股2021-09-30 1.TBT 2.CF 3.74347G 4.DVN 5.LNG 6.NEM 7.CARR 8.ACM 9.EME 10.CQP
2021-06-30	38	US$2956.2万	95	1TBT274347G3LNG 主要持股2021-06-30 1.TBT 2.74347G 3.LNG 4.NWL 5.EME 6.OTIS 7.CARR 8.DVN 9.MS 10.ATVIEUR
2021-03-31	42	US$2700.4万	94	1NWL 2EME 3LNG 主要持股2021-03-31 1.NWL 2.EME 3.LNG 4.CARR 5.OTIS 6.CQP 7.MS 8.MSFT 9.BSY 10.MCHP
2020-12-31	29	US$1667.3万	100	1MS 2OTIS 3NWL 主要持股2020-12-31 1.MS 2.OTIS 3.NWL 4.CARR 5.EME 6.QCOM 7.CQP 8.IRM 9.LNG 10.BX
2020-09-30	23	US$1389.7万	92	174347B2MS 3EME 主要持股2020-09-30 1.74347B 2.MS 3.EME 4.AVNT 5.CQP 6.IRM 7.NWL 8.BG3 9.GOOG 10.OPLN
2020-06-30	25	US$1337.3万	100	1CLX 2GOOG 3EME 主要持股2020-06-30 1.CLX 2.GOOG 3.EME 4.IRM 5.NWL 6.CQP 7.74347B 8.BX 9.636518 10.WPXUSD
2020-03-31	12	US$897.2万	100	174347B2CLX 3PWR 主要持股2020-03-31 1.74347B 2.CLX 3.PWR 4.GOOG 5.CQP 6.636518 7.BX 8.FBIN 9.KEYS 10.LSCC
2019-12-31	38	US$2956.7万	76	1DIS274347B3KEYS 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.74347B 3.KEYS 4.74347B 5.MMM 6.PWR 7.MCHP 8.BX 9.CQP 10.FBIN
2019-09-30	24	US$1777.6万	51	174347B2MTZ 3CQP 主要持股2019-09-30 1.74347B 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BX 6.FBIN 7.GOOG 8.INVH 9.EOG 10.PWR
2019-06-30	17	US$1480.6万	54	1PWR 2MTZ 3CQP 主要持股2019-06-30 1.PWR 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BXUSD 6.QCOM 7.FBIN 8.GOOG 9.WPXUSD 10.INVH
2019-03-31	27	US$2149.7万	64	1KEYS 2CQP 3PWR 主要持股2019-03-31 1.KEYS 2.CQP 3.PWR 4.CCI 5.MCHP 6.MTZ 7.292505 8.QCOM 9.BXUSD 10.WPXUSD
2018-12-31	23	US$1981.3万	98	1IWM 2KEYS 3CQP 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.KEYS 3.CQP 4.CCI 5.QCOM 6.GOOG 7.PWR 8.MTZ 9.AL 10.WPXUSD
2018-09-30	19	US$1596.6万	33	1WPXUSD 2AL 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.WPXUSD 2.AL 3.KEYS 4.OXY 5.GOOG 6.PWR 7.74347B 8.BXUSD 9.ACM 10.PXDEUR
2018-06-30	22	US$2021.8万	54	1MTZ274347B3AL 主要持股2018-06-30 1.MTZ 2.74347B 3.AL 4.WPXUSD 5.HRSEUR 6.OXY 7.KEYS 8.PWR 9.GOOG 10.PYPL
2018-03-31	32	US$2881.1万	51	1AL 2MTZ 3BXUSD 主要持股2018-03-31 1.AL 2.MTZ 3.BXUSD 4.GOOG 5.HRSEUR 6.PWR 7.KEYS 8.WPXUSD 9.MS 10.ZION
2017-12-31	40	US$4071.9万	76	1HRSEUR 2BXUSD 3AL 主要持股2017-12-31 1.HRSEUR 2.BXUSD 3.AL 4.GLW 5.GOOG 6.ADI 7.PH 8.MTZ 9.PWR 10.MS
2017-09-30	34	US$3758.4万	75	174347B2BXUSD 3HRSEUR 主要持股2017-09-30 1.74347B 2.BXUSD 3.HRSEUR 4.PH 5.GLW 6.AL 7.GOOG 8.MCHP 9.AVGO 10.PWR
2017-06-30	25	US$3723.6万	54	1SDS 2BXUSD 3PH 主要持股2017-06-30 1.SDS 2.BXUSD 3.PH 4.HRSEUR 5.GLW 6.GOOG 7.TWMUSD 8.TKR 9.AL 10.SBUX
2017-03-31	24	US$4612.5万	84	1SDS 2PH 3AL 主要持股2017-03-31 1.SDS 2.PH 3.AL 4.GLW 5.HRSEUR 6.BXUSD 7.GOOG 8.DISH 9.AVGO 10.TKR
2016-12-31	46	US$7467.1万	64	1SDS 2ADI 3AL 主要持股2016-12-31 1.SDS 2.ADI 3.AL 4.AVGO 5.GLW 6.BXUSD 7.GOOG 8.CF 9.651290 10.DISH
2016-09-30	33	US$5128.5万	65	1SDS 2AVGO 3AL 主要持股2016-09-30 1.SDS 2.AVGO 3.AL 4.GLW 5.ADI 6.GOOG 7.651290 8.IR 9.CLRUSD 10.CF
2016-06-30	36	US$4978.8万	65	1SDS 2AL 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.SDS 2.AL 3.AVGO 4.MET 5.651290 6.GOOG 7.N59465 8.ABX 9.CLRUSD 10.CF
2016-03-31	35	US$6046.6万	53	1SDS 2AL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SDS 2.AL 3.MSFT 4.GOOG 5.MET 6.N59465 7.CLRUSD 8.651290 9.BMY 10.BXUSD
2015-12-31	33	US$5644.2万	57	1SDS 2AL 3BMY 主要持股2015-12-31 1.SDS 2.AL 3.BMY 4.GOOG 5.MSFT 6.MET 7.651290 8.N59465 9.PXDEUR 10.BXUSD
2015-09-30	36	US$4948.6万	89	1SDS 2AL 3MET 主要持股2015-09-30 1.SDS 2.AL 3.MET 4.651290 5.BMY 6.38259P 7.BXUSD 8.OXY 9.CF 10.N59465
2015-06-30	47	US$7757.5万	58	1CF 2AL 3HLT 主要持股2015-06-30 1.CF 2.AL 3.HLT 4.BXUSD 5.BMY 6.MET 7.CLRUSD 8.MINIEUR 9.JCPB 10.FEYECHF
2015-03-31	45	US$9557.2万	75	1SDS 2AL3N59465 主要持股2015-03-31 1.SDS 2.AL 3.N59465 4.CF 5.BXUSD 6.BMY 7.OPLN 8.CLRUSD 9.LBEUR 10.MET
2014-12-31	39	US$9463.9万	54	1SDS26285303AL 主要持股2014-12-31 1.SDS 2.628530 3.AL 4.CF 5.BXUSD 6.HON 7.BMY 8.MET 9.EG 10.CLRUSD
2014-09-30	38	US$8032.2万	48	1SDS 2CLRUSD3628530 主要持股2014-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.BXUSD 5.EG 6.HON 7.AL 8.SLB 9.MET 10.CF
2014-06-30	40	US$9176.2万	29	1SDS 2CLRUSD3628530 主要持股2014-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.LRCXEUR 5.AL 6.BXUSD 7.SLB 8.EG 9.DLB 10.HON
2014-03-31	37	US$9123.3万	49	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要持股2014-03-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.SLB 5.628530 6.DLB 7.AL 8.CCJ 9.RYAAY 10.HON
2013-12-31	39	US$8693.4万	68	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要持股2013-12-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.628530 5.EG 6.LVS 7.MET 8.SLB 9.DLB 10.CCJ
2013-09-30	32	US$5954.0万	74	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要持股2013-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.628530 5.BXUSD 6.LVS 7.MET 8.AL 9.SLB 10.XLNXEUR
2013-06-30	38	US$7118.1万	0	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要持股2013-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.EBAY 5.AIG 6.PFE 7.MET 8.628530 9.BXUSD 10.002567

本季持股变动

Southport Management, L.l.c. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 清仓: ProShares UltraShort S&P500 (SDS); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS).

Southport Management, L.l.c. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+66.67%	加仓
2	QID	Proshares Ultrashort Qqq	+1.1%	+73.53%	加仓
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+32.79%	加仓
4	ASPI	Asp Isotopes INC	+0.4%	+183.33%	加仓
5	DSX	Diana Shipping Inc.	0%	—	不变
6	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-0.1%	-25.00%	减仓
7	DHC	Diversified Healthcare Trust	-0.1%	—	不变
8	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	-0.2%	—	不变
9	SLB	Slb LTD	-0.2%	—	不变
10	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-0.2%	—	不变
11	DVN	Devon Energy CORP	-0.3%	—	不变
12	DNN	Denison Mines CORP	-0.3%	—	不变
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	不变
14	EXE	Expand Energy CORP	-0.5%	—	不变
15	MDT	Medtronic plc	-0.6%	—	不变
16	MMM	3m Co	-0.7%	—	不变
17	CQP	Cheniere Energy Partners LP	-0.7%	—	不变
18	EME	Emcor Group INC	-0.8%	—	不变
19	EU	Encore Energy CORP	-1%	—	不变
20	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-1.5%	+1.83%	加仓
21	CCJ	Cameco CORP	-1.6%	-8.33%	减仓
22	LNG	Cheniere Energy INC	-3.9%	-16.84%	减仓
23	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
24	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	NEW	新建仓
25	SDS	ProShares UltraShort S&P500	—	EXIT	清仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
27	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
30	QXO	Qxo INC	—	EXIT	清仓
31	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
33	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建仓
34	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Southport Management, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Southport Management, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2864.5万，分布在 29 个已申报仓位之中。

Southport Management, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Southport Management, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为： 1. Honeywell International INC (HON) — US$274.3万 (9.6%) 2. Cameco CORP (CCJ) — US$251.6万 (8.8%) 3. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$190.4万 (6.7%) 4. Immuneering CORP - Class A (IMRX) — US$182.6万 (6.4%) 5. Cheniere Energy INC (LNG) — US$153.6万 (5.4%)

Southport Management, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Southport Management, L.l.c. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 清仓: ProShares UltraShort S&P500 (SDS); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS)

Southport Management, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Southport Management, L.l.c. 的主要板块分布如下： • Industrials: 74.3% • Energy: 25.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Honeywell International INC

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持仓稳定性50.0

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Honeywell International INC

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Southport Management, L.l.c. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001549553

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2864.5万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 29

SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2864.5万，季度换手率为 48.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.73
持仓稳定性: 48.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 93.32

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LNG
-16.8%　-US$69.7万
减仓 CCJ
-8.3%　US$175.0
减仓 IMRX
+1.8%　-US$8.2万
加仓 EQT
+66.7%　US$52.4万
加仓 QID
+73.5%　US$46.0万
减仓 EU
0.0%　-US$16.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HON	Honeywell International INC	股票-工业	9.58%	+9.58%	NEW
2	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	8.78%	-1.60%	-8.33%
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.65%	+0.74%	+32.79%
4	IMRX	Immuneering CORP - Class A	股票-其他	6.37%	-1.50%	+1.83%
5	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	5.36%	-3.85%	-16.84%
6	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
7	EQT	Eqt CORP	股票-能源	4.68%	+1.31%	+66.67%
8	MMM	3m Co	股票-工业	4.47%	-0.65%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.20%	-0.45%	—
10	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-其他	4.16%	+1.14%	+73.53%
11	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	4.08%	-0.23%	—
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	3.62%	-0.69%	—
13	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.35%	-0.58%	—
14	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.35%	-0.20%	—
15	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.34%	-0.46%	—
16	EME	Emcor Group INC	股票-工业	3.20%	-0.82%	—
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.60%	+2.60%	NEW
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.21%	-0.30%	—
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	2.19%	+2.19%	NEW
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.00%	-0.14%	-25.00%
21	EU	Encore Energy CORP	股票-其他	1.95%	-1.03%	—
22	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	1.86%	-0.14%	—
23	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.83%	+1.83%	NEW
24	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	1.59%	+0.40%	+183.33%
25	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.40%	-0.31%	—
26	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
27	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
28	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	股票-其他	0.39%	-0.15%	—
29	DSX	Diana Shipping Inc.	股票-其他	0.15%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+5.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -24.4%
最大回撤: -36.5%
年化表现: -12.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: -0.62
斯图泽指数: -0.18
特雷诺比率: -0.17
斯特林比率: -0.47
卡玛比率: -0.35
信息比率: -1.64
跟踪误差: +18.3%
下行标准差: +18.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: -39.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: -0.58
行业分散度: +24.3%
偏度: -2.32
峰度: +6.19
上行潜力: +0.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	29	US$2864.5万	49	1HON 2CCJ 3AMLP 主要持股2025-12-31 1.HON 2.CCJ 3.AMLP 4.IMRX 5.LNG 6.SDS 7.EQT 8.MMM 9.XOM 10.QID
2025-09-30	27	US$2423.8万	79	1CCJ 2LNG 3IMRX 主要持股2025-09-30 1.CCJ 2.LNG 3.IMRX 4.AMLP 5.MMM 6.XOM 7.NVGS 8.CQP 9.EME 10.MDT
2025-06-30	24	US$2048.4万	0	1LNG 2CCJ 3AMLP 主要持股2025-06-30 1.LNG 2.CCJ 3.AMLP 4.MMM 5.CQP 6.XOM 7.EXE 8.SDS 9.NVGS 10.IMRX
2025-03-31	31	US$2317.6万	100	1LNG 2AMLP 3MMM 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.MMM 4.SLB 5.SDS 6.CQP 7.XOM 8.QID 9.EMN 10.CCJ
2024-12-31	34	US$2758.6万	0	1LNG 2AMLP 3EMN 主要持股2024-12-31 1.LNG 2.AMLP 3.EMN 4.SDS 5.NVDA 6.CCJ 7.NVGS 8.GOOG 9.MMM 10.XOM
2024-09-30	32	US$2688.6万	0	1LNG 2EMN 3XOM 主要持股2024-09-30 1.LNG 2.EMN 3.XOM 4.AMLP 5.FLR 6.NVDA 7.NVGS 8.CCJ 9.MMM 10.EME
2024-06-30	28	US$2234.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要持股2024-06-30 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.AMLP 5.NVGS 6.NVDA 7.CCJ 8.FLR 9.QID 10.CQP
2024-03-31	36	US$2717.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要持股2024-03-31 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.FLR 5.AMLP 6.NVGS 7.SLB 8.CCJ 9.AIG 10.FIS
2023-12-31	33	US$2317.0万	0	1LNG 2HXL 3EME 主要持股2023-12-31 1.LNG 2.HXL 3.EME 4.FLR 5.NVGS 6.AMLP 7.CCJ 8.AIG 9.CQP 10.XBI
2023-09-30	27	US$1837.9万	0	1LNG 2EME374347G 主要持股2023-09-30 1.LNG 2.EME 3.74347G 4.NVGS 5.FLR 6.CCJ 7.CQP 8.HXL 9.HES 10.URA
2023-06-30	27	US$1824.6万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要持股2023-06-30 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.HXL 5.ECL 6.ARKF 7.UNGUSD 8.CQP 9.FLR 10.EMR
2023-03-31	22	US$1506.0万	0	1LNG 2NVGS 3EME 主要持股2023-03-31 1.LNG 2.NVGS 3.EME 4.SDS 5.CQP 6.CHPT 7.74347G 8.DVN 9.UNGUSD 10.HXL
2022-12-31	22	US$1877.3万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要持股2022-12-31 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.74347G 5.SDS 6.TBT 7.CQP 8.DVN 9.AEM 10.CARR
2022-09-30	24	US$2055.1万	0	1TBT 2LNG 3SDS 主要持股2022-09-30 1.TBT 2.LNG 3.SDS 4.74347G 5.ACM 6.DVN 7.EME 8.NVGS 9.CQP 10.CARR
2022-06-30	24	US$2354.6万	0	1TBT 2LNG 3KLAC 主要持股2022-06-30 1.TBT 2.LNG 3.KLAC 4.SDS 5.PWR 6.74347G 7.DVN 8.ACM 9.NVGS 10.CQP
2022-03-31	28	US$2764.9万	0	1TBT 2LNG 3DVN 主要持股2022-03-31 1.TBT 2.LNG 3.DVN 4.NEM 5.ACM 6.CQP 7.CF 8.NVGS 9.CARR 10.74347G
2021-12-31	32	US$2806.6万	0	1TBT 2DVN 3NEM 主要持股2021-12-31 1.TBT 2.DVN 3.NEM 4.ACM 5.LNG 6.CF 7.CARR 8.EME 9.KLAC 10.CQP
2021-09-30	28	US$2629.5万	0	1TBT 2CF374347G 主要持股2021-09-30 1.TBT 2.CF 3.74347G 4.DVN 5.LNG 6.NEM 7.CARR 8.ACM 9.EME 10.CQP
2021-06-30	38	US$2956.2万	95	1TBT274347G3LNG 主要持股2021-06-30 1.TBT 2.74347G 3.LNG 4.NWL 5.EME 6.OTIS 7.CARR 8.DVN 9.MS 10.ATVIEUR
2021-03-31	42	US$2700.4万	94	1NWL 2EME 3LNG 主要持股2021-03-31 1.NWL 2.EME 3.LNG 4.CARR 5.OTIS 6.CQP 7.MS 8.MSFT 9.BSY 10.MCHP
2020-12-31	29	US$1667.3万	100	1MS 2OTIS 3NWL 主要持股2020-12-31 1.MS 2.OTIS 3.NWL 4.CARR 5.EME 6.QCOM 7.CQP 8.IRM 9.LNG 10.BX
2020-09-30	23	US$1389.7万	92	174347B2MS 3EME 主要持股2020-09-30 1.74347B 2.MS 3.EME 4.AVNT 5.CQP 6.IRM 7.NWL 8.BG3 9.GOOG 10.OPLN
2020-06-30	25	US$1337.3万	100	1CLX 2GOOG 3EME 主要持股2020-06-30 1.CLX 2.GOOG 3.EME 4.IRM 5.NWL 6.CQP 7.74347B 8.BX 9.636518 10.WPXUSD
2020-03-31	12	US$897.2万	100	174347B2CLX 3PWR 主要持股2020-03-31 1.74347B 2.CLX 3.PWR 4.GOOG 5.CQP 6.636518 7.BX 8.FBIN 9.KEYS 10.LSCC
2019-12-31	38	US$2956.7万	76	1DIS274347B3KEYS 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.74347B 3.KEYS 4.74347B 5.MMM 6.PWR 7.MCHP 8.BX 9.CQP 10.FBIN
2019-09-30	24	US$1777.6万	51	174347B2MTZ 3CQP 主要持股2019-09-30 1.74347B 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BX 6.FBIN 7.GOOG 8.INVH 9.EOG 10.PWR
2019-06-30	17	US$1480.6万	54	1PWR 2MTZ 3CQP 主要持股2019-06-30 1.PWR 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BXUSD 6.QCOM 7.FBIN 8.GOOG 9.WPXUSD 10.INVH
2019-03-31	27	US$2149.7万	64	1KEYS 2CQP 3PWR 主要持股2019-03-31 1.KEYS 2.CQP 3.PWR 4.CCI 5.MCHP 6.MTZ 7.292505 8.QCOM 9.BXUSD 10.WPXUSD
2018-12-31	23	US$1981.3万	98	1IWM 2KEYS 3CQP 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.KEYS 3.CQP 4.CCI 5.QCOM 6.GOOG 7.PWR 8.MTZ 9.AL 10.WPXUSD
2018-09-30	19	US$1596.6万	33	1WPXUSD 2AL 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.WPXUSD 2.AL 3.KEYS 4.OXY 5.GOOG 6.PWR 7.74347B 8.BXUSD 9.ACM 10.PXDEUR
2018-06-30	22	US$2021.8万	54	1MTZ274347B3AL 主要持股2018-06-30 1.MTZ 2.74347B 3.AL 4.WPXUSD 5.HRSEUR 6.OXY 7.KEYS 8.PWR 9.GOOG 10.PYPL
2018-03-31	32	US$2881.1万	51	1AL 2MTZ 3BXUSD 主要持股2018-03-31 1.AL 2.MTZ 3.BXUSD 4.GOOG 5.HRSEUR 6.PWR 7.KEYS 8.WPXUSD 9.MS 10.ZION
2017-12-31	40	US$4071.9万	76	1HRSEUR 2BXUSD 3AL 主要持股2017-12-31 1.HRSEUR 2.BXUSD 3.AL 4.GLW 5.GOOG 6.ADI 7.PH 8.MTZ 9.PWR 10.MS
2017-09-30	34	US$3758.4万	75	174347B2BXUSD 3HRSEUR 主要持股2017-09-30 1.74347B 2.BXUSD 3.HRSEUR 4.PH 5.GLW 6.AL 7.GOOG 8.MCHP 9.AVGO 10.PWR
2017-06-30	25	US$3723.6万	54	1SDS 2BXUSD 3PH 主要持股2017-06-30 1.SDS 2.BXUSD 3.PH 4.HRSEUR 5.GLW 6.GOOG 7.TWMUSD 8.TKR 9.AL 10.SBUX
2017-03-31	24	US$4612.5万	84	1SDS 2PH 3AL 主要持股2017-03-31 1.SDS 2.PH 3.AL 4.GLW 5.HRSEUR 6.BXUSD 7.GOOG 8.DISH 9.AVGO 10.TKR
2016-12-31	46	US$7467.1万	64	1SDS 2ADI 3AL 主要持股2016-12-31 1.SDS 2.ADI 3.AL 4.AVGO 5.GLW 6.BXUSD 7.GOOG 8.CF 9.651290 10.DISH
2016-09-30	33	US$5128.5万	65	1SDS 2AVGO 3AL 主要持股2016-09-30 1.SDS 2.AVGO 3.AL 4.GLW 5.ADI 6.GOOG 7.651290 8.IR 9.CLRUSD 10.CF
2016-06-30	36	US$4978.8万	65	1SDS 2AL 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.SDS 2.AL 3.AVGO 4.MET 5.651290 6.GOOG 7.N59465 8.ABX 9.CLRUSD 10.CF
2016-03-31	35	US$6046.6万	53	1SDS 2AL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SDS 2.AL 3.MSFT 4.GOOG 5.MET 6.N59465 7.CLRUSD 8.651290 9.BMY 10.BXUSD
2015-12-31	33	US$5644.2万	57	1SDS 2AL 3BMY 主要持股2015-12-31 1.SDS 2.AL 3.BMY 4.GOOG 5.MSFT 6.MET 7.651290 8.N59465 9.PXDEUR 10.BXUSD
2015-09-30	36	US$4948.6万	89	1SDS 2AL 3MET 主要持股2015-09-30 1.SDS 2.AL 3.MET 4.651290 5.BMY 6.38259P 7.BXUSD 8.OXY 9.CF 10.N59465
2015-06-30	47	US$7757.5万	58	1CF 2AL 3HLT 主要持股2015-06-30 1.CF 2.AL 3.HLT 4.BXUSD 5.BMY 6.MET 7.CLRUSD 8.MINIEUR 9.JCPB 10.FEYECHF
2015-03-31	45	US$9557.2万	75	1SDS 2AL3N59465 主要持股2015-03-31 1.SDS 2.AL 3.N59465 4.CF 5.BXUSD 6.BMY 7.OPLN 8.CLRUSD 9.LBEUR 10.MET
2014-12-31	39	US$9463.9万	54	1SDS26285303AL 主要持股2014-12-31 1.SDS 2.628530 3.AL 4.CF 5.BXUSD 6.HON 7.BMY 8.MET 9.EG 10.CLRUSD
2014-09-30	38	US$8032.2万	48	1SDS 2CLRUSD3628530 主要持股2014-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.BXUSD 5.EG 6.HON 7.AL 8.SLB 9.MET 10.CF
2014-06-30	40	US$9176.2万	29	1SDS 2CLRUSD3628530 主要持股2014-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.LRCXEUR 5.AL 6.BXUSD 7.SLB 8.EG 9.DLB 10.HON
2014-03-31	37	US$9123.3万	49	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要持股2014-03-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.SLB 5.628530 6.DLB 7.AL 8.CCJ 9.RYAAY 10.HON
2013-12-31	39	US$8693.4万	68	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要持股2013-12-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.628530 5.EG 6.LVS 7.MET 8.SLB 9.DLB 10.CCJ
2013-09-30	32	US$5954.0万	74	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要持股2013-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.628530 5.BXUSD 6.LVS 7.MET 8.AL 9.SLB 10.XLNXEUR
2013-06-30	38	US$7118.1万	0	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要持股2013-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.EBAY 5.AIG 6.PFE 7.MET 8.628530 9.BXUSD 10.002567

本季持股变动

Southport Management, L.l.c. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+66.67%	加仓
2	QID	Proshares Ultrashort Qqq	+1.1%	+73.53%	加仓
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+32.79%	加仓
4	ASPI	Asp Isotopes INC	+0.4%	+183.33%	加仓
5	DSX	Diana Shipping Inc.	0%	—	不变
6	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-0.1%	-25.00%	减仓
7	DHC	Diversified Healthcare Trust	-0.1%	—	不变
8	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	-0.2%	—	不变
9	SLB	Slb LTD	-0.2%	—	不变
10	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-0.2%	—	不变
11	DVN	Devon Energy CORP	-0.3%	—	不变
12	DNN	Denison Mines CORP	-0.3%	—	不变
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	不变
14	EXE	Expand Energy CORP	-0.5%	—	不变
15	MDT	Medtronic plc	-0.6%	—	不变
16	MMM	3m Co	-0.7%	—	不变
17	CQP	Cheniere Energy Partners LP	-0.7%	—	不变
18	EME	Emcor Group INC	-0.8%	—	不变
19	EU	Encore Energy CORP	-1%	—	不变
20	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-1.5%	+1.83%	加仓
21	CCJ	Cameco CORP	-1.6%	-8.33%	减仓
22	LNG	Cheniere Energy INC	-3.9%	-16.84%	减仓
23	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
24	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	NEW	新建仓
25	SDS	ProShares UltraShort S&P500	—	EXIT	清仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
27	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
30	QXO	Qxo INC	—	EXIT	清仓
31	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
33	SAIA	Saia INC	—	NEW	新建仓
34	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看