CIK: 0001390965
申报总市值
US$2878.4万
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 30
Beach Investment Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$2878.4万，季度换手率为 66.2%。
Beach Investment Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 65341b106
0.0% -US$103.1万
减仓 ET
0.0% -US$240.0万
加仓 92826c839
-3.8% -US$49.7万
加仓 AMZN
-3.8% US$1.9万
加仓 MSFT
-20.8% -US$37.3万
减仓 C
-64.3% -US$87.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | XPLR Infrastructure, LP | 股票-其他 | 15.97% | +4.99% | — | |
| 2 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 8.12% | +2.59% | -3.81% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 7.88% | -0.84% | — | |
| 4 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 6.12% | +0.20% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.94% | +1.43% | -20.79% | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.66% | -2.64% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.60% | +2.05% | -3.82% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.89% | +1.00% | -16.04% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.79% | +0.97% | -16.88% | |
| 10 | ✓ | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 3.18% | +0.34% | — | |
| 11 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 3.10% | +1.27% | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.08% | -1.04% | -48.31% | |
| 13 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 3.01% | -0.62% | -46.40% | |
| 14 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | 股票-其他 | 2.35% | +0.68% | +13.86% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.25% | +0.22% | -21.57% | |
| 16 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 18 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事业 | 2.10% | -0.02% | -18.85% | |
| 19 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 2.06% | -0.05% | -14.91% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.93% | +0.85% | +25.92% | |
| 21 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.74% | +0.66% | +7.14% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.58% | -0.51% | -47.18% | |
| 23 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.32% | -21.29% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.51% | +0.48% | -23.22% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.37% | -0.16% | -16.38% | |
| 27 | ✓ | Uber Technologies, Inc. | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 28 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.84% | -0.18% | -22.33% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.71% | -1.39% | -64.33% | |
| 30 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.09% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 30 | US$2878.4万 | 66 | |
| 2019-12-31 | 37 | US$5123.9万 | 27 | |
| 2019-09-30 | 36 | US$4461.1万 | 44 | |
| 2019-06-30 | 38 | US$6124.2万 | 23 | 165341b292826c370338p |
| 2019-03-31 | 37 | US$5561.1万 | 50 | 165341b292826c370338p |
| 2018-12-31 | 31 | US$4489.3万 | 64 | 165341b292826c370338p |
| 2018-09-30 | 37 | US$6414.8万 | 47 | 165341b292826c370338p |
| 2018-06-30 | 39 | US$6057.1万 | 47 | |
| 2018-03-31 | 44 | US$6181.2万 | 30 | 165341b246625h392826c |
| 2017-12-31 | 43 | US$6536.7万 | 22 | 165341b246625h370338p |
| 2017-09-30 | 40 | US$5747.3万 | 36 | |
| 2017-06-30 | 161 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2017-03-31 | 44 | US$6365.8万 | 36 | |
| 2016-12-31 | 45 | US$5847.9万 | 57 | |
| 2016-09-30 | 37 | US$5298.1万 | 23 | |
| 2016-06-30 | 35 | US$4966.1万 | 38 | |
| 2016-03-31 | 40 | US$5492.7万 | 53 | |
| 2015-12-31 | 45 | US$5685.3万 | 50 | |
| 2015-09-30 | 42 | US$4799.9万 | 74 | |
| 2015-06-30 | 54 | US$6690.8万 | 39 | |
| 2015-03-31 | 49 | US$6789.9万 | 44 | |
| 2014-12-31 | 47 | US$7114.2万 | 56 | |
| 2014-09-30 | 48 | US$6837.5万 | 46 | |
| 2014-06-30 | 55 | US$7296.8万 | 54 | |
| 2014-03-31 | 49 | US$7566.4万 | 33 | |
| 2013-12-31 | 48 | US$7208.9万 | 34 | |
| 2013-09-30 | 45 | US$6498.8万 | 50 | |
| 2013-06-30 | 40 | US$5726.2万 | 0 |
Beach Investment Management, LLC. 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Pattern Energy Group INC; 清仓: Nextera Energy INC (NEE); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 新建仓: Xcel Energy INC (XEL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | XPLR Infrastructure, LP | +5% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | Visa Inc. | +2.6% | -3.81% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +2.1% | -3.82% | 减仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -20.79% | 减仓 |
| 5 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +1.3% | — | 不变 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +1% | -16.04% | 减仓 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +1% | -16.88% | 减仓 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.9% | +25.92% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | +0.7% | +13.86% | 加仓 |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.7% | +7.14% | 加仓 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.5% | -23.22% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Teekay Tankers Ltd. | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.3% | -21.29% | 减仓 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | -21.57% | 减仓 |
| 15 | WEP | Magellan Midstream Partners | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | DHI | Dr Horton INC | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | NRG | Nrg Energy INC | 0% | -18.85% | 减仓 |
| 18 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | -14.91% | 减仓 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -16.38% | 减仓 |
| 20 | MET | Metlife INC | -0.2% | -22.33% | 减仓 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -47.18% | 减仓 |
| 22 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.6% | -46.40% | 减仓 |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.8% | — | 不变 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -48.31% | 减仓 |
| 25 | C | Citigroup INC | -1.4% | -64.33% | 减仓 |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | -2.6% | — | 不变 |
| 27 | ✓ | Pattern Energy Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | XEL | Xcel Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | Fortress Trans Infrst Invs LLC | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | AT & T, Inc. New | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Air Lease CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ✓ | Uber Technologies, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | PHM | Pultegroup INC | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001800608
申报总市值
US$2881.0万
49 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001580101
申报总市值
US$2873.9万
127 stks
2017-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0002056734
申报总市值
US$2888.0万
8 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0000101199
申报总市值
US$5501.9万
21 stks
2023-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Enterprise Products Partners
CIK 0001175399
申报总市值
US$4.1亿
277 stks
2020-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Enterprise Products Partners
CIK 0001525212
申报总市值
US$16.5亿
570 stks
2021-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP