Mosaic Financial Partners, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001513122

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2018-06-30 · 持股只数: 49

Mosaic Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2018-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 42.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.99
持仓稳定性: 42.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 87.84

Mosaic Financial Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MNA
+62.0%　US$333.9万
加仓 ELD
+62.4%　US$113.2万
加仓 FNDX
+30.8%　US$95.5万
加仓 VTIP
+3.5%　US$33.7万
加仓 IWB
-0.5%　US$27.4万
加仓 EMB
+1.9%　-US$73.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	12.90%	+0.55%	+1.88%
2	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	6.79%	+0.45%	-5.11%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.69%	+0.72%	+3.54%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.22%	+0.65%	-0.50%
5	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	5.73%	+2.46%	+61.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.61%	+0.08%	+4.00%
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.88%	+0.40%	-0.08%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+2.26%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.77%	+0.13%	-0.25%
12	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
13	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	2.51%	+0.88%	+62.37%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.45%	+0.77%	+30.78%
15	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	2.41%	-0.15%	-21.25%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.36%	+0.17%	-2.02%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.11%	-2.74%
18	PCH	Potlatchdeltic CORP	股票-其他	2.12%	+0.33%	+11.71%
19	✓		股票-其他	2.02%	+0.09%	-5.48%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.87%	+0.27%	+8.08%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.78%	+0.25%	-1.16%
22	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	+0.15%	-2.11%
23	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.51%	+0.04%	-2.06%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.48%	+0.44%	+33.29%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.24%	+0.31%	+15.38%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.01%	-7.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.11%	—
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+34.81%
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	-0.01%	-3.37%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	-0.04%	-5.12%
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.42%	—	—
34	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.05%	—
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.28%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.15%
37	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.47%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-13.70%
40	UYG	Proshares Ultra Financials	ETF-其他	0.23%	—	+200.00%
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	—	-6.56%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.18%	—	-4.09%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.18%	NEW
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.17%	—	-7.65%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.13%	+0.13%	NEW
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.13%	—	+2.14%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-06-30	49	US$1.5亿	42	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.MNA 6.IEMG 7.PXF 8.IVV 9.PRF 10.BNDX
2018-03-31	51	US$1.7亿	38	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.IEMG 6.PXF 7.UBS 8.611776 9.PRFUSD 10.IVV
2017-12-31	52	US$1.7亿	27	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.DSI 6.IEMG 7.PXF 8.57060U 9.PRFUSD 10.IWC
2017-09-30	47	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.IVV
2017-06-30	43	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2017-03-31	43	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.IWB 7.57060U 8.PXF 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-12-31	43	US$1.6亿	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-09-30	43	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.PXF 8.IWB 9.57060U 10.PRFUSD
2016-06-30	45	US$1.6亿	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2016-03-31	43	US$1.6亿	22	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.22542D 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2015-12-31	42	US$1.6亿	17	1EMB 2IEMG 3VTIP 主要持股2015-12-31 1.EMB 2.IEMG 3.VTIP 4.UBS 5.22542D 6.57060U 7.IWB 8.WY 9.PLMKW 10.IWD
2015-09-30	45	US$1.6亿	35	1IEMG 2EMB 3VTIP 主要持股2015-09-30 1.IEMG 2.EMB 3.VTIP 4.UBS 5.IWB 6.57060U 7.AMJEUR 8.WY 9.STPZ 10.PLMKW
2015-06-30	49	US$1.5亿	6	1VTIP 2UBS 3EMB 主要持股2015-06-30 1.VTIP 2.UBS 3.EMB 4.AMJEUR 5.IWB 6.870297 7.STPZ 8.WY 9.IWD 10.PLMKW
2015-03-31	47	US$1.5亿	13	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2015-03-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.870297 9.IWD 10.PLMKW
2014-12-31	46	US$1.5亿	20	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.IWD 9.PLMKW 10.IVV
2014-09-30	48	US$1.4亿	12	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-09-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.IWD 8.WY 9.BOND 10.VEA
2014-06-30	50	US$1.5亿	11	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-06-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.STPZ 5.EMB 6.IWB 7.IWD 8.WY 9.870297 10.PLMKW
2014-03-31	48	US$1.4亿	15	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.VTIP 7.IWD 8.WY 9.VEA 10.PLMKW
2013-12-31	47	US$1.4亿	10	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.WY 8.PLMKW 9.VEA 10.IVV
2013-09-30	43	US$1.3亿	16	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-09-30 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.VEA 8.PLMKW 9.WY 10.IVV
2013-06-30	44	US$1.3亿	0	1STPZ 2AMJEUR 3UBS 主要持股2013-06-30 1.STPZ 2.AMJEUR 3.UBS 4.IWD 5.IWB 6.EMB 7.PLMKW 8.WY 9.VEA 10.VTV

本季持股变动

Mosaic Financial Partners, Inc. 在 2018-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清仓: UBS Group AG (UBS); 新建仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 清仓: Montage Managers Tr; 新建仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF).

Mosaic Financial Partners, Inc. 于截至 2018-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	+2.5%	+61.99%	加仓
2	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	+62.37%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+30.78%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.7%	+3.54%	加仓
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	-0.50%	减仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.6%	+1.88%	加仓
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.5%	-5.11%	减仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+33.29%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.08%	减仓
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+2.26%	加仓
11	PCH	Potlatchdeltic CORP	+0.3%	+11.71%	加仓
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.3%	+15.38%	加仓
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+8.08%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-1.16%	减仓
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.2%	+34.81%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-2.02%	减仓
17	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	-2.11%	减仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.25%	减仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	-2.74%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
21	✓		+0.1%	-5.48%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.00%	加仓
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	—	不变
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	-2.06%	减仓
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-7.58%	减仓
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	-7.65%	减仓
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	-3.37%	减仓
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-13.70%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.12%	减仓
32	RYN	Rayonier INC	-0.2%	-21.25%	减仓
33	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	EXIT	清仓
34	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
36	✓	Montage Managers Tr	—	EXIT	清仓
37	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建仓
38	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清仓
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建仓
40	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	—	EXIT	清仓
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
42	✓	Powershares Global ETF Trust E	—	EXIT	清仓
43	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建仓
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
45	PBPUSD	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
47	BWVTF	Ipath Cboe S&p 500 Buywrite	—	EXIT	清仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	PBD	Invesco Global Clean Energy	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mosaic Financial Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mosaic Financial Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Mosaic Financial Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mosaic Financial Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1966.2万 (12.9%) 2. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1034.9万 (6.8%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1019.9万 (6.7%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$947.4万 (6.2%) 5. Nyli Merger Arbitrage ETF (MNA) — US$873.7万 (5.7%)

Mosaic Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mosaic Financial Partners, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清仓: UBS Group AG (UBS); 新建仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 清仓: Montage Managers Tr; 新建仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF)

Mosaic Financial Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mosaic Financial Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 54.9% • Consumer Discretionary: 23.2% • Health Care: 21.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Forest Hill Capital, LLC

CIK 0001316550

申报总市值

US$1.5亿

19 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Comprehensive Money Management Services LLC

CIK 0002058921

申报总市值

US$1.5亿

193 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Horizons Wealth Management

CIK 0001943228

申报总市值

US$1.5亿

173 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fiduciary Counselling INC

CIK 0001270764

申报总市值

US$3595.0万

7 stks

2026-03-31

集中度97.3

持仓稳定性29.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

查看详情

Bokf, NA

CIK 0000009634

申报总市值

US$65.4亿

1,421 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性17.0

行业集中度41.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

查看详情

M&T Bank Corp

CIK 0000036270

申报总市值

US$292.2亿

11,679 stks

2026-03-31

集中度5.3

持仓稳定性13.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

查看详情

Mosaic Financial Partners, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001513122

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2018-06-30 · 持股只数: 49

Mosaic Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2018-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 42.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.99
持仓稳定性: 42.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 87.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MNA
+62.0%　US$333.9万
加仓 ELD
+62.4%　US$113.2万
加仓 FNDX
+30.8%　US$95.5万
加仓 VTIP
+3.5%　US$33.7万
加仓 IWB
-0.5%　US$27.4万
加仓 EMB
+1.9%　-US$73.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	12.90%	+0.55%	+1.88%
2	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	6.79%	+0.45%	-5.11%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.69%	+0.72%	+3.54%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.22%	+0.65%	-0.50%
5	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	5.73%	+2.46%	+61.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.61%	+0.08%	+4.00%
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.88%	+0.40%	-0.08%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+2.26%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.77%	+0.13%	-0.25%
12	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
13	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	2.51%	+0.88%	+62.37%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.45%	+0.77%	+30.78%
15	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	2.41%	-0.15%	-21.25%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.36%	+0.17%	-2.02%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.11%	-2.74%
18	PCH	Potlatchdeltic CORP	股票-其他	2.12%	+0.33%	+11.71%
19	✓		股票-其他	2.02%	+0.09%	-5.48%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.87%	+0.27%	+8.08%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.78%	+0.25%	-1.16%
22	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	+0.15%	-2.11%
23	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.51%	+0.04%	-2.06%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.48%	+0.44%	+33.29%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.24%	+0.31%	+15.38%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.01%	-7.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.11%	—
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+34.81%
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	-0.01%	-3.37%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	-0.04%	-5.12%
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.42%	—	—
34	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.05%	—
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.28%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.15%
37	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.47%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-13.70%
40	UYG	Proshares Ultra Financials	ETF-其他	0.23%	—	+200.00%
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	—	-6.56%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.18%	—	-4.09%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.18%	NEW
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.17%	—	-7.65%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.13%	+0.13%	NEW
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.13%	—	+2.14%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-06-30	49	US$1.5亿	42	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.MNA 6.IEMG 7.PXF 8.IVV 9.PRF 10.BNDX
2018-03-31	51	US$1.7亿	38	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.IEMG 6.PXF 7.UBS 8.611776 9.PRFUSD 10.IVV
2017-12-31	52	US$1.7亿	27	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.DSI 6.IEMG 7.PXF 8.57060U 9.PRFUSD 10.IWC
2017-09-30	47	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.IVV
2017-06-30	43	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2017-03-31	43	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.IWB 7.57060U 8.PXF 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-12-31	43	US$1.6亿	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-09-30	43	US$1.6亿	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.PXF 8.IWB 9.57060U 10.PRFUSD
2016-06-30	45	US$1.6亿	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2016-03-31	43	US$1.6亿	22	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.22542D 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2015-12-31	42	US$1.6亿	17	1EMB 2IEMG 3VTIP 主要持股2015-12-31 1.EMB 2.IEMG 3.VTIP 4.UBS 5.22542D 6.57060U 7.IWB 8.WY 9.PLMKW 10.IWD
2015-09-30	45	US$1.6亿	35	1IEMG 2EMB 3VTIP 主要持股2015-09-30 1.IEMG 2.EMB 3.VTIP 4.UBS 5.IWB 6.57060U 7.AMJEUR 8.WY 9.STPZ 10.PLMKW
2015-06-30	49	US$1.5亿	6	1VTIP 2UBS 3EMB 主要持股2015-06-30 1.VTIP 2.UBS 3.EMB 4.AMJEUR 5.IWB 6.870297 7.STPZ 8.WY 9.IWD 10.PLMKW
2015-03-31	47	US$1.5亿	13	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2015-03-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.870297 9.IWD 10.PLMKW
2014-12-31	46	US$1.5亿	20	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.IWD 9.PLMKW 10.IVV
2014-09-30	48	US$1.4亿	12	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-09-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.IWD 8.WY 9.BOND 10.VEA
2014-06-30	50	US$1.5亿	11	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-06-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.STPZ 5.EMB 6.IWB 7.IWD 8.WY 9.870297 10.PLMKW
2014-03-31	48	US$1.4亿	15	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.VTIP 7.IWD 8.WY 9.VEA 10.PLMKW
2013-12-31	47	US$1.4亿	10	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.WY 8.PLMKW 9.VEA 10.IVV
2013-09-30	43	US$1.3亿	16	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-09-30 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.VEA 8.PLMKW 9.WY 10.IVV
2013-06-30	44	US$1.3亿	0	1STPZ 2AMJEUR 3UBS 主要持股2013-06-30 1.STPZ 2.AMJEUR 3.UBS 4.IWD 5.IWB 6.EMB 7.PLMKW 8.WY 9.VEA 10.VTV

本季持股变动

Mosaic Financial Partners, Inc. 于截至 2018-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	+2.5%	+61.99%	加仓
2	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	+62.37%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+30.78%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.7%	+3.54%	加仓
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	-0.50%	减仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.6%	+1.88%	加仓
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.5%	-5.11%	减仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+33.29%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.08%	减仓
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+2.26%	加仓
11	PCH	Potlatchdeltic CORP	+0.3%	+11.71%	加仓
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.3%	+15.38%	加仓
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+8.08%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-1.16%	减仓
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.2%	+34.81%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-2.02%	减仓
17	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	-2.11%	减仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.25%	减仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	-2.74%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
21	✓		+0.1%	-5.48%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.00%	加仓
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	—	不变
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	-2.06%	减仓
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-7.58%	减仓
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	-7.65%	减仓
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	-3.37%	减仓
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-13.70%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.12%	减仓
32	RYN	Rayonier INC	-0.2%	-21.25%	减仓
33	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	EXIT	清仓
34	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
36	✓	Montage Managers Tr	—	EXIT	清仓
37	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建仓
38	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清仓
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建仓
40	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	—	EXIT	清仓
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
42	✓	Powershares Global ETF Trust E	—	EXIT	清仓
43	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建仓
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
45	PBPUSD	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
47	BWVTF	Ipath Cboe S&p 500 Buywrite	—	EXIT	清仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	PBD	Invesco Global Clean Energy	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看