CIK: 0001504209
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2015-06-30 · 持股只数: 19
Red Rocks Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2015-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 33.8%。
Red Rocks Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 527288104
-99.9% -US$1851.0万
加仓 BXUSD
-8.6% -US$308.9万
加仓 BAM
+49.5% -US$146.8万
减仓 DHR
-39.1% -US$1663.2万
减仓 ARCC
-46.4% -US$1180.6万
加仓 KKR
-12.1% -US$694.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 25.78% | +4.79% | -8.55% | |
| 2 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 18.77% | +3.69% | +49.52% | |
| 3 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 17.34% | +1.93% | -12.08% | |
| 4 | CG | The Carlyle Group Inc. | 股票-金融 | 16.32% | -0.16% | -25.40% | |
| 5 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 8.94% | -2.46% | -39.11% | |
| 6 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 4.32% | +1.77% | +32.85% | |
| 7 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 8 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 4.21% | -2.21% | -46.44% | |
| 9 | MIC2EUR | Macquarie Infrastructure Hol | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | +161.83% | |
| 10 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.01% | +0.01% | +162.37% | |
| 11 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 12 | GSVCUSD | Gsv Capital CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | +161.74% | |
| 13 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | 股票-其他 | — | — | +161.00% | |
| 14 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | — | — | +161.57% | |
| 15 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | — | — | +161.97% | |
| 16 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 股票-其他 | — | -4.90% | -99.94% | |
| 17 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | — | — | +161.70% | |
| 18 | ✓ | Fifth Str Sr Floatng Rate Co | 股票-其他 | — | — | +161.87% | |
| 19 | TCRDUSD | First Eagle Alternative Capi | 股票-其他 | — | — | +162.25% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 19 | US$3.0亿 | 34 | |
| 2015-03-31 | 19 | US$3.8亿 | 29 | |
| 2014-12-31 | 20 | US$3.7亿 | 40 | |
| 2014-09-30 | 8 | US$3.5亿 | 7 | |
| 2014-06-30 | 8 | US$3.6亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 8 | US$3.4亿 | 30 | |
| 2013-12-31 | 10 | US$3.2亿 | 44 | |
| 2013-09-30 | 10 | US$2.9亿 | 25 | |
| 2013-06-30 | 9 | US$2.5亿 | 0 |
Red Rocks Capital LLC 在 2015-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Apollo Global Mgmt LLC Cl; 新建仓: Apollo Global Management, Inc. (APO); 新建仓: Alleghany CORP (YUSD); 清仓: Alleghany Corp; 减仓: Leucadia Natl CORP — 股数 -99.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | +4.8% | -8.55% | 减仓 |
| 2 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | +3.7% | +49.52% | 加仓 |
| 3 | KKR | KKR & Co. Inc. | +1.9% | -12.08% | 减仓 |
| 4 | ARES | Ares Management Corporation | +1.8% | +32.85% | 加仓 |
| 5 | MIC2EUR | Macquarie Infrastructure Hol | 0% | +161.83% | 加仓 |
| 6 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 0% | +162.37% | 加仓 |
| 7 | GSVCUSD | Gsv Capital CORP | 0% | +161.74% | 加仓 |
| 8 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | — | +161.00% | 加仓 |
| 9 | CODI | Compass Diversified Holdings | — | +161.97% | 加仓 |
| 10 | TCRDUSD | First Eagle Alternative Capi | — | +162.25% | 加仓 |
| 11 | ✓ | Fifth Str Sr Floatng Rate Co | — | +161.87% | 加仓 |
| 12 | SLRC | Slr Investment CORP | — | +161.57% | 加仓 |
| 13 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | +161.70% | 加仓 |
| 14 | CG | The Carlyle Group Inc. | -0.2% | -25.40% | 减仓 |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | -2.2% | -46.44% | 减仓 |
| 16 | DHR | Danaher CORP | -2.5% | -39.11% | 减仓 |
| 17 | ✓ | Leucadia Natl CORP | -4.9% | -99.94% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Apollo Global Mgmt LLC Cl | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | YUSD | Alleghany CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Alleghany Corp | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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