Skaana Management L.P. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001860998

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Skaana Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 93.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.87
持仓稳定性: 93.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.38
多样化: 100
仓位均衡度: 74.54

Skaana Management L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ASTS
-81.2%　-US$2886.5万
加仓 AAUC 8.75 09-07-28
+163.8%　US$1518.3万
加仓 OXY-WS
+5.3%　US$1127.1万
加仓 ALB 7.25 03-01-27
+718.2%　US$1012.6万
加仓 CORZW
+14.6%　US$786.0万
减仓 EOSE
-77.0%　-US$999.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 136 大持股（共 158 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	17.12%	+3.28%	+14.59%
2	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	7.37%	-1.91%	-31.34%
3	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	股票-其他	7.16%	+5.22%	+163.75%
4	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	6.65%	+3.94%	+5.27%
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	3.81%	+3.44%	+718.18%
6	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
7	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.75%	-2.11%	-43.18%
9	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	2.66%	+2.66%	NEW
10	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.66%	-9.23%	-81.23%
11	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.28%	—	+0.67%
12	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	2.18%	+2.18%	NEW
13	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事业	2.02%	+1.58%	+345.70%
14	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	1.95%	—	+21.44%
15	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.61%	+1.61%	NEW
16	HTZ 5.5 10-01-30	Hertz Corp/the	股票-其他	1.27%	—	+92.31%
17	VOYG 0.75 11-15-30	Voyager Space Holdings I	股票-其他	1.25%	—	+38.49%
18	JBLU 2.5 09-01-29	Jetblue Airways CORP	股票-工业	1.20%	—	-21.29%
19	CLSK 0 02-15-32	Cleanspark INC	股票-金融	1.14%	—	-16.67%
20	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.09%	+0.95%	+712.04%
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.06%	+1.06%	NEW
22	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.05%	+1.05%	NEW
23	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	股票-科技	1.03%	-1.63%	-42.98%
24	LCID	Lucid Group INC	股票-周期性消费	1.02%	-2.61%	-70.04%
25	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	1.01%	+0.83%	+586.56%
26	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-医疗保健	0.96%	+0.96%	NEW
27	PLUG 6.75 12-01-33	Plug Power INC	股票-工业	0.94%	—	-28.57%
28	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.91%	-0.60%	-33.45%
29	IREN 0.25 06-01-32	Iren LTD	股票-其他	0.90%	—	+50.00%
30	ASTS 2 01-15-36	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.90%	—	-16.67%
31	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
32	✓		股票-其他	0.76%	-0.97%	-31.51%
33	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
34	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
36	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.65%	NEW
37	✓	Webull CORP	股票-其他	0.58%	-0.63%	-4.89%
38	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
39	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.55%	+0.45%	+418.05%
41	LCID 5 04-01-30	Lucid Group INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-5.00%
42	✓	Gme 0 06/15/32	股票-其他	0.52%	—	-40.00%
43	EPR 9 PERP E	Epr Properties	股票-房地产	0.48%	—	+362.26%
44	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.43%	—	+1.43%
46	NVAX 4.625 09-01-31	Novavax INC	股票-医疗保健	0.38%	—	—
47	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.37%	-3.22%	-76.95%
48	BORRNO 5 02-08-28	Borr Drilling LTD	股票-其他	0.37%	—	—
49	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.37%	—	+72.79%
50	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的13%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: -4.7
阿尔法: +315.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +425.9%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.38
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +6.41
跟踪误差: +23.4%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.15
夏普比率: +9.26
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.15
峰度: -1.5
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.0亿	93	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026-03-31 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.OXY-WS 5.ALB 7.25 03-01-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.FOUR 6 05-01-28 8.SPY 9.FOUR 10.ASTS
2025-12-31	183	US$3.1亿	67	1CORZW 2ASTS 3CNP 3.36916 09-15-29 主要持股2025-12-31 1.CORZW 2.ASTS 3.CNP 3.36916 09-15-29 4.SPY 5.LCID 6.EOSE 7.OXY-WS 8.BBAI 9.BTU 10.CORZ
2025-09-30	179	US$3.6亿	100	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-09-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.LCID 5.EPR 5.75 PERP C 6.EOSE 7.BBAI 8.G9572D 9.OXY-WS 10.G9572D
2025-06-30	167	US$3.3亿	0	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-06-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.EPR 5.75 PERP C 6.BBAI 7.G9572D 8.APO 6.75 07-31-26 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.CMPOW
2025-03-31	158	US$2.7亿	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2EPR 5.75 PERP C 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025-03-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.EPR 5.75 PERP C 3.APO 6.75 07-31-26 4.CCL 5.75 12-01-27 5.ASTS 6.PSN 0.25 08-15-25 7.NRG 2.75 06-01-48 8.530CSH 9.RCL 10.LUV 1.25 05-01-25
2024-12-31	179	US$3.9亿	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2RCL 6 08-15-25 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.RCL 6 08-15-25 3.OXY-WS 4.MSTR 5.ASTS 6.CORZW 7.EPR 5.75 PERP C 8.NRG 2.75 06-01-48 9.APO 6.75 07-31-26 10.CCL 5.75 12-01-27
2024-09-30	170	US$4.1亿	0	1RCL 6 08-15-25 2CNP 3.36916 09-15-29 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2024-09-30 1.RCL 6 08-15-25 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.RBC 5 10-15-24 A 4.13057Q 5.ASTS 6.NRG 2.75 06-01-48 7.EPR 5.75 PERP C 8.098CSH 9.CRC 10.CORZW
2024-06-30	170	US$3.3亿	0	1RBC 5 10-15-24 A213057Q3CCL 5.75 10-01-24 主要持股2024-06-30 1.RBC 5 10-15-24 A 2.13057Q 3.CCL 5.75 10-01-24 4.ASTS 5.CORZ 12 01-23-29 6.RCL 7.EPR 5.75 PERP C 8.BKD 7 11-15-25 9.ASTS 10.ABR 7.5 08-01-25
2024-03-31	196	US$50.3亿	0	1CRC 2RBC 3MSTR 主要持股2024-03-31 1.CRC 2.RBC 3.MSTR 4.CCL1EUR 5.NVAX 6.ASTS 7.SAVEEUR 8.TH 9.RCL 10.NEE
2023-12-31	216	US$5.6亿	0	1TSLA 2 05-15-24 2CNP 3.36916 09-15-29 3OXY 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.OXY 4.RBC 5.RCL 6 08-15-25 6.RBC 5 10-15-24 A 7.EPR 5.75 PERP C 8.CCL 5.75 10-01-24 9.X 5 11-01-26 10.DBRG 5.75 07-15-25
2023-09-30	216	US$4.1亿	0	1OXY 2RBC 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-09-30 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.DBRG 5.75 07-15-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.CCL 5.75 10-01-24 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.OXY-WS 9.SPY 10.RCL 6 08-15-25
2023-06-30	187	US$4.6亿	0	1OXY 2COHR 6 07-01-23 A 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-06-30 1.OXY 2.COHR 6 07-01-23 A 3.RBC 5 10-15-24 A 4.RBC 5.780153 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.AAL 6.5 07-01-25 8.DBRG 5.75 07-15-25 9.EPR 5.75 PERP C 10.AQNCN 7.75 06-15-24
2023-03-31	161	US$3.3亿	0	1OXY 2RBC 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-03-31 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.NEE 5.GTX 11 PERP A 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.NEE 6.219 09-01-23 9.SPY 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	180	US$4.6亿	0	1OXY 2NEE 3NEE 5.279 03-01-23 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.NEE 3.NEE 5.279 03-01-23 4.SJI 8.75 04-01-24 5.OXY-WS 6.GTX 11 PERP A 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.X 5 11-01-26 9.EPR 5.75 PERP C 10.RBC 5 10-15-24 A
2022-09-30	113	US$2.9亿	0	1OXY-WS 2GFLCN 6 03-15-23 3SAVE 4.75 05-15-25 主要持股2022-09-30 1.OXY-WS 2.GFLCN 6 03-15-23 3.SAVE 4.75 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NEE 6.219 09-01-23 6.EPR 5.75 PERP C 7.AAL 6.5 07-01-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.GTX 11 PERP A 10.EXEEZ
2022-06-30	122	US$4.6亿	0	1OXY-WS 2EXEEW 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-06-30 1.OXY-WS 2.EXEEW 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.NEE 4.872 09-01-22 5.GFLCN 6 03-15-23 6.X 5 11-01-26 7.NEE 5.279 03-01-23 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.EXEEZ 10.902104
2022-03-31	128	US$6.4亿	0	1OXY-WS 2AVTR 6.25 05-15-22 A 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-03-31 1.OXY-WS 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.X 5 11-01-26 5.CHNG 6 06-30-22 6.CCL 5.75 04-01-23 7.APTV 8.SABR 6.5 09-01-23 9.902104 10.NEE 4.872 09-01-22
2021-12-31	198	US$6.2亿	0	1AVTR 6.25 05-15-22 A 2NUAN 1.25 04-01-25 3CHNG 6 06-30-22 主要持股2021-12-31 1.AVTR 6.25 05-15-22 A 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.CHNG 6 06-30-22 4.CCL 5.75 04-01-23 5.NEE 6.PCG 5.5 08-16-23 7.APTV 8.AAL 6.5 07-01-25 9.INVH 3.5 01-15-22 10.NEE 4.872 09-01-22

本季持股变动

Skaana Management L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建仓: Shift4 Payments INC (FOUR 6 05-01-28); 新建仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 新建仓: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26).

Skaana Management L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	+5.2%	+163.75%	加仓
2	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3.9%	+5.27%	加仓
3	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	+3.4%	+718.18%	加仓
4	CORZW	Core Scientific INC - 27	+3.3%	+14.59%	加仓
5	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	+1.6%	+345.70%	加仓
6	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	+1%	+712.04%	加仓
7	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	+0.8%	+586.56%	加仓
8	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	+0.5%	+418.05%	加仓
9	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	-0.4%	-50.00%	减仓
10	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.6%	-88.15%	减仓
11	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	-0.6%	-33.45%	减仓
12	✓	Webull CORP	-0.6%	-4.89%	减仓
13	EOSE 1.75 12-01-31	Eos Energy Enterprises I	-0.7%	-80.00%	减仓
14	GME	Gamestop Corp-class A	-0.7%	-75.47%	减仓
15	ENVX	Enovix CORP	-0.8%	-85.93%	减仓
16	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.9%	-91.82%	减仓
17	✓		-1%	-31.51%	减仓
18	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	-1.6%	-42.98%	减仓
19	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	-1.9%	-93.45%	减仓
20	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	-1.9%	-31.34%	减仓
21	APO	Apollo Global Management INC	-2%	-97.75%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-43.18%	减仓
23	BTU	Peabody Energy CORP	-2.5%	-94.69%	减仓
24	LCID	Lucid Group INC	-2.6%	-70.04%	减仓
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-3.2%	-76.95%	减仓
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	-9.2%	-81.23%	减仓
27	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
28	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建仓
29	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	NEW	新建仓
31	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清仓
33	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	—	EXIT	清仓
34	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建仓
35	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
36	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
37	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	—	NEW	新建仓
38	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	—	NEW	新建仓
39	ENVX 4.75 09-15-30	Enovix CORP	—	EXIT	清仓
40	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Dynavax Technol	—	EXIT	清仓
42	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	—	NEW	新建仓
43	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	—	NEW	新建仓
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建仓
45	PCT	Purecycle Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	IREN 1 06-01-33 33	Iren LTD	—	EXIT	清仓
47	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
49	LUNR 2.5 10-01-30	Intuitive Machines INC	—	EXIT	清仓
50	MARA 0 08-01-32	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Skaana Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Skaana Management L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Skaana Management L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Skaana Management L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Core Scientific INC - 27 (CORZW) — US$5062.4万 (17.1%) 2. Centerpoint Energy INC (CNP 3.36916 09-15-29) — US$2180.2万 (7.4%) 3. Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28) — US$2117.9万 (7.2%) 4. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — US$1965.8万 (6.7%) 5. Albemarle CORP (ALB 7.25 03-01-27) — US$1127.0万 (3.8%)

Skaana Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Skaana Management L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建仓: Shift4 Payments INC (FOUR 6 05-01-28); 新建仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 新建仓: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26)

Skaana Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Skaana Management L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Utilities: 24.8% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Materials: 8.0% • Industrials: 5.6%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Occidental Petroleum-cw27

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Skaana Management L.P. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001860998

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Skaana Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 93.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.87
持仓稳定性: 93.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.38
多样化: 100
仓位均衡度: 74.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ASTS
-81.2%　-US$2886.5万
加仓 AAUC 8.75 09-07-28
+163.8%　US$1518.3万
加仓 OXY-WS
+5.3%　US$1127.1万
加仓 ALB 7.25 03-01-27
+718.2%　US$1012.6万
加仓 CORZW
+14.6%　US$786.0万
减仓 EOSE
-77.0%　-US$999.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 136 大持股（共 158 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	17.12%	+3.28%	+14.59%
2	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	7.37%	-1.91%	-31.34%
3	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	股票-其他	7.16%	+5.22%	+163.75%
4	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	6.65%	+3.94%	+5.27%
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	3.81%	+3.44%	+718.18%
6	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
7	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.75%	-2.11%	-43.18%
9	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	2.66%	+2.66%	NEW
10	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.66%	-9.23%	-81.23%
11	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.28%	—	+0.67%
12	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	2.18%	+2.18%	NEW
13	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事业	2.02%	+1.58%	+345.70%
14	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	1.95%	—	+21.44%
15	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.61%	+1.61%	NEW
16	HTZ 5.5 10-01-30	Hertz Corp/the	股票-其他	1.27%	—	+92.31%
17	VOYG 0.75 11-15-30	Voyager Space Holdings I	股票-其他	1.25%	—	+38.49%
18	JBLU 2.5 09-01-29	Jetblue Airways CORP	股票-工业	1.20%	—	-21.29%
19	CLSK 0 02-15-32	Cleanspark INC	股票-金融	1.14%	—	-16.67%
20	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.09%	+0.95%	+712.04%
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.06%	+1.06%	NEW
22	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.05%	+1.05%	NEW
23	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	股票-科技	1.03%	-1.63%	-42.98%
24	LCID	Lucid Group INC	股票-周期性消费	1.02%	-2.61%	-70.04%
25	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	1.01%	+0.83%	+586.56%
26	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-医疗保健	0.96%	+0.96%	NEW
27	PLUG 6.75 12-01-33	Plug Power INC	股票-工业	0.94%	—	-28.57%
28	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.91%	-0.60%	-33.45%
29	IREN 0.25 06-01-32	Iren LTD	股票-其他	0.90%	—	+50.00%
30	ASTS 2 01-15-36	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.90%	—	-16.67%
31	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
32	✓		股票-其他	0.76%	-0.97%	-31.51%
33	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
34	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
36	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.65%	NEW
37	✓	Webull CORP	股票-其他	0.58%	-0.63%	-4.89%
38	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
39	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.55%	+0.45%	+418.05%
41	LCID 5 04-01-30	Lucid Group INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-5.00%
42	✓	Gme 0 06/15/32	股票-其他	0.52%	—	-40.00%
43	EPR 9 PERP E	Epr Properties	股票-房地产	0.48%	—	+362.26%
44	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.43%	—	+1.43%
46	NVAX 4.625 09-01-31	Novavax INC	股票-医疗保健	0.38%	—	—
47	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.37%	-3.22%	-76.95%
48	BORRNO 5 02-08-28	Borr Drilling LTD	股票-其他	0.37%	—	—
49	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.37%	—	+72.79%
50	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的13%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: -4.7
阿尔法: +315.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +425.9%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.38
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +6.41
跟踪误差: +23.4%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.15
夏普比率: +9.26
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.15
峰度: -1.5
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.0亿	93	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026-03-31 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.OXY-WS 5.ALB 7.25 03-01-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.FOUR 6 05-01-28 8.SPY 9.FOUR 10.ASTS
2025-12-31	183	US$3.1亿	67	1CORZW 2ASTS 3CNP 3.36916 09-15-29 主要持股2025-12-31 1.CORZW 2.ASTS 3.CNP 3.36916 09-15-29 4.SPY 5.LCID 6.EOSE 7.OXY-WS 8.BBAI 9.BTU 10.CORZ
2025-09-30	179	US$3.6亿	100	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-09-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.LCID 5.EPR 5.75 PERP C 6.EOSE 7.BBAI 8.G9572D 9.OXY-WS 10.G9572D
2025-06-30	167	US$3.3亿	0	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-06-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.EPR 5.75 PERP C 6.BBAI 7.G9572D 8.APO 6.75 07-31-26 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.CMPOW
2025-03-31	158	US$2.7亿	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2EPR 5.75 PERP C 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025-03-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.EPR 5.75 PERP C 3.APO 6.75 07-31-26 4.CCL 5.75 12-01-27 5.ASTS 6.PSN 0.25 08-15-25 7.NRG 2.75 06-01-48 8.530CSH 9.RCL 10.LUV 1.25 05-01-25
2024-12-31	179	US$3.9亿	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2RCL 6 08-15-25 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.RCL 6 08-15-25 3.OXY-WS 4.MSTR 5.ASTS 6.CORZW 7.EPR 5.75 PERP C 8.NRG 2.75 06-01-48 9.APO 6.75 07-31-26 10.CCL 5.75 12-01-27
2024-09-30	170	US$4.1亿	0	1RCL 6 08-15-25 2CNP 3.36916 09-15-29 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2024-09-30 1.RCL 6 08-15-25 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.RBC 5 10-15-24 A 4.13057Q 5.ASTS 6.NRG 2.75 06-01-48 7.EPR 5.75 PERP C 8.098CSH 9.CRC 10.CORZW
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2023-03-31	161	US$3.3亿	0	1OXY 2RBC 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-03-31 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.NEE 5.GTX 11 PERP A 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.NEE 6.219 09-01-23 9.SPY 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	180	US$4.6亿	0	1OXY 2NEE 3NEE 5.279 03-01-23 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.NEE 3.NEE 5.279 03-01-23 4.SJI 8.75 04-01-24 5.OXY-WS 6.GTX 11 PERP A 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.X 5 11-01-26 9.EPR 5.75 PERP C 10.RBC 5 10-15-24 A
2022-09-30	113	US$2.9亿	0	1OXY-WS 2GFLCN 6 03-15-23 3SAVE 4.75 05-15-25 主要持股2022-09-30 1.OXY-WS 2.GFLCN 6 03-15-23 3.SAVE 4.75 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NEE 6.219 09-01-23 6.EPR 5.75 PERP C 7.AAL 6.5 07-01-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.GTX 11 PERP A 10.EXEEZ
2022-06-30	122	US$4.6亿	0	1OXY-WS 2EXEEW 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-06-30 1.OXY-WS 2.EXEEW 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.NEE 4.872 09-01-22 5.GFLCN 6 03-15-23 6.X 5 11-01-26 7.NEE 5.279 03-01-23 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.EXEEZ 10.902104
2022-03-31	128	US$6.4亿	0	1OXY-WS 2AVTR 6.25 05-15-22 A 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-03-31 1.OXY-WS 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.X 5 11-01-26 5.CHNG 6 06-30-22 6.CCL 5.75 04-01-23 7.APTV 8.SABR 6.5 09-01-23 9.902104 10.NEE 4.872 09-01-22
2021-12-31	198	US$6.2亿	0	1AVTR 6.25 05-15-22 A 2NUAN 1.25 04-01-25 3CHNG 6 06-30-22 主要持股2021-12-31 1.AVTR 6.25 05-15-22 A 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.CHNG 6 06-30-22 4.CCL 5.75 04-01-23 5.NEE 6.PCG 5.5 08-16-23 7.APTV 8.AAL 6.5 07-01-25 9.INVH 3.5 01-15-22 10.NEE 4.872 09-01-22

本季持股变动

Skaana Management L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	+5.2%	+163.75%	加仓
2	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3.9%	+5.27%	加仓
3	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	+3.4%	+718.18%	加仓
4	CORZW	Core Scientific INC - 27	+3.3%	+14.59%	加仓
5	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	+1.6%	+345.70%	加仓
6	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	+1%	+712.04%	加仓
7	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	+0.8%	+586.56%	加仓
8	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	+0.5%	+418.05%	加仓
9	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	-0.4%	-50.00%	减仓
10	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.6%	-88.15%	减仓
11	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	-0.6%	-33.45%	减仓
12	✓	Webull CORP	-0.6%	-4.89%	减仓
13	EOSE 1.75 12-01-31	Eos Energy Enterprises I	-0.7%	-80.00%	减仓
14	GME	Gamestop Corp-class A	-0.7%	-75.47%	减仓
15	ENVX	Enovix CORP	-0.8%	-85.93%	减仓
16	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.9%	-91.82%	减仓
17	✓		-1%	-31.51%	减仓
18	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	-1.6%	-42.98%	减仓
19	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	-1.9%	-93.45%	减仓
20	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	-1.9%	-31.34%	减仓
21	APO	Apollo Global Management INC	-2%	-97.75%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-43.18%	减仓
23	BTU	Peabody Energy CORP	-2.5%	-94.69%	减仓
24	LCID	Lucid Group INC	-2.6%	-70.04%	减仓
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-3.2%	-76.95%	减仓
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	-9.2%	-81.23%	减仓
27	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
28	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建仓
29	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	NEW	新建仓
31	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清仓
33	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	—	EXIT	清仓
34	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建仓
35	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
36	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
37	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	—	NEW	新建仓
38	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	—	NEW	新建仓
39	ENVX 4.75 09-15-30	Enovix CORP	—	EXIT	清仓
40	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Dynavax Technol	—	EXIT	清仓
42	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	—	NEW	新建仓
43	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	—	NEW	新建仓
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建仓
45	PCT	Purecycle Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	IREN 1 06-01-33 33	Iren LTD	—	EXIT	清仓
47	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
49	LUNR 2.5 10-01-30	Intuitive Machines INC	—	EXIT	清仓
50	MARA 0 08-01-32	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看