Simplicity Solutions, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001486066

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$36.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1070

Simplicity Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1070 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$36.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.17
多样化: 100
仓位均衡度: 66.37

Simplicity Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 87 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1070 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1070 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRTXEUR	Mirati Therapeutics INC	股票-其他	5.03%	—	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	+3.09%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+4.11%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.15%	—	-3.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	—	+2.97%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.40%	—	+2.69%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	—	-1.01%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.92%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+2.60%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.72%	—	-2.43%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.60%	—	-1.33%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.60%	—	+15.67%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	—	-0.29%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.53%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+1.79%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	—	+3.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+4.52%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+1.54%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.92%	—	+88.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.81%	—	+26.21%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-15.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	—	+0.23%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	—	+2.27%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+0.18%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	—	-2.92%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-4.31%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+2.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	+0.25%
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+19.11%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.35%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+1.08%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	+1.24%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.08%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+38.55%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1029.03%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.54%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.70%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+2.58%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+2.71%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+1.12%
41	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.37%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.09%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-4.78%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	+29.07%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-12.30%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.50%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-2.34%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.36%	—	+36.04%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	+6.94%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.36%	—	+2.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.38
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.63
峰度: +0.05
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1070	US$36.6亿	0	1MRTXEUR 2AAPL 3VV 主要持股2023-12-31 1.MRTXEUR 2.AAPL 3.VV 4.CEF 5.MSFT 6.SPY 7.VTV 8.VO 9.VTEB 10.PHYS
2023-09-30	994	US$31.1亿	0	1CEF 2AAPL 3VV 主要持股2023-09-30 1.CEF 2.AAPL 3.VV 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.VO 8.VTEB 9.SHY 10.PHYS
2023-06-30	1057	US$36.6亿	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.SPY 6.MSFT 7.VTEB 8.VTV 9.PHYS 10.SHY
2023-03-31	1176	US$38.1亿	0	1AAPL 2VV 3CEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VV 3.CEF 4.SPY 5.VO 6.VTV 7.MSFT 8.VTEB 9.IVV 10.PHYS
2022-12-31	667	US$7.4亿	0	1VTEB 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.CEF 7.AMZN 8.UNH 9.JNJ 10.SPHD
2022-09-30	644	US$6.9亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VTEB 6.CEF 7.AMZN 8.SPHD 9.SHV 10.UNH
2022-06-30	634	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.FISR 6.SPY 7.MUB 8.VTEB 9.MGC 10.SPHD
2022-03-31	624	US$8.1亿	0	1VOO 2AAPL 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VTEB 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.FISR 8.XLSR 9.SPHD 10.SPDW
2021-12-31	457	US$9.0亿	0	1VTEB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.CEF 10.MUB
2021-09-30	579	US$6.5亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTEB 6.SPY 7.FISR 8.BOND 9.SPHD 10.NUAG
2021-06-30	512	US$5.1亿	42	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.ARKK 7.SPHD 8.BOND 9.NUAG 10.FISR
2021-03-31	484	US$4.5亿	100	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.SPHD 7.BOND 8.NUAG 9.FISR 10.VTEB
2020-12-31	934	US$67.4亿	34	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IVV 6.VEA 7.IWX 8.USIG 9.GLD 10.AGG
2020-09-30	857	US$54.4亿	33	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IWX 6.VEA 7.VUG 8.USIG 9.VMBS 10.IVV
2020-06-30	871	US$50.5亿	69	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.VEA 5.QQQ 6.USIG 7.IWX 8.IVV 9.SHV 10.VMBS
2020-03-31	718	US$32.5亿	56	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.TLT 5.VGIT 6.IWX 7.VMBS 8.VEA 9.IJR 10.USIG
2019-12-31	826	US$32.8亿	37	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.IWS 10.IEMG
2019-09-30	710	US$24.6亿	24	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.SCZ 10.IWS
2019-06-30	655	US$23.4亿	81	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.USIG 6.VMBS 7.IVV 8.EFV 9.SCZ 10.TLT
2019-03-31	748	US$16.7亿	82	1VOO 2IVV 3IWY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWY 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.MSFT 10.EFV
2018-12-31	615	US$7.7亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.IVV 7.ITOT 8.QQQ 9.CVX 10.AMZN
2018-09-30	551	US$17.5亿	45	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.USIG 7.VMBS 8.ANGL 9.TLT 10.WDIV
2018-06-30	491	US$13.9亿	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.USIG 8.WDIV 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	455	US$11.6亿	25	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	366	US$10.3亿	100	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	205	US$1.5亿	100	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BOND 5.XLK 6.73937B 7.NUAG 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2017-06-30	407	US$8.5亿	52	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.IVV 6.IWY 7.VMBS 8.TLT 9.IWX 10.USIG
2017-03-31	395	US$6.5亿	60	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.ANGL 8.IWY 9.IWX 10.VYM
2016-12-31	339	US$4.3亿	91	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.MUB 5.IVV 6.IEFA 7.IVW 8.RWO 9.IEMG 10.ITOT
2016-09-30	248	US$2.1亿	60	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.EFA 8.IWB 9.XLP 10.IGIB
2016-06-30	216	US$1.9亿	50	1HYG 2QNDX 3IJH 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.QNDX 3.IJH 4.IVV 5.VBR 6.VOE 7.IWB 8.EFA 9.MBB 10.22542D
2016-03-31	199	US$1.6亿	100	1SPY 2HYG 3IWB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWB 4.XLK 5.QNDX 6.XLY 7.EFA 8.XLU 9.IVV 10.XLI
2015-12-31	608	US$8.5亿	100	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.XOM 5.XLV 6.AAPL 7.MRSH 8.IWB 9.BIV 10.SHW
2015-09-30	131	US$9277.2万	80	1IEF 2XLV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.XLV 3.EFA 4.IWB 5.IVV 6.MBB 7.SHY 8.IEI 9.AGG 10.XLY
2015-06-30	133	US$1.1亿	66	1IWM 2XLV 3IWB 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.XLV 3.IWB 4.EFA 5.IJT 6.IJK 7.HYG 8.QNDX 9.MBB 10.IVV
2015-03-31	82	US$8442.1万	97	1IWM 2IJT 3IJK 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.IJT 3.IJK 4.XLV 5.HYG 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYJ 10.IYW
2014-12-31	89	US$8431.0万	0	1IVW273935A3DIA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.73935A 3.DIA 4.IEF 5.XLV 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYW 10.IYK

本季持股变动

Simplicity Solutions, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Simplicity Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Simplicity Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.6亿，分布在 1070 个已申报仓位之中。

Simplicity Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Simplicity Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mirati Therapeutics INC (MRTXEUR) — US$1.8亿 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (3.4%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.2亿 (3.4%) 4. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — US$1.2亿 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8853.2万 (2.4%)

Simplicity Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Simplicity Solutions, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Simplicity Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Simplicity Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 20.4% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 7.5%

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Simplicity Solutions, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001486066

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$36.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1070

Simplicity Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1070 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$36.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.17
多样化: 100
仓位均衡度: 66.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1070 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRTXEUR	Mirati Therapeutics INC	股票-其他	5.03%	—	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	+3.09%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+4.11%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.15%	—	-3.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	—	+2.97%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.40%	—	+2.69%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	—	-1.01%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.92%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+2.60%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.72%	—	-2.43%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.60%	—	-1.33%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.60%	—	+15.67%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	—	-0.29%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.53%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+1.79%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	—	+3.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+4.52%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+1.54%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.92%	—	+88.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.81%	—	+26.21%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-15.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	—	+0.23%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	—	+2.27%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+0.18%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	—	-2.92%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-4.31%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+2.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	+0.25%
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+19.11%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.35%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+1.08%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	+1.24%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.08%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+38.55%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1029.03%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.54%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.70%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+2.58%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+2.71%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+1.12%
41	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.37%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.09%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-4.78%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	+29.07%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-12.30%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.50%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-2.34%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.36%	—	+36.04%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	+6.94%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.36%	—	+2.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.38
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.63
峰度: +0.05
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1070	US$36.6亿	0	1MRTXEUR 2AAPL 3VV 主要持股2023-12-31 1.MRTXEUR 2.AAPL 3.VV 4.CEF 5.MSFT 6.SPY 7.VTV 8.VO 9.VTEB 10.PHYS
2023-09-30	994	US$31.1亿	0	1CEF 2AAPL 3VV 主要持股2023-09-30 1.CEF 2.AAPL 3.VV 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.VO 8.VTEB 9.SHY 10.PHYS
2023-06-30	1057	US$36.6亿	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.SPY 6.MSFT 7.VTEB 8.VTV 9.PHYS 10.SHY
2023-03-31	1176	US$38.1亿	0	1AAPL 2VV 3CEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VV 3.CEF 4.SPY 5.VO 6.VTV 7.MSFT 8.VTEB 9.IVV 10.PHYS
2022-12-31	667	US$7.4亿	0	1VTEB 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.CEF 7.AMZN 8.UNH 9.JNJ 10.SPHD
2022-09-30	644	US$6.9亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VTEB 6.CEF 7.AMZN 8.SPHD 9.SHV 10.UNH
2022-06-30	634	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.FISR 6.SPY 7.MUB 8.VTEB 9.MGC 10.SPHD
2022-03-31	624	US$8.1亿	0	1VOO 2AAPL 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VTEB 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.FISR 8.XLSR 9.SPHD 10.SPDW
2021-12-31	457	US$9.0亿	0	1VTEB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.CEF 10.MUB
2021-09-30	579	US$6.5亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTEB 6.SPY 7.FISR 8.BOND 9.SPHD 10.NUAG
2021-06-30	512	US$5.1亿	42	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.ARKK 7.SPHD 8.BOND 9.NUAG 10.FISR
2021-03-31	484	US$4.5亿	100	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.SPHD 7.BOND 8.NUAG 9.FISR 10.VTEB
2020-12-31	934	US$67.4亿	34	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IVV 6.VEA 7.IWX 8.USIG 9.GLD 10.AGG
2020-09-30	857	US$54.4亿	33	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IWX 6.VEA 7.VUG 8.USIG 9.VMBS 10.IVV
2020-06-30	871	US$50.5亿	69	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.VEA 5.QQQ 6.USIG 7.IWX 8.IVV 9.SHV 10.VMBS
2020-03-31	718	US$32.5亿	56	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.TLT 5.VGIT 6.IWX 7.VMBS 8.VEA 9.IJR 10.USIG
2019-12-31	826	US$32.8亿	37	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.IWS 10.IEMG
2019-09-30	710	US$24.6亿	24	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.SCZ 10.IWS
2019-06-30	655	US$23.4亿	81	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.USIG 6.VMBS 7.IVV 8.EFV 9.SCZ 10.TLT
2019-03-31	748	US$16.7亿	82	1VOO 2IVV 3IWY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWY 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.MSFT 10.EFV
2018-12-31	615	US$7.7亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.IVV 7.ITOT 8.QQQ 9.CVX 10.AMZN
2018-09-30	551	US$17.5亿	45	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.USIG 7.VMBS 8.ANGL 9.TLT 10.WDIV
2018-06-30	491	US$13.9亿	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.USIG 8.WDIV 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	455	US$11.6亿	25	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	366	US$10.3亿	100	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	205	US$1.5亿	100	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BOND 5.XLK 6.73937B 7.NUAG 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2017-06-30	407	US$8.5亿	52	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.IVV 6.IWY 7.VMBS 8.TLT 9.IWX 10.USIG
2017-03-31	395	US$6.5亿	60	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.ANGL 8.IWY 9.IWX 10.VYM
2016-12-31	339	US$4.3亿	91	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.MUB 5.IVV 6.IEFA 7.IVW 8.RWO 9.IEMG 10.ITOT
2016-09-30	248	US$2.1亿	60	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.EFA 8.IWB 9.XLP 10.IGIB
2016-06-30	216	US$1.9亿	50	1HYG 2QNDX 3IJH 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.QNDX 3.IJH 4.IVV 5.VBR 6.VOE 7.IWB 8.EFA 9.MBB 10.22542D
2016-03-31	199	US$1.6亿	100	1SPY 2HYG 3IWB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWB 4.XLK 5.QNDX 6.XLY 7.EFA 8.XLU 9.IVV 10.XLI
2015-12-31	608	US$8.5亿	100	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.XOM 5.XLV 6.AAPL 7.MRSH 8.IWB 9.BIV 10.SHW
2015-09-30	131	US$9277.2万	80	1IEF 2XLV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.XLV 3.EFA 4.IWB 5.IVV 6.MBB 7.SHY 8.IEI 9.AGG 10.XLY
2015-06-30	133	US$1.1亿	66	1IWM 2XLV 3IWB 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.XLV 3.IWB 4.EFA 5.IJT 6.IJK 7.HYG 8.QNDX 9.MBB 10.IVV
2015-03-31	82	US$8442.1万	97	1IWM 2IJT 3IJK 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.IJT 3.IJK 4.XLV 5.HYG 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYJ 10.IYW
2014-12-31	89	US$8431.0万	0	1IVW273935A3DIA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.73935A 3.DIA 4.IEF 5.XLV 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYW 10.IYK

本季持股变动

Simplicity Solutions, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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