CIK: 0001485153
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2015-03-31 · 持股只数: 58
MDE Group在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2015-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.4%。
MDE Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.281——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPY
-10.3% -US$1967.7万
加仓 AMLPUSD
+4.7% -US$71.7万
加仓 VIG
-1.1% -US$125.4万
加仓 VTI
-1.0% US$7.5万
减仓 IVV
-32.7% -US$80.5万
加仓 AOM
+200.4% US$49.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 46.20% | -2.25% | -10.26% | |
| 2 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 17.83% | +0.80% | +4.65% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.21% | +0.59% | -1.11% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.48% | +0.54% | -0.96% | |
| 5 | ISBCUSD | Investors Bancorp INC | 股票-其他 | 1.29% | +0.12% | — | |
| 6 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.70% | +0.10% | -2.23% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +4.47% | |
| 9 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.47% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.17% | -32.66% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -13.60% | |
| 15 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.19% | +0.13% | +200.42% | |
| 16 | MTOR | Meritor INC | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | +35.49% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.01% | -4.53% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -5.69% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | +14.46% | |
| 20 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -1.93% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.09% | -32.26% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.15% | +0.03% | +20.45% | |
| 24 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 25 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | +18.29% | |
| 26 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.14% | — | -5.11% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -2.92% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | -3.45% | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -2.14% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc. | 股票-房地产 | 0.12% | — | -1.95% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | — | — | ||
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.11% | — | — | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 35 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 股票-房地产 | 0.11% | — | -0.26% | |
| 36 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 股票-公用事业 | 0.10% | — | — | |
| 37 | BCE | Bce INC | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | UNUSD | Unilever N V -ny Shares | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.08% | — | -3.48% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 47 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | SYMCEUR | Symantec CORP | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 58 | US$3.9亿 | 7 | |
| 2014-12-31 | 60 | US$4.1亿 | 8 | |
| 2014-09-30 | 58 | US$4.0亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 67 | US$4.3亿 | 18 | |
| 2014-03-31 | 76 | US$4.9亿 | 60 | |
| 2013-12-31 | 71 | US$5.9亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 68 | US$6.3亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 71 | US$6.2亿 | 0 |
MDE Group 在 2015-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Jpmorgan Alerian Mlp Index (AMJEUR); 清仓: Freshpet, Inc. (FRPT); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Diamond Offshore Drilling (DOEUR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2015-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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