Tiedemann Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001483232

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$23.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 272

TIEDEMANN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.45
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.89
多样化: 100
仓位均衡度: 58.71

Tiedemann Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 272 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 272 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.04%	—	+24.83%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.09%	—	+8.93%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	10.80%	—	-0.74%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.64%	—	-2.15%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.32%	—	-35.33%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.03%	—	+26.51%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.58%	—	-0.51%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.50%	—	+7.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.28%	—	+73.28%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.94%	—	-2.65%
11	NEWREUR	New Relic INC	股票-其他	1.51%	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	—	-2.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+1.63%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.16%	—	-6.70%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.02%	—	-2.13%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-1.58%
17	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.98%	—	-0.05%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	—	+4.07%
19	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	0.72%	—	+11.07%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+1.36%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.63%	—	+20.02%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+6.89%
23	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	0.54%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	-1.89%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.58%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+4.65%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	—	—
28	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.80%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
30	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.35%	—	—
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.35%	—	—
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.35%	—	-44.81%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.32%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+95.48%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.65%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.66%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	—
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.32%	—	-28.16%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.32%	—	-28.27%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	+7.00%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+22.02%
42	DNUT	Krispy Kreme INC	股票-其他	0.28%	—	—
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.27%	—	-23.40%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+2.23%
45	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	0.23%	—	-0.02%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.06%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	-1.32%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	—	+3.91%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	+93.34%
50	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.21%	—	+10.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.16
信息比率: -0.54
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.22
峰度: -0.87
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	272	US$23.3亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.STIP 6.XOM 7.EMLP 8.VTI 9.SPY 10.IAU
2023-06-30	255	US$23.5亿	0	1EFA 2SPMD 3IJH 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.SPMD 3.IJH 4.STIP 5.ITOT 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2023-03-31	247	US$22.0亿	0	1SPMD 2IJH 3STIP 主要持股2023-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.STIP 4.ITOT 5.EFA 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2022-12-31	241	US$20.9亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.STIP 5.EMLP 6.VOO 7.VTI 8.XOM 9.IJK 10.AOM
2022-09-30	232	US$16.5亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.EMLP 5.VTI 6.XOM 7.AOM 8.IAU 9.SPY 10.VMBS
2022-06-30	232	US$13.3亿	0	1SPMD 2EMLP 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPMD 2.EMLP 3.VTI 4.IAU 5.XOM 6.AOM 7.SPY 8.NUMG 9.PLD 10.VZ
2022-03-31	286	US$19.7亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.NUMG 10.PLD
2021-12-31	278	US$20.5亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.IAU 8.VEA 9.SPY 10.PLD
2021-09-30	296	US$18.8亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.UBER 10.PLD
2021-06-30	359	US$25.0亿	96	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2021-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAU 9.AOM 10.PCAR
2021-03-31	329	US$22.8亿	16	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2021-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAUUSD 9.PCAR 10.AOM
2020-12-31	315	US$20.7亿	30	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2020-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.PCAR 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-09-30	313	US$20.7亿	22	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2020-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.PCAR 7.EMLP 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-06-30	293	US$18.8亿	34	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2020-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.EMLP 5.ITOT 6.VTI 7.SPY 8.AOM 9.IAUUSD 10.VNQ
2020-03-31	292	US$15.4亿	70	1SPMD 2ORCL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPMD 2.ORCL 3.IJH 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.SPY 8.IAUUSD 9.ITOT 10.VNQ
2019-12-31	297	US$20.9亿	17	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.AOM 6.SPY 7.EPD 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-09-30	299	US$20.8亿	22	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-09-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.ITOT 6.EPD 7.SPY 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-06-30	291	US$20.0亿	28	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-06-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.VGSH 5.AOM 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.VNQ
2019-03-31	444	US$21.2亿	25	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.EPD 6.AOM 7.SPY 8.VTI 9.VNQ 10.WEP
2018-12-31	419	US$19.6亿	44	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.VPL 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.MOH
2018-09-30	308	US$16.9亿	16	1DEEP 2ORCL 3EMLP 主要持股2018-09-30 1.DEEP 2.ORCL 3.EMLP 4.AOM 5.SPY 6.MOH 7.ITOT 8.EPD 9.VTI 10.XOM
2018-06-30	295	US$15.7亿	56	1DEEP 2ORCL 3EMLP 主要持股2018-06-30 1.DEEP 2.ORCL 3.EMLP 4.AOM 5.MOH 6.SPY 7.EPD 8.ITOT 9.XOM 10.ACWI
2018-03-31	264	US$14.6亿	43	1MOH268389x3DEEP 主要持股2018-03-31 1.MOH 2.68389x 3.DEEP 4.AOM 5.EMLP 6.ITOT 7.SPY 8.EPD 9.IJH 10.30231g
2017-12-31	223	US$13.1亿	60	1ORCL 2MOH 3DEEP 主要持股2017-12-31 1.ORCL 2.MOH 3.DEEP 4.AOM 5.ITOT 6.EMLP 7.EPD 8.SPY 9.XOM 10.IJH
2017-09-30	468	US$11.1亿	52	1MOH 2DEEP 3AOM 主要持股2017-09-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.ITOT 5.EPD 6.ATO 7.IJH 8.PRFUSD 9.WEP 10.APU
2017-06-30	445	US$13.8亿	34	1MOH 2DEEP 3AOM 主要持股2017-06-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.MO 5.XOM 6.ITOT 7.EPD 8.IJH 9.PRFUSD 10.MDXG
2017-03-31	399	US$11.9亿	49	1MOH 2AOM 3DEEP 主要持股2017-03-31 1.MOH 2.AOM 3.DEEP 4.XOM 5.EPD 6.ITOT 7.IJH 8.WEP 9.PAA 10.PRFUSD
2016-12-31	323	US$10.0亿	100	1MOH 2AOM 3XOM 主要持股2016-12-31 1.MOH 2.AOM 3.XOM 4.EPD 5.XLP 6.IJH 7.WEP 8.EQMUSD 9.PAA 10.84756N
2016-09-30	129	US$4.8亿	100	1XOM 2DEEP 3IJH 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.DEEP 3.IJH 4.AOM 5.XLP 6.QCLN 7.DSL 8.MDXG 9.IVW 10.EIPI
2016-06-30	57	US$1.0亿	44	1IJH 2XLP 3DEEP 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.XLP 3.DEEP 4.00080Y 5.URTH 6.AOM 7.EPD 8.QCLN 9.557125 10.IWV
2016-03-31	61	US$1.3亿	99	1SPY 2XLP 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.XLP 3.IJH 4.DEEP 5.QCLN 6.IVW 7.URTH 8.IWV 9.AOM 10.EPD
2015-12-31	56	US$2.6亿	100	1IVW 2SPY 3XLP 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.SPY 3.XLP 4.78355W 5.DXJ 6.EFA 7.URTH 8.DEEP 9.IWV 10.EIPI
2015-09-30	45	US$1.3亿	72	1XLP 2DEEP 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.XLP 2.DEEP 3.DXJ 4.EFA 5.IWV 6.IVW 7.EPD 8.KMI 9.QCLN 10.VEA
2015-06-30	31	US$9761.1万	65	1XLP 2DEEP 3VEA 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.DEEP 3.VEA 4.XLE 5.IWV 6.GLD 7.DXJ 8.KMI 9.EPD 10.IVW
2015-03-31	24	US$5466.8万	29	1XLP 2KMI 3DEEP 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.96950F 6.GLD 7.WMB 8.ET 9.IVW 10.84756N
2014-12-31	29	US$6359.5万	55	1XLP 2KMI 3DEEP 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.ET 6.84756N 7.IVW 8.ARLP 9.WEP 10.DXJ
2014-09-30	39	US$4886.7万	19	1XLP 2EPD 3DXJ 主要持股2014-09-30 1.XLP 2.EPD 3.DXJ 4.IVW 5.84756N 6.WMB 7.KMI 8.WEP 9.ARLP 10.00434L
2014-06-30	38	US$4266.5万	31	1XLP 2EPD 3IVW 主要持股2014-06-30 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.WMB 5.ARLP 6.DXJ 7.84756N 8.WEP 9.00434L 10.ET
2014-03-31	29	US$3142.2万	20	1XLP 2EPD 3IVW 主要持股2014-03-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.84756N 5.ARLP 6.00434L 7.WMB 8.ET 9.OKE 10.KMI
2013-12-31	26	US$3024.5万	61	1XLP 2EPD 3IVW 主要持股2013-12-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.ARLP 5.84756N 6.WEP 7.OKE 8.00434L 9.KMI 10.WMB
2013-09-30	26	US$4985.9万	26	1EPD 2XLP 3OKE 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.XLP 3.OKE 4.84756N 5.WEP 6.EP-PC 7.ARLP 8.PAA 9.00434L 10.WMB
2013-06-30	25	US$4868.4万	0	1XLP 2EPD 3WEP 主要持股2013-06-30 1.XLP 2.EPD 3.WEP 4.PAA 5.84756N 6.ARLP 7.KMI 8.GLD 9.EP-PC 10.ET

本季持股变动

Tiedemann Advisors, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Tiedemann Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tiedemann Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.3亿，分布在 272 个已申报仓位之中。

Tiedemann Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tiedemann Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3.5亿 (15.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2.6亿 (11.1%) 3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$2.5亿 (10.8%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.8亿 (7.6%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1.5亿 (6.3%)

Tiedemann Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Tiedemann Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Tiedemann Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tiedemann Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 33.0% • Information Technology: 15.2% • Communication Services: 13.4% • Real Estate: 8.5% • Industrials: 7.8% • Financials: 7.7%

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集中度14.7

持仓稳定性11.8

行业集中度56.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Eafe ETF

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Tiedemann Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001483232

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$23.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 272

TIEDEMANN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.45
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.89
多样化: 100
仓位均衡度: 58.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 272 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.04%	—	+24.83%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.09%	—	+8.93%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	10.80%	—	-0.74%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.64%	—	-2.15%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.32%	—	-35.33%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.03%	—	+26.51%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.58%	—	-0.51%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.50%	—	+7.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.28%	—	+73.28%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.94%	—	-2.65%
11	NEWREUR	New Relic INC	股票-其他	1.51%	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	—	-2.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+1.63%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.16%	—	-6.70%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.02%	—	-2.13%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-1.58%
17	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.98%	—	-0.05%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	—	+4.07%
19	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	0.72%	—	+11.07%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+1.36%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.63%	—	+20.02%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+6.89%
23	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	0.54%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	-1.89%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.58%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+4.65%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	—	—
28	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.80%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
30	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.35%	—	—
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.35%	—	—
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.35%	—	-44.81%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.32%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+95.48%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.65%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.66%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	—
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.32%	—	-28.16%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.32%	—	-28.27%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	+7.00%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+22.02%
42	DNUT	Krispy Kreme INC	股票-其他	0.28%	—	—
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.27%	—	-23.40%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+2.23%
45	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	0.23%	—	-0.02%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.06%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	-1.32%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	—	+3.91%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	+93.34%
50	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.21%	—	+10.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.16
信息比率: -0.54
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.22
峰度: -0.87
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	272	US$23.3亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.STIP 6.XOM 7.EMLP 8.VTI 9.SPY 10.IAU
2023-06-30	255	US$23.5亿	0	1EFA 2SPMD 3IJH 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.SPMD 3.IJH 4.STIP 5.ITOT 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2023-03-31	247	US$22.0亿	0	1SPMD 2IJH 3STIP 主要持股2023-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.STIP 4.ITOT 5.EFA 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2022-12-31	241	US$20.9亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.STIP 5.EMLP 6.VOO 7.VTI 8.XOM 9.IJK 10.AOM
2022-09-30	232	US$16.5亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.EMLP 5.VTI 6.XOM 7.AOM 8.IAU 9.SPY 10.VMBS
2022-06-30	232	US$13.3亿	0	1SPMD 2EMLP 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPMD 2.EMLP 3.VTI 4.IAU 5.XOM 6.AOM 7.SPY 8.NUMG 9.PLD 10.VZ
2022-03-31	286	US$19.7亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.NUMG 10.PLD
2021-12-31	278	US$20.5亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.IAU 8.VEA 9.SPY 10.PLD
2021-09-30	296	US$18.8亿	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.UBER 10.PLD
2021-06-30	359	US$25.0亿	96	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2021-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAU 9.AOM 10.PCAR
2021-03-31	329	US$22.8亿	16	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2021-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAUUSD 9.PCAR 10.AOM
2020-12-31	315	US$20.7亿	30	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2020-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.PCAR 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-09-30	313	US$20.7亿	22	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2020-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.PCAR 7.EMLP 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-06-30	293	US$18.8亿	34	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要持股2020-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.EMLP 5.ITOT 6.VTI 7.SPY 8.AOM 9.IAUUSD 10.VNQ
2020-03-31	292	US$15.4亿	70	1SPMD 2ORCL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPMD 2.ORCL 3.IJH 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.SPY 8.IAUUSD 9.ITOT 10.VNQ
2019-12-31	297	US$20.9亿	17	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.AOM 6.SPY 7.EPD 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-09-30	299	US$20.8亿	22	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-09-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.ITOT 6.EPD 7.SPY 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-06-30	291	US$20.0亿	28	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-06-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.VGSH 5.AOM 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.VNQ
2019-03-31	444	US$21.2亿	25	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.EPD 6.AOM 7.SPY 8.VTI 9.VNQ 10.WEP
2018-12-31	419	US$19.6亿	44	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.VPL 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.MOH
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2017-12-31	223	US$13.1亿	60	1ORCL 2MOH 3DEEP 主要持股2017-12-31 1.ORCL 2.MOH 3.DEEP 4.AOM 5.ITOT 6.EMLP 7.EPD 8.SPY 9.XOM 10.IJH
2017-09-30	468	US$11.1亿	52	1MOH 2DEEP 3AOM 主要持股2017-09-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.ITOT 5.EPD 6.ATO 7.IJH 8.PRFUSD 9.WEP 10.APU
2017-06-30	445	US$13.8亿	34	1MOH 2DEEP 3AOM 主要持股2017-06-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.MO 5.XOM 6.ITOT 7.EPD 8.IJH 9.PRFUSD 10.MDXG
2017-03-31	399	US$11.9亿	49	1MOH 2AOM 3DEEP 主要持股2017-03-31 1.MOH 2.AOM 3.DEEP 4.XOM 5.EPD 6.ITOT 7.IJH 8.WEP 9.PAA 10.PRFUSD
2016-12-31	323	US$10.0亿	100	1MOH 2AOM 3XOM 主要持股2016-12-31 1.MOH 2.AOM 3.XOM 4.EPD 5.XLP 6.IJH 7.WEP 8.EQMUSD 9.PAA 10.84756N
2016-09-30	129	US$4.8亿	100	1XOM 2DEEP 3IJH 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.DEEP 3.IJH 4.AOM 5.XLP 6.QCLN 7.DSL 8.MDXG 9.IVW 10.EIPI
2016-06-30	57	US$1.0亿	44	1IJH 2XLP 3DEEP 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.XLP 3.DEEP 4.00080Y 5.URTH 6.AOM 7.EPD 8.QCLN 9.557125 10.IWV
2016-03-31	61	US$1.3亿	99	1SPY 2XLP 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.XLP 3.IJH 4.DEEP 5.QCLN 6.IVW 7.URTH 8.IWV 9.AOM 10.EPD
2015-12-31	56	US$2.6亿	100	1IVW 2SPY 3XLP 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.SPY 3.XLP 4.78355W 5.DXJ 6.EFA 7.URTH 8.DEEP 9.IWV 10.EIPI
2015-09-30	45	US$1.3亿	72	1XLP 2DEEP 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.XLP 2.DEEP 3.DXJ 4.EFA 5.IWV 6.IVW 7.EPD 8.KMI 9.QCLN 10.VEA
2015-06-30	31	US$9761.1万	65	1XLP 2DEEP 3VEA 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.DEEP 3.VEA 4.XLE 5.IWV 6.GLD 7.DXJ 8.KMI 9.EPD 10.IVW
2015-03-31	24	US$5466.8万	29	1XLP 2KMI 3DEEP 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.96950F 6.GLD 7.WMB 8.ET 9.IVW 10.84756N
2014-12-31	29	US$6359.5万	55	1XLP 2KMI 3DEEP 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.ET 6.84756N 7.IVW 8.ARLP 9.WEP 10.DXJ
2014-09-30	39	US$4886.7万	19	1XLP 2EPD 3DXJ 主要持股2014-09-30 1.XLP 2.EPD 3.DXJ 4.IVW 5.84756N 6.WMB 7.KMI 8.WEP 9.ARLP 10.00434L
2014-06-30	38	US$4266.5万	31	1XLP 2EPD 3IVW 主要持股2014-06-30 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.WMB 5.ARLP 6.DXJ 7.84756N 8.WEP 9.00434L 10.ET
2014-03-31	29	US$3142.2万	20	1XLP 2EPD 3IVW 主要持股2014-03-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.84756N 5.ARLP 6.00434L 7.WMB 8.ET 9.OKE 10.KMI
2013-12-31	26	US$3024.5万	61	1XLP 2EPD 3IVW 主要持股2013-12-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.ARLP 5.84756N 6.WEP 7.OKE 8.00434L 9.KMI 10.WMB
2013-09-30	26	US$4985.9万	26	1EPD 2XLP 3OKE 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.XLP 3.OKE 4.84756N 5.WEP 6.EP-PC 7.ARLP 8.PAA 9.00434L 10.WMB
2013-06-30	25	US$4868.4万	0	1XLP 2EPD 3WEP 主要持股2013-06-30 1.XLP 2.EPD 3.WEP 4.PAA 5.84756N 6.ARLP 7.KMI 8.GLD 9.EP-PC 10.ET

本季持股变动

Tiedemann Advisors, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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