AlTi Global, Inc. SEC 13F 投资组合（US$46.0亿）

CIK: 0001838615

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$46.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 709

AlTi Global, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 709 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.62
持仓稳定性: 17.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.97
多样化: 100
仓位均衡度: 57.23

AlTi Global, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 709 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-47.0%　-US$2.2亿
加仓 GEME
+19460.6%　US$9062.2万
加仓 EIPX
+4.8%　US$3215.6万
减仓 DUHP
-83.0%　-US$3298.1万
加仓 XNTK
+697.7%　US$2354.9万
加仓 EFA
+1.1%　US$1354.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 709 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	+0.47%	+1.13%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.98%	+0.21%	+5.39%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.32%	+0.46%	+9.01%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.07%	-5.43%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.59%	-4.70%	-47.03%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.50%	-0.04%	+1.65%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.38%	+0.32%	+0.03%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	3.24%	+0.73%	+4.82%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.00%	+0.24%	-1.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.95%	+0.46%	-17.06%
11	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	2.66%	+0.33%	-2.21%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.11%	+1.29%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.17%	-14.52%
14	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	1.98%	+1.97%	+19460.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.07%	+2.42%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-0.27%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.38%	+0.13%	-1.54%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.14%	—	-2.41%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.05%	-1.36%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.06%	+0.09%	+8.51%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.27%	+8.51%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.12%	+10.77%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.61%	-0.07%	+1.41%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	+1.95%
25	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.51%	+697.73%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	-0.05%	-0.03%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+31.91%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.52%	—	-8.67%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.32%
30	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.50%	—	+13.86%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.08%	-6.36%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.99%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+7.83%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.41%	-0.06%	+2.65%
35	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+17.84%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+8.33%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-2.85%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.38%	—	+4.30%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-1.24%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.35%	-0.11%	+2.99%
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.29%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+7.88%
43	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	0.30%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	+2.06%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.06%	-0.55%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	—	-2.43%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+15.57%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.07%	-15.74%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.46%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+22.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.33
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.62
峰度: -0.49
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	709	US$46.0亿	18	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.AKRE 6.VTI 7.GLD 8.EIPX 9.IAU 10.XOM
2025-12-31	719	US$46.6亿	20	1EFA 2ITOT 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.ITOT 3.AKRE 4.SPY 5.SPMD 6.VTI 7.GLD 8.IAU 9.EIPX 10.XOM
2025-09-30	683	US$42.6亿	35	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.VTI 6.GLD 7.IJH 8.EIPX 9.IAU 10.EMLP
2025-06-30	661	US$39.9亿	0	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.IJH 6.VTI 7.GLD 8.EMLP 9.EIPX 10.XOM
2025-03-31	617	US$38.1亿	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.GLD 8.XOM 9.EMLP 10.EIPX
2024-12-31	655	US$41.4亿	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.EMLP 8.XOM 9.GLD 10.EIPX
2024-09-30	604	US$41.6亿	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.TLT 10.EIPX
2024-06-30	615	US$37.2亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.EIPX 10.GLD
2024-03-31	517	US$36.0亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.STIP 10.EIPX
2023-12-31	492	US$32.7亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.SPY 5.ITOT 6.VTI 7.STIP 8.EMLP 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

AlTi Global, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新建仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Privia Health Group INC (PRVA).

AlTi Global, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+2%	+19460.65%	加仓
2	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.7%	+4.82%	加仓
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+697.73%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+1.13%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.06%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.01%	加仓
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	-2.21%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+0.03%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+8.51%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.34%	减仓
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+5.39%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-14.52%	减仓
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1805.93%	加仓
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+17.84%	加仓
15	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	+0.1%	+31.91%	加仓
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	-1.54%	减仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+8.51%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+105.85%	加仓
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.33%	加仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+22.90%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.50%	加仓
23	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+164.65%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.65%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.36%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.03%	减仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.65%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.55%	减仓
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-31.73%	减仓
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-5.43%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.42%	加仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.41%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.74%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.36%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.99%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.77%	加仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-91.97%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.10%	减仓
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-56.22%	减仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-64.23%	减仓
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-83.01%	减仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	-4.7%	-47.03%	减仓
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
47	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
48	PRVA	Privia Health Group INC	—	EXIT	清仓
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
50	ISTR	Investar Holding CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AlTi Global, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AlTi Global, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.0亿，分布在 709 个已申报仓位之中。

AlTi Global, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AlTi Global, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$6.0亿 (13.1%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4.1亿 (9.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.8亿 (8.3%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1.7亿 (3.6%) 5. Akre Focus ETF (AKRE) — US$1.7亿 (3.6%)

AlTi Global, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AlTi Global, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新建仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Privia Health Group INC (PRVA)

AlTi Global, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AlTi Global, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 21.4% • Information Technology: 18.6% • Communication Services: 14.8% • Financials: 11.0% • Health Care: 8.6% • Industrials: 7.3%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-47.0%　-US$2.2亿
加仓 GEME
+19460.6%　US$9062.2万
加仓 EIPX
+4.8%　US$3215.6万
减仓 DUHP
-83.0%　-US$3298.1万
加仓 XNTK
+697.7%　US$2354.9万
加仓 EFA
+1.1%　US$1354.6万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 709 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	+0.47%	+1.13%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.98%	+0.21%	+5.39%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.32%	+0.46%	+9.01%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.07%	-5.43%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.59%	-4.70%	-47.03%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.50%	-0.04%	+1.65%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.38%	+0.32%	+0.03%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	3.24%	+0.73%	+4.82%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.00%	+0.24%	-1.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.95%	+0.46%	-17.06%
11	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	2.66%	+0.33%	-2.21%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.11%	+1.29%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.17%	-14.52%
14	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	1.98%	+1.97%	+19460.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.07%	+2.42%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-0.27%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.38%	+0.13%	-1.54%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.14%	—	-2.41%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.05%	-1.36%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.06%	+0.09%	+8.51%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.27%	+8.51%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.12%	+10.77%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.61%	-0.07%	+1.41%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	+1.95%
25	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.51%	+697.73%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	-0.05%	-0.03%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+31.91%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.52%	—	-8.67%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.32%
30	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.50%	—	+13.86%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.08%	-6.36%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.99%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+7.83%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.41%	-0.06%	+2.65%
35	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+17.84%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+8.33%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-2.85%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.38%	—	+4.30%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-1.24%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.35%	-0.11%	+2.99%
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.29%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+7.88%
43	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	0.30%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	+2.06%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.06%	-0.55%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	—	-2.43%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+15.57%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.07%	-15.74%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.46%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+22.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.33
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.62
峰度: -0.49
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	709	US$46.0亿	18	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.AKRE 6.VTI 7.GLD 8.EIPX 9.IAU 10.XOM
2025-12-31	719	US$46.6亿	20	1EFA 2ITOT 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.ITOT 3.AKRE 4.SPY 5.SPMD 6.VTI 7.GLD 8.IAU 9.EIPX 10.XOM
2025-09-30	683	US$42.6亿	35	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.VTI 6.GLD 7.IJH 8.EIPX 9.IAU 10.EMLP
2025-06-30	661	US$39.9亿	0	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.IJH 6.VTI 7.GLD 8.EMLP 9.EIPX 10.XOM
2025-03-31	617	US$38.1亿	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.GLD 8.XOM 9.EMLP 10.EIPX
2024-12-31	655	US$41.4亿	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.EMLP 8.XOM 9.GLD 10.EIPX
2024-09-30	604	US$41.6亿	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.TLT 10.EIPX
2024-06-30	615	US$37.2亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.EIPX 10.GLD
2024-03-31	517	US$36.0亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.STIP 10.EIPX
2023-12-31	492	US$32.7亿	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.SPY 5.ITOT 6.VTI 7.STIP 8.EMLP 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

AlTi Global, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+2%	+19460.65%	加仓
2	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.7%	+4.82%	加仓
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+697.73%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+1.13%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.06%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.01%	加仓
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	-2.21%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+0.03%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+8.51%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.34%	减仓
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+5.39%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-14.52%	减仓
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1805.93%	加仓
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+17.84%	加仓
15	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	+0.1%	+31.91%	加仓
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	-1.54%	减仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+8.51%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+105.85%	加仓
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.33%	加仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+22.90%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.50%	加仓
23	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+164.65%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.65%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.36%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.03%	减仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.65%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.55%	减仓
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-31.73%	减仓
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-5.43%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.42%	加仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.41%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.74%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.36%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.99%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.77%	加仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-91.97%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.10%	减仓
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-56.22%	减仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-64.23%	减仓
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-83.01%	减仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	-4.7%	-47.03%	减仓
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
47	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
48	PRVA	Privia Health Group INC	—	EXIT	清仓
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
50	ISTR	Investar Holding CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看