CIK: 0001477024
申报总市值
US$27.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1301
Johnson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.6亿，季度换手率为 19.2%。
Johnson Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IUSB
+7027.0% US$2.3亿
减仓 IEI
-78.6% -US$5585.0万
减仓 IVV
+2.6% -US$1851.5万
减仓 JOUT
-44.1% -US$2796.0万
减仓 IWF
+0.7% -US$1797.7万
减仓 MSFT
+2.1% -US$1031.0万
仅显示前 200 大持股（共 1301 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.22% | -1.71% | +2.58% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 8.45% | +8.33% | +7026.97% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.37% | -0.89% | +0.71% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.34% | +0.27% | +6.80% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.09% | -0.39% | +2.67% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.95% | -0.21% | +0.17% | |
| 7 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -3.36% | |
| 8 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.60% | -1.10% | -44.09% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -3.21% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.15% | -2.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.44% | +2.09% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.13% | -0.08% | -6.79% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +2.52% | |
| 14 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | +8.32% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +8.28% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.19% | -7.90% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.16% | -3.35% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -2.38% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.88% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.17% | -2.72% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -2.63% | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.55% | -2.11% | -78.60% | |
| 23 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +19.19% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.03% | -6.11% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.11% | -10.56% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.08% | +2.12% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -8.70% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.08% | -4.00% | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.03% | +0.32% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | -12.32% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | -2.86% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.57% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -2.26% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +6.43% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | -0.05% | +5.35% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +4.08% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | — | +1.06% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.33% | +0.03% | -6.82% | |
| 39 | SNA | Snap-on INC | 股票-工业 | 0.33% | — | -0.02% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -5.56% | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | +15.32% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.31% | — | -2.97% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.30% | — | +7.02% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +1.27% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | +42.66% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.26% | — | +15.78% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +4.91% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.25% | — | +7.68% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | -16.48% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | +16.54% |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+20.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1301 | US$27.6亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 1369 | US$26.7亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 1634 | US$26.7亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1031 | US$22.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1191 | US$20.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1138 | US$21.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1245 | US$21.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1111 | US$20.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1161 | US$18.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1270 | US$17.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 917 | US$14.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1039 | US$14.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1021 | US$14.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1016 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1042 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1028 | US$14.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1010 | US$14.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1173 | US$15.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1086 | US$14.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1107 | US$15.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 972 | US$14.9亿 | 28 | |
| 2020-12-31 | 744 | US$11.7亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 662 | US$9.8亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 666 | US$9.3亿 | 36 | |
| 2020-03-31 | 742 | US$8.4亿 | 30 | |
| 2019-12-31 | 766 | US$11.1亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 801 | US$10.9亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 799 | US$11.2亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 741 | US$11.3亿 | 25 | |
| 2018-12-31 | 746 | US$9.7亿 | 35 | |
| 2018-09-30 | 765 | US$9.8亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 775 | US$9.1亿 | 25 | |
| 2018-03-31 | 802 | US$8.4亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 845 | US$8.2亿 | 17 | |
| 2017-09-30 | 780 | US$7.6亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 784 | US$7.0亿 | 30 | |
| 2017-03-31 | 1187 | US$7.9亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 1145 | US$7.3亿 | 18 | |
| 2016-09-30 | 1227 | US$7.5亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 1296 | US$7.2亿 | 45 | |
| 2016-03-31 | 1191 | US$5.0亿 | 28 | |
| 2015-12-31 | 1225 | US$4.8亿 | 22 | |
| 2015-09-30 | 1298 | US$4.6亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1363 | US$4.8亿 | 23 | |
| 2015-03-31 | 1277 | US$4.7亿 | 24 | |
| 2014-12-31 | 1234 | US$4.3亿 | 22 | |
| 2014-09-30 | 1185 | US$3.8亿 | 11 | |
| 2014-06-30 | 1093 | US$3.8亿 | 16 | |
| 2014-03-31 | 1035 | US$3.4亿 | 14 | |
| 2013-12-31 | 909 | US$3.5亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 856 | US$3.3亿 | 28 | |
| 2013-06-30 | 869 | US$3.6亿 | — |
Johnson Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股数 +7026.97%; 减仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股数 -78.60%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.58%; 减仓: Johnson Outdoors Inc-a (JOUT) — 股数 -44.09%; 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +0.71%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001730464
申报总市值
US$27.6亿
87 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001175523
申报总市值
US$27.7亿
6 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0002010393
申报总市值
US$27.7亿
3,510 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0000036270
申报总市值
US$292.2亿
11,679 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0000035442
申报总市值
US$84.6亿
1,564 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000036104
申报总市值
US$823.9亿
8,287 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF