Smartleaf Asset Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002010393

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$27.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3510

Smartleaf Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3510 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.7亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.13
持仓稳定性: 18.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.4
多样化: 100
仓位均衡度: 40.65

Smartleaf Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 97 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3510 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$1474.2万
加仓 DFIV
+40.5%　US$1703.5万
加仓 IEFA
+41.3%　US$1278.6万
加仓 BND
+69.7%　US$958.9万
减仓 NVDA
+3.7%　-US$569.8万
加仓 AGG
+25.4%　US$1056.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3510 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.64%	+0.29%	+21.34%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.30%	+0.06%	+5.09%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.03%	+13.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	—	+10.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.32%	+3.70%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	-0.25%	-0.72%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.04%	+0.18%	+18.12%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+40.52%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+25.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.68%	+0.40%	+41.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.63%	+0.02%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.45%	—	+2.45%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+9.01%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.17%	+33.00%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.73%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.04%	+0.12%	+20.90%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.19%	+3.07%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.17%	+1.13%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.86%	+0.32%	+69.73%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+22.64%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	+8.54%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.71%	—	+6.87%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.10%	+4.75%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.16%	+5.03%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.65%	—	+12.35%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+5.67%
27	✓	Nano Labs LTD	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+3.38%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	-8.44%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-12.92%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+15.23%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	—	+6.57%
33	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.52%	+0.15%	+29.83%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+21.09%
35	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.51%	—	+5.92%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.51%	—	+3.21%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.50%	+0.15%	+33.41%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.13%	+6.27%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	+0.07%	+4.45%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+18.36%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	+0.05%	+28.08%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.11%	+3.04%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.44%	—	+5.55%
44	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.81%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-1.77%
46	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.42%	—	+9.05%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	+10.23%
48	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.39%	—	+3.92%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	+0.06%	+23.83%
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-1.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.17
峰度: +0.15
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3510	US$27.7亿	19	1DFUS 2DFAT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.VWO 8.DFIV 9.AGG 10.IEFA
2025-12-31	3491	US$26.4亿	55	1DFUS 2IVV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IVV 3.DFAT 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.MSFT 8.VWO 9.AGG 10.DFUV
2025-09-30	3003	US$16.2亿	48	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-06-30	2719	US$11.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.IVV 9.QGRW 10.CGDG
2025-03-31	2860	US$10.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.CGDG 8.QGRW 9.CGMS 10.VT
2024-12-31	2917	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AVGO 10.QGRW
2024-09-30	2904	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MGV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MGV 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.QGRW 9.AGGY 10.GOOGL
2024-06-30	2741	US$6.1亿	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DGRW 6.AMZN 7.AGGY 8.VOO 9.GOOGL 10.DCOR
2024-03-31	1856	US$5.2亿	0	1MGV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.DGRW 6.AGGY 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.DFAC
2023-12-31	1255	US$3.7亿	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.AGGY 5.VEA 6.VOO 7.VMBS 8.MTGP 9.DFAC 10.VONG

本季持股变动

Smartleaf Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nano Labs LTD; 新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Smartleaf Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+40.52%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+41.32%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+69.73%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+25.36%	加仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+1060.97%	加仓
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+21.34%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+18.12%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+33.00%	加仓
9	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+29.83%	加仓
10	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+33.41%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.23%	加仓
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+927.07%	加仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.90%	加仓
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+1856.06%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.02%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.45%	加仓
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+64.33%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.89%	加仓
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+14061.87%	加仓
20	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.09%	加仓
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+21.09%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+23.83%	加仓
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+39.93%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+15.23%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+28.08%	加仓
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.36%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.26%	加仓
28	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.01%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.04%	加仓
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-96.87%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.75%	加仓
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-39.03%	减仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-37.53%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.04%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+8.54%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.27%	加仓
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-12.92%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.03%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.13%	加仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-35.57%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	加仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-0.72%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-55.18%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.70%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加仓
46	✓	Nano Labs LTD	—	NEW	新建仓
47	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smartleaf Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smartleaf Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.7亿，分布在 3510 个已申报仓位之中。

Smartleaf Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smartleaf Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.3亿 (4.6%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$9133.5万 (3.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9030.3万 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7849.5万 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5999.5万 (2.2%)

Smartleaf Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smartleaf Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nano Labs LTD; 新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Smartleaf Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smartleaf Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$1474.2万
加仓 DFIV
+40.5%　US$1703.5万
加仓 IEFA
+41.3%　US$1278.6万
加仓 BND
+69.7%　US$958.9万
减仓 NVDA
+3.7%　-US$569.8万
加仓 AGG
+25.4%　US$1056.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3510 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.64%	+0.29%	+21.34%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.30%	+0.06%	+5.09%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.26%	-0.03%	+13.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	—	+10.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.32%	+3.70%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	-0.25%	-0.72%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.04%	+0.18%	+18.12%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+40.52%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+25.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.68%	+0.40%	+41.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.63%	+0.02%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.45%	—	+2.45%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+9.01%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.17%	+33.00%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.73%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.04%	+0.12%	+20.90%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.19%	+3.07%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.17%	+1.13%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.86%	+0.32%	+69.73%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+22.64%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	+8.54%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.71%	—	+6.87%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.10%	+4.75%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.16%	+5.03%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.65%	—	+12.35%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+5.67%
27	✓	Nano Labs LTD	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+3.38%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	-8.44%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-12.92%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+15.23%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	—	+6.57%
33	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.52%	+0.15%	+29.83%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+21.09%
35	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.51%	—	+5.92%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.51%	—	+3.21%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.50%	+0.15%	+33.41%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.13%	+6.27%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	+0.07%	+4.45%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+18.36%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	+0.05%	+28.08%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.11%	+3.04%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.44%	—	+5.55%
44	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.81%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-1.77%
46	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.42%	—	+9.05%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	+10.23%
48	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.39%	—	+3.92%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	+0.06%	+23.83%
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-1.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.17
峰度: +0.15
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3510	US$27.7亿	19	1DFUS 2DFAT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.VWO 8.DFIV 9.AGG 10.IEFA
2025-12-31	3491	US$26.4亿	55	1DFUS 2IVV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IVV 3.DFAT 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.MSFT 8.VWO 9.AGG 10.DFUV
2025-09-30	3003	US$16.2亿	48	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-06-30	2719	US$11.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.IVV 9.QGRW 10.CGDG
2025-03-31	2860	US$10.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.CGDG 8.QGRW 9.CGMS 10.VT
2024-12-31	2917	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AVGO 10.QGRW
2024-09-30	2904	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MGV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MGV 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.QGRW 9.AGGY 10.GOOGL
2024-06-30	2741	US$6.1亿	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DGRW 6.AMZN 7.AGGY 8.VOO 9.GOOGL 10.DCOR
2024-03-31	1856	US$5.2亿	0	1MGV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.DGRW 6.AGGY 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.DFAC
2023-12-31	1255	US$3.7亿	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.AGGY 5.VEA 6.VOO 7.VMBS 8.MTGP 9.DFAC 10.VONG

本季持股变动

Smartleaf Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+40.52%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+41.32%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+69.73%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+25.36%	加仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+1060.97%	加仓
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+21.34%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+18.12%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+33.00%	加仓
9	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+29.83%	加仓
10	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+33.41%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.23%	加仓
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+927.07%	加仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.90%	加仓
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+1856.06%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.02%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.45%	加仓
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+64.33%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.89%	加仓
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+14061.87%	加仓
20	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.09%	加仓
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+21.09%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+23.83%	加仓
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+39.93%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+15.23%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+28.08%	加仓
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.36%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.26%	加仓
28	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.01%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.04%	加仓
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-96.87%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.75%	加仓
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-39.03%	减仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-37.53%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.04%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+8.54%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.27%	加仓
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-12.92%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.03%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.13%	加仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-35.57%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	加仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-0.72%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-55.18%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.70%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加仓
46	✓	Nano Labs LTD	—	NEW	新建仓
47	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看