CIK: 0001461201
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 14
Northern Cross, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 183.3%。
Northern Cross, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 LVS
-94.5% -US$13.9亿
减仓 TEVA
-96.2% -US$5.3亿
减仓 SLB
-94.9% -US$11.3亿
减仓 WYNN
-94.1% -US$6.9亿
减仓 40049j206
-96.4% -US$1.8亿
减仓 02319v103
-98.0% -US$4140.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 22.29% | -3.38% | -94.49% | |
| 2 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 19.86% | -1.12% | -94.86% | |
| 3 | ✓ | Alibaba Group Holding Limited | 股票-其他 | 13.41% | +0.27% | -94.33% | |
| 4 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 11.70% | -1.12% | -94.07% | |
| 5 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 6.64% | -3.02% | -96.18% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 5.96% | -0.39% | -94.70% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 9 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 股票-其他 | 2.22% | -1.04% | -96.40% | |
| 10 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 股票-其他 | 2.07% | -0.21% | -95.21% | |
| 11 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - A | 股票-其他 | 1.80% | -0.21% | -95.80% | |
| 12 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - C | 股票-其他 | 1.56% | -0.22% | -95.90% | |
| 13 | ✓ | Transocean LTD | 股票-其他 | 1.14% | -0.10% | -95.64% | |
| 14 | ✓ | Ambev S.A. | 股票-其他 | 0.30% | -0.45% | -98.02% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 14 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$56.6亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$60.9亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$77.0亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$77.7亿 | 8 | |
| 2017-06-30 | 14 | US$77.6亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$73.7亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$67.6亿 | 35 | |
| 2016-09-30 | 13 | US$60.7亿 | 34 | |
| 2016-06-30 | 13 | US$68.3亿 | 6 | |
| 2016-03-31 | 11 | US$68.1亿 | 28 | |
| 2015-12-31 | 8 | US$52.6亿 | 38 | |
| 2015-09-30 | 8 | US$38.0亿 | 26 | |
| 2015-06-30 | 10 | US$49.4亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 7 | US$23.9亿 | 41 | |
| 2014-12-31 | 7 | US$19.0亿 | 80 | |
| 2014-09-30 | 7 | US$21.1亿 | 29 | |
| 2014-06-30 | 8 | US$28.2亿 | 10 | |
| 2014-03-31 | 8 | US$27.8亿 | 47 | |
| 2013-12-31 | 8 | US$30.7亿 | 74 | |
| 2013-09-30 | 8 | US$29.4亿 | 19 | |
| 2013-06-30 | 9 | US$26.5亿 | 0 |
Northern Cross, LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Liberty Latin America Ltd. (LILA); 清仓: Liberty Latin America Ltd. (LILA); 减仓: Las Vegas Sands CORP (LVS) — 股数 -94.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Alibaba Group Holding Limited | +0.3% | -94.33% | 减仓 |
| 2 | ✓ | Transocean LTD | -0.1% | -95.64% | 减仓 |
| 3 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | -0.2% | -95.21% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - A | -0.2% | -95.80% | 减仓 |
| 5 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - C | -0.2% | -95.90% | 减仓 |
| 6 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | -0.4% | -94.70% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Ambev S.A. | -0.5% | -98.02% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | -1% | -96.40% | 减仓 |
| 9 | SLB | Slb LTD | -1.1% | -94.86% | 减仓 |
| 10 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -1.1% | -94.07% | 减仓 |
| 11 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -3% | -96.18% | 减仓 |
| 12 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -3.4% | -94.49% | 减仓 |
| 13 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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