AdvisorShares Investments LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001425930

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

AdvisorShares Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 61.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.33
持仓稳定性: 61.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 82.85
多样化: 100
仓位均衡度: 69.9

AdvisorShares Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IYW
-71.4%　-US$471.6万
加仓 FIX
-9.9%　US$249.8万
减仓 VFF
+0.2%　-US$476.1万
减仓 MSOS
+2.8%　-US$434.9万
减仓 FICO
-8.9%　-US$296.4万
减仓 INTU
-8.6%　-US$285.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.79%	+12.79%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.91%	+0.34%	+0.86%
3	VFF	Village Farms International	股票-其他	3.07%	-0.53%	+0.19%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.98%	+2.98%	NEW
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.93%	+0.01%	-11.87%
6	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.92%	—	-4.92%
7	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
8	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	2.70%	-0.50%	+2.79%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.83%	+0.57%	-9.91%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.57%	+0.36%	-10.08%
11	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.51%	—	-8.25%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
13	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	1.43%	—	-8.76%
14	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.34%	—	-8.41%
15	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.33%	—	-2.35%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	—	+9.52%
17	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	1.20%	—	-1.86%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.25%	+11.70%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.17%	-0.09%	-8.74%
20	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	1.17%	—	-8.80%
21	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-8.82%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.16%	—	-8.83%
23	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.13%	—	-8.83%
24	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.12%	-0.18%	-7.47%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.12%	-0.08%	-8.78%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.09%	-8.86%
27	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.08%	-8.84%
28	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.14%	-8.82%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.18%	-8.86%
30	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.99%	-0.19%	-8.86%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.99%	-0.22%	-8.83%
32	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.91%	-0.37%	-5.91%
33	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.90%	-0.30%	-8.80%
34	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.86%	-0.40%	-14.65%
35	SNDL	Sndl INC	股票-其他	0.84%	-0.17%	-3.51%
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.77%	-0.41%	-8.61%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	-0.32%	-40.18%
38	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.73%	-0.43%	-8.92%
39	HITI	High Tide INC	股票-其他	0.55%	—	-7.49%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.42%	—	-4.08%
42	RLMD	Relmada Therapeutics INC	股票-其他	0.38%	—	-7.40%
43	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.37%	—	+0.92%
44	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.37%	—	+4.59%
45	ATAI	Ataibeckley INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
46	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.36%	—	+0.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.33%	-0.15%	-32.87%
48	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	-3.70%
49	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	-0.76%	-71.39%

1–50 of 280

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.15
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.25
峰度: +0.93
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$5.5亿	62	1QUAL 2QQQ 3VFF 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.QQQ 3.VFF 4.IWO 5.IVLU 6.IMTM 7.EEMA 8.MSOS 9.FIX 10.CASY
2025-12-31	293	US$6.0亿	58	1MTUM 2QQQ 3VFF 主要持股2025-12-31 1.MTUM 2.QQQ 3.VFF 4.MSOS 5.IVLU 6.IMTM 7.QQQM 8.IWF 9.MCO 10.ADBE
2025-09-30	291	US$6.1亿	86	1MTUM 2QQQ 3ILCG 主要持股2025-09-30 1.MTUM 2.QQQ 3.ILCG 4.VFF 5.MSOS 6.IESC 7.APH 8.COR 9.HEI 10.MLI
2025-06-30	294	US$5.5亿	0	1MTUM 2SPLV 3IDLV 主要持股2025-06-30 1.MTUM 2.SPLV 3.IDLV 4.APH 5.IESC 6.HEI 7.COR 8.INTU 9.ICE 10.ROL
2025-03-31	270	US$5.1亿	100	1SPY 2MTUM 3IMCG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MTUM 3.IMCG 4.RPG 5.COR 6.OTIS 7.AWK 8.ROL 9.ABT 10.ICE
2024-12-31	264	US$5.2亿	0	1SPY 2MTUM 3IMCG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MTUM 3.IMCG 4.ILCB 5.MSOS 6.BR 7.ALSN 8.MCO 9.SAIC 10.MGRC
2024-09-30	268	US$5.2亿	0	1SPY 2QQQ 3ILCB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.ILCB 4.MSOS 5.FICO 6.AFL 7.HEI 8.MLR 9.FISV 10.APH
2024-06-30	273	US$5.7亿	0	1MTUM 2QQQ 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.MTUM 2.QQQ 3.ILCG 4.2XW1 5.TSNDF 6.MSOS 7.APH 8.FICO 9.MLR 10.HEI
2024-03-31	275	US$5.9亿	0	1MTUM 2QQQ 32XW1 主要持股2024-03-31 1.MTUM 2.QQQ 3.2XW1 4.TSNDF 5.MSOS 6.COR 7.FISV 8.SYK 9.MLR 10.APH
2023-12-31	272	US$4.3亿	0	1QQQ 2SPY 3QQEW 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.QQEW 4.TSNDF 5.MSOS 6.XLK 7.MCO 8.SAIC 9.HSY 10.BR
2023-09-30	238	US$3.7亿	0	1QQQ 2SPY 3QQEW 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.QQEW 4.TSNDF 5.MSOS 6.MLR 7.TREX 8.INTU 9.FICO 10.CARR
2023-06-30	254	US$3.5亿	0	1QQQ 2QQEW 3RSP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QQEW 3.RSP 4.EFA 5.MSOS 6.TREX 7.PII 8.MLR 9.HSY 10.FICO
2023-03-31	279	US$3.2亿	0	1RSP 2SPY 3RPV 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.RPV 4.MSOS 5.IIPR 6.VFF 7.HSY 8.MLR 9.SYK 10.TREX
2022-12-31	306	US$3.5亿	0	1RSP 2RPV 3SPLV 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.RPV 3.SPLV 4.MSOS 5.JAZZ 6.IIPR 7.GRWG 8.VFF 9.TLRYEUR 10.TMO
2022-09-30	313	US$3.7亿	0	1RSP 2RPV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.RPV 3.SPLV 4.MSOS 5.IIPR 6.GRWG 7.VFF 8.00BMFB 9.JAZZ 10.73933H
2022-06-30	231	US$3.6亿	0	1SPLV 2RPV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPLV 2.RPV 3.RSP 4.MSOS 5.IIPR 6.GRWG 7.VFF 8.00BMFB 9.44888K 10.73933H
2022-03-31	207	US$6.1亿	0	1RSP 2IIPR 3RPV 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IIPR 3.RPV 4.MSOS 5.QQQ 6.GRWG 7.44888K 8.VFF 9.00BMFB 10.73933H
2021-12-31	198	US$8.3亿	0	1IIPR 2RPG 3QQQM 主要持股2021-12-31 1.IIPR 2.RPG 3.QQQM 4.MSOS 5.GRWG 6.RSP 7.QQQ 8.44888K 9.VFF 10.73933H
2021-09-30	193	US$6.3亿	0	1RSP 2IIPR 3RPG 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.IIPR 3.RPG 4.QQQ 5.VFF 6.GRWG 7.TLRYEUR 8.73933H 9.00BMFB 10.44888K
2021-06-30	218	US$7.3亿	100	1RSP 2RPV 3IIPR 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.RPV 3.IIPR 4.GRWG 5.VFF 6.QQQ 7.TLRYEUR 8.CGC 9.00BMFB 10.00BGHY
2021-03-31	157	US$8.0亿	80	1IIPR 2IMCG 3ISCG 主要持股2021-03-31 1.IIPR 2.IMCG 3.ISCG 4.GRWG 5.VFF 6.QQQ 7.APH1EUR 8.MTUM 9.CGC 10.00BGHY
2020-12-31	153	US$4.3亿	100	1ISCG 2IMCG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.IMCG 3.QQQ 4.MTUM 5.IIPR 6.GRWG 7.VFF 8.GWPH 9.RVTY 10.APH1EUR
2020-09-30	149	US$20.6亿	100	1VGWEUR 2QQQ 3IMCG 主要持股2020-09-30 1.VGWEUR 2.QQQ 3.IMCG 4.MTUM 5.IIPR 6.VFF 7.GWPH 8.GRWG 9.ARNAEUR 10.APH1EUR
2020-06-30	132	US$2.3亿	72	1QQQ 2ILCG 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.MTUM 4.IIPR 5.VFF 6.GWPH 7.68620P 8.ARNAEUR 9.AGZ 10.VGWEUR
2020-03-31	94	US$1.2亿	86	1QQQ 2MTUM 3ILCG 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.MTUM 3.ILCG 4.IIPR 5.VGWEUR 6.68620P 7.SHV 8.GWPH 9.SHY 10.AGZ
2019-12-31	135	US$1.6亿	0	1QQQ 2QQEW 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.QQEW 3.SPLV 4.VFF 5.IIPR 6.GWPH 7.REM 8.VGWEUR 9.CRBPEUR 10.APH1EUR

本季持股变动

AdvisorShares Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO).

AdvisorShares Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-9.91%	减仓
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-10.08%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.86%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+11.70%	加仓
5	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-11.87%	减仓
6	RMD	Resmed INC	-0.1%	-8.84%	减仓
7	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-8.78%	减仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-8.74%	减仓
9	COR	Cencora INC	-0.1%	-8.86%	减仓
10	ROL	Rollins INC	-0.1%	-8.82%	减仓
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-32.87%	减仓
12	SNDL	Sndl INC	-0.2%	-3.51%	减仓
13	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-7.47%	减仓
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-8.86%	减仓
15	HEI	Heico CORP	-0.2%	-8.86%	减仓
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-8.83%	减仓
17	FDS	Factset Research Systems INC	-0.3%	-8.80%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-40.18%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-5.91%	减仓
20	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	-14.65%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.4%	-8.61%	减仓
22	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-8.92%	减仓
23	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.5%	+2.79%	加仓
24	VFF	Village Farms International	-0.5%	+0.19%	加仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.8%	-71.39%	减仓
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
31	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	—	NEW	新建仓
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
35	ATAI	AtaiBeckley Inc.	—	EXIT	清仓
36	ATAI	Ataibeckley INC	—	NEW	新建仓
37	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
38	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓
39	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
40	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清仓
41	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清仓
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
44	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
45	DBVT	Dbv Technologies Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	PROSY	Prosus NV -spon Adr	—	EXIT	清仓
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
49	NTDOY	Nintendo Co Ltd-unspons Adr	—	EXIT	清仓
50	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AdvisorShares Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AdvisorShares Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 280 个已申报仓位之中。

AdvisorShares Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AdvisorShares Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$7016.1万 (12.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5435.9万 (9.9%) 3. Village Farms International (VFF) — US$1683.7万 (3.1%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1634.8万 (3.0%) 5. Ishares Msci International V (IVLU) — US$1606.7万 (2.9%)

AdvisorShares Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AdvisorShares Investments LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO)

AdvisorShares Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AdvisorShares Investments LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 40.8% • Information Technology: 28.2% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Energy: 4.2% • Industrials: 3.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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AdvisorShares Investments LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001425930

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

AdvisorShares Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 61.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.33
持仓稳定性: 61.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 82.85
多样化: 100
仓位均衡度: 69.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IYW
-71.4%　-US$471.6万
加仓 FIX
-9.9%　US$249.8万
减仓 VFF
+0.2%　-US$476.1万
减仓 MSOS
+2.8%　-US$434.9万
减仓 FICO
-8.9%　-US$296.4万
减仓 INTU
-8.6%　-US$285.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.79%	+12.79%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.91%	+0.34%	+0.86%
3	VFF	Village Farms International	股票-其他	3.07%	-0.53%	+0.19%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.98%	+2.98%	NEW
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.93%	+0.01%	-11.87%
6	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.92%	—	-4.92%
7	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
8	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	2.70%	-0.50%	+2.79%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.83%	+0.57%	-9.91%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.57%	+0.36%	-10.08%
11	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.51%	—	-8.25%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
13	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	1.43%	—	-8.76%
14	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.34%	—	-8.41%
15	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.33%	—	-2.35%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	—	+9.52%
17	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	1.20%	—	-1.86%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.25%	+11.70%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.17%	-0.09%	-8.74%
20	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	1.17%	—	-8.80%
21	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-8.82%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.16%	—	-8.83%
23	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.13%	—	-8.83%
24	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.12%	-0.18%	-7.47%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.12%	-0.08%	-8.78%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.09%	-8.86%
27	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.08%	-8.84%
28	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.14%	-8.82%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.18%	-8.86%
30	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.99%	-0.19%	-8.86%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.99%	-0.22%	-8.83%
32	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.91%	-0.37%	-5.91%
33	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.90%	-0.30%	-8.80%
34	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.86%	-0.40%	-14.65%
35	SNDL	Sndl INC	股票-其他	0.84%	-0.17%	-3.51%
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.77%	-0.41%	-8.61%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	-0.32%	-40.18%
38	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.73%	-0.43%	-8.92%
39	HITI	High Tide INC	股票-其他	0.55%	—	-7.49%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.42%	—	-4.08%
42	RLMD	Relmada Therapeutics INC	股票-其他	0.38%	—	-7.40%
43	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.37%	—	+0.92%
44	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.37%	—	+4.59%
45	ATAI	Ataibeckley INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
46	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.36%	—	+0.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.33%	-0.15%	-32.87%
48	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	-3.70%
49	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	-0.76%	-71.39%

1–50 of 280

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.15
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.25
峰度: +0.93
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$5.5亿	62	1QUAL 2QQQ 3VFF 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.QQQ 3.VFF 4.IWO 5.IVLU 6.IMTM 7.EEMA 8.MSOS 9.FIX 10.CASY
2025-12-31	293	US$6.0亿	58	1MTUM 2QQQ 3VFF 主要持股2025-12-31 1.MTUM 2.QQQ 3.VFF 4.MSOS 5.IVLU 6.IMTM 7.QQQM 8.IWF 9.MCO 10.ADBE
2025-09-30	291	US$6.1亿	86	1MTUM 2QQQ 3ILCG 主要持股2025-09-30 1.MTUM 2.QQQ 3.ILCG 4.VFF 5.MSOS 6.IESC 7.APH 8.COR 9.HEI 10.MLI
2025-06-30	294	US$5.5亿	0	1MTUM 2SPLV 3IDLV 主要持股2025-06-30 1.MTUM 2.SPLV 3.IDLV 4.APH 5.IESC 6.HEI 7.COR 8.INTU 9.ICE 10.ROL
2025-03-31	270	US$5.1亿	100	1SPY 2MTUM 3IMCG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MTUM 3.IMCG 4.RPG 5.COR 6.OTIS 7.AWK 8.ROL 9.ABT 10.ICE
2024-12-31	264	US$5.2亿	0	1SPY 2MTUM 3IMCG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MTUM 3.IMCG 4.ILCB 5.MSOS 6.BR 7.ALSN 8.MCO 9.SAIC 10.MGRC
2024-09-30	268	US$5.2亿	0	1SPY 2QQQ 3ILCB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.ILCB 4.MSOS 5.FICO 6.AFL 7.HEI 8.MLR 9.FISV 10.APH
2024-06-30	273	US$5.7亿	0	1MTUM 2QQQ 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.MTUM 2.QQQ 3.ILCG 4.2XW1 5.TSNDF 6.MSOS 7.APH 8.FICO 9.MLR 10.HEI
2024-03-31	275	US$5.9亿	0	1MTUM 2QQQ 32XW1 主要持股2024-03-31 1.MTUM 2.QQQ 3.2XW1 4.TSNDF 5.MSOS 6.COR 7.FISV 8.SYK 9.MLR 10.APH
2023-12-31	272	US$4.3亿	0	1QQQ 2SPY 3QQEW 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.QQEW 4.TSNDF 5.MSOS 6.XLK 7.MCO 8.SAIC 9.HSY 10.BR
2023-09-30	238	US$3.7亿	0	1QQQ 2SPY 3QQEW 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.QQEW 4.TSNDF 5.MSOS 6.MLR 7.TREX 8.INTU 9.FICO 10.CARR
2023-06-30	254	US$3.5亿	0	1QQQ 2QQEW 3RSP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QQEW 3.RSP 4.EFA 5.MSOS 6.TREX 7.PII 8.MLR 9.HSY 10.FICO
2023-03-31	279	US$3.2亿	0	1RSP 2SPY 3RPV 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.RPV 4.MSOS 5.IIPR 6.VFF 7.HSY 8.MLR 9.SYK 10.TREX
2022-12-31	306	US$3.5亿	0	1RSP 2RPV 3SPLV 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.RPV 3.SPLV 4.MSOS 5.JAZZ 6.IIPR 7.GRWG 8.VFF 9.TLRYEUR 10.TMO
2022-09-30	313	US$3.7亿	0	1RSP 2RPV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.RPV 3.SPLV 4.MSOS 5.IIPR 6.GRWG 7.VFF 8.00BMFB 9.JAZZ 10.73933H
2022-06-30	231	US$3.6亿	0	1SPLV 2RPV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPLV 2.RPV 3.RSP 4.MSOS 5.IIPR 6.GRWG 7.VFF 8.00BMFB 9.44888K 10.73933H
2022-03-31	207	US$6.1亿	0	1RSP 2IIPR 3RPV 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IIPR 3.RPV 4.MSOS 5.QQQ 6.GRWG 7.44888K 8.VFF 9.00BMFB 10.73933H
2021-12-31	198	US$8.3亿	0	1IIPR 2RPG 3QQQM 主要持股2021-12-31 1.IIPR 2.RPG 3.QQQM 4.MSOS 5.GRWG 6.RSP 7.QQQ 8.44888K 9.VFF 10.73933H
2021-09-30	193	US$6.3亿	0	1RSP 2IIPR 3RPG 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.IIPR 3.RPG 4.QQQ 5.VFF 6.GRWG 7.TLRYEUR 8.73933H 9.00BMFB 10.44888K
2021-06-30	218	US$7.3亿	100	1RSP 2RPV 3IIPR 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.RPV 3.IIPR 4.GRWG 5.VFF 6.QQQ 7.TLRYEUR 8.CGC 9.00BMFB 10.00BGHY
2021-03-31	157	US$8.0亿	80	1IIPR 2IMCG 3ISCG 主要持股2021-03-31 1.IIPR 2.IMCG 3.ISCG 4.GRWG 5.VFF 6.QQQ 7.APH1EUR 8.MTUM 9.CGC 10.00BGHY
2020-12-31	153	US$4.3亿	100	1ISCG 2IMCG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.IMCG 3.QQQ 4.MTUM 5.IIPR 6.GRWG 7.VFF 8.GWPH 9.RVTY 10.APH1EUR
2020-09-30	149	US$20.6亿	100	1VGWEUR 2QQQ 3IMCG 主要持股2020-09-30 1.VGWEUR 2.QQQ 3.IMCG 4.MTUM 5.IIPR 6.VFF 7.GWPH 8.GRWG 9.ARNAEUR 10.APH1EUR
2020-06-30	132	US$2.3亿	72	1QQQ 2ILCG 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.MTUM 4.IIPR 5.VFF 6.GWPH 7.68620P 8.ARNAEUR 9.AGZ 10.VGWEUR
2020-03-31	94	US$1.2亿	86	1QQQ 2MTUM 3ILCG 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.MTUM 3.ILCG 4.IIPR 5.VGWEUR 6.68620P 7.SHV 8.GWPH 9.SHY 10.AGZ
2019-12-31	135	US$1.6亿	0	1QQQ 2QQEW 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.QQEW 3.SPLV 4.VFF 5.IIPR 6.GWPH 7.REM 8.VGWEUR 9.CRBPEUR 10.APH1EUR

本季持股变动

AdvisorShares Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-9.91%	减仓
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-10.08%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.86%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+11.70%	加仓
5	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-11.87%	减仓
6	RMD	Resmed INC	-0.1%	-8.84%	减仓
7	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-8.78%	减仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-8.74%	减仓
9	COR	Cencora INC	-0.1%	-8.86%	减仓
10	ROL	Rollins INC	-0.1%	-8.82%	减仓
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-32.87%	减仓
12	SNDL	Sndl INC	-0.2%	-3.51%	减仓
13	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-7.47%	减仓
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-8.86%	减仓
15	HEI	Heico CORP	-0.2%	-8.86%	减仓
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-8.83%	减仓
17	FDS	Factset Research Systems INC	-0.3%	-8.80%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-40.18%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-5.91%	减仓
20	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	-14.65%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.4%	-8.61%	减仓
22	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-8.92%	减仓
23	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.5%	+2.79%	加仓
24	VFF	Village Farms International	-0.5%	+0.19%	加仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.8%	-71.39%	减仓
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
31	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	—	NEW	新建仓
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
35	ATAI	AtaiBeckley Inc.	—	EXIT	清仓
36	ATAI	Ataibeckley INC	—	NEW	新建仓
37	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
38	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓
39	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
40	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清仓
41	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清仓
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
44	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
45	DBVT	Dbv Technologies Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	PROSY	Prosus NV -spon Adr	—	EXIT	清仓
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
49	NTDOY	Nintendo Co Ltd-unspons Adr	—	EXIT	清仓
50	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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