Trinity Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001685364

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Trinity Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.72
持仓稳定性: 30.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.39
多样化: 100
仓位均衡度: 84.05

Trinity Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MTUM
+27.8%　US$1391.8万
减仓 SPAB
-7.3%　-US$266.3万
清仓 EEM
新建仓 IALT
减仓 IAGG
-25.9%　-US$424.3万
新建仓 RLY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	10.18%	-2.58%	-7.30%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	9.76%	+3.57%	+27.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.65%	+0.46%	-3.54%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.76%	-0.74%	-10.36%
5	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	5.64%	—	-10.02%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.05%	-0.67%	-7.38%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.73%	-0.97%	-7.77%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	4.02%	-2.18%	-25.94%
9	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.98%	-0.26%	-0.11%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	3.43%	+0.97%	+18.28%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	+1.19%	+35.30%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.05%	+2.52%
13	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
14	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.95%	+0.09%	+5.82%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	+0.02%	+0.05%
16	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.61%	-0.62%	-16.18%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.55%	+0.65%	+79.34%
18	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.46%	+66.16%
20	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.25%	—	+0.51%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	+0.26%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.68%	+118.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	+2.13%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	+0.02%	+3.99%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+1.33%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.63%	+154.03%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.56%	+154.49%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.41%	+111.67%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.15%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.01%	-0.11%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.82%	+0.03%	+2.59%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.06%	-0.32%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+0.74%
35	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+21.03%
36	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.53%	—	+0.22%
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+0.43%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+19.94%
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+20.18%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.34%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.64%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	-5.30%
43	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.31%	-0.14%	-25.51%
44	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.30%	—	+2.43%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.26%	+0.16%	+213.95%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.25%	—	—
47	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.23%	—	-7.15%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.22%	—	+4.53%
49	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.16%	—	+2.06%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.16%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.29
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$3.2亿	31	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.IXUS 7.USMV 8.IAGG 9.IHDG 10.RPG
2026-03-31	72	US$2.7亿	15	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.IAGG 6.MTUM 7.IXUS 8.USMV 9.IHDG 10.SPYM
2025-12-31	68	US$2.7亿	20	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.IAGG 7.USMV 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2025-09-30	67	US$2.7亿	28	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2025-06-30	63	US$2.5亿	0	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.SIZE 5.QUAL 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.RPG
2025-03-31	53	US$2.2亿	100	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-12-31	56	US$2.2亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2024-09-30	55	US$2.2亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-06-30	47	US$2.0亿	0	1SPAB 2QQQ 3MTUM 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.QQQ 3.MTUM 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2024-03-31	46	US$1.9亿	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.QQQ 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2023-12-31	45	US$1.7亿	0	1SPAB 2QQQ 3SIZE 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.SIZE 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.IHDG 8.IXUS 9.IAGG 10.XLK
2023-09-30	43	US$1.6亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-06-30	43	US$1.6亿	0	1QQQ 2QUAL 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SPAB 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-03-31	39	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPAB 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IXUS 9.IHDG 10.IAGG
2022-12-31	41	US$1.4亿	0	1SPAB 2SIZE 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.SIZE 3.QUAL 4.MTUM 5.QQQ 6.USMV 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.HDV
2022-09-30	35	US$1.2亿	0	1QQQ 2SIZE 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SIZE 3.MTUM 4.QUAL 5.USMV 6.SPAB 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.FTSL
2022-06-30	37	US$1.3亿	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.HDV
2022-03-31	40	US$1.4亿	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.VLUE
2021-12-31	36	US$1.5亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-09-30	36	US$1.3亿	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.SIZE 5.QQQ 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-06-30	28	US$1.3亿	95	1SPAB 2QUAL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.QUAL 3.QQQ 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.VLUE
2021-03-31	26	US$1.2亿	24	1SPAB 2QUAL 3SIZE 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.SIZE 4.QQQ 5.IAGG 6.MTUM 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.SPYM
2020-12-31	23	US$1.1亿	55	1SPAB 2IAGG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QQQ 4.VGSH 5.QUAL 6.SIZE 7.MTUM 8.USMV 9.IXUS 10.IHDG
2020-06-30	21	US$7177.4万	19	1SPAB 2IAGG 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.IAGG 3.MTUM 4.SIZE 5.QUAL 6.NEAR 7.USMV 8.QQQ 9.IXUS 10.IHDG
2020-03-31	22	US$7635.5万	37	1SPAB 2IAGG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.NEAR 8.QQQ 9.IXUS 10.SPYM
2019-12-31	26	US$9958.6万	0	1QUAL 2SIZE 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.SIZE 3.MTUM 4.SPAB 5.USMV 6.QQQ 7.IAGG 8.IXUS 9.SPYM 10.NEAR

本季持股变动

Trinity Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

Trinity Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+3.6%	+27.83%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.3%	NEW	新建仓
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+1.5%	NEW	新建仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	+35.30%	加仓
5	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+1%	+18.28%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	NEW	新建仓
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+118.00%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+79.34%	加仓
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+154.03%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+154.49%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-3.54%	减仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.5%	+66.16%	加仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+111.67%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+213.95%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+5.82%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新建仓
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.18%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.52%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+33.10%	加仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+2.59%	加仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+0.05%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+3.99%	加仓
29	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+21.03%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.33%	加仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+19.94%	加仓
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.74%	加仓
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.34%	加仓
34	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	+2.43%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.11%	减仓
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	+0.43%	加仓
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.13%	加仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
39	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-25.51%	减仓
41	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-0.11%	减仓
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-16.18%	减仓
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-7.38%	减仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-10.36%	减仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-7.77%	减仓
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	EXIT	清仓
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-1.4%	EXIT	清仓
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-2.2%	-25.94%	减仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.6%	EXIT	清仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-2.6%	-7.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trinity Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trinity Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Trinity Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trinity Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3208.9万 (10.2%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$3076.7万 (9.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2409.7万 (7.7%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1814.6万 (5.8%) 5. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — US$1778.4万 (5.6%)

Trinity Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trinity Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

Trinity Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trinity Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Health Care: 23.0% • Industrials: 16.2% • Utilities: 6.0% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci USA Momentum Fa

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Trinity Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001685364

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Trinity Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.72
持仓稳定性: 30.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.39
多样化: 100
仓位均衡度: 84.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MTUM
+27.8%　US$1391.8万
减仓 SPAB
-7.3%　-US$266.3万
清仓 EEM
新建仓 IALT
减仓 IAGG
-25.9%　-US$424.3万
新建仓 RLY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	10.18%	-2.58%	-7.30%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	9.76%	+3.57%	+27.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.65%	+0.46%	-3.54%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.76%	-0.74%	-10.36%
5	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	5.64%	—	-10.02%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.05%	-0.67%	-7.38%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.73%	-0.97%	-7.77%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	4.02%	-2.18%	-25.94%
9	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.98%	-0.26%	-0.11%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	3.43%	+0.97%	+18.28%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	+1.19%	+35.30%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.05%	+2.52%
13	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
14	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.95%	+0.09%	+5.82%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	+0.02%	+0.05%
16	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.61%	-0.62%	-16.18%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.55%	+0.65%	+79.34%
18	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.46%	+66.16%
20	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.25%	—	+0.51%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	+0.26%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.68%	+118.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	+2.13%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	+0.02%	+3.99%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+1.33%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.63%	+154.03%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.56%	+154.49%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.41%	+111.67%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.15%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.01%	-0.11%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.82%	+0.03%	+2.59%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.06%	-0.32%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+0.74%
35	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+21.03%
36	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.53%	—	+0.22%
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+0.43%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+19.94%
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+20.18%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.34%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.64%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	-5.30%
43	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.31%	-0.14%	-25.51%
44	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.30%	—	+2.43%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.26%	+0.16%	+213.95%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.25%	—	—
47	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.23%	—	-7.15%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.22%	—	+4.53%
49	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.16%	—	+2.06%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.16%	—	—

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.29
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$3.2亿	31	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.IXUS 7.USMV 8.IAGG 9.IHDG 10.RPG
2026-03-31	72	US$2.7亿	15	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.IAGG 6.MTUM 7.IXUS 8.USMV 9.IHDG 10.SPYM
2025-12-31	68	US$2.7亿	20	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.IAGG 7.USMV 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2025-09-30	67	US$2.7亿	28	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2025-06-30	63	US$2.5亿	0	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.SIZE 5.QUAL 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.RPG
2025-03-31	53	US$2.2亿	100	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-12-31	56	US$2.2亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2024-09-30	55	US$2.2亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-06-30	47	US$2.0亿	0	1SPAB 2QQQ 3MTUM 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.QQQ 3.MTUM 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2024-03-31	46	US$1.9亿	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.QQQ 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2023-12-31	45	US$1.7亿	0	1SPAB 2QQQ 3SIZE 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.SIZE 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.IHDG 8.IXUS 9.IAGG 10.XLK
2023-09-30	43	US$1.6亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-06-30	43	US$1.6亿	0	1QQQ 2QUAL 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SPAB 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-03-31	39	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPAB 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IXUS 9.IHDG 10.IAGG
2022-12-31	41	US$1.4亿	0	1SPAB 2SIZE 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.SIZE 3.QUAL 4.MTUM 5.QQQ 6.USMV 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.HDV
2022-09-30	35	US$1.2亿	0	1QQQ 2SIZE 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SIZE 3.MTUM 4.QUAL 5.USMV 6.SPAB 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.FTSL
2022-06-30	37	US$1.3亿	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.HDV
2022-03-31	40	US$1.4亿	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.VLUE
2021-12-31	36	US$1.5亿	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-09-30	36	US$1.3亿	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.SIZE 5.QQQ 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-06-30	28	US$1.3亿	95	1SPAB 2QUAL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.QUAL 3.QQQ 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.VLUE
2021-03-31	26	US$1.2亿	24	1SPAB 2QUAL 3SIZE 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.SIZE 4.QQQ 5.IAGG 6.MTUM 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.SPYM
2020-12-31	23	US$1.1亿	55	1SPAB 2IAGG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QQQ 4.VGSH 5.QUAL 6.SIZE 7.MTUM 8.USMV 9.IXUS 10.IHDG
2020-06-30	21	US$7177.4万	19	1SPAB 2IAGG 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.IAGG 3.MTUM 4.SIZE 5.QUAL 6.NEAR 7.USMV 8.QQQ 9.IXUS 10.IHDG
2020-03-31	22	US$7635.5万	37	1SPAB 2IAGG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.NEAR 8.QQQ 9.IXUS 10.SPYM
2019-12-31	26	US$9958.6万	0	1QUAL 2SIZE 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.SIZE 3.MTUM 4.SPAB 5.USMV 6.QQQ 7.IAGG 8.IXUS 9.SPYM 10.NEAR

本季持股变动

Trinity Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+3.6%	+27.83%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.3%	NEW	新建仓
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+1.5%	NEW	新建仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	+35.30%	加仓
5	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+1%	+18.28%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	NEW	新建仓
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+118.00%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+79.34%	加仓
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+154.03%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+154.49%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-3.54%	减仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.5%	+66.16%	加仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+111.67%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+213.95%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+5.82%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新建仓
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.18%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.52%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+33.10%	加仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+2.59%	加仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+0.05%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+3.99%	加仓
29	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+21.03%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.33%	加仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+19.94%	加仓
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.74%	加仓
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.34%	加仓
34	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	+2.43%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.11%	减仓
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	+0.43%	加仓
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.13%	加仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
39	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-25.51%	减仓
41	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-0.11%	减仓
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-16.18%	减仓
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-7.38%	减仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-10.36%	减仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-7.77%	减仓
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	EXIT	清仓
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-1.4%	EXIT	清仓
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-2.2%	-25.94%	减仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.6%	EXIT	清仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-2.6%	-7.30%	减仓

申报历史

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